Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 октября 2000 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Национальный банк "ТРАСТ"

Регистрационный номер

3279

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Наименование статей	Символы	Сумма
ДОХОДЫ БАНКОВ
1. Проценты, полученные за предоставленные кредиты (бал. счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным)
Минфину России	11101	0
Финансовым органам субъектов РФ и местных органов власти	11102	14 618
Государственным внебюджетным фондам РФ	11103	0
Внебюджетным фондам субъектов Рф и местных органов власти	11104	0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0
Коммерческим предприятиям и организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	2 209
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	17
Финансовым организациям находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0
Коммерческим предприятиям и организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	3 979
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	286
Негосударственным финансовым организациям	11111	74
Негосударственным коммерческим предприятиям и организациям	11112	1 180 916
Негосударственным некомерческим организациям	11113	1 075
Физическим лицам предпринимателям	11114	14 092
Гражданам (физическим лицам)	11115	75 886
Юридическим лицам-нерезидентам	11116	73 749
Физическим лицам-нерезидентам	11117	13 086
Кредитным организациям	11118	32 592
Банкам-нерезидентам	11119	0
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные)
Минфином России	11201	0
Финансовыми органами субъектов РФ и местных органов власти	11202	0
Государственными внебюджетными фондами РФ	11203	0
Внебюджетными фондами субъектов Рф и местных органов власти	11204	0
Финансовыми организациями находящимися в федеральной собственности	11205	0
Коммерческими предприятиями и организациями, находящимися в федеральной собственности	11206	0
Некомерческими организациями, находящимися в федеральной собственности	11207	0
Финансовыми организациями находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0
Коммерческими предприятиями и организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0
Некоммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0
Негосударственными финансовыми организациями	11211	0
Негосударственными коммерческими предприятиями и организациями	11212	1 897
Негосударственными некомерческими организациями	11213	0
Физическими лицами-предпринимателями	11214	8
Гражданами (физическими лицами)	11215	0
Юридическими лицами-нерезидентами	11216	871
Физическими лицами-нерезидентами	11217	0
Кредитными организациями	11218	209
Банками-нерезидентами	11219	0
3. Полученные просроченные проценты от:
Минфина России	11301	0
Финансовых органов субъектов РФ и местных органов власти	11302	0
Государственных внебюджетных фондов РФ	11303	0
Внебюджетных фондов субъектов Рф и местных органов власти	11304	0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	11305	0
Коммерческих предприятий и организаций, находящихся в федеральной собственности	11306	0
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11307	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11308	0
Коммерческих предприятий и организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11309	0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11310	0
Негосударственных финансовых организаций	11311	357
Негосударственных коммерческих предприятий и организаций	11312	11 952
Негосударственных некоммерческих организаций	11313	1
Физических лиц-предпринимателей	11314	55
Граждан (физических лиц)	11315	2
Юридических лиц-нерезидентов	11316	1 542
Физических лиц-нерезидентов	11317	0
Кредитных организаций	11318	52
Банков-нерезидентов	11319	0
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств
Минфина России	11401	0
Финансовых органов субъектов РФ и местных органов власти	11402	1
Государственных внебюджетных фондов РФ	11403	0
Внебюджетных фондов субъектов РФ и местных органов власти	11404	0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	11405	0
Коммерческих предприятий и организаций, находящихся в федеральной собственности	11406	0
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11407	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11408	0
Коммерческих предприятий и организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11409	0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11410	0
