Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 июля 2008 г.

Наименование кредитной организации

"Дойче Банк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3328

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Наименование статей	Символы	Сумма
Глава I. ДОХОДЫ
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам
Минфину России	11101	0
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	0
Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0
Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	2 352
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	3
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0
Негосударственным финансовым организациям	11111	32 961
Негосударственным коммерческим организациям	11112	201 195
Негосударственным некоммерческим организациям	11113	0
Индивидуальным предпринимателям	11114	0
Гражданам (физическим лицам)	11115	341
Юридическим лицам-нерезидентам	11116	0
Физическим лицам-нерезидентам	11117	0
Кредитным организациям	11118	8 809
Банкам-нерезидентам	11119	146 224
Итого по символам 11101-11119	11100	391 885
2. По прочим размещенным средствам в:
Минфине России	11201	0
Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0
Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0
Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0
Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	1
Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0
Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0
Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0
Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0
Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0
Негосударственных финансовых организациях	11211	0
Негосударственных коммерческих организациях	11212	0
Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0
Юридических лицах-нерезидентах	11214	0
Кредитных организациях	11215	0
Банках-нерезидентах	11216	1 936
В Банке России	11217	0
Итого по символам 11201-11217	11200	1 937
3. По денежным средствам на счетах
В Банке России	11301	0
В кредитных организациях	11302	15 135
В банках-нерезидентах	11303	5 216
Итого по символам 11301-11303	11300	20 351
4. По депозитам размещенным
В Банке России	11401	83 566
В кредитных организациях	11402	0
В банках-нерезидентах	11403	118 844
Итого по символам 11401-11403	11400	202 410
5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
Российской Федерации	11501	7 533
Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	5 662
Банка России	11503	0
Кредитных организаций	11504	443 346
Прочие долговые обязательства	11505	176 223
Иностранных государств	11506	0
Банков-нерезидентов	11507	529
Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	0
Итого по символам 11501-11508	11500	633 293
6. По учтенным векселям
Органов федеральной власти	11601	0
Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0
Кредитных организаций	11603	0
Векселям прочих резидентов	11604	7 163
Органов государственной власти иностранных государств	11605	0
Органов местной власти иностранных государств	11606	0
Банков-нерезидентов	11607	0
Векселям прочих нерезидентов	11608	0
Итого по символам 11601-11608	11600	7 163
Итого по разделу 1	11000	1 257 039
Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	11 329
Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	32 959
Итого по символам 12101-12102	12100	44 288
2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	18 359 042
Итого по символу 12201	12200	18 359 042
3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	36 883
Итого по символу 12301	12300	36 883
4. Доходы от проведения других сделок
От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	0
От операций по доверительному управлению имуществом	12402	16 518
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	0
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	0
От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0
От оказания консультационных и информационных услуг	12406	1 691 323
Итого по символам 12401-12406	12400	1 707 841
Итого по разделу 2	12000	20 148 054
Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)	10001	21 405 093
Б. Операционные доходы
Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
Российской Федерации	13101	218
Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	543
Банка России	13103	0
Кредитных организаций	13104	266 548
Прочих ценных бумаг	13105	31 821
Иностранных государств	13106	0
Банков-нерезидентов	13107	27 687
Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	0
Итого по символам 13101-13108	13100	326 817
2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	0
Итого по символу 13201	13200	0
Итого по разделу 3	13000	326 817
Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
1. Дивиденды от вложений в акции
Кредитных организаций	14101	0
Других организаций	14102	0
Банков-нерезидентов	14103	0
Других организаций-нерезидентов	14104	0
Итого по символам 14101-14104	14100	0
2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
Кредитных организаций	14201	0
Других организаций	14202	0
Банков-нерезидентов	14203	0
Других организаций-нерезидентов	14204	0
Итого по символам 14201-14204	14200	0
3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
Кредитных организациях	14301	0
Банках-нерезидентах	14302	0
Других организациях	14303	0
Других организациях-нерезидентах	14304	0
Итого по символам 14301-14304	14300	0
4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
Кредитных организациях	14401	0
Банках-нерезидентах	14402	0
Других организациях	14403	0
Других организациях-нерезидентах	14404	0
Итого по символам 14401-14404	14400	0
Итого по разделу 4	14000	0
Раздел 5. Положительная переоценка
1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
Ценных бумаг (балансовый счет № 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70702)	15101	648 217
