Консолидированный балансовый отчет на 1 января 2018 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк»

Регистрационный номер (порядковый номер)

316

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки	Наименование показателя	Участники			Консолидационные корректировки (+,–)	Итого
		Кредитные организации		Структурированные организации, в том числе ипотечные агенты, специализированные общества
		Головная кредитная организация	Участник 3 (Дочерний банк акционерное общество 'Хоум Кредит энд Финанс Банк')	Участник 4 (Евразия Страктчерд Финанс №3 Б.В., общество с ограниченной ответственностью (Eurasia Structured Finance No. 3 B.V.))
I. АКТИВЫ
1	Денежные средства и их эквиваленты	4 357 090	777 034	0	-165 173	4 968 951
2	Средства в центральных банках	7 648 727	913 430	0	0	8 562 157
2.1	Средства в Центральном банке Российской Федерации	7 648 727	0	0	0	7 648 727
2.1.1	Обязательные резервы	1 328 374	0	0	0	1 328 374
3	Средства в кредитных организациях	168 619	356 429	165 221	-109	690 160
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	24 892	0	0	24 892
4.1	Производные финансовые инструменты, предназначенные для торговли	0	24 892	0	0	24 892
4.2	Прочие финансовые активы, предназначенные для торговли	0	0	0	0	0
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, переданные без прекращения признания	0	0	0	0	0
6	Кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе:	182 574 783	33 719 701	280 026	-1 280 624	215 293 886
6.1	Кредиты (займы) кредитным организациям	6 650 882	416 112	0	-1 164 324	5 902 670
6.2	Кредиты (займы) юридическим лицам (не являющимся кредитными организациями) и физическим лицам	175 923 901	33 303 589	280 026	-116 300	209 391 216
7	Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	49 253 562	1 990 036	0	0	51 243 598
8	Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы	1 776 015	0	0	-1 776 015	0
9	Инвестиции, удерживаемые до погашения	0	0	0	0	0
10	Основные средства и материальные запасы	3 923 066	585 040	0	0	4 508 106
10.1	Инвестиционное имущество	0	0	0	0	0
11	Гудвил и нематериальные активы, в том числе:	475 547	738 013	0	0	1 213 560
11.1	Гудвил	0	0	0	0	0
11.2	Нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	475 547	738 013	0	0	1 213 560
11.3	Права на обслуживание ипотечных кредитов	0	0	0	0	0
12	Налоговые активы	2 611 469	94 366	0	0	2 705 835
12.1	Отложенные налоговые активы	2 330 786	0	0	0	2 330 786
13	Прочие активы	2 504 975	1 048 594	794	-71 305	3 483 058
14	Активы и группы активов, предназначенные для продажи	217 286	0	0	0	217 286
15	Всего активов	255 511 139	40 247 535	446 041	-3 293 226	292 911 489
II. ПАССИВЫ
16	Кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков	0	0	0	0	0
16.1	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0	0	0	0
17	Средства кредитных организаций	5 362 082	8 015 911	157 762	-1 322 195	12 213 560
18	Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	205 113 638	15 971 260	0	-165 173	220 919 725
18.1	Вклады физических лиц	174 372 752	9 280 238	0	0	183 652 990
19	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	276 495	0	0	276 495
19.1	Производные финансовые инструменты, предназначенные для торговли	0	276 495	0	0	276 495
19.2	Прочие финансовые обязательства, предназначенные для торговли	0	0	0	0	0
20	Выпущенные долговые обязательства	0	3 984 668	0	0	3 984 668
21	Налоговые обязательства, в том числе:	294 604	131 949	0	0	426 553
21.1	Отложенные налоговые обязательства	0	0	0	0	0
21.2	Отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением Гудвила	0	0	0	0	0
21.3	Отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0	0	0	0	0
21.4	Отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов	0	0	0	0	0
22	Обязательства, включенные в группу выбытия, предназначенные для продажи	0	0	0	0	0
23	Прочие обязательства, в том числе:	1 569 782	4 051 065	2 905	-3 004	5 620 748
23.1	Обязательства по пенсионному обеспечению	0	0	0	0	0
23.2	Обязательства по поставке ценных бумаг, а также по возврату проданного обеспечения	0	0	0	0	0
24	Резервы на возможные потери	176 684	0	0	0	176 684
25	Всего обязательств	212 516 790	32 431 348	160 667	-1 490 372	243 618 433
III. КАПИТАЛ
26	Средства акционеров (участников), в том числе включенные:	4 173 000	900 037	48	-900 085	4 173 000
26.1	в базовый капитал	4 173 000	900 037	48	-900 085	4 173 000
26.2	в добавочный капитал	0	0	0	0	0
27	Эмиссионный доход	226 165	433	0	-433	226 165
28	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0	0	0	0	0
29	Переоценка по справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	190 051	-5 875	0	0	184 176
30	Переоценка основных средств и нематериальных активов	97 058	0	0	0	97 058
31	Переоценка активов и обязательств участников группы - нерезидентов	0	-120 385	0	-503 558	-623 943
32	Переоценка активов или групп активов, предназначенных для продажи	0	0	0	0	0
33	Прибыль (убыток)	38 308 075	7 041 977	285 326	-398 778	45 236 600
33.1	Прибыль (убыток) за отчетный период	11 854 793	3 927 039	164 681	-2 542 925	13 403 588
34	Прочие компоненты в составе капитала	0	0	0	0	0
34.1	Финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала	0	0	0	0	0
35	Доля малых акционеров (участников) в составе капитала	0	0	0	0	0
36	Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников)	42 994 349	7 816 187	285 374	-1 802 854	49 293 056

Раздел «Справочно».

Подраздел 1. Сведения о сформированных резервах на возможные потери и оценочных резервах под ожидаемые убытки

тыс. рублей

Номер строки	Финансовый актив (финансовое обязательство)	Величина оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО 9	Величина резервов на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 462-П

Подраздел 2. Сведения о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.

Страница была полезной?