Негосударственных финансовых организаций	11411	23
Негосударственных коммерческих предприятий и организаций	11412	0
Негосударственных некоммерческих организаций	11413	0
Юридических лиц-нерезидентов	11414	0
Кредитных организаций	11415	379 080
Банков-нерезидентов	11416	0
5. Проценты, полученные по открытым счетам
В Банке России и его учреждениях	11501	0
В кредитных организациях и их учреждениях	11502	1 975
В банках-нерезидентах	11503	811
6. Проценты, полученные по депозитам (если депозиты предусмотрены договором), включая суточные, и иным размещенным средствам
В Банке России и его учреждениях	11601	2 289
В кредитных организациях и их учреждениях	11602	87
В банках-нерезидентах	11603	60 670
Итого по подразделу	11000	1 874 461
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства
Российской Федерации	12101	146 304
Субъектов РФ и местных органов власти	12102	6 502
Кредитных организаций	12103	0
Прочие долговые обязательства	12104	0
Прочие долговые обязательства Иностранных государств	12105	1 285
Прочие долговые обязательства Банков-нерезидентов	12106	0
Прочие долговые обязательства нерезидентов	12107	303
2. Процентный доход по векселям
Органов федеральной власти	12201	0
Органов власти cубъектов РФместных органов власти	12202	0
Кредитных организаций	12203	3
Прочим векселям	12204	1
Органов государственной власти иностранных государств	12205	0
Органов местной власти иностранных государств	12206	0
Банков-нерезидентов	12207	0
Прочим векселям нерезидентов	12208	0
3. Дисконтный доход по векселям
Органов федеральной власти	12301	0
Органов власти cубъектов РФ местных органов власти	12302	0
Кредитных организаций	12303	102 637
Прочим векселям	12304	15 074
Органов государственной власти иностранных государств	12305	0
Органов местной власти иностранных государств	12306	0
Банков-нерезидентов	12307	0
Прочим векселям нерезидентов	12308	0
4. Доходы от перепродажи ценных бумаг
Российской Федерации	12401	106 363
Субъектов РФ и местных органов власти	12402	14 710
Кредитных организаций	12403	90 468
Прочих ценных бумаг	12404	133 601
Иностранных государств	12405	0
Банков-нерезидентов	12406	0
Прочих ценных бумаг нерезидентов	12407	399
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции
Кредитных организаций	12501	2
Прочие акции	12502	1
Банков-нерезидентов	12503	0
Прочих акции нерезидентов	12504	0
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами
Доходы от переоценки ценных бумаг	12601	310 589
Комиссия, полученная по операциям с ценными бумагами	12602	2 965
Доходы по другим операциям с ценными бумагами	12603	19
Доходы по операциям РЕПО	12604	64
Итого по подразделу	12000	931 290
3. Доходы, полученные по операциям с иностранной валютой и другими валютными ценностями (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой
По обменным операциям с иностранной валютой	13101	166 588
По операциям на валютных биржах	13102	26 393
По другим операциям	13103	140 099
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте	13201	2 573 335
Итого по подразделу	13000	2 906 415
4. Дивиденды полученные, кроме акций (балансовый счет второго порядка)
1. Дивиденды, полученные за участие в хозяйственной деятельности
Дочерних и зависимых банков	14101	0
Дочерних и зависимых организаций	14102	0
Дочерних и зависимых банков-нерезидентов	14103	0
Дочерних и зависимых организаций-нерезидентов	14104	0
2. Дивиденды, полученные за участие в уставном капитале
Неакционерных банков	14201	0
Предприятий и организаций	14202	0
Неакционерных банков-нерезидентов	14203	0
Фирм-нерезидентов	14204	0
Своих филиалов, находящихся в другой стране	14205	0
Итого по подразделу	14000	0
5. Доходы по организациям банков (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от деятельности
Банковских учебных заведений	15101	0
Организаций кредитной организации	15102	0
Итого по подразделу	15000	0
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки полученные по
Кредитным операциям	16101	1 524
Расчетным операциям	16104	542
Другим операциям	16105	47
Итого по подразделу	16000	2 113
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов
Под возможные потери по ссудам	17101	5 385 695
Под возможное обесценение ценных бумаг	17102	79 320
По другим операциям	17103	0
2. Комиссия полученная
По кассовым операциям	17201	39 494
