Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 октября 2004 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Банк ВТБ Северо-Запад"

Регистрационный номер

439

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Наименование статей	Символы	Сумма
ДОХОДЫ
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным)
Минфину России	11101	0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления	11102	258 457
Государственным внебюджетным фондам РФ	11103	0
Внебюджетным фондам субъектов Рф и органов местного самоуправления	11104	0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	239 958
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	141
Финансовым организациям находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	152 877
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	655
Негосударственным финансовым организациям	11111	96 641
Негосударственным коммерческим организациям	11112	3 300 458
Негосударственным некомерческим организациям	11113	3 325
Индивидуальным предпринимателям	11114	42 588
Гражданам (физическим лицам)	11115	105 831
Юридическим лицам-нерезидентам	11116	10 031
Физическим лицам-нерезидентам	11117	0
Кредитным организациям	11118	47 208
Банкам-нерезидентам	11119	96
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные)
Минфином России	11201	0
Финансовыми органами субъектов РФ и органов местного самоуправления	11202	0
Государственными внебюджетными фондами РФ	11203	0
Внебюджетными фондами субъектов Рф и органов местного самоуправления	11204	0
Финансовыми организациями, находящимися в федеральной собственности	11205	0
Коммерческими организациями, находящимися в федеральной собственности	11206	0
Некомерческими организациями, находящимися в федеральной собственности	11207	0
Финансовыми организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0
Коммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0
Некоммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0
Негосударственными финансовыми организациями	11211	0
Негосударственными коммерческими организациями	11212	570
Негосударственными некомерческими организациями	11213	0
Индивидуальными предпринимателями	11214	0
Гражданами (физическими лицами)	11215	311
Юридическими лицами-нерезидентами	11216	0
Физическими лицами-нерезидентами	11217	0
Кредитными организациями	11218	0
Банками-нерезидентами	11219	0
3. Полученные просроченные проценты от:
Минфина России	11301	0
Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления	11302	0
Государственных внебюджетных фондов РФ	11303	0
Внебюджетных фондов субъектов Рф и органов местного самоуправления	11304	0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	11305	0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11306	2 811
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11307	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11308	0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11309	0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11310	0
Негосударственных финансовых организаций	11311	0
Негосударственных коммерческих организаций	11312	5 857
Негосударственных некоммерческих организаций	11313	5
Индивидуальных предпринимателей	11314	0
Граждан (физических лиц)	11315	2 443
Юридических лиц-нерезидентов	11316	0
Физических лиц-нерезидентов	11317	0
Кредитных организаций	11318	0
Банков-нерезидентов	11319	0
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств
Минфина России	11401	0
Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления	11402	0
Государственных внебюджетных фондов РФ	11403	0
Внебюджетных фондов субъектов РФ и органов местного самоуправления	11404	0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	11405	0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11406	0
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11407	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11408	0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11409	0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11410	0
Негосударственных финансовых организаций	11411	0
Негосударственных коммерческих организаций	11412	3
Негосударственных некоммерческих организаций	11413	0
Юридических лиц-нерезидентов	11414	0
Кредитных организаций	11415	0
Банков-нерезидентов	11416	12
5. Проценты, полученные по открытым счетам
В Банке России	11501	0
В кредитных организациях	11502	6 853
В банках-нерезидентах	11503	1 934
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам
В Банке России	11601	6 590
В кредитных организациях	11602	41
В банках-нерезидентах	11603	9 928
Итого по подразделу	11000	4 295 624
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства
Российской Федерации	12101	218 274
Субъектов РФ и органов местного самоуправления	12102	216 239
Кредитных организаций	12103	16 164
Прочие долговые обязательства	12104	166 018
Иностранных государств	12105	0
Иностранных государств	12106	0
Прочие долговые обязательства нерезидентов	12107	39 248
2. Процентный доход по векселям
Органов федеральной власти	12201	0
