Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2004 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Банк ВТБ Северо-Запад"

Регистрационный номер

439

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Наименование статей	Символы	Сумма
ДОХОДЫ
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным)
Минфину России	11101	0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления	11102	109 480
Государственным внебюджетным фондам РФ	11103	0
Внебюджетным фондам субъектов Рф и органов местного самоуправления	11104	0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	77 510
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	76
Финансовым организациям находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	79 317
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	403
Негосударственным финансовым организациям	11111	18 124
Негосударственным коммерческим организациям	11112	1 000 648
Негосударственным некомерческим организациям	11113	1 227
Индивидуальным предпринимателям	11114	13 874
Гражданам (физическим лицам)	11115	23 315
Юридическим лицам-нерезидентам	11116	3 274
Физическим лицам-нерезидентам	11117	0
Кредитным организациям	11118	11 762
Банкам-нерезидентам	11119	5
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные)
Минфином России	11201	0
Финансовыми органами субъектов РФ и органов местного самоуправления	11202	0
Государственными внебюджетными фондами РФ	11203	0
Внебюджетными фондами субъектов Рф и органов местного самоуправления	11204	0
Финансовыми организациями, находящимися в федеральной собственности	11205	0
Коммерческими организациями, находящимися в федеральной собственности	11206	0
Некомерческими организациями, находящимися в федеральной собственности	11207	0
Финансовыми организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0
Коммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0
Некоммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0
Негосударственными финансовыми организациями	11211	0
Негосударственными коммерческими организациями	11212	259
Негосударственными некомерческими организациями	11213	0
Индивидуальными предпринимателями	11214	0
Гражданами (физическими лицами)	11215	101
Юридическими лицами-нерезидентами	11216	0
Физическими лицами-нерезидентами	11217	0
Кредитными организациями	11218	0
Банками-нерезидентами	11219	0
3. Полученные просроченные проценты от:
Минфина России	11301	0
Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления	11302	0
Государственных внебюджетных фондов РФ	11303	0
Внебюджетных фондов субъектов Рф и органов местного самоуправления	11304	0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	11305	0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11306	2 811
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11307	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11308	0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11309	0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11310	0
Негосударственных финансовых организаций	11311	0
Негосударственных коммерческих организаций	11312	2 289
Негосударственных некоммерческих организаций	11313	5
Индивидуальных предпринимателей	11314	0
Граждан (физических лиц)	11315	787
Юридических лиц-нерезидентов	11316	0
Физических лиц-нерезидентов	11317	0
Кредитных организаций	11318	0
Банков-нерезидентов	11319	0
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств
Минфина России	11401	0
Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления	11402	0
Государственных внебюджетных фондов РФ	11403	0
Внебюджетных фондов субъектов РФ и органов местного самоуправления	11404	0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	11405	0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11406	0
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11407	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11408	0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11409	0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11410	0
Негосударственных финансовых организаций	11411	0
Негосударственных коммерческих организаций	11412	3
Негосударственных некоммерческих организаций	11413	0
Юридических лиц-нерезидентов	11414	0
Кредитных организаций	11415	0
Банков-нерезидентов	11416	0
5. Проценты, полученные по открытым счетам
В Банке России	11501	0
В кредитных организациях	11502	6 217
В банках-нерезидентах	11503	149
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам
В Банке России	11601	6 590
В кредитных организациях	11602	12
В банках-нерезидентах	11603	636
Итого по подразделу	11000	1 358 874
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства
Российской Федерации	12101	62 675
Субъектов РФ и органов местного самоуправления	12102	37 910
Кредитных организаций	12103	1 344
Прочие долговые обязательства	12104	33 271
Иностранных государств	12105	0
Иностранных государств	12106	0
Прочие долговые обязательства нерезидентов	12107	464
2. Процентный доход по векселям