По операциям инкассации	17202	1 774
По расчетным операциям	17203	145 222
По выданным гарантиям	17204	980
По другим операциям	17205	24 234
3. Другие полученные доходы
От реализации (выбытия) имущества кредитной организации	17301	38
От списания кредиторской задолженности	17302	0
От клиентов в возмещение банку телеграфных и других расходов	17303	2 657
От доставки банковских документов (кроме инкассации)	17304	0
От операций с драгоценными металлами	17305	55 172
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей	17306	24
От сдачи имущества в аренду	17307	8 981
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций	17308	2
От проведения лизинговых операций	17309	0
От проведения операций по доверительному управлению имуществом	17310	0
От проведения операций с опционами	17311	0
От проведения форвардных операций	17312	0
От проведения фьючерсных операций	17313	0
От проведения операций СВОП	17314	0
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году	17315	0
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году	17316	28
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг	17317	1 193
Другие доходы	17318	22 827
Доходы в виде возврата сумм из бюджета за переплату налога на прибыль	17323	689
Итого по подразделу	17000	5 768 330
Всего доходов	10000	11 482 609
РАСХОДЫ БАНКОВ
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (срочные)
Банку России	21101	0
Кредитным организациям	21102	97 672
Банкам-нерезидентам	21103	4
Другим кредиторам	21104	0
2. Проценты, уплаченные по просроченным кредитам
Банку России	21201	0
Кредитным организациям	21202	0
Банкам-нерезидентам	21203	0
Другим кредиторам	21204	0
3. Уплаченные просроченные проценты
Банку России	21301	0
Кредитным организациям	21302	0
Банкам-нерезидентам	21303	0
Другим кредиторам	21304	0
Итого по подразделу	21000	97 676
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам банков
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	22101	0
Коммерческим предприятиям и организациям, находящимся в федеральной собственности	22102	4 298
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22103	1 081
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22104	218
Коммерческим предприятиям и организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22105	355
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22106	197
Негосударственным финансовым организациям	22107	1 385
Негосударственным коммерческим предприятиям и организациям	22108	58 842
Негосударственным некоммерческим организациям	22109	35
Кредитным организациям	22110	3 974
Банкам-нерезидентам	22111	0
Физическим лицам-предпринимателям	22112	11
Физическим лицам-предпринимателям-нерезидентам	22113	0
Юридическим лицам-нерезидентам	22114	3 640
2. Проценты, уплаченные по депозитам
Минфину России	22201	0
Финансовым органам субъектов РФ и местных органов власти	22202	0
Государственным внебюджетным фондам РФ	22203	0
Внебюджетным фондам субъектов РФ и местных органов власти	22204	0
Финансовым организациям, находящимися в федеральной собственности	22205	22
Коммерческим предприятиям и организациям, находящимся в федеральной собственности	22206	4 183
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22207	998
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22208	0
Коммерческим предприятиям и организациям, находящимся в государственной (кроме федераль-ной) собственности	22209	0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22210	0
Негосударственным финансовым организациями	22211	2 667
Негосударственным коммерческим предприятиям и организациям	22212	618
Негосударственным некоммер-ческим организациям	22213	1
Юридическим лицам-нерезидентам	22214	0
Кредитным организациям (если в договоре предусмотрен не кредит, а депозит)	22215	1 701
Банкам-нерезидентам (если в договоре предусмотрен не кредит, а депозит)	22216	12 229
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам
Минфину России	22301	0
Финансовым органам субъектов РФ и местных органов власти	22302	0
Государственным внебюджетным фондам РФ	22303	0
Внебюджетным фондам субъектов РФ и местных органов власти	22304	0
Финансовым организациям, находящимися в федеральной собственности	22305	0
Коммерческим предприятиям и организациям, находящимся в федеральной собственности	22306	0
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22307	0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22308	0
