Консолидированный балансовый отчет на 1 октября 2017 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк»

Регистрационный номер (порядковый номер)

316

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки	Наименование показателя	Участники			Консолидационные корректировки (+,–)	Итого
		Кредитные организации		Структурированные организации, в том числе ипотечные агенты, специализированные общества
		Головная кредитная организация	Участник 3 (Дочерний банк акционерное общество 'Хоум Кредит энд Финанс Банк')	Участник 4 (Евразия Страктчерд Финанс №3 Б.В., общество с ограниченной ответственностью (Eurasia Structured Finance No. 3 B.V.))
I. АКТИВЫ
1	Денежные средства и их эквиваленты	2 938 253	688 378	0	-70 561	3 556 070
2	Средства в центральных банках	9 409 624	53 319	0	0	9 462 943
2.1	Средства в Центральном банке Российской Федерации	9 409 624	0	0	0	9 409 624
2.1.1	Обязательные резервы	1 216 772	0	0	0	1 216 772
3	Средства в кредитных организациях	1 182 413	77 524	70 609	-110	1 330 436
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	0	0	0	0
4.1	Производные финансовые инструменты, предназначенные для торговли	0	0	0	0	0
4.2	Прочие финансовые активы, предназначенные для торговли				0	0
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, переданные без прекращения признания	0	0	0	0	0
6	Кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе:	187 621 275	28 308 324	397 034	-1 317 318	215 009 315
6.1	Кредиты (займы) кредитным организациям	23 890 108	1 194 043	0	-1 162 369	23 921 782
6.2	Кредиты (займы) юридическим лицам (не являющимся кредитными организациями) и физическим лицам	163 731 167	27 114 281	397 034	-154 949	191 087 533
7	Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	28 753 622	1 146 639	0	0	29 900 261
8	Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы	1 776 015	0	0	-1 776 015	0
9	Инвестиции, удерживаемые до погашения	0	0	0	0	0
10	Основные средства и материальные запасы	4 270 416	575 578	0	0	4 845 994
10.1	Инвестиционное имущество	0	0	0	0	0
11	Гудвил и нематериальные активы, в том числе:	461 689	744 359	0	0	1 206 048
11.1	Гудвил	0	0	0	0	0
11.2	Нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	461 689	744 359	0	0	1 206 048
11.3	Права на обслуживание ипотечных кредитов				0	0
12	Налоговые активы	3 106 992	15 313	0	0	3 122 305
12.1	Отложенные налоговые активы	2 799 377	0	0	0	2 799 377
13	Прочие активы	2 085 928	631 126	1 242	-70 115	2 648 181
14	Активы и группы активов, предназначенные для продажи	0	0	0	0	0
15	Всего активов	241 606 227	32 240 560	468 885	-3 234 119	271 081 553
II. ПАССИВЫ
16	Кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков	0	0	0	0	0
16.1	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0	0	0	0
17	Средства кредитных организаций	2 523 303	5 115 346	218 413	-1 380 892	6 476 170
18	Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	196 019 560	13 939 703	0	-70 561	209 888 702
18.1	Вклады физических лиц	165 223 238	8 042 312	0	0	173 265 550
19	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	53 565	0	0	53 565
19.1	Производные финансовые инструменты, предназначенные для торговли	0	0	0	0	0
19.2	Прочие финансовые обязательства, предназначенные для торговли	0	0	0	0	0
20	Выпущенные долговые обязательства	0	3 065 200	0	0	3 065 200
21	Налоговые обязательства, в том числе:	406 739	167 112	0	0	573 851
21.1	Отложенные налоговые обязательства	0	0	0	0	0
21.2	Отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением Гудвила				0	0
21.3	Отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)				0	0
21.4	Отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов				0	0
22	Обязательства, включенные в группу выбытия, предназначенные для продажи				0	0
23	Прочие обязательства, в том числе:	1 929 166	2 462 212	1 019	-1 013	4 391 384
23.1	Обязательства по пенсионному обеспечению				0	0
23.2	Обязательства по поставке ценных бумаг, а также по возврату проданного обеспечения				0	0
24	Резервы на возможные потери	154 838	0	0	0	154 838
25	Всего обязательств	201 033 606	24 803 138	219 432	-1 452 466	224 603 710
III. КАПИТАЛ
26	Средства акционеров (участников), в том числе включенные:	4 173 000	883 880	48	-883 928	4 173 000
26.1	в базовый капитал	4 173 000	883 880	48	-883 928	4 173 000
26.2	в добавочный капитал				0	0
27	Эмиссионный доход	226 165	426	0	-426	226 165
28	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0	0	0	0	0
29	Переоценка по справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	176 611	-760	0	0	175 851
30	Переоценка основных средств и нематериальных активов	97 058	0	0	0	97 058
31	Переоценка активов и обязательств участников группы - нерезидентов	0	-167 893		-656 996	-824 889
32	Переоценка активов или групп активов, предназначенных для продажи	0	0	0	0	0
33	Прибыль (убыток)	35 899 787	6 721 769	249 405	-240 303	42 630 658
33.1	Прибыль (убыток) за отчетный период	8 741 695	2 982 445	128 760	-1 813 309	10 039 591
34	Прочие компоненты в составе капитала	0	0	0	0	0
34.1	Финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала	0	0	0	0	0
35	Доля малых акционеров (участников) в составе капитала	0	0	0	0	0
36	Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников)	40 572 621	7 437 422	249 453	-1 781 653	46 477 843

Раздел «Справочно».

Подраздел 1. Сведения о сформированных резервах на возможные потери и оценочных резервах под ожидаемые убытки

тыс. рублей

Номер строки	Финансовый актив (финансовое обязательство)	Величина оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО 9	Величина резервов на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 462-П

Подраздел 2. Сведения о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.

Страница была полезной?