Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2002 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Национальный банк "ТРАСТ"

Регистрационный номер

3279

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Наименование статей	Символы	Сумма
ДОХОДЫ БАНКОВ
1. Проценты, полученные за предоставленные кредиты (бал. счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным)
Минфину России	11101	0
Финансовым органам субъектов РФ и местных органов власти	11102	21 616
Государственным внебюджетным фондам РФ	11103	0
Внебюджетным фондам субъектов Рф и местных органов власти	11104	0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0
Коммерческим предприятиям и организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	21 473
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	121
Финансовым организациям находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	3
Коммерческим предприятиям и организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	8 737
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	806
Негосударственным финансовым организациям	11111	546
Негосударственным коммерческим предприятиям и организациям	11112	629 976
Негосударственным некомерческим организациям	11113	1 015
Физическим лицам предпринимателям	11114	21 187
Гражданам (физическим лицам)	11115	162 659
Юридическим лицам-нерезидентам	11116	34 398
Физическим лицам-нерезидентам	11117	1 840
Кредитным организациям	11118	23 951
Банкам-нерезидентам	11119	14 064
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные)
Минфином России	11201	0
Финансовыми органами субъектов РФ и местных органов власти	11202	0
Государственными внебюджетными фондами РФ	11203	0
Внебюджетными фондами субъектов Рф и местных органов власти	11204	0
Финансовыми организациями находящимися в федеральной собственности	11205	0
Коммерческими предприятиями и организациями, находящимися в федеральной собственности	11206	0
Некомерческими организациями, находящимися в федеральной собственности	11207	0
Финансовыми организациями находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0
Коммерческими предприятиями и организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0
Некоммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0
Негосударственными финансовыми организациями	11211	0
Негосударственными коммерческими предприятиями и организациями	11212	958
Негосударственными некомерческими организациями	11213	0
Физическими лицами-предпринимателями	11214	0
Гражданами (физическими лицами)	11215	0
Юридическими лицами-нерезидентами	11216	0
Физическими лицами-нерезидентами	11217	0
Кредитными организациями	11218	0
Банками-нерезидентами	11219	0
3. Полученные просроченные проценты от:
Минфина России	11301	0
Финансовых органов субъектов РФ и местных органов власти	11302	0
Государственных внебюджетных фондов РФ	11303	0
Внебюджетных фондов субъектов Рф и местных органов власти	11304	0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	11305	0
Коммерческих предприятий и организаций, находящихся в федеральной собственности	11306	495
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11307	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11308	0
Коммерческих предприятий и организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11309	0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11310	0
Негосударственных финансовых организаций	11311	0
Негосударственных коммерческих предприятий и организаций	11312	15 316
Негосударственных некоммерческих организаций	11313	0
Физических лиц-предпринимателей	11314	105
Граждан (физических лиц)	11315	2
Юридических лиц-нерезидентов	11316	800
Физических лиц-нерезидентов	11317	0
Кредитных организаций	11318	0
Банков-нерезидентов	11319	9
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств
Минфина России	11401	0
Финансовых органов субъектов РФ и местных органов власти	11402	0
Государственных внебюджетных фондов РФ	11403	0
Внебюджетных фондов субъектов РФ и местных органов власти	11404	0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	11405	0
Коммерческих предприятий и организаций, находящихся в федеральной собственности	11406	0
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11407	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11408	0