Коммерческим предприятиям и организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22309	0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22310	0
Негосударственным финансовым организациям	22311	5
Негосударственным коммерческим предприятиям и организациям	22312	75
Негосударственным некоммерческим организациям	22313	0
Юридическим лицам-нерезидентам	22314	0
Кредитным организациям	22315	379 022
Банкам-нерезидентам	22316	0
Итого по подразделу	22000	475 557
3. Проценты, уплаченные физическим лицам по депозитам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по депозитам
Гражданам (физическим лицам)	23101	97 748
Физическим лицам-нерезидентам	23103	37 108
Итого по подразделу	23000	134 856
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам
Процентный расход по облигациям	24101	0
Процентный расход по депозитным сертификатам	24102	50 400
Процентный расход по сберегательным сертификатам	24103	0
Процентный расход по векселям	24104	84 545
Дисконтный расход по векселям	24105	1 050 161
Расходы при перепродаже (погашении) ценных бумаг	24106	89 598
2. Другие расходы по операциям с ценными бумагами
Расходы от переоценки ценных бумаг	24201	18 092
Комиссия, уплаченная по операциям с ценными бумагами	24202	3 103
Расходы по другим операциям с ценными бумагами	24203	880
Расходы по операциям РЕПО	24204	0
Итого по подразделу	24000	1 296 779
5. Расходы по операциям с иностранной валютой и другими валютными ценностями (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по операциям с иностранной валютой
По обменным операциям с иностранной валютой	25101	237 218
По операциям на валютных биржах	25102	13 045
По другим операциям	25103	140 959
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте	25201	2 561 472
Итого по подразделу	25000	2 952 694
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата
Начисленная заработная плата, включая премии, входящие в систему оплаты труда	26101	44 446
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фондов специального назначения	26102	0
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и другие фонды по действующему законодательству РФ	26103	17 095
Расходы, связанные с перемещениями работников в случаях и размерах, предусмотренных законодательством РФ	26104	154
Расходы по подготовке кадров в пределах установленных норм, включая подписку на периодические издания	26105	947
Компенсации работникам, кроме заработной платы, разрешенные законодательством РФ, в пределах норм	26106	5
Расходование средств сверх сумм (норм), разрешенных законодательством РФ и нормативными документами соответствующих органов на подготовку кадров	26107	21
на компенсации работникам, кроме заработной платы	26108	1
Прочие расходы	26109	2
2. Социально-бытовые расходы
Финансирование других социальных нужд	26214	7
Итого по подразделу	26000	62 678
7. Расходы по организациям банка (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по содержанию
Банковских учебных заведений	27101	0
Организаций кредитной организации	27102	0
Итого по подразделу	27000	0
8. Штрафы, пени, неустойки уплаченные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за:
Несвоевременное списание средств со счетов владельцев и зачисление сумм, причитающихся владельцам счетов	28101	0
Неправильное списание или зачисление средств по счетам их владельцев	28102	0
Неправильное направление (перевод) средств, списанных со счетов владельцев	28103	0
Нарушение очередности платежей	28104	0
Несвоевременное сообщение налоговым органам об открытии счетов клиентам	28105	20
Нарушение кредитных и депозитных договоров	28106	0
Нарушение расчетов с бюджетом	28107	53
за неправильное начисление подоходного налога с физических лиц	28108	2
Несвоевременное перечисление средств в государственные внебюджетные фонды	28109	2
Банку России за нарушения порядка обязательного резервирования	28110	0
Другие нарушения	28111	155
из них: Банку Росии за нарушения пруденциальных норм	28112	56
Итого по подразделу	28000	230
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы
Под возможные потери по ссудам	29101	5 627 749
Под возможное обесценение ценных бумаг	29102	84 789
По другим операциям	29103	0
2. Комиссия уплаченная
По кассовым операциям	29201	3 878
По операциям инкассации	29202	7 243
По расчетным операциям	29203	9 478
