Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 января 2009 г.

Наименование кредитной организации

"Дойче Банк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3328

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Наименование статей	Символы	Сумма
Глава I. ДОХОДЫ
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам
Минфину России	11101	0
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	0
Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0
Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	3 105
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	3
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0
Негосударственным финансовым организациям	11111	62 136
Негосударственным коммерческим организациям	11112	486 127
Негосударственным некоммерческим организациям	11113	0
Индивидуальным предпринимателям	11114	0
Гражданам (физическим лицам)	11115	14 444
Юридическим лицам-нерезидентам	11116	0
Физическим лицам-нерезидентам	11117	0
Кредитным организациям	11118	12 653
Банкам-нерезидентам	11119	1 378 537
Итого по символам 11101-11119	11100	1 957 005
2. По прочим размещенным средствам в:
Минфине России	11201	0
Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0
Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0
Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0
Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	1
Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0
Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0
Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0
Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0
Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0
Негосударственных финансовых организациях	11211	0
Негосударственных коммерческих организациях	11212	0
Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0
Юридических лицах-нерезидентах	11214	0
Кредитных организациях	11215	0
Банках-нерезидентах	11216	14 722
В Банке России	11217	0
Итого по символам 11201-11217	11200	14 723
3. По денежным средствам на счетах
В Банке России	11301	0
В кредитных организациях	11302	15
В банках-нерезидентах	11303	12 899
Итого по символам 11301-11303	11300	12 914
4. По депозитам размещенным
В Банке России	11401	174 812
В кредитных организациях	11402	0
В банках-нерезидентах	11403	454 778
Итого по символам 11401-11403	11400	629 590
5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
Российской Федерации	11501	14 120
Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	18 960
Банка России	11503	0
Кредитных организаций	11504	713 060
Прочие долговые обязательства	11505	332 723
Иностранных государств	11506	0
Банков-нерезидентов	11507	579
Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	0
Итого по символам 11501-11508	11500	1 079 442
6. По учтенным векселям
Органов федеральной власти	11601	0
Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0
Кредитных организаций	11603	582
Векселям прочих резидентов	11604	7 636
Органов государственной власти иностранных государств	11605	0
Органов местной власти иностранных государств	11606	0
Банков-нерезидентов	11607	0
Векселям прочих нерезидентов	11608	0
Итого по символам 11601-11608	11600	8 218
Итого по разделу 1	11000	3 701 892
Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	24 155
Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	72 878
Итого по символам 12101-12102	12100	97 033
2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	73 211 089
Итого по символу 12201	12200	73 211 089
3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	68 435
Итого по символу 12301	12300	68 435
4. Доходы от проведения других сделок
От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	0
От операций по доверительному управлению имуществом	12402	31 379
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	0
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	0
От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0
От оказания консультационных и информационных услуг	12406	2 978 184
Итого по символам 12401-12406	12400	3 009 563
Итого по разделу 2	12000	76 386 120
Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)	10001	80 088 012
Б. Операционные доходы
Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
Российской Федерации	13101	218
Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	984
Банка России	13103	0
Кредитных организаций	13104	720 213
Прочих ценных бумаг	13105	185 850
Иностранных государств	13106	0
Банков-нерезидентов	13107	31 864
Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	0
Итого по символам 13101-13108	13100	939 129
2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	0
Итого по символу 13201	13200	0
Итого по разделу 3	13000	939 129
Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
1. Дивиденды от вложений в акции
Кредитных организаций	14101	0
Других организаций	14102	0
Банков-нерезидентов	14103	0
Других организаций-нерезидентов	14104	0
Итого по символам 14101-14104	14100	0
2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
Кредитных организаций	14201	0
Других организаций	14202	0
Банков-нерезидентов	14203	0
Других организаций-нерезидентов	14204	0
Итого по символам 14201-14204	14200	0
3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
Кредитных организациях	14301	0
Банках-нерезидентах	14302	0
Других организациях	14303	0
Других организациях-нерезидентах	14304	0
Итого по символам 14301-14304	14300	0
4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
Кредитных организациях	14401	0
Банках-нерезидентах	14402	0
Других организациях	14403	0
Других организациях-нерезидентах	14404	0
Итого по символам 14401-14404	14400	0
Итого по разделу 4	14000	0
Раздел 5. Положительная переоценка
1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
Ценных бумаг (балансовый счет № 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70702)	15101	7 601
