Консолидированный балансовый отчет на 1 апреля 2018 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк «Алмазэргиэнбанк» Акционерное общество

Регистрационный номер (порядковый номер)

2602

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

677000, Республика Саха (Якутия), город. Якутск, проспект Ленина, 1

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки	Наименование показателя	Участники					Консолидационные корректировки (+,–)	Итого
		Кредитные организации	Иные участники банковской группы
		Головная кредитная организация	Участник 1 (Общество с ограниченной ответственностью "АЭБ Капитал")	Участник 2 (Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "АЭБ Партнер")	Участник 3 (Общество с ограниченной ответственностью "АЭБ Айти")	Участник 4 (Общество с ограниченной ответственностью "ЯЦ Недвижимость")
I. АКТИВЫ
1	Денежные средства и их эквиваленты	1 200 186	270	9 294	3 349	681	-10 716	1 203 064
2	Средства в центральных банках	1 126 415						1 126 415
2.1	Средства в Центральном банке Российской Федерации	1 126 415						1 126 415
2.1.1	Обязательные резервы	325 869						325 869
3	Средства в кредитных организациях	364 181				14 000	-14 000	364 181
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	139 328						139 328
4.1	Производные финансовые инструменты, предназначенные для торговли
4.2	Прочие финансовые активы, предназначенные для торговли
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, переданные без прекращения признания
6	Кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе:	18 714 838		91 308			-286 690	18 519 456
6.1	Кредиты (займы) кредитным организациям	116 059						116 059
6.2	Кредиты (займы) юридическим лицам (не являющимся кредитными организациями) и физическим лицам	17 748 779					-274 045	17 474 734
7	Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	326 035						326 035
8	Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы	351 654	20 000				-276 614	95 040
8.1	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
9	Инвестиции, удерживаемые до погашения	76 257						76 257
10	Основные средства и материальные запасы	1 719 489	150 985	1 375	1 194	2 123		1 875 166
10.1	Инвестиционное имущество
11	Гудвил и нематериальные активы, в том числе:	130 096					-17 869	112 227
11.1	Гудвил
11.2	Нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	130 096					-17 869	112 227
11.3	Права на обслуживание ипотечных кредитов
12	Налоговые активы	79 769	5 790	1 002		574		87 135
12.1	Отложенные налоговые активы	79 769	5 790	1 002		574		87 135
13	Прочие активы	455 258	1 197 789	8 603	16 480	1 103	-185 714	1 493 519
14	Активы и группы активов, предназначенные для продажи	116 881						116 881
15	Всего активов	24 800 387	1 374 834	111 582	21 023	18 481	-791 603	25 534 704
II. ПАССИВЫ
16	Кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков	186 061						186 061
16.1	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	186 061						186 061
17	Средства кредитных организаций	140 879	389 913	22 414	14 050		-286 812	280 444
18	Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	21 283 762					-151 114	21 132 648
18.1	Вклады физических лиц	17 531 395						17 531 395
19	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:
19.1	Производные финансовые инструменты, предназначенные для торговли
19.2	Прочие финансовые обязательства, предназначенные для торговли
20	Выпущенные долговые обязательства
21	Налоговые обязательства, в том числе:		-502					-502
21.1	Отложенные налоговые обязательства		-502					-502
21.2	Отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением Гудвила
21.3	Отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)
21.4	Отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов
22	Обязательства, включенные в группу выбытия, предназначенные для продажи
23	Прочие обязательства, в том числе:	390 558	801 747	2 888	5 773	55	-49 295	1 151 726
23.1	Обязательства по пенсионному обеспечению
23.2	Обязательства по поставке ценных бумаг, а также по возврату проданного обеспечения
24	Резервы на возможные потери	31 388	2 228	1 875	1 933			37 424
25	Всего обязательств	22 032 648	1 193 386	27 177	21 756	55	-487 221	22 787 801
III. КАПИТАЛ
26	Средства акционеров (участников), в том числе включенные:	2 308 084	207 828	80 000	14 700	20 000	-322 528	2 308 084
26.1	в базовый капитал	2 308 084	207 828	80 000	14 700	20 000	-322 528	2 308 084
26.2	в добавочный капитал
27	Эмиссионный доход	176 000						176 000
28	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)
29	Переоценка по справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	-53 111						-53 111
30	Переоценка основных средств и нематериальных активов	573 295						573 295
31	Переоценка активов и обязательств участников группы - нерезидентов
32	Переоценка активов или групп активов, предназначенных для продажи
33	Прибыль (убыток)	-972 043	-26 380	4 405	-15 801	-1 574	18 146	-993 247
33.1	Прибыль (убыток) за отчетный период	27 276	-6 271	3 033	-13 501	32	4 411	14 980
34	Прочие компоненты в составе капитала	735 514						735 514
34.1	Финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала
35	Доля малых акционеров (участников) в составе капитала				368			368
36	Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников)	2 767 739	181 448	84 405	-733	18 426	-304 382	2 746 903

Раздел «Справочно».

Подраздел 1. Сведения о сформированных резервах на возможные потери и оценочных резервах под ожидаемые убытки

тыс. рублей

Номер строки	Финансовый актив (финансовое обязательство)	Величина оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО 9	Величина резервов на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 462-П

Подраздел 2. Сведения о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.

Страница была полезной?