По полученным гарантиям, поручительствам	29204	1
По другим операциям	29205	180
3. Другие операционные расходы
Расходы по оплате за обслуживание вычислительной техники, служебного автотранспорта в разрешенных случаях, других машин и оборудования, за информационные услуги	29301	37 325
Расходы по оплате за обработку документов и ведение учета	29302	361
Расходы по совершению расчетных операций	29303	1 319
Расходы по изготовлению, приобретению и пересылке бланков, включая бланки строгой отчетности, магнитных носителей, бумаги, упаковочных материалов для денежных билетов и монеты	29304	2 259
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи	29306	24 220
Амортизационные отчисления (износ) по: основным средствам	29307	2 899
в том числе: категория 1 - здания и сооружения	29308	16
категория 2 - легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн) конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных	29309	2 299
категория 3-оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории	29310	584
долгосрочно арендуемым основным средствам	29311	148
машинам, оборудованию, транспортным средствам, сданным в лизинг	29312	20
малоценным и быстроизнашивающимся предметам	29313	6 258
нематериальным активам	29314	5 332
Типографские и канцелярские расходы	29315	4 251
Ремонт основных средств малоценных и бытсро изнашивающихся предметов (кроме автотранспорта)	29316	4 882
Содержание зданий и сооружений	29317	5 106
Расходы по охране в разрешенных случаях	29318	20 719
Расходы на форменную и специальную одежду	29319	0
Расходы по рекламе в пределах разрешенных сумм	29320	7 007
Представительские расходы в пределах разрешенных сумм	29321	3 031
Расходы на служебные командировки по действующим нормам в РФ	29322	7 077
Расходование средств сверх сумм (норм), разрешенных законодательством РФ и нормативными документами соответствующих органов: на рекламу	29323	58
на представительские расходы	29324	210
на командировочные расходы	29325	1 305
Расходы по пуско-наладочным работам	29326	522
Уплаченная госпошлина	29327	325
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей	29328	1 406
Прочие расходы	29329	243
4. Другие произведенные расходы
По реализации (выбытию) и списанию имущества кредитной организации	29401	35
из них: по реализации (выбытию) не полностью амортизированных основных средств	29417	34
По списанию дебиторской задолженности	29402	0
По доставке банковских документов	29403	467
По операциям с драгоценными металлами	29404	14 082
По списанию недостач, хищений денежной наличности, материальных ценностей, сумм по фальшивым денежным билетам, монетам	29405	73
Арендная плата	29406	99 751
По факторинговым, форфейтинговым операциям	29407	0
По лизинговым операциям	29408	5
По операциям доверительного управления имуществом	29409	0
По проведению операций с опционами	29410	0
По форвардным операциям	29411	0
По фьючерсным операциям	29412	0
По операциям СВОП	29413	0
Расходы по кредитным операциям прошлых лет, выявленные в отчетном году	29414	0
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году	29415	503
Налоги, относимые в установленных законодательством случаях на расходы	29416	146 958
Расходы, связанные со списанием задолженности по кредитам, при отсутствии (недостаточности) средств резервов и резервного фонда	29418	0
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации	29419	46
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью банка	29420	0
Расходы по аудиторским проверкам	29421	3 361
Расходы по публикации отчетности	29422	32
Другие расходы	29423	13 385
Расходы за дополнительную плату по несвоевременно перечисленным платежам в бюджет	29425	2 271
Итого по подразделу	29000	6 150 570
Всего расходов	20000	11 171 040
3.РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Сумма списанная со сч. № 70501 и отнесенная непосредственно на убытки	35001	0
Итого результат по отчету
- Прибыль (символ 10000 минус символ 20000)	33001	311 569
- Убыток (символ 20000 минус символ 10000 и символ 35001)	33002	0
СПРАВКА
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
а) прибыль	31005	155 858
а) убытки	32005	0
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью	31003	50
3. Сумма полученной ими прибыли	31004	155 711
4. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с убытками	32003	0
5. Сумма допущенного ими убытка	32004	0

Страница была полезной?