Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 января 2003 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный банк "Инвестиционно-банковская группа НИКойл" (Открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

409

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Наименование статей	Символы	Сумма
ДОХОДЫ БАНКОВ
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным)
Минфину России	11101	0
Финансовым органам субъектов РФ и местных органов власти	11102	9 486
Государственным внебюджетным фондам РФ	11103	0
Внебюджетным фондам субъектов Рф и местных органов власти	11104	0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0
Коммерческим предприятиям и организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	817
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0
Финансовым организациям находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0
Коммерческим предприятиям и организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0
Негосударственным финансовым организациям	11111	15 581
Негосударственным коммерческим предприятиям и организациям	11112	1 157 179
Негосударственным некомерческим организациям	11113	0
Физическим лицам предпринимателям	11114	0
Гражданам (физическим лицам)	11115	8 652
Юридическим лицам-нерезидентам	11116	0
Физическим лицам-нерезидентам	11117	1 010
Кредитным организациям	11118	49 329
Банкам-нерезидентам	11119	2 345
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные)
Минфином России	11201	0
Финансовыми органами субъектов РФ и местных органов власти	11202	12
Государственными внебюджетными фондами РФ	11203	0
Внебюджетными фондами субъектов Рф и местных органов власти	11204	0
Финансовыми организациями, находящимися в федеральной собственности	11205	0
Коммерческими предприятиями и организациями, находящимися в федеральной собственности	11206	363
Некомерческими организациями, находящимися в федеральной собственности	11207	0
Финансовыми организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0
Коммерческими предприятиями и организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0
Некоммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0
Негосударственными финансовыми организациями	11211	0
Негосударственными коммерческими предприятиями и организациями	11212	24 696
Негосударственными некомерческими организациями	11213	0
Физическими лицами-предпринимателями	11214	0
Гражданами (физическими лицами)	11215	77
Юридическими лицами-нерезидентами	11216	0
Физическими лицами-нерезидентами	11217	11
Кредитными организациями	11218	19
Банками-нерезидентами	11219	0
3. Полученные просроченные проценты от:
Минфина России	11301	0
Финансовых органов субъектов РФ и местных органов власти	11302	4
Государственных внебюджетных фондов РФ	11303	0
Внебюджетных фондов субъектов Рф и местных органов власти	11304	0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	11305	0
Коммерческих предприятий и организаций, находящихся в федеральной собственности	11306	298
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11307	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11308	0
Коммерческих предприятий и организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11309	0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11310	0
Негосударственных финансовых организаций	11311	0
Негосударственных коммерческих предприятий и организаций	11312	39 845
Негосударственных некоммерческих организаций	11313	0
Физических лиц-предпринимателей	11314	0
Граждан (физических лиц)	11315	529
Юридических лиц-нерезидентов	11316	0
Физических лиц-нерезидентов	11317	19
Кредитных организаций	11318	37
Банков-нерезидентов	11319	0
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств
Минфина России	11401	0
Финансовых органов субъектов РФ и местных органов власти	11402	0
Государственных внебюджетных фондов РФ	11403	0
Внебюджетных фондов субъектов РФ и местных органов власти	11404	0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	11405	0
Коммерческих предприятий и организаций, находящихся в федеральной собственности	11406	0
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11407	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11408	0
Коммерческих предприятий и организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11409	0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11410	0
Негосударственных финансовых организаций	11411	22