Коммерческих предприятий и организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11409	0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11410	0
Негосударственных финансовых организаций	11411	0
Негосударственных коммерческих предприятий и организаций	11412	0
Негосударственных некоммерческих организаций	11413	0
Юридических лиц-нерезидентов	11414	0
Кредитных организаций	11415	94 386
Банков-нерезидентов	11416	130
5. Проценты, полученные по открытым счетам
В Банке России и его учреждениях	11501	0
В кредитных организациях и их учреждениях	11502	150
В банках-нерезидентах	11503	130
6. Проценты, полученные по депозитам (если депозиты предусмотрены договором), включая суточные, и иным размещенным средствам
В Банке России и его учреждениях	11601	8 365
В кредитных организациях и их учреждениях	11602	0
В банках-нерезидентах	11603	6 207
Итого по подразделу	11000	1 069 445
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства
Российской Федерации	12101	9 260
Субъектов РФ и местных органов власти	12102	3 266
Кредитных организаций	12103	755
Прочие долговые обязательства	12104	620
Прочие долговые обязательства Иностранных государств	12105	0
Прочие долговые обязательства Банков-нерезидентов	12106	0
Прочие долговые обязательства нерезидентов	12107	0
2. Процентный доход по векселям
Органов федеральной власти	12201	0
Органов власти cубъектов РФместных органов власти	12202	0
Кредитных организаций	12203	0
Прочим векселям	12204	0
Органов государственной власти иностранных государств	12205	0
Органов местной власти иностранных государств	12206	0
Банков-нерезидентов	12207	0
Прочим векселям нерезидентов	12208	0
3. Дисконтный доход по векселям
Органов федеральной власти	12301	0
Органов власти cубъектов РФ местных органов власти	12302	0
Кредитных организаций	12303	18 903
Прочим векселям	12304	75 958
Органов государственной власти иностранных государств	12305	0
Органов местной власти иностранных государств	12306	0
Банков-нерезидентов	12307	0
Прочим векселям нерезидентов	12308	0
4. Доходы от перепродажи ценных бумаг
Российской Федерации	12401	38 868
Субъектов РФ и местных органов власти	12402	5 113
Кредитных организаций	12403	40
Прочих ценных бумаг	12404	31 688
Иностранных государств	12405	0
Банков-нерезидентов	12406	0
Прочих ценных бумаг нерезидентов	12407	0
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции
Кредитных организаций	12501	0
Прочие акции	12502	1 047
Банков-нерезидентов	12503	0
Прочих акции нерезидентов	12504	0
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами
Доходы от переоценки ценных бумаг	12601	2 841
Комиссия, полученная по операциям с ценными бумагами	12602	729
Доходы по другим операциям с ценными бумагами	12603	0
Доходы по операциям РЕПО	12604	1 398
Итого по подразделу	12000	190 486
3. Доходы, полученные по операциям с иностранной валютой и другими валютными ценностями (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой
По обменным операциям с иностранной валютой	13101	443 944
По операциям на валютных биржах	13102	10 750
По другим операциям	13103	41 042
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте	13201	827 078
Итого по подразделу	13000	1 322 814
4. Дивиденды полученные, кроме акций (балансовый счет второго порядка)
1. Дивиденды, полученные за участие в хозяйственной деятельности
Дочерних и зависимых банков	14101	0
Дочерних и зависимых организаций	14102	0
Дочерних и зависимых банков-нерезидентов	14103	0
Дочерних и зависимых организаций-нерезидентов	14104	0
2. Дивиденды, полученные за участие в уставном капитале
Неакционерных банков	14201	0
Предприятий и организаций	14202	0
Неакционерных банков-нерезидентов	14203	0
Фирм-нерезидентов	14204	0
Своих филиалов, находящихся в другой стране	14205	0
Итого по подразделу	14000	0
5. Доходы по организациям банков (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от деятельности
Банковских учебных заведений	15101	0
Организаций кредитной организации	15102	0
Итого по подразделу	15000	0
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки полученные по
Кредитным операциям	16101	638
Расчетным операциям	16104	172
Другим операциям	16105	56
Итого по подразделу	16000	866
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов
Под возможные потери по ссудам	17101	587 644
Под возможное обесценение ценных бумаг	17102	4 951
По другим операциям	17103	1 335
2. Комиссия полученная
По кассовым операциям	17201	33 717