Органы власти субъектов РФ и органов местного самоуправления	12202	0
Кредитных организаций	12203	2 748
Прочим векселям	12204	1 834
Органов государственной власти иностранных государств	12205	0
Органов местной власти иностранных государств	12206	0
Банков-нерезидентов	12207	0
Прочим векселям нерезидентов	12208	0
3. Дисконтный доход по векселям
Органов федеральной власти	12301	0
Органов власти субъектов РФ и органов местного самоуправления	12302	0
Кредитных организаций	12303	12 901
Прочим векселям	12304	13 342
Органов государственной власти иностранных государств	12305	0
Органов местной власти иностранных государств	12306	0
Банков-нерезидентов	12307	0
Прочим векселям нерезидентов	12308	0
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг
Российской Федерации	12401	171 970
Субъектов РФ и органов местного самоуправления	12402	272 442
Кредитных организаций	12403	108 191
Прочих ценных бумаг	12404	1 403 732
Иностранных государств	12405	0
Банков-нерезидентов	12406	0
Прочих ценных бумаг нерезидентов	12407	5 202
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции
Кредитных организаций	12501	3 783
Прочие акции	12502	9 299
Банков-нерезидентов	12503	0
Прочие акции нерезидентов	12504	0
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами
Доходы от переоценки ценных бумаг	12601	781 711
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами	12605	78 525
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	12606	42 668
Итого по подразделу	12000	3 564 291
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями
По обменным операциям с иностранной валютой	13101	894 286
По операциям на валютных биржах	13102	92 139
По другим операциям	13103	4 235
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте	13201	9 507 571
Итого по подразделу	13000	10 498 231
4. Дивиденды полученные, кроме акций (балансовый счет второго порядка)
1. Дивиденды, полученные за участие в хозяйственной деятельности
Дочерних и зависимых кредитных организаций	14101	0
Дочерних и зависимых организаций	14102	0
Дочерних и зависимых банков-нерезидентов	14103	0
Дочерних и зависимых организаций-нерезидентов	14104	0
2. Дивиденды, полученные за участие в уставном капитале
Кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью	14201	0
Организаций	14202	0
Неакционерных банков-нерезидентов	14203	0
Организаций-нерезидентов	14204	0
Своих филиалов, находящихся в другой стране	14205	0
Итого по подразделу	14000	0
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки полученные по
Кредитным операциям	16101	419
Расчетным операциям	16104	5
Другим операциям	16105	0
Итого по подразделу	16000	424
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов
На возможные потери по ссудам	17101	5 129 420
Под возможное обесценение ценных бумаг	17102	0
По другим операциям	17103	853 372
2. Комиссия полученная
По кассовым операциям	17201	177 459
По операциям инкассации	17202	33 993
По расчетным операциям	17203	442 380
По выданным гарантиям	17204	56 649
По другим операциям	17205	498 026
3. Другие полученные доходы
От выбытия (реализации) имущества кредитной организации	17301	1 281
От списания кредиторской задолженности	17302	185
От клиентов в возмещение кредитным организациям телеграфных и других расходов	17303	6 014
От доставки банковских документов (кроме инкассации)	17304	725
От операций с драгоценными металлами	17305	137 237
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей	17306	27
От сдачи имущества в аренду	17307	11 645
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций	17308	4 384
От оказания услуг финансовой аренды (лизинга)	17309	0
От проведения операций по доверительному управлению имуществом	17310	0
От проведения операций с опционами	17311	7 117
От проведения форвардных операций	17312	67 918
От проведения фьючерсных операций	17313	299 021
От проведения операций СВОП	17314	807 829
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году	17315	36
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году	17316	57
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг	17317	219
Другие доходы	17318	280 742
Доходы в виде возврата сумм из бюджета за переплату налога на прибыль	17323	0
Итого по подразделу	17000	8 815 736
Всего доходов	10000	27 174 306
РАСХОДЫ
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные)
Банку России	21101	101
Кредитным организациям	21102	51 894
Банкам-нерезидентам	21103	129 375
Другим кредиторам	21104	829
2. Проценты, уплаченные по просроченным кредитам
Банку России	21201	0
Кредитным организациям	21202	0
Банкам-нерезидентам	21203	0
Другим кредиторам	21204	0
3. Уплаченные просроченные проценты
Банку России	21301	0
Кредитным организациям	21302	0
Банкам-нерезидентам	21303	0
Другим кредиторам	21304	0
Итого по подразделу	21000	182 199
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	22101	5 829
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22102	3 560
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22103	1 868