Средств в иностранной валюте (балансовый счет № 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70703)	15102	3 308 644
Драгоценных металлов (балансовый счет № 70604 при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70704)	15103	0
Итого по символам 15101-15103	15100	3 956 861
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет № 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70705):
От изменения курса ценной бумаги	15201	0
От изменения валютного курса	15202	338
От изменения индекса цен	15203	0
От изменения других переменных	15204	5 454
Итого по символам 15201-15204	15200	5 792
Итого по разделу 5	15000	3 962 653
Раздел 6. Другие операционные доходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок
От изменения ставки процента	16101	0
От изменения курса ценной бумаги	16102	0
От изменения валютного курса	16103	0
От изменения индекса цен	16104	0
От изменения других переменных	16105	0
Итого по символам 16101-16105	16100	0
2. Комиссионные вознаграждения
За проведение операций с валютными ценностями	16201	0
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	60 668
По другим операциям	16203	326 383
Итого по символам 16201-16203	16200	387 051
3. Другие операционные доходы
От сдачи имущества в аренду	16301	19 875
От выбытия (реализации) имущества	16302	298
От дооценки основных средств после их уценки	16303	0
От передачи активов в доверительное управление	16304	0
От восстановления сумм резервов на возможные потери	16305	160 407
Прочие операционные доходы	16306	737
Итого по символам 16301-16306	16300	181 317
Итого по разделу 6	16000	568 368
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы)	10002	4 857 838
В. Прочие доходы
Раздел 7. Прочие доходы
1. Штрафы, пени, неустойки
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	0
По другим банковским операциям и сделкам	17102	0
По прочим (хозяйственным) операциям	17103	0
Итого по символам 17101-17103	17100	0
2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	0
По другим банковским операциям и сделкам	17202	119 336
По прочим (хозяйственным) операциям	17203	1 899
Итого по символам 17201-17203	17200	121 235
3. Другие доходы, относимые к прочим
От безвозмездно полученного имущества	17301	0
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	0
От оприходования излишков:
материальных ценностей	17303	0
денежной наличности	17304	0
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	0
Другие доходы	17306	70 608
Итого по символам 17301-17306	17300	70 608
Итого по разделу 7	17000	191 843
Итого по группе доходов В "Прочие доходы"	10003	191 843
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	26 454 774
Глава II. РАСХОДЫ
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от:
Банка России	21101	742
Кредитных организаций	21102	51 228
Банков-нерезидентов	21103	21 380
Других кредиторов	21104	0
Итого по символам 21101-21104	21100	73 350
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	0
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной собственности)	21204	0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	0
Негосударственных финансовых организаций	21207	629
Негосударственных коммерческих организаций	21208	31 015
Негосударственных некоммерческих организаций	21209	6
Кредитных организаций	21210	3 698
Банков-нерезидентов	21211	2 070
Индивидуальных предпринимателей	21212	992
Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	9
Юридических лиц-нерезидентов	21214	0
Итого по символам 21201-21214	21200	38 419
3. По депозитам юридических лиц
Минфина России	21301	0
Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	75
Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	0
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	0
Негосударственных финансовых организаций	21311	4 257
Негосударственных коммерческих организаций	21312	129 201
Негосударственных некоммерческих организаций	21313	0
Юридических лиц ? нерезидентов	21314	0
Кредитных организаций	21315	98
Банков-нерезидентов	21316	713
Банка России	21317	0
Итого по символам 21301-21317	21300	134 344
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
Минфина России	21401	0
Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0
Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0
Негосударственных финансовых организаций	21411	3
Негосударственных коммерческих организаций	21412	4 538
Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0
Юридических лиц ? нерезидентов	21414	14 143
Кредитных организаций	21415	0
Банков-нерезидентов	21416	0
Банка России	21417	0
Итого по символам 21401-21417	21400	18 684
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
Граждан Российской Федерации	21501	641
Нерезидентов	21502	1
Итого по символам 21501-21502	21500	642
6. По депозитам клиентов ? физических лиц
Граждан Российской Федерации	21601	65 617
Нерезидентов	21602	90
Итого по символам 21601-21602	21600	65 707
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
Граждан Российской Федерации	21701	18
Нерезидентов	21702	0
Итого по символам 21701-21702	21700	18
8. По выпущенным долговым обязательствам
По облигациям	21801	0
По депозитным сертификатам	21802	0
По сберегательным сертификатам	21803	0
По векселям	21804	0
Итого по символам 21801-21804	21800	0
Итого по разделу 1	21000	331 164
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	17 310 373
Итого по символу 22101	22100	17 310 373
2. Расходы по проведению других сделок
Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	0
Доверительному управлению имуществом	22202	0
Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	0
Итого по символам 22201-22203	22200	0
Итого по разделу 2	22000	17 310 373
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)	20001	17 641 537
Б. Операционные расходы