По операциям инкассации	17202	982
По расчетным операциям	17203	46 424
По выданным гарантиям	17204	5 963
По другим операциям	17205	10 952
3. Другие полученные доходы
От реализации (выбытия) имущества кредитной организации	17301	2
От списания кредиторской задолженности	17302	0
От клиентов в возмещение банку телеграфных и других расходов	17303	540
От доставки банковских документов (кроме инкассации)	17304	0
От операций с драгоценными металлами	17305	32 242
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей	17306	10
От сдачи имущества в аренду	17307	3 213
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций	17308	617
От проведения лизинговых операций	17309	0
От проведения операций по доверительному управлению имуществом	17310	0
От проведения операций с опционами	17311	0
От проведения форвардных операций	17312	0
От проведения фьючерсных операций	17313	158
От проведения операций СВОП	17314	141
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году	17315	25
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году	17316	437
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг	17317	1 288
Другие доходы	17318	5 439
Доходы в виде возврата сумм из бюджета за переплату налога на прибыль	17323	1
Итого по подразделу	17000	736 081
Всего доходов	10000	3 319 692
РАСХОДЫ БАНКОВ
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (срочные)
Банку России	21101	16
Кредитным организациям	21102	81 133
Банкам-нерезидентам	21103	1 501
Другим кредиторам	21104	0
2. Проценты, уплаченные по просроченным кредитам
Банку России	21201	0
Кредитным организациям	21202	0
Банкам-нерезидентам	21203	0
Другим кредиторам	21204	0
3. Уплаченные просроченные проценты
Банку России	21301	0
Кредитным организациям	21302	0
Банкам-нерезидентам	21303	0
Другим кредиторам	21304	0
Итого по подразделу	21000	82 650
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам банков
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	22101	0
Коммерческим предприятиям и организациям, находящимся в федеральной собственности	22102	94
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22103	822
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22104	271
Коммерческим предприятиям и организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22105	7
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22106	39
Негосударственным финансовым организациям	22107	356
Негосударственным коммерческим предприятиям и организациям	22108	37 457
Негосударственным некоммерческим организациям	22109	17
Кредитным организациям	22110	9 301
Банкам-нерезидентам	22111	0
Физическим лицам-предпринимателям	22112	6
Физическим лицам-предпринимателям-нерезидентам	22113	0
Юридическим лицам-нерезидентам	22114	59
2. Проценты, уплаченные по депозитам
Минфину России	22201	0
Финансовым органам субъектов РФ и местных органов власти	22202	0
Государственным внебюджетным фондам РФ	22203	0
Внебюджетным фондам субъектов РФ и местных органов власти	22204	0
Финансовым организациям, находящимися в федеральной собственности	22205	0
Коммерческим предприятиям и организациям, находящимся в федеральной собственности	22206	0
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22207	3 027
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22208	0
Коммерческим предприятиям и организациям, находящимся в государственной (кроме федераль-ной) собственности	22209	0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22210	0
Негосударственным финансовым организациями	22211	1 453
Негосударственным коммерческим предприятиям и организациям	22212	121 611
Негосударственным некоммер-ческим организациям	22213	575
Юридическим лицам-нерезидентам	22214	1 210
Кредитным организациям (если в договоре предусмотрен не кредит, а депозит)	22215	167
Банкам-нерезидентам (если в договоре предусмотрен не кредит, а депозит)	22216	82
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам
Минфину России	22301	0
Финансовым органам субъектов РФ и местных органов власти	22302	0
Государственным внебюджетным фондам РФ	22303	0
Внебюджетным фондам субъектов РФ и местных органов власти	22304	0
Финансовым организациям, находящимися в федеральной собственности	22305	0
Коммерческим предприятиям и организациям, находящимся в федеральной собственности	22306	0
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22307	0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22308	0