Органов федеральной власти	12201	0
Органы власти субъектов РФ и органов местного самоуправления	12202	0
Кредитных организаций	12203	0
Прочим векселям	12204	171
Органов государственной власти иностранных государств	12205	0
Органов местной власти иностранных государств	12206	0
Банков-нерезидентов	12207	0
Прочим векселям нерезидентов	12208	0
3. Дисконтный доход по векселям
Органов федеральной власти	12301	0
Органов власти субъектов РФ и органов местного самоуправления	12302	0
Кредитных организаций	12303	6
Прочим векселям	12304	5 315
Органов государственной власти иностранных государств	12305	0
Органов местной власти иностранных государств	12306	0
Банков-нерезидентов	12307	0
Прочим векселям нерезидентов	12308	0
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг
Российской Федерации	12401	67 827
Субъектов РФ и органов местного самоуправления	12402	74 243
Кредитных организаций	12403	29 720
Прочих ценных бумаг	12404	298 459
Иностранных государств	12405	0
Банков-нерезидентов	12406	0
Прочих ценных бумаг нерезидентов	12407	3 187
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции
Кредитных организаций	12501	0
Прочие акции	12502	8 819
Банков-нерезидентов	12503	0
Прочие акции нерезидентов	12504	0
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами
Доходы от переоценки ценных бумаг	12601	387 260
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами	12605	24 645
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	12606	3 304
Итого по подразделу	12000	1 038 620
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями
По обменным операциям с иностранной валютой	13101	348 168
По операциям на валютных биржах	13102	46 786
По другим операциям	13103	2 021
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте	13201	3 833 144
Итого по подразделу	13000	4 230 119
4. Дивиденды полученные, кроме акций (балансовый счет второго порядка)
1. Дивиденды, полученные за участие в хозяйственной деятельности
Дочерних и зависимых кредитных организаций	14101	0
Дочерних и зависимых организаций	14102	0
Дочерних и зависимых банков-нерезидентов	14103	0
Дочерних и зависимых организаций-нерезидентов	14104	0
2. Дивиденды, полученные за участие в уставном капитале
Кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью	14201	0
Организаций	14202	0
Неакционерных банков-нерезидентов	14203	0
Организаций-нерезидентов	14204	0
Своих филиалов, находящихся в другой стране	14205	0
Итого по подразделу	14000	0
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки полученные по
Кредитным операциям	16101	199
Расчетным операциям	16104	1
Другим операциям	16105	0
Итого по подразделу	16000	200
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов
На возможные потери по ссудам	17101	732 306
Под возможное обесценение ценных бумаг	17102	0
По другим операциям	17103	246 469
2. Комиссия полученная
По кассовым операциям	17201	51 493
По операциям инкассации	17202	9 229
По расчетным операциям	17203	132 388
По выданным гарантиям	17204	19 118
По другим операциям	17205	150 899
3. Другие полученные доходы
От выбытия (реализации) имущества кредитной организации	17301	219
От списания кредиторской задолженности	17302	40
От клиентов в возмещение кредитным организациям телеграфных и других расходов	17303	1 582
От доставки банковских документов (кроме инкассации)	17304	222
От операций с драгоценными металлами	17305	50 658
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей	17306	8
От сдачи имущества в аренду	17307	3 614
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций	17308	1 304
От оказания услуг финансовой аренды (лизинга)	17309	0
От проведения операций по доверительному управлению имуществом	17310	0
От проведения операций с опционами	17311	1
От проведения форвардных операций	17312	41 574
От проведения фьючерсных операций	17313	107 506
От проведения операций СВОП	17314	372 510
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году	17315	17
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году	17316	52
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг	17317	48
Другие доходы	17318	62 607
Доходы в виде возврата сумм из бюджета за переплату налога на прибыль	17323	0
Итого по подразделу	17000	1 983 864
Всего доходов	10000	8 611 677
РАСХОДЫ
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные)
Банку России	21101	48
Кредитным организациям	21102	10 013
Банкам-нерезидентам	21103	22 660
Другим кредиторам	21104	829
2. Проценты, уплаченные по просроченным кредитам
Банку России	21201	0
Кредитным организациям	21202	0
Банкам-нерезидентам	21203	0
Другим кредиторам	21204	0
3. Уплаченные просроченные проценты
Банку России	21301	0
Кредитным организациям	21302	0
Банкам-нерезидентам	21303	0
Другим кредиторам	21304	0
Итого по подразделу	21000	33 550
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	22101	5 824
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22102	1 152
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22103	900
