Консолидированный балансовый отчет на 1 октября 2017 г.
Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк «Алмазэргиэнбанк» Акционерное общество
Регистрационный номер (порядковый номер)
2602
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
677000, Республика Саха (Якутия), город. Якутск, проспект Ленина, 1
Код формы по ОКУД 0409802, квартальная
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование показателя | Участники | Консолидационные корректировки (+,–) |
Итого | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кредитные организации | Иные участники банковской группы | ||||||||
| Головная кредитная организация | (Общество с ограниченной ответственностью "АЭБ Капитал") |
(Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания "АЭБ Партнер") |
(Общество с ограниченной ответственностью "АЭБ АЙТИ") |
(Общество с ограниченной ответственностью "Саюри") |
(Общество с ограниченной ответственностью "Сэйбиэм") |
||||
| I. АКТИВЫ | |||||||||
| 1 | Денежные средства и их эквиваленты | ||||||||
| 2 | Средства в центральных банках | ||||||||
| 2.1 | Средства в Центральном банке Российской Федерации | ||||||||
| 2.1.1 | Обязательные резервы | ||||||||
| 3 | Средства в кредитных организациях | ||||||||
| 4 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | ||||||||
| 4.1 | Производные финансовые инструменты, предназначенные для торговли | ||||||||
| 4.2 | Прочие финансовые активы, предназначенные для торговли | ||||||||
| 5 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, переданные без прекращения признания | ||||||||
| 6 | Кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе: | ||||||||
| 6.1 | Кредиты (займы) кредитным организациям | ||||||||
| 6.2 | Кредиты (займы) юридическим лицам (не являющимся кредитными организациями) и физическим лицам | ||||||||
| 7 | Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи | ||||||||
| 8 | Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы | ||||||||
| 9 | Инвестиции, удерживаемые до погашения | ||||||||
| 10 | Основные средства и материальные запасы | ||||||||
| 10.1 | Инвестиционное имущество | ||||||||
| 11 | Гудвил и нематериальные активы, в том числе: | ||||||||
| 11.1 | Гудвил | ||||||||
| 11.2 | Нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов) | ||||||||
| 11.3 | Права на обслуживание ипотечных кредитов | ||||||||
| 12 | Налоговые активы | ||||||||
| 12.1 | Отложенные налоговые активы | ||||||||
| 13 | Прочие активы | ||||||||
| 14 | Активы и группы активов, предназначенные для продажи | ||||||||
| 15 | Всего активов | ||||||||
| II. ПАССИВЫ | |||||||||
| 16 | Кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков | ||||||||
| 16.1 | Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации | ||||||||
| 17 | Средства кредитных организаций | ||||||||
| 18 | Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями | ||||||||
| 18.1 | Вклады физических лиц | ||||||||
| 19 | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | ||||||||
| 19.1 | Производные финансовые инструменты, предназначенные для торговли | ||||||||
| 19.2 | Прочие финансовые обязательства, предназначенные для торговли | ||||||||
| 20 | Выпущенные долговые обязательства | ||||||||
| 21 | Налоговые обязательства, в том числе: | ||||||||
| 21.1 | Отложенные налоговые обязательства | ||||||||
| 21.2 | Отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением Гудвила | ||||||||
| 21.3 | Отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов) | ||||||||
| 21.4 | Отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов | ||||||||
| 22 | Обязательства, включенные в группу выбытия, предназначенные для продажи | ||||||||
| 23 | Прочие обязательства, в том числе: | ||||||||
| 23.1 | Обязательства по пенсионному обеспечению | ||||||||
| 23.2 | Обязательства по поставке ценных бумаг, а также по возврату проданного обеспечения | ||||||||
| 24 | Резервы на возможные потери | ||||||||
| 25 | Всего обязательств | ||||||||
| III. КАПИТАЛ | |||||||||
| 26 | Средства акционеров (участников), в том числе включенные: | ||||||||
| 26.1 | в базовый капитал | ||||||||
| 26.2 | в добавочный капитал | ||||||||
| 27 | Эмиссионный доход | ||||||||
| 28 | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | ||||||||
| 29 | Переоценка по справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи | ||||||||
| 30 | Переоценка основных средств и нематериальных активов | ||||||||
| 31 | Переоценка активов и обязательств участников группы - нерезидентов | ||||||||
| 32 | Переоценка активов или групп активов, предназначенных для продажи | ||||||||
| 33 | Прибыль (убыток) | ||||||||
| 33.1 | Прибыль (убыток) за отчетный период | ||||||||
| 34 | Прочие компоненты в составе капитала | ||||||||
| 34.1 | Финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала | ||||||||
| 35 | Доля малых акционеров (участников) в составе капитала | ||||||||
| 36 | Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников) | ||||||||
Раздел «Справочно».
Подраздел 1. Сведения о сформированных резервах на возможные потери и оценочных резервах под ожидаемые убытки
тыс. рублей
| Номер строки | Финансовый актив (финансовое обязательство) | Величина оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО 9 | Величина резервов на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 462-П |
|---|
Подраздел 2. Сведения о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам
| Номер строки | Наименование показателя | Сумма, тыс. руб. |
|---|
Страница была полезной?