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22104	3 133
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22105	1 079
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22106	6 067
Негосударственным финансовым организациям	22107	1 778
Негосударственным коммерческим организациям	22108	24 294
Негосударственным некоммерческим организациям	22109	4 875
Кредитным организациям	22110	9 475
Банкам-нерезидентам	22111	420
Индивидуальным предпринимателям	22112	85
Индивидуальным предпринимателям-нерезидентам	22113	0
Юридическим лицам-нерезидентам	22114	157
2. Проценты, уплаченные по депозитам
Минфину России	22201	0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22202	6 811
Государственным внебюджетным фондам РФ	22203	0
Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22204	0
Финансовым организациям, находящимися в федеральной собственности	22205	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22206	20 646
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22207	102
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22208	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22209	18 052
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22210	167
Негосударственным финансовым организациями	22211	21 697
Негосударственным коммерческим организациям	22212	296 938
Негосударственным некоммерческим организациям	22213	27 215
Юридическим лицам-нерезидентам	22214	40
Кредитным организациям	22215	41 611
Банкам-нерезидентам	22216	193
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам
Минфину России	22301	0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22302	0
Государственным внебюджетным фондам РФ	22303	11 772
Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22304	0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	22305	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22306	0
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22307	0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22308	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22309	0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22310	0
Негосударственным финансовым организациям	22311	0
Негосударственным коммерческим организациям	22312	24 557
Негосударственным некоммерческим организациям	22313	0
Юридическим лицам-нерезидентам	22314	0
Кредитным организациям	22315	2 128
Банкам-нерезидентам	22316	0
Итого по подразделу	22000	534 549
3. Проценты, уплаченные физическим лицам по депозитам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по депозитам
Гражданам (физическим лицам)	23101	558 650
Физическим лицам-нерезидентам	23103	1 321
Итого по подразделу	23000	559 971
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам
Процентный расход по облигациям	24101	0
Процентный расход по депозитным сертификатам	24102	202 753
Процентный расход по сберегательным сертификатам	24103	0
Процентный расход по векселям	24104	54 325
Дискотный расход по векселям	24105	122 142
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	24107	293
2. Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
Расходы от переоценки ценных бумаг	24201	761 305
Расходы по другим операциям с ценными бумагами	24203	67 631
Расходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг	24205	1 896 873
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	24206	19 360
Расходы по списанным вложениям в ценные бумаги	24207	0
Итого по подразделу	24000	3 124 682
5. Расходы по операциям с иностранной валютой и другими валютными ценностями (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по операциям с иностранной валютой и другими валютными ценностями
По обменным операциям с иностранной валютой	25101	598 302
По операциям на валютных биржах	25102	77 668
По другим операциям	25103	0
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте	25201	9 308 031
Итого по подразделу	25000	9 984 001
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата
Начисленная заработная плата, включая премии, входящие в систему оплаты труда	26101	1 100 064
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения	26102	2 004
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации	26103	248 444
Расходы, связанные с перемещениями работников в случаях и размерах, предусмотренных законодательством Российской Федерации	26104	9
Расходы по подготовке кадров в пределах установленных норм; расходы на приобретение специальной литературы (в том числе периодических изданий)	26105	4 661
Компенсации работникам, кроме заработной платы, в пределах норм, гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации	26106	7 310
Расходование средств сверх сумм (норм), гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами	26107	172
на компенсации работникам, кроме заработной платы	26108	0
Прочие расходы	26109	0
2. Социально-бытовые расходы
Финансирование других социальных нужд	26214	36 279
Итого по подразделу	26000	1 398 943
8. Штрафы, пени, неустойки уплаченные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за:
Несвоевременное списание средств со счетов владельцев и зачисление сумм, причитающихся владельцам счетов	28101	67
Неправильное списание или зачисление средств по счетам их владельцев	28102	0
Неправильное направление (перевод) средств, списанных со счетов владельцев	28103	1
Нарушение очередности платежей	28104	0
Несвоевременное сообщение налоговым органам об открытии счетов клиентам	28105	0
Нарушение кредитных и депозитных договоров	28106	0
Нарушение расчетов с бюджетом	28107	57
в том числе за неправильное начисление налога на доходы физических лиц	28108	0
Несвоевременное перечисление средств в государственные внебюджетные фонды	28109	22
Нарушение нормативов обязательных резервов	28110	0
Другие нарушения	28111	9
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России	28112	0
Итого по подразделу	28000	156
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы
На возможные потери по ссудам	29101	5 435 482
Под возможное обесценение ценных бумаг	29102	0
По другим операциям	29103	823 534
2. Комиссия уплаченная
По кассовым операциям	29201	0
По операциям инкассации	29202	8 694
По расчетным операциям	29203	6 647
По полученным гарантиям, поручительствам	29204	133
По другим операциям	29205	92 565
3. Другие операционные расходы
Расходы по оплате за обслуживание вычислительной техники, служебного автотранспорта в разрешенных случаях, других машин и оборудования, за информационные услуги	29301	130 258
Расходы по оплате за обработку документов и ведение учета	29302	10 856
Расходы по совершению расчетных операций	29303	4 415
Расходы по изготовлению, приобретению и пересылке бланков, информационных носителей, бумаги, упаковочных материалов для денежных билетов и монеты	29304	24 215
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи	29306	91 620
Амортизационные отчисления по: основным средствам	29307	85 458
основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	29312	0
нематериальным активам	29314	63
Типографские и канцелярские расходы	29315	5 045
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта)	29316	26 333
Содержание зданий и сооружений	29317	30 452
Расходы по охране	29318	88 712
Расходы на форменную и специальную одежду	29319	504
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации	29320	26 021
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации	29321	3 720
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации	29322	13 935
Расходование средств сверх сумм (норм), установленных законодательством Российской Федерации иными нормативами правовыми актами: на рекламу	29323	0
на представительские расходы	29324	8 566
на командировочные расходы	29325	1 649
Расходы по пуско-наладочным работам	29326	1 446
Уплаченная госпошлина	29327	428
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей	29328	11 883
Прочие расходы	29329	67 609
4. Другие произведенные расходы
По выбытию (реализации) и списанию имущества	29401	2 276
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств	29417	837
По списанию дебиторской задолженности	29402	28
По доставке банковских документов	29403	1 443
По операциям с драгоценными металлами	29404	137 239
По списанию недостач, хищений денежной наличности, материальных ценностей, сумм по фальшивым денежным билетам, монетам	29405	23
Арендная плата	29406	83 727
По факторинговым, форфейтинговым операциям	29407	0
По операциям доверительного управления имуществом	29409	0
По проведению операций с опционами	29410	7 432
По форвардным операциям	29411	98 440
По фьючерсным операциям	29412	356 982
По операциям СВОП	29413	836 501
Расходы по кредитным операциям прошлых лет, выявленные в отчетном году	29414	51
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году	29415	33 646
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы	29416	119 057
Расходы, связанные со списанием задолженности по кредитам, при отсутствии (недостаточности) средств резервов и резервного фонда	29418	0
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации	29419	8
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации	29420	103
Расходы по аудиторским проверкам	29421	3 177
Расходы по публикации отчетности	29422	211
Другие расходы	29423	157 713
Расходы за дополнительную плату по несвоевременно перечисленным платежам в бюджет	29425	0
Итого по подразделу	29000	8 838 300
Всего расходов	20000	24 622 801
3.РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Сумма списанная со сч. № 70501 и отнесенная непосредственно на убытки	35001	0
Итого результат по отчету
- Прибыль (символ 10000 минус символ 20000)	33001	2 551 505
- Убыток (символ 20000 минус символ 10000 и символ 35001)	33002	0
СПРАВКА
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
а) прибыль	31005	0
а) убытки	32005	798 233
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью	31003	45
3. Сумма полученной ими прибыли	31004	3 595 745
4. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с убытками	32003	6
5. Сумма допущенного ими убытка	32004	246 007

Страница была полезной?