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22104	1 049
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22105	540
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22106	1 986
Негосударственным финансовым организациям	22107	610
Негосударственным коммерческим организациям	22108	8 547
Негосударственным некоммерческим организациям	22109	882
Кредитным организациям	22110	3 014
Банкам-нерезидентам	22111	76
Индивидуальным предпринимателям	22112	9
Индивидуальным предпринимателям-нерезидентам	22113	0
Юридическим лицам-нерезидентам	22114	107
2. Проценты, уплаченные по депозитам
Минфину России	22201	0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22202	0
Государственным внебюджетным фондам РФ	22203	0
Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22204	0
Финансовым организациям, находящимися в федеральной собственности	22205	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22206	11 393
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22207	27
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22208	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22209	6 610
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22210	37
Негосударственным финансовым организациями	22211	7 979
Негосударственным коммерческим организациям	22212	82 781
Негосударственным некоммерческим организациям	22213	12 419
Юридическим лицам-нерезидентам	22214	39
Кредитным организациям	22215	413
Банкам-нерезидентам	22216	169
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам
Минфину России	22301	0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22302	0
Государственным внебюджетным фондам РФ	22303	7 341
Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22304	0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	22305	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22306	0
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22307	0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22308	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22309	0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22310	0
Негосударственным финансовым организациям	22311	0
Негосударственным коммерческим организациям	22312	10
Негосударственным некоммерческим организациям	22313	0
Юридическим лицам-нерезидентам	22314	0
Кредитным организациям	22315	1 526
Банкам-нерезидентам	22316	0
Итого по подразделу	22000	155 440
3. Проценты, уплаченные физическим лицам по депозитам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по депозитам
Гражданам (физическим лицам)	23101	159 230
Физическим лицам-нерезидентам	23103	359
Итого по подразделу	23000	159 589
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам
Процентный расход по облигациям	24101	0
Процентный расход по депозитным сертификатам	24102	70 951
Процентный расход по сберегательным сертификатам	24103	0
Процентный расход по векселям	24104	18 262
Дискотный расход по векселям	24105	15 040
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	24107	0
2. Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
Расходы от переоценки ценных бумаг	24201	97 463
Расходы по другим операциям с ценными бумагами	24203	22 534
Расходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг	24205	366 193
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	24206	5 415
Расходы по списанным вложениям в ценные бумаги	24207	0
Итого по подразделу	24000	595 858
5. Расходы по операциям с иностранной валютой и другими валютными ценностями (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по операциям с иностранной валютой и другими валютными ценностями
По обменным операциям с иностранной валютой	25101	261 984
По операциям на валютных биржах	25102	46 997
По другим операциям	25103	0
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте	25201	3 702 266
Итого по подразделу	25000	4 011 247
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата
Начисленная заработная плата, включая премии, входящие в систему оплаты труда	26101	341 716
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения	26102	1 043
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации	26103	103 267
Расходы, связанные с перемещениями работников в случаях и размерах, предусмотренных законодательством Российской Федерации	26104	6
Расходы по подготовке кадров в пределах установленных норм; расходы на приобретение специальной литературы (в том числе периодических изданий)	26105	723
Компенсации работникам, кроме заработной платы, в пределах норм, гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации	26106	2 329
Расходование средств сверх сумм (норм), гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами	26107	0
на компенсации работникам, кроме заработной платы	26108	0
Прочие расходы	26109	0
2. Социально-бытовые расходы
Финансирование других социальных нужд	26214	12 882
Итого по подразделу	26000	461 966
8. Штрафы, пени, неустойки уплаченные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за:
Несвоевременное списание средств со счетов владельцев и зачисление сумм, причитающихся владельцам счетов	28101	47
Неправильное списание или зачисление средств по счетам их владельцев	28102	0
Неправильное направление (перевод) средств, списанных со счетов владельцев	28103	0
Нарушение очередности платежей	28104	0
Несвоевременное сообщение налоговым органам об открытии счетов клиентам	28105	0
Нарушение кредитных и депозитных договоров	28106	0
Нарушение расчетов с бюджетом	28107	11
в том числе за неправильное начисление налога на доходы физических лиц	28108	0
Несвоевременное перечисление средств в государственные внебюджетные фонды	28109	0
Нарушение нормативов обязательных резервов	28110	0
Другие нарушения	28111	4
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России	28112	0
Итого по подразделу	28000	62
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы
На возможные потери по ссудам	29101	734 021
Под возможное обесценение ценных бумаг	29102	0
По другим операциям	29103	265 535
2. Комиссия уплаченная
По кассовым операциям	29201	0
По операциям инкассации	29202	2 615
По расчетным операциям	29203	1 342
По полученным гарантиям, поручительствам	29204	0
По другим операциям	29205	15 242
3. Другие операционные расходы
Расходы по оплате за обслуживание вычислительной техники, служебного автотранспорта в разрешенных случаях, других машин и оборудования, за информационные услуги	29301	32 454
Расходы по оплате за обработку документов и ведение учета	29302	3 322
Расходы по совершению расчетных операций	29303	1 164
Расходы по изготовлению, приобретению и пересылке бланков, информационных носителей, бумаги, упаковочных материалов для денежных билетов и монеты	29304	5 959
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи	29306	25 838
Амортизационные отчисления по: основным средствам	29307	27 155
основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	29312	0
нематериальным активам	29314	0
Типографские и канцелярские расходы	29315	1 312
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта)	29316	5 423
Содержание зданий и сооружений	29317	10 983
Расходы по охране	29318	25 845
Расходы на форменную и специальную одежду	29319	41
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации	29320	6 641
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации	29321	1 120
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации	29322	3 489
Расходование средств сверх сумм (норм), установленных законодательством Российской Федерации иными нормативами правовыми актами: на рекламу	29323	0
на представительские расходы	29324	4 237
на командировочные расходы	29325	401
Расходы по пуско-наладочным работам	29326	180
Уплаченная госпошлина	29327	244
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей	29328	3 058
Прочие расходы	29329	23 365
4. Другие произведенные расходы
По выбытию (реализации) и списанию имущества	29401	283
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств	29417	140
По списанию дебиторской задолженности	29402	0
По доставке банковских документов	29403	475
По операциям с драгоценными металлами	29404	50 696
По списанию недостач, хищений денежной наличности, материальных ценностей, сумм по фальшивым денежным билетам, монетам	29405	9
Арендная плата	29406	23 539
По факторинговым, форфейтинговым операциям	29407	0
По операциям доверительного управления имуществом	29409	0
По проведению операций с опционами	29410	156
По форвардным операциям	29411	69 962
По фьючерсным операциям	29412	187 709
По операциям СВОП	29413	393 359
Расходы по кредитным операциям прошлых лет, выявленные в отчетном году	29414	46
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году	29415	33 145
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы	29416	25 785
Расходы, связанные со списанием задолженности по кредитам, при отсутствии (недостаточности) средств резервов и резервного фонда	29418	0
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации	29419	8
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации	29420	6
Расходы по аудиторским проверкам	29421	0
Расходы по публикации отчетности	29422	0
Другие расходы	29423	18 343
Расходы за дополнительную плату по несвоевременно перечисленным платежам в бюджет	29425	0
Итого по подразделу	29000	2 004 507
Всего расходов	20000	7 422 219
3.РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Сумма списанная со сч. № 70501 и отнесенная непосредственно на убытки	35001	0
Итого результат по отчету
- Прибыль (символ 10000 минус символ 20000)	33001	1 189 458
- Убыток (символ 20000 минус символ 10000 и символ 35001)	33002	0
СПРАВКА
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
а) прибыль	31005	36 283
а) убытки	32005	0
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью	31003	47
3. Сумма полученной ими прибыли	31004	1 222 707
4. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с убытками	32003	5
5. Сумма допущенного ими убытка	32004	69 532

Страница была полезной?