Средств в иностранной валюте (балансовый счет № 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70703)	15102	26 163 721
Драгоценных металлов (балансовый счет № 70604 при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70704)	15103	0
Итого по символам 15101-15103	15100	26 171 322
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет № 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70705):
От изменения курса ценной бумаги	15201	0
От изменения валютного курса	15202	5 322
От изменения индекса цен	15203	0
От изменения других переменных	15204	5 454
Итого по символам 15201-15204	15200	10 776
Итого по разделу 5	15000	26 182 098
Раздел 6. Другие операционные доходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок
От изменения ставки процента	16101	0
От изменения курса ценной бумаги	16102	0
От изменения валютного курса	16103	677
От изменения индекса цен	16104	0
От изменения других переменных	16105	0
Итого по символам 16101-16105	16100	677
2. Комиссионные вознаграждения
За проведение операций с валютными ценностями	16201	0
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	110 550
По другим операциям	16203	678 766
Итого по символам 16201-16203	16200	789 316
3. Другие операционные доходы
От сдачи имущества в аренду	16301	40 282
От выбытия (реализации) имущества	16302	1 663
От дооценки основных средств после их уценки	16303	0
От передачи активов в доверительное управление	16304	0
От восстановления сумм резервов на возможные потери	16305	703 883
Прочие операционные доходы	16306	1 686
Итого по символам 16301-16306	16300	747 514
Итого по разделу 6	16000	1 537 507
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы)	10002	28 658 734
В. Прочие доходы
Раздел 7. Прочие доходы
1. Штрафы, пени, неустойки
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	400
По другим банковским операциям и сделкам	17102	274
По прочим (хозяйственным) операциям	17103	250
Итого по символам 17101-17103	17100	924
2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	0
По другим банковским операциям и сделкам	17202	119 336
По прочим (хозяйственным) операциям	17203	2 684
Итого по символам 17201-17203	17200	122 020
3. Другие доходы, относимые к прочим
От безвозмездно полученного имущества	17301	0
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	0
От оприходования излишков:
материальных ценностей	17303	0
денежной наличности	17304	0
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	0
Другие доходы	17306	81 248
Итого по символам 17301-17306	17300	81 248
Итого по разделу 7	17000	204 192
Итого по группе доходов В "Прочие доходы"	10003	204 192
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	108 950 938
Глава II. РАСХОДЫ
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от:
Банка России	21101	16 456
Кредитных организаций	21102	797 349
Банков-нерезидентов	21103	35 289
Других кредиторов	21104	0
Итого по символам 21101-21104	21100	849 094
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	0
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной собственности)	21204	0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	0
Негосударственных финансовых организаций	21207	1 177
Негосударственных коммерческих организаций	21208	45 421
Негосударственных некоммерческих организаций	21209	11
Кредитных организаций	21210	3 700
Банков-нерезидентов	21211	7 025
Индивидуальных предпринимателей	21212	7
Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	9
Юридических лиц-нерезидентов	21214	19 199
Итого по символам 21201-21214	21200	76 549
3. По депозитам юридических лиц
Минфина России	21301	0
Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	114
Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	0
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	0
Негосударственных финансовых организаций	21311	11 930
Негосударственных коммерческих организаций	21312	672 694
Негосударственных некоммерческих организаций	21313	0
Юридических лиц ? нерезидентов	21314	23 312
Кредитных организаций	21315	98
Банков-нерезидентов	21316	713
Банка России	21317	0
Итого по символам 21301-21317	21300	708 861
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
Минфина России	21401	0
Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0
Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0
Негосударственных финансовых организаций	21411	9
Негосударственных коммерческих организаций	21412	11 258
Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0
Юридических лиц ? нерезидентов	21414	20 264
Кредитных организаций	21415	0
Банков-нерезидентов	21416	0
Банка России	21417	0
Итого по символам 21401-21417	21400	31 531
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
Граждан Российской Федерации	21501	4 851
Нерезидентов	21502	5
Итого по символам 21501-21502	21500	4 856
6. По депозитам клиентов ? физических лиц
Граждан Российской Федерации	21601	148 908
Нерезидентов	21602	0
Итого по символам 21601-21602	21600	148 908
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
Граждан Российской Федерации	21701	24
Нерезидентов	21702	97
Итого по символам 21701-21702	21700	121
8. По выпущенным долговым обязательствам
По облигациям	21801	0
По депозитным сертификатам	21802	0
По сберегательным сертификатам	21803	0
По векселям	21804	76 442
Итого по символам 21801-21804	21800	76 442
Итого по разделу 1	21000	1 896 362
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	75 706 599
Итого по символу 22101	22100	75 706 599
2. Расходы по проведению других сделок
Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	0
Доверительному управлению имуществом	22202	0
Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	0
Итого по символам 22201-22203	22200	0
Итого по разделу 2	22000	75 706 599
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)	20001	77 602 961
Б. Операционные расходы