Коммерческим предприятиям и организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22309	0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22310	0
Негосударственным финансовым организациям	22311	0
Негосударственным коммерческим предприятиям и организациям	22312	26
Негосударственным некоммерческим организациям	22313	0
Юридическим лицам-нерезидентам	22314	0
Кредитным организациям	22315	96 574
Банкам-нерезидентам	22316	0
Итого по подразделу	22000	273 154
3. Проценты, уплаченные физическим лицам по депозитам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по депозитам
Гражданам (физическим лицам)	23101	56 708
Физическим лицам-нерезидентам	23103	703
Итого по подразделу	23000	57 411
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам
Процентный расход по облигациям	24101	0
Процентный расход по депозитным сертификатам	24102	26 190
Процентный расход по сберегательным сертификатам	24103	822
Процентный расход по векселям	24104	2 366
Дисконтный расход по векселям	24105	163 312
Расходы при перепродаже (погашении) ценных бумаг	24106	3 401
2. Другие расходы по операциям с ценными бумагами
Расходы от переоценки ценных бумаг	24201	630
Комиссия, уплаченная по операциям с ценными бумагами	24202	935
Расходы по другим операциям с ценными бумагами	24203	0
Расходы по операциям РЕПО	24204	0
Итого по подразделу	24000	197 656
5. Расходы по операциям с иностранной валютой и другими валютными ценностями (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по операциям с иностранной валютой
По обменным операциям с иностранной валютой	25101	446 634
По операциям на валютных биржах	25102	2 192
По другим операциям	25103	40 678
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте	25201	915 396
Итого по подразделу	25000	1 404 900
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата
Начисленная заработная плата, включая премии, входящие в систему оплаты труда	26101	161 550
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фондов специального назначения	26102	0
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и другие фонды по действующему законодательству РФ	26103	688
Расходы, связанные с перемещениями работников в случаях и размерах, предусмотренных законодательством РФ	26104	0
Расходы по подготовке кадров в пределах установленных норм, включая подписку на периодические издания	26105	809
Компенсации работникам, кроме заработной платы, разрешенные законодательством РФ, в пределах норм	26106	28
Расходование средств сверх сумм (норм), разрешенных законодательством РФ и нормативными документами соответствующих органов на подготовку кадров	26107	10
на компенсации работникам, кроме заработной платы	26108	6
Прочие расходы	26109	0
2. Социально-бытовые расходы
Финансирование других социальных нужд	26214	1
Итого по подразделу	26000	163 092
7. Расходы по организациям банка (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по содержанию
Банковских учебных заведений	27101	0
Организаций кредитной организации	27102	0
Итого по подразделу	27000	0
8. Штрафы, пени, неустойки уплаченные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за:
Несвоевременное списание средств со счетов владельцев и зачисление сумм, причитающихся владельцам счетов	28101	3
Неправильное списание или зачисление средств по счетам их владельцев	28102	0
Неправильное направление (перевод) средств, списанных со счетов владельцев	28103	0
Нарушение очередности платежей	28104	0
Несвоевременное сообщение налоговым органам об открытии счетов клиентам	28105	5
Нарушение кредитных и депозитных договоров	28106	0
Нарушение расчетов с бюджетом	28107	6
за неправильное начисление подоходного налога с физических лиц	28108	0
Несвоевременное перечисление средств в государственные внебюджетные фонды	28109	0
Банку России за нарушения порядка обязательного резервирования	28110	0
Другие нарушения	28111	30
из них: Банку Росии за нарушения пруденциальных норм	28112	0
Итого по подразделу	28000	44
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы
Под возможные потери по ссудам	29101	702 295
Под возможное обесценение ценных бумаг	29102	3 571
По другим операциям	29103	1 551
2. Комиссия уплаченная
По кассовым операциям	29201	1 714
По операциям инкассации	29202	5 056
По расчетным операциям	29203	6 952
