Консолидированный балансовый отчет на 1 июля 2018 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк»

Регистрационный номер (порядковый номер)

316

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки	Наименование показателя	Участники			Консолидационные корректировки (+,–)	Итого
		Кредитные организации		Структурированные организации, в том числе ипотечные агенты, специализированные общества
		Головная кредитная организация	Участник 3 (SB JSC HOME CREDIT AND FINANCE BANK)	Участник 4 (Евразия Страктчерд Финанс №3 Б.В., общество с ограниченной ответственностью (Eurasia Structured Finance No. 3 B.V.))
I. АКТИВЫ
1	Денежные средства и их эквиваленты	2 570 505	739 596	0	-233 773	3 076 328
2	Средства в центральных банках	6 002 509	199 872	0	0	6 202 381
2.1	Средства в Центральном банке Российской Федерации	6 002 509	0	0	0	6 002 509
2.1.1	Обязательные резервы	1 408 140	0	0	0	1 408 140
3	Средства в кредитных организациях	1 393 067	4 491 258	233 821	-116	6 118 030
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	44 422	0	0	44 422
4.1	Производные финансовые инструменты, предназначенные для торговли	0	44 422	0	0	44 422
4.2	Прочие финансовые активы, предназначенные для торговли	0	0	0	0	0
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, переданные без прекращения признания	0	0	0	0	0
6	Кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе:	196 529 374	41 576 257	134 397	-932 883	237 307 145
6.1	Кредиты (займы) кредитным организациям	10 598 550	875 352	0	0	11 473 902
6.2	Кредиты (займы) юридическим лицам (не являющимся кредитными организациями) и физическим лицам	185 930 824	40 700 905	134 397	-932 883	225 833 243
7	Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	32 280 001	2 185 315	0	0	34 465 316
8	Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы	1 776 015	0	0	-1 776 015	0
8.1	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
9	Инвестиции, удерживаемые до погашения	0	0	0	0	0
10	Основные средства и материальные запасы	3 913 489	613 260	0	0	4 526 749
10.1	Инвестиционное имущество	0	0	0	0	0
11	Гудвил и нематериальные активы, в том числе:	442 541	820 075	0	0	1 262 616
11.1	Гудвил	0	0	0	0	0
11.2	Нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	442 541	820 075	0	0	1 262 616
11.3	Права на обслуживание ипотечных кредитов	0	0	0	0	0
12	Налоговые активы	2 227 014	109 321	0	0	2 336 335
12.1	Отложенные налоговые активы	1 518 109	0	0	0	1 518 109
13	Прочие активы	2 385 800	1 298 295	405	-7 252	3 677 248
14	Активы и группы активов, предназначенные для продажи	168 793	0	0	0	168 793
15	Всего активов	249 689 108	52 077 671	368 623	-2 950 039	299 185 363
II. ПАССИВЫ
16	Кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков	0	0	0	0	0
16.1	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0	0	0	0
17	Средства кредитных организаций	845 725	6 419 603	163 489	-163 605	7 265 212
18	Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	201 946 214	25 847 102	0	-233 773	227 559 543
18.1	Вклады физических лиц	185 026 174	12 765 826	0	0	197 792 000
19	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	271 361	0	0	271 361
19.1	Производные финансовые инструменты, предназначенные для торговли	0	271 361	0	0	271 361
19.2	Прочие финансовые обязательства, предназначенные для торговли	0	0	0	0	0
20	Выпущенные долговые обязательства	0	4 345 370	0	0	4 345 370
21	Налоговые обязательства, в том числе:	315 342	76 156	0	0	391 498
21.1	Отложенные налоговые обязательства	0	0	0	0	0
21.2	Отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением Гудвила	0	0	0	0	0
21.3	Отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0	0	0	0	0
21.4	Отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов	0	0	0	0	0
22	Обязательства, включенные в группу выбытия, предназначенные для продажи	0	0	0	0	0
23	Прочие обязательства, в том числе:	1 763 004	4 828 720	8 206	-8 607	6 591 323
23.1	Обязательства по пенсионному обеспечению	0	0	0	0	0
23.2	Обязательства по поставке ценных бумаг, а также по возврату проданного обеспечения	0	0	0	0	0
24	Резервы на возможные потери	217 343	0	0	7 141	224 484
25	Всего обязательств	205 087 628	41 788 312	171 695	-398 844	246 648 791
III. КАПИТАЛ
26	Средства акционеров (участников), в том числе включенные:	4 173 000	955 432	48	-955 480	4 173 000
26.1	в базовый капитал	4 173 000	955 432	48	-955 480	4 173 000
26.2	в добавочный капитал	0	0	0	0	0
27	Эмиссионный доход	226 165	460	0	-460	226 165
28	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0	0	0	0	0
29	Переоценка по справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	-189 082	-3 014	0	0	-192 096
30	Переоценка основных средств и нематериальных активов	97 058	0	0	0	97 058
31	Переоценка активов и обязательств участников группы - нерезидентов	0	21 610	0	39 863	61 473
32	Переоценка активов или групп активов, предназначенных для продажи	0	0	0	0	0
33	Прибыль (убыток)	40 294 339	9 314 871	196 880	-1 635 118	48 170 972
33.1	Прибыль (убыток) за отчетный период	3 713 934	1 967 445	-87 400	-749 388	4 844 591
34	Прочие компоненты в составе капитала	0	0	0	0	0
34.1	Финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала	0	0	0	0	0
35	Доля малых акционеров (участников) в составе капитала	0	0	0	0	0
36	Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников)	44 601 480	10 289 359	196 928	-2 551 195	52 536 572

Раздел «Справочно».

Подраздел 1. Сведения о сформированных резервах на возможные потери и оценочных резервах под ожидаемые убытки

тыс. рублей

Номер строки	Финансовый актив (финансовое обязательство)	Величина оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО 9	Величина резервов на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 462-П

Подраздел 2. Сведения о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.

Страница была полезной?