Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 июля 2000 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Национальный банк "ТРАСТ"

Регистрационный номер

3279

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Наименование статей	Символы	Сумма
ДОХОДЫ БАНКОВ
1. Проценты, полученные за предоставленные кредиты (бал. счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным)
Минфину России	11101	0
Финансовым органам субъектов РФ и местных органов власти	11102	3 572
Государственным внебюджетным фондам РФ	11103	0
Внебюджетным фондам субъектов Рф и местных органов власти	11104	0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0
Коммерческим предприятиям и организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	1 895
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0
Финансовым организациям находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0
Коммерческим предприятиям и организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	2 362
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	182
Негосударственным финансовым организациям	11111	74
Негосударственным коммерческим предприятиям и организациям	11112	763 688
Негосударственным некомерческим организациям	11113	494
Физическим лицам предпринимателям	11114	8 696
Гражданам (физическим лицам)	11115	49 061
Юридическим лицам-нерезидентам	11116	53 688
Физическим лицам-нерезидентам	11117	12 323
Кредитным организациям	11118	20 602
Банкам-нерезидентам	11119	0
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные)
Минфином России	11201	0
Финансовыми органами субъектов РФ и местных органов власти	11202	0
Государственными внебюджетными фондами РФ	11203	0
Внебюджетными фондами субъектов Рф и местных органов власти	11204	0
Финансовыми организациями находящимися в федеральной собственности	11205	0
Коммерческими предприятиями и организациями, находящимися в федеральной собственности	11206	0
Некомерческими организациями, находящимися в федеральной собственности	11207	0
Финансовыми организациями находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0
Коммерческими предприятиями и организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0
Некоммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0
Негосударственными финансовыми организациями	11211	0
Негосударственными коммерческими предприятиями и организациями	11212	1 728
Негосударственными некомерческими организациями	11213	0
Физическими лицами-предпринимателями	11214	1
Гражданами (физическими лицами)	11215	0
Юридическими лицами-нерезидентами	11216	4
Физическими лицами-нерезидентами	11217	0
Кредитными организациями	11218	209
Банками-нерезидентами	11219	0
3. Полученные просроченные проценты от:
Минфина России	11301	0
Финансовых органов субъектов РФ и местных органов власти	11302	0
Государственных внебюджетных фондов РФ	11303	0
Внебюджетных фондов субъектов Рф и местных органов власти	11304	0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	11305	0
Коммерческих предприятий и организаций, находящихся в федеральной собственности	11306	0
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11307	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11308	0
Коммерческих предприятий и организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11309	0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11310	0
Негосударственных финансовых организаций	11311	357
Негосударственных коммерческих предприятий и организаций	11312	6 119
Негосударственных некоммерческих организаций	11313	0
Физических лиц-предпринимателей	11314	55
Граждан (физических лиц)	11315	2
Юридических лиц-нерезидентов	11316	1 542
Физических лиц-нерезидентов	11317	0
Кредитных организаций	11318	48
Банков-нерезидентов	11319	0
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств
Минфина России	11401	0
Финансовых органов субъектов РФ и местных органов власти	11402	1
Государственных внебюджетных фондов РФ	11403	0
Внебюджетных фондов субъектов РФ и местных органов власти	11404	0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	11405	0
Коммерческих предприятий и организаций, находящихся в федеральной собственности	11406	0
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11407	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11408	0
Коммерческих предприятий и организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11409	0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11410	0
Негосударственных финансовых организаций	11411	0
Негосударственных коммерческих предприятий и организаций	11412	0
Негосударственных некоммерческих организаций	11413	0
Юридических лиц-нерезидентов	11414	0
Кредитных организаций	11415	233 660
Банков-нерезидентов	11416	0
5. Проценты, полученные по открытым счетам
В Банке России и его учреждениях	11501	0
В кредитных организациях и их учреждениях	11502	358
В банках-нерезидентах	11503	644
6. Проценты, полученные по депозитам (если депозиты предусмотрены договором), включая суточные, и иным размещенным средствам
В Банке России и его учреждениях	11601	138
В кредитных организациях и их учреждениях	11602	3
В банках-нерезидентах	11603	35 429
Итого по подразделу	11000	1 196 935
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства
Российской Федерации	12101	78 837
Субъектов РФ и местных органов власти	12102	3 340
Кредитных организаций	12103	0
Прочие долговые обязательства	12104	0
Прочие долговые обязательства Иностранных государств	12105	1 285
Прочие долговые обязательства Банков-нерезидентов	12106	0
Прочие долговые обязательства нерезидентов	12107	303
2. Процентный доход по векселям
Органов федеральной власти	12201	0
Органов власти cубъектов РФместных органов власти	12202	0
Кредитных организаций	12203	3
Прочим векселям	12204	0
Органов государственной власти иностранных государств	12205	0
Органов местной власти иностранных государств	12206	0
Банков-нерезидентов	12207	0
Прочим векселям нерезидентов	12208	0
3. Дисконтный доход по векселям
Органов федеральной власти	12301	0
Органов власти cубъектов РФ местных органов власти	12302	0
Кредитных организаций	12303	91 