Негосударственных коммерческих предприятий и организаций	11412	0
Негосударственных некоммерческих организаций	11413	0
Юридических лиц-нерезидентов	11414	0
Кредитных организаций	11415	0
Банков-нерезидентов	11416	1 140
5. Проценты, полученные по открытым счетам
В Банке России и его учреждениях	11501	0
В кредитных организациях и их учреждениях	11502	110
В банках-нерезидентах	11503	7 021
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам
В Банке России и его учреждениях	11601	49 799
В кредитных организациях и их учреждениях	11602	0
В банках-нерезидентах	11603	8 791
Итого по подразделу	11000	1 377 192
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства
Российской Федерации	12101	28 467
Субъектов РФ и местных органов власти	12102	13 493
Кредитных организаций	12103	385
Прочие долговые обязательства	12104	67 967
Прочие долговые обязательства Иностранных государств	12105	0
Прочие долговые обязательства Банков-нерезидентов	12106	3 570
Прочие долговые обязательства нерезидентов	12107	6 211
2. Процентный доход по векселям
Органов федеральной власти	12201	0
Органов власти cубъектов РФместных органов власти	12202	0
Кредитных организаций	12203	0
Прочим векселям	12204	2 441
Органов государственной власти иностранных государств	12205	0
Органов местной власти иностранных государств	12206	0
Банков-нерезидентов	12207	0
Прочим векселям нерезидентов	12208	0
3. Дисконтный доход по векселям
Органов федеральной власти	12301	0
Органов власти cубъектов РФ местных органов власти	12302	0
Кредитных организаций	12303	31 508
Прочим векселям	12304	80 021
Органов государственной власти иностранных государств	12305	0
Органов местной власти иностранных государств	12306	0
Банков-нерезидентов	12307	0
Прочим векселям нерезидентов	12308	0
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг
Российской Федерации	12401	276 932
Субъектов РФ и местных органов власти	12402	742
Кредитных организаций	12403	462
Прочих ценных бумаг	12404	199 610
Иностранных государств	12405	0
Банков-нерезидентов	12406	15 733
Прочих ценных бумаг нерезидентов	12407	12 794
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции
Кредитных организаций	12501	0
Прочие акции	12502	64 131
Банков-нерезидентов	12503	0
Прочих акции нерезидентов	12504	0
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами
Доходы от переоценки ценных бумаг	12601	1 095 479
Комиссия, полученная по операциям с ценными бумагами	12602	27 001
Доходы по другим операциям с ценными бумагами	12603	0
Доходы по операциям РЕПО	12604	0
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами	12605	0
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	12606	0
Итого по подразделу	12000	1 926 947
3. Доходы, полученные по операциям с иностранной валютой и другими валютными ценностями (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой
По обменным операциям с иностранной валютой	13101	5 054
По операциям на валютных биржах	13102	0
По другим операциям	13103	247 293
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте	13201	979 144
Итого по подразделу	13000	1 231 491
4. Дивиденды полученные, кроме акций (балансовый счет второго порядка)
1. Дивиденды, полученные за участие в хозяйственной деятельности
Дочерних и зависимых банков	14101	0
Дочерних и зависимых организаций	14102	0
Дочерних и зависимых банков-нерезидентов	14103	0
Дочерних и зависимых организаций-нерезидентов	14104	0
2. Дивиденды, полученные за участие в уставном капитале
Неакционерных банков	14201	0
Предприятий и организаций	14202	0
Неакционерных банков-нерезидентов	14203	0
Фирм-нерезидентов	14204	0
Своих филиалов, находящихся в другой стране	14205	0
Итого по подразделу	14000	0
5. Доходы по организациям банков (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от деятельности
Банковских учебных заведений	15101	0
Организаций кредитной организации	15102	0
Итого по подразделу	15000	0
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки полученные по
Кредитным операциям	16101	542
Расчетным операциям	16104	0
Другим операциям	16105	54
Итого по подразделу	16000	596
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов
Под возможные потери по ссудам	17101	608 979
Под возможное обесценение ценных бумаг	17102	104 954
По другим операциям	17103	292 962
2. Комиссия полученная
По кассовым операциям	17201	15 657
По операциям инкассации	17202	206
По расчетным операциям	17203	48 141
По выданным гарантиям	17204	16 611
