Консолидированный балансовый отчет на 1 июля 2018 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ»

Регистрационный номер (порядковый номер)

2618

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

123112, г. Москва, Пресненская набережная, дом 10

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки	Наименование показателя	Участники		Консолидационные корректировки (+,–)	Итого
		Кредитные организации
		Головная кредитная организация	Участник 4 (Санкт-Петербургский акционерныйкоммерческий банк 'Таврический' (открытое акционерное общество))
I. АКТИВЫ
1	Денежные средства и их эквиваленты	1 293 426	741 730	0	2 035 156
2	Средства в центральных банках	3 008 185	1 556 763	0	4 564 948
2.1	Средства в Центральном банке Российской Федерации	3 008 185	1 556 763	0	4 564 948
2.1.1	Обязательные резервы	430 508	273 993	0	704 501
3	Средства в кредитных организациях	1 569 743	560 274	-323 316	1 806 701
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	0	0	0
4.1	Производные финансовые инструменты, предназначенные для торговли	0	0	0	0
4.2	Прочие финансовые активы, предназначенные для торговли	0	0	0	0
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, переданные без прекращения признания	0	0	0	0
6	Кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе:	28 385 547	50 407 029	24 000	78 816 576
6.1	Кредиты (займы) кредитным организациям	23 998	26 138	0	50 136
6.2	Кредиты (займы) юридическим лицам (не являющимся кредитными организациями) и физическим лицам	28 361 549	50 380 891	24 000	78 766 440
7	Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	13 134 801	4 365 129	2 319 510	19 819 440
8	Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы	275 593	0	-100 000	175 593
8.1	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия			0	0
9	Инвестиции, удерживаемые до погашения	2 190 926	44 640 536	-2 476 200	44 355 262
10	Основные средства и материальные запасы	368 387	1 595 675	-40	1 964 022
10.1	Инвестиционное имущество	0		0	0
11	Гудвил и нематериальные активы, в том числе:	28 557	11 566	0	40 123
11.1	Гудвил	0	0	0	0
11.2	Нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	28 557	11 566	0	40 123
11.3	Права на обслуживание ипотечных кредитов	0	0	0	0
12	Налоговые активы	1 499 507	828 226	0	2 327 733
12.1	Отложенные налоговые активы	722 745	828 226	0	1 550 971
13	Прочие активы	594 572	2 549 144	327	3 144 043
14	Активы и группы активов, предназначенные для продажи	989 873	380 495	0	1 370 368
15	Всего активов	53 339 117	107 636 567	-555 719	160 419 965
II. ПАССИВЫ
16	Кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков	0	0	0	0
16.1	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0	0	0
17	Средства кредитных организаций	8 989 274	27 021 863	-326 583	35 684 554
18	Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	37 140 173	76 356 179	0	113 496 352
18.1	Вклады физических лиц	19 838 356	34 724 448	0	54 562 804
19	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	0	0	0
19.1	Производные финансовые инструменты, предназначенные для торговли	0	0	0	0
19.2	Прочие финансовые обязательства, предназначенные для торговли	0	0	0	0
20	Выпущенные долговые обязательства	51 611	1 950	0	53 561
21	Налоговые обязательства, в том числе:	0	0	0	0
21.1	Отложенные налоговые обязательства	0	0	0	0
21.2	Отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением Гудвила	0	0	0	0
21.3	Отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0	0	0	0
21.4	Отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов	0	0	0	0
22	Обязательства, включенные в группу выбытия, предназначенные для продажи			0	0
23	Прочие обязательства, в том числе:	406 947	1 002 082	0	1 409 029
23.1	Обязательства по пенсионному обеспечению	0	0	0	0
23.2	Обязательства по поставке ценных бумаг, а также по возврату проданного обеспечения	0	0	0	0
24	Резервы на возможные потери	619 937	34 470	0	654 407
25	Всего обязательств	47 207 942	104 416 544	-326 583	151 297 903
III. КАПИТАЛ
26	Средства акционеров (участников), в том числе включенные:	5 579 795	100 000	-100 000	5 579 795
26.1	в базовый капитал	5 579 795	100 000	-100 000	5 579 795
26.2	в добавочный капитал	0	0	0	0
27	Эмиссионный доход	1 455 576	2 300 000	-2 300 000	1 455 576
28	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0	0	0	0
29	Переоценка по справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	-321 848	-104 517	-20 409	-446 774
30	Переоценка основных средств и нематериальных активов	3	0	-38	-35
31	Переоценка активов и обязательств участников группы - нерезидентов	0	0	0	0
32	Переоценка активов или групп активов, предназначенных для продажи	0	0	0	0
33	Прибыль (убыток)	-2 823 808	-593 119	2 245 858	-1 171 069
33.1	Прибыль (убыток) за отчетный период	-2 823 808	9 585	21 108	-2 793 115
34	Прочие компоненты в составе капитала	2 241 457	1 517 659	-54 547	3 704 569
34.1	Финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала	0	0	0	0
35	Доля малых акционеров (участников) в составе капитала	0	0	0	0
36	Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников)	6 131 175	3 220 023	-229 136	9 122 062

Раздел «Справочно».

Подраздел 1. Сведения о сформированных резервах на возможные потери и оценочных резервах под ожидаемые убытки

тыс. рублей

Номер строки	Финансовый актив (финансовое обязательство)	Величина оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО 9	Величина резервов на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 462-П

Подраздел 2. Сведения о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.

Страница была полезной?