По полученным гарантиям, поручительствам	29204	82
По другим операциям	29205	212
3. Другие операционные расходы
Расходы по оплате за обслуживание вычислительной техники, служебного автотранспорта в разрешенных случаях, других машин и оборудования, за информационные услуги	29301	14 757
Расходы по оплате за обработку документов и ведение учета	29302	1 636
Расходы по совершению расчетных операций	29303	247
Расходы по изготовлению, приобретению и пересылке бланков, включая бланки строгой отчетности, магнитных носителей, бумаги, упаковочных материалов для денежных билетов и монеты	29304	984
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи	29306	13 382
Амортизационные отчисления (износ) по: основным средствам	29307	1 470
в том числе: категория 1 - здания и сооружения	29308	22
категория 2 - легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн) конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных	29309	1 004
категория 3-оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории	29310	444
долгосрочно арендуемым основным средствам	29311	156
машинам, оборудованию, транспортным средствам, сданным в лизинг	29312	0
малоценным и быстроизнашивающимся предметам	29313	2 380
нематериальным активам	29314	1 120
Типографские и канцелярские расходы	29315	3 223
Ремонт основных средств малоценных и бытсро изнашивающихся предметов (кроме автотранспорта)	29316	3 838
Содержание зданий и сооружений	29317	4 156
Расходы по охране в разрешенных случаях	29318	13 787
Расходы на форменную и специальную одежду	29319	0
Расходы по рекламе в пределах разрешенных сумм	29320	16 647
Представительские расходы в пределах разрешенных сумм	29321	1 451
Расходы на служебные командировки по действующим нормам в РФ	29322	3 997
Расходование средств сверх сумм (норм), разрешенных законодательством РФ и нормативными документами соответствующих органов: на рекламу	29323	0
на представительские расходы	29324	0
на командировочные расходы	29325	203
Расходы по пуско-наладочным работам	29326	66
Уплаченная госпошлина	29327	256
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей	29328	139
Прочие расходы	29329	204
4. Другие произведенные расходы
По реализации (выбытию) и списанию имущества кредитной организации	29401	0
из них: по реализации (выбытию) не полностью амортизированных основных средств	29417	0
По списанию дебиторской задолженности	29402	0
По доставке банковских документов	29403	339
По операциям с драгоценными металлами	29404	15 743
По списанию недостач, хищений денежной наличности, материальных ценностей, сумм по фальшивым денежным билетам, монетам	29405	1
Арендная плата	29406	60 424
По факторинговым, форфейтинговым операциям	29407	0
По лизинговым операциям	29408	1 039
По операциям доверительного управления имуществом	29409	0
По проведению операций с опционами	29410	0
По форвардным операциям	29411	0
По фьючерсным операциям	29412	88
По операциям СВОП	29413	87
Расходы по кредитным операциям прошлых лет, выявленные в отчетном году	29414	406
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году	29415	377
Налоги, относимые в установленных законодательством случаях на расходы	29416	92 932
Расходы, связанные со списанием задолженности по кредитам, при отсутствии (недостаточности) средств резервов и резервного фонда	29418	0
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации	29419	0
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью банка	29420	31
Расходы по аудиторским проверкам	29421	3 330
Расходы по публикации отчетности	29422	0
Другие расходы	29423	5 354
Расходы за дополнительную плату по несвоевременно перечисленным платежам в бюджет	29425	3 177
Итого по подразделу	29000	988 860
Всего расходов	20000	3 167 767
3.РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Сумма списанная со сч. № 70501 и отнесенная непосредственно на убытки	35001	0
Итого результат по отчету
- Прибыль (символ 10000 минус символ 20000)	33001	151 925
- Убыток (символ 20000 минус символ 10000 и символ 35001)	33002	0
СПРАВКА
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
а) прибыль	31005	73 185
а) убытки	32005	0
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью	31003	45
3. Сумма полученной ими прибыли	31004	187 918
4. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с убытками	32003	14
5. Сумма допущенного ими убытка	32004	109 178

Страница была полезной?