По другим операциям	17205	73 049
3. Другие полученные доходы
От реализации (выбытия) имущества кредитной организации	17301	258
От списания кредиторской задолженности	17302	0
От клиентов в возмещение банку телеграфных и других расходов	17303	2 164
От доставки банковских документов (кроме инкассации)	17304	0
От операций с драгоценными металлами	17305	284 525
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей	17306	3
От сдачи имущества в аренду	17307	238
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций	17308	125 217
От проведения лизинговых операций	17309	0
От проведения операций по доверительному управлению имуществом	17310	75
От проведения операций с опционами	17311	1 137
От проведения форвардных операций	17312	28
От проведения фьючерсных операций	17313	0
От проведения операций СВОП	17314	0
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году	17315	0
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году	17316	163
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг	17317	397
Другие доходы	17318	4 846
Доходы в виде возврата сумм из бюджета за переплату налога на прибыль	17323	0
Итого по подразделу	17000	1 579 610
Всего доходов	10000	6 115 836
РАСХОДЫ БАНКОВ
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (срочные)
Банку России	21101	19
Кредитным организациям	21102	57 694
Банкам-нерезидентам	21103	68 801
Другим кредиторам	21104	0
2. Проценты, уплаченные по просроченным кредитам
Банку России	21201	0
Кредитным организациям	21202	0
Банкам-нерезидентам	21203	0
Другим кредиторам	21204	0
3. Уплаченные просроченные проценты
Банку России	21301	0
Кредитным организациям	21302	0
Банкам-нерезидентам	21303	0
Другим кредиторам	21304	0
Итого по подразделу	21000	126 514
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам банков
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	22101	0
Коммерческим предприятиям и организациям, находящимся в федеральной собственности	22102	0
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22103	0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22104	0
Коммерческим предприятиям и организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22105	0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22106	0
Негосударственным финансовым организациям	22107	15 879
Негосударственным коммерческим предприятиям и организациям	22108	13 383
Негосударственным некоммерческим организациям	22109	150
Кредитным организациям	22110	60 005
Банкам-нерезидентам	22111	3 366
Физическим лицам-предпринимателям	22112	0
Физическим лицам-предпринимателям-нерезидентам	22113	0
Юридическим лицам-нерезидентам	22114	0
2. Проценты, уплаченные по депозитам
Минфину России	22201	0
Финансовым органам субъектов РФ и местных органов власти	22202	0
Государственным внебюджетным фондам РФ	22203	0
Внебюджетным фондам субъектов РФ и местных органов власти	22204	0
Финансовым организациям, находящимися в федеральной собственности	22205	0
Коммерческим предприятиям и организациям, находящимся в федеральной собственности	22206	0
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22207	22 124
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22208	0
Коммерческим предприятиям и организациям, находящимся в государственной (кроме федераль-ной) собственности	22209	0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22210	0
Негосударственным финансовым организациями	22211	6 399
Негосударственным коммерческим предприятиям и организациям	22212	3 095
Негосударственным некоммер-ческим организациям	22213	1 701
Юридическим лицам-нерезидентам	22214	0
Кредитным организациям (если в договоре предусмотрен не кредит, а депозит)	22215	0
Банкам-нерезидентам (если в договоре предусмотрен не кредит, а депозит)	22216	0
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам
Минфину России	22301	0
Финансовым органам субъектов РФ и местных органов власти	22302	0
Государственным внебюджетным фондам РФ	22303	0
Внебюджетным фондам субъектов РФ и местных органов власти	22304	0
Финансовым организациям, находящимися в федеральной собственности	22305	0
Коммерческим предприятиям и организациям, находящимся в федеральной собственности	22306	0
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22307	0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22308	0
Коммерческим предприятиям и организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22309	0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22310	0