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
Российской Федерации	23101	2 208
Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	9 897
Банка России	23103	0
Кредитных организаций	23104	957 783
Прочих ценных бумаг	23105	209 424
Иностранных государств	23106	0
Банков-нерезидентов	23107	150
Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	0
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	64 997
Итого по символам 23101- 23109	23100	1 244 459
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	0
Итого по символу 23201	23200	0
Итого по разделу 3	23000	1 244 459
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
Ценных бумаг (балансовый счет № 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70707)	24101	1 110
Средств в иностранной валюте (балансовый счет № 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70708)	24102	3 777 840
Драгоценных металлов (балансовый счет № 70609, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70709)	24103	0
Итого по символам 24101 - 24103	24100	3 778 950
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет № 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70710):
От изменения курса ценной бумаги	24201	0
От изменения валютного курса	24202	411
От изменения индекса цен	24203	0
От изменения других переменных	24204	0
Итого по символам 24201-24204	24200	411
Итого по разделу 4	24000	3 779 361
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам
от изменения ставки процента	25101	0
от изменения курса ценной бумаги	25102	0
от изменения валютного курса	25103	0
от изменения индекса цен	25104	0
от изменения других переменных	25105	0
Итого по символам 25101-25105	25100	0
2. Комиссионные сборы
За проведение операций с валютными ценностями	25201	8 271
За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	5 041
За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	0
За полученные гарантии и поручительства	25204	9 014
За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	222
По другим операциям	25206	25 446
Итого по символам 25201-25206	25200	47 994
3. Другие операционные расходы
От передачи активов в доверительное управление	25301	0
Отчисления в резервы на возможные потери	25302	225 869
Прочие операционные расходы	25303	0
Итого по символам 25301-25303	25300	225 869
Итого по разделу 5	25000	273 863
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала
Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	1 225 010
Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	122 875
Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	218
Другие расходы на содержание персонала	26104	78 313
Итого по символам 26101-26104	26100	1 426 416
2. Амортизация
По основным средствам	26201	109 086
По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0
По нематериальным активам	26203	2
Итого по символам 26201-26203	26200	109 088
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	2 733
Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	37 032
Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	111 143
Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	8 656
По списанию стоимости материальных запасов	26305	4 454
По уценке основных средств	26306	0
По выбытию (реализации) имущества	26307	342
Итого по символам 26301-26307	26300	164 360
4. Организационные и управленческие расходы
Подготовка и переподготовка кадров	26401	14 368
Служебные командировки	26402	50 244
Охрана	26403	8 764
Реклама	26404	3 214
Представительские расходы	26405	29 392
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	202 979
Судебные и арбитражные издержки	26407	0
Аудит	26408	0
Публикация отчетности	26409	799
Страхование	26410	1 822
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	110 689
Другие организационные и управленческие расходы	26412	8 147
Итого по символам 26401-26412	26400	430 418
Итого по разделу 6	26000	2 130 282
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)	20002	7 427 965
В. Прочие расходы
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	0
По другим банковским операциям и сделкам	27102	0
По прочим (хозяйственным) операциям	27103	18
Итого по символам 27101-27103	27100	18
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	0
По другим банковским операциям и сделкам	27202	0
По прочим (хозяйственным) операциям	27203	0
Итого по символам 27201-27203	27200	0
3. Другие расходы, относимые к прочим
Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	0
От списания недостач материальных ценностей	27302	0
От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	0
От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	0
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	0
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	0
Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0
Другие расходы	27308	421 674
Итого по символам 27301-27308	27300	421 674
Итого по разделу 7	27000	421 692
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)	20003	421 692
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
Суммы, списанные со счета № 705 и отнесенные на убытки (в течение года отражается в корреспонденции со счетом 70501, при составлении годового бухгалтерского отчета ? со счетом 70502)	28101	0
Итого по символу 28101	28100	0
Итого по разделу 8	28000	0
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8)	20000	25 491 194
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000)	33001	963 580
Убыток (символ 20000 минус символ 10000)	33002	0
СПРАВКА
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
а) прибыль	31005	0
а) убыток	32005	0
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью	31003	0
3. Сумма полученной ими прибыли	31004	0
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками	32003	0
5. Сумма допущенного ими убытка	32004	0

Страница была полезной?