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
Российской Федерации	23101	12 445
Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	11 957
Банка России	23103	0
Кредитных организаций	23104	1 056 294
Прочих ценных бумаг	23105	321 427
Иностранных государств	23106	0
Банков-нерезидентов	23107	150
Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	0
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	129 750
Итого по символам 23101- 23109	23100	1 532 023
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	38
Итого по символу 23201	23200	38
Итого по разделу 3	23000	1 532 061
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
Ценных бумаг (балансовый счет № 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70707)	24101	66 317
Средств в иностранной валюте (балансовый счет № 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70708)	24102	21 636 819
Драгоценных металлов (балансовый счет № 70609, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70709)	24103	0
Итого по символам 24101 - 24103	24100	21 703 136
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет № 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70710):
От изменения курса ценной бумаги	24201	0
От изменения валютного курса	24202	3 341
От изменения индекса цен	24203	0
От изменения других переменных	24204	0
Итого по символам 24201-24204	24200	3 341
Итого по разделу 4	24000	21 706 477
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам
от изменения ставки процента	25101	0
от изменения курса ценной бумаги	25102	0
от изменения валютного курса	25103	83
от изменения индекса цен	25104	0
от изменения других переменных	25105	0
Итого по символам 25101-25105	25100	83
2. Комиссионные сборы
За проведение операций с валютными ценностями	25201	21 703
За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	14 633
За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	0
За полученные гарантии и поручительства	25204	14 639
За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	1 491
По другим операциям	25206	54 844
Итого по символам 25201-25206	25200	107 310
3. Другие операционные расходы
От передачи активов в доверительное управление	25301	0
Отчисления в резервы на возможные потери	25302	907 367
Прочие операционные расходы	25303	717
Итого по символам 25301-25303	25300	908 084
Итого по разделу 5	25000	1 015 477
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала
Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	3 113 042
Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	156 192
Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	2 866
Другие расходы на содержание персонала	26104	162 243
Итого по символам 26101-26104	26100	3 434 343
2. Амортизация
По основным средствам	26201	221 902
По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0
По нематериальным активам	26203	4
Итого по символам 26201-26203	26200	221 906
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	5 989
Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	72 059
Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	234 222
Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	12 008
По списанию стоимости материальных запасов	26305	10 358
По уценке основных средств	26306	0
По выбытию (реализации) имущества	26307	1 423
Итого по символам 26301-26307	26300	336 059
4. Организационные и управленческие расходы
Подготовка и переподготовка кадров	26401	62 060
Служебные командировки	26402	107 216
Охрана	26403	19 900
Реклама	26404	59 772
Представительские расходы	26405	70 807
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	397 387
Судебные и арбитражные издержки	26407	0
Аудит	26408	20 704
Публикация отчетности	26409	799
Страхование	26410	5 779
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	227 228
Другие организационные и управленческие расходы	26412	17 650
Итого по символам 26401-26412	26400	989 302
Итого по разделу 6	26000	4 981 610
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)	20002	29 235 625
В. Прочие расходы
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	1 471
По другим банковским операциям и сделкам	27102	29
По прочим (хозяйственным) операциям	27103	529
Итого по символам 27101-27103	27100	2 029
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	0
По другим банковским операциям и сделкам	27202	24
По прочим (хозяйственным) операциям	27203	0
Итого по символам 27201-27203	27200	24
3. Другие расходы, относимые к прочим
Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	0
От списания недостач материальных ценностей	27302	0
От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	0
От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	0
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	424
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	0
Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0
Другие расходы	27308	671 434
Итого по символам 27301-27308	27300	671 858
Итого по разделу 7	27000	673 911
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)	20003	673 911
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
Суммы, списанные со счета № 705 и отнесенные на убытки (в течение года отражается в корреспонденции со счетом 70501, при составлении годового бухгалтерского отчета ? со счетом 70502)	28101	0
Итого по символу 28101	28100	0
Итого по разделу 8	28000	0
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8)	20000	107 512 497
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000)	33001	1 438 441
Убыток (символ 20000 минус символ 10000)	33002	0
СПРАВКА
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
а) прибыль	31005	0
а) убыток	32005	0
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью	31003	0
3. Сумма полученной ими прибыли	31004	0
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками	32003	0
5. Сумма допущенного ими убытка	32004	0

Страница была полезной?