Негосударственным финансовым организациям	22311	0
Негосударственным коммерческим предприятиям и организациям	22312	0
Негосударственным некоммерческим организациям	22313	0
Юридическим лицам-нерезидентам	22314	0
Кредитным организациям	22315	0
Банкам-нерезидентам	22316	0
Итого по подразделу	22000	126 102
3. Проценты, уплаченные физическим лицам по депозитам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по депозитам
Гражданам (физическим лицам)	23101	203 508
Физическим лицам-нерезидентам	23103	321
Итого по подразделу	23000	203 829
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам
Процентный расход по облигациям	24101	0
Процентный расход по депозитным сертификатам	24102	40 224
Процентный расход по сберегательным сертификатам	24103	0
Процентный расход по векселям	24104	8 550
Дисконтный расход по векселям	24105	213 047
Расходы при перепродаже (погашении) ценных бумаг	24106	0
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	24107	310
2. Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
Расходы от переоценки ценных бумаг	24201	747 260
Комиссия, уплаченная по операциям с ценными бумагами	24202	935
Расходы по другим операциям с ценными бумагами	24203	180 977
Расходы по операциям РЕПО	24204	0
Расходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг	24205	433 117
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	24206	42
Расходы по списанным вложениям в ценные бумаги	24207	0
Итого по подразделу	24000	1 624 462
5. Расходы по операциям с иностранной валютой и другими валютными ценностями (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по операциям с иностранной валютой
По обменным операциям с иностранной валютой	25101	69
По операциям на валютных биржах	25102	0
По другим операциям	25103	154 335
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте	25201	1 025 640
Итого по подразделу	25000	1 180 044
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата
Начисленная заработная плата, включая премии, входящие в систему оплаты труда	26101	460 173
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фондов специального назначения	26102	0
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и другие фонды по действующему законодательству РФ	26103	82 045
Расходы, связанные с перемещениями работников в случаях и размерах, предусмотренных законодательством РФ	26104	0
Расходы по подготовке кадров в пределах установленных норм, включая подписку на периодические издания	26105	2 830
Компенсации работникам, кроме заработной платы, разрешенные законодательством РФ, в пределах норм	26106	0
Расходование средств сверх сумм (норм), разрешенных законодательством РФ и нормативными документами соответствующих органов на подготовку кадров	26107	2 106
на компенсации работникам, кроме заработной платы	26108	0
Прочие расходы	26109	303
2. Социально-бытовые расходы
Финансирование других социальных нужд	26214	948
Итого по подразделу	26000	548 405
7. Расходы по организациям банка (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по содержанию
Банковских учебных заведений	27101	0
Организаций кредитной организации	27102	0
Итого по подразделу	27000	0
8. Штрафы, пени, неустойки уплаченные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за:
Несвоевременное списание средств со счетов владельцев и зачисление сумм, причитающихся владельцам счетов	28101	57
Неправильное списание или зачисление средств по счетам их владельцев	28102	0
Неправильное направление (перевод) средств, списанных со счетов владельцев	28103	0
Нарушение очередности платежей	28104	0
Несвоевременное сообщение налоговым органам об открытии счетов клиентам	28105	0
Нарушение кредитных и депозитных договоров	28106	68
Нарушение расчетов с бюджетом	28107	1
в том числе за неправильное начисление подоходного налога с физических лиц	28108	0
Несвоевременное перечисление средств в государственные внебюджетные фонды	28109	0
Банку России за нарушения порядка обязательного резервирования	28110	0
Другие нарушения	28111	47
из них: Банку Росии за нарушения пруденциальных норм	28112	0
Итого по подразделу	28000	173
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы
Под возможные потери по ссудам	29101	747 428
Под возможное обесценение ценных бумаг	29102	54 606
По другим операциям	29103	373 682
2. Комиссия уплаченная
По кассовым операциям	29201	2 249
По операциям инкассации	29202	888
