Консолидированный балансовый отчет на 1 апреля 2018 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк»

Регистрационный номер (порядковый номер)

316

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки	Наименование показателя	Участники			Консолидационные корректировки (+,–)	Итого
		Кредитные организации		Структурированные организации, в том числе ипотечные агенты, специализированные общества
		Головная кредитная организация	Участник 3 (SB JSC HOME CREDIT AND FINANCE BANK)	Участник 4 (Евразия Страктчерд Финанс №3 Б.В., общество с ограниченной ответственностью (Eurasia Structured Finance No. 3 B.V.))
I. АКТИВЫ
1	Денежные средства и их эквиваленты	2 050 193	683 432	0	-212 485	2 521 140
2	Средства в центральных банках	8 722 610	50 781	0	0	8 773 391
2.1	Средства в Центральном банке Российской Федерации	8 722 610	0	0	0	8 722 610
2.1.1	Обязательные резервы	1 394 144	0	0	0	1 394 144
3	Средства в кредитных организациях	161 481	392 884	212 533	-109	766 789
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	1 629	0	0	1 629
4.1	Производные финансовые инструменты, предназначенные для торговли	0	1 629	0	0	1 629
4.2	Прочие финансовые активы, предназначенные для торговли	0	0	0	0	0
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, переданные без прекращения признания	0	0	0	0	0
6	Кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе:	183 176 469	38 345 062	196 610	-799 015	220 919 126
6.1	Кредиты (займы) кредитным организациям	0	2 313 950	0	0	2 313 950
6.2	Кредиты (займы) юридическим лицам (не являющимся кредитными организациями) и физическим лицам	183 176 469	36 031 112	196 610	-799 015	218 605 176
7	Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	48 017 615	1 985 635	0	0	50 003 250
8	Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы	1 776 015	0	0	-1 776 015	0
8.1	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
9	Инвестиции, удерживаемые до погашения	0	0	0	0	0
10	Основные средства и материальные запасы	3 934 723	632 651	0	0	4 567 374
10.1	Инвестиционное имущество	0	0	0	0	0
11	Гудвил и нематериальные активы, в том числе:	455 872	796 246	0	0	1 252 118
11.1	Гудвил	0	0	0	0	0
11.2	Нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	455 872	796 246	0	0	1 252 118
11.3	Права на обслуживание ипотечных кредитов	0	0	0	0	0
12	Налоговые активы	2 680 429	230 419	0	0	2 910 848
12.1	Отложенные налоговые активы	1 814 541	0	0	0	1 814 541
13	Прочие активы	2 932 381	1 100 022	565	-5 511	4 027 457
14	Активы и группы активов, предназначенные для продажи	210 706	0	0	0	210 706
15	Всего активов	254 118 494	44 218 761	409 708	-2 793 135	295 953 828
II. ПАССИВЫ
16	Кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков	0	0	0	0	0
16.1	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0	0	0	0
17	Средства кредитных организаций	1 267 837	6 614 095	153 054	-153 163	7 881 823
18	Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	206 352 741	19 417 834	0	-212 485	225 558 090
18.1	Вклады физических лиц	175 913 429	11 255 474	0	0	187 168 903
19	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	69	414 182	0	0	414 251
19.1	Производные финансовые инструменты, предназначенные для торговли	0	1 629	0	0	1 629
19.2	Прочие финансовые обязательства, предназначенные для торговли	0	0	0	0	0
20	Выпущенные долговые обязательства	0	4 196 547	0	0	4 196 547
21	Налоговые обязательства, в том числе:	222 903	358 182	0	0	581 085
21.1	Отложенные налоговые обязательства	0	110 736	0	0	110 736
21.2	Отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением Гудвила	0	0	0	0	0
21.3	Отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0	0	0	0	0
21.4	Отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов	0	0	0	0	0
22	Обязательства, включенные в группу выбытия, предназначенные для продажи	0	0	0	0	0
23	Прочие обязательства, в том числе:	1 668 373	4 127 909	5 624	-6 200	5 795 706
23.1	Обязательства по пенсионному обеспечению	0	0	0	0	0
23.2	Обязательства по поставке ценных бумаг, а также по возврату проданного обеспечения	0	0	0	0	0
24	Резервы на возможные потери	178 906	0	0	6 267	185 173
25	Всего обязательств	209 690 829	35 128 749	158 678	-365 581	244 612 675
III. КАПИТАЛ
26	Средства акционеров (участников), в том числе включенные:	4 173 000	934 571	48	-934 619	4 173 000
26.1	в базовый капитал	4 173 000	934 571	48	-934 619	4 173 000
26.2	в добавочный капитал	0	0	0	0	0
27	Эмиссионный доход	226 165	450	0	-450	226 165
28	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0	0	0	0	0
29	Переоценка по справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	136 865	-6 004	0	0	130 861
30	Переоценка основных средств и нематериальных активов	97 058	0	0	0	97 058
31	Переоценка активов и обязательств участников группы - нерезидентов	0	21 674	0	-210 176	-188 502
32	Переоценка активов или групп активов, предназначенных для продажи	0	0	0	0	0
33	Прибыль (убыток)	39 794 577	8 139 321	250 982	-1 282 309	46 902 571
33.1	Прибыль (убыток) за отчетный период	1 714 172	952 318	-33 298	-625 747	2 007 445
34	Прочие компоненты в составе капитала	0	0	0	0	0
34.1	Финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала	0	0	0	0	0
35	Доля малых акционеров (участников) в составе капитала	0	0	0	0	0
36	Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников)	44 427 665	9 090 012	251 030	-2 427 554	51 341 153

Раздел «Справочно».

Подраздел 1. Сведения о сформированных резервах на возможные потери и оценочных резервах под ожидаемые убытки

тыс. рублей

Номер строки	Финансовый актив (финансовое обязательство)	Величина оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО 9	Величина резервов на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 462-П

Подраздел 2. Сведения о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.

Страница была полезной?