По расчетным операциям	29203	19 433
По полученным гарантиям, поручительствам	29204	909
По другим операциям	29205	13 206
3. Другие операционные расходы
Расходы по оплате за обслуживание вычислительной техники, служебного автотранспорта в разрешенных случаях, других машин и оборудования, за информационные услуги	29301	37 563
Расходы по оплате за обработку документов и ведение учета	29302	490
Расходы по совершению расчетных операций	29303	0
Расходы по изготовлению, приобретению и пересылке бланков, включая бланки строгой отчетности, магнитных носителей, бумаги, упаковочных материалов для денежных билетов и монеты	29304	1 044
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи	29306	29 177
Амортизационные отчисления (износ) по: основным средствам	29307	14 584
в том числе: категория 1 - здания и сооружения	29308	193
категория 2 - легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн) конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных	29309	12 254
категория 3-оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории	29310	2 137
долгосрочно арендуемым основным средствам	29311	0
машинам, оборудованию, транспортным средствам, сданным в лизинг	29312	0
малоценным и быстроизнашивающимся предметам	29313	6 326
нематериальным активам	29314	7 400
Типографские и канцелярские расходы	29315	3 703
Ремонт основных средств малоценных и бытсро изнашивающихся предметов (кроме автотранспорта)	29316	1 863
Содержание зданий и сооружений	29317	991
Расходы по охране в разрешенных случаях	29318	8 631
Расходы на форменную и специальную одежду	29319	0
Расходы по рекламе в пределах разрешенных сумм	29320	40 539
Представительские расходы в пределах разрешенных сумм	29321	1 424
Расходы на служебные командировки по действующим нормам в РФ	29322	7 011
Расходование средств сверх сумм (норм), разрешенных законодательством РФ и нормативными документами соответствующих органов: на рекламу	29323	4 246
на представительские расходы	29324	776
на командировочные расходы	29325	16 715
Расходы по пуско-наладочным работам	29326	0
Уплаченная госпошлина	29327	533
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей	29328	3 746
Прочие расходы	29329	11 231
4. Другие произведенные расходы
По реализации (выбытию) и списанию имущества кредитной организации	29401	362
из них: по реализации (выбытию) не полностью амортизированных основных средств	29417	354
По списанию дебиторской задолженности	29402	0
По доставке банковских документов	29403	0
По операциям с драгоценными металлами	29404	159 930
По списанию недостач, хищений денежной наличности, материальных ценностей, сумм по фальшивым денежным билетам, монетам	29405	0
Арендная плата	29406	85 232
По факторинговым, форфейтинговым операциям	29407	0
По лизинговым операциям	29408	3 118
По операциям доверительного управления имуществом	29409	0
По проведению операций с опционами	29410	1 066
По форвардным операциям	29411	561
По фьючерсным операциям	29412	0
По операциям СВОП	29413	0
Расходы по кредитным операциям прошлых лет, выявленные в отчетном году	29414	0
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году	29415	5
Налоги, относимые в установленных законодательством случаях на расходы	29416	116 398
Расходы, связанные со списанием задолженности по кредитам, при отсутствии (недостаточности) средств резервов и резервного фонда	29418	0
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации	29419	0
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью банка	29420	0
Расходы по аудиторским проверкам	29421	1 861
Расходы по публикации отчетности	29422	217
Другие расходы	29423	24 895
Расходы за дополнительную плату по несвоевременно перечисленным платежам в бюджет	29425	623
Итого по подразделу	29000	1 804 662
Всего расходов	20000	5 614 191
3.РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Сумма списанная со сч. № 70501 и отнесенная непосредственно на убытки	35001	0
Итого результат по отчету
- Прибыль (символ 10000 минус символ 20000)	33001	501 645
- Убыток (символ 20000 минус символ 10000 и символ 35001)	33002	0
СПРАВКА
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
а) прибыль	31005	310 970
а) убытки	32005	0
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью	31003	6
3. Сумма полученной ими прибыли	31004	197 778
4. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с убытками	32003	1
5. Сумма допущенного ими убытка	32004	7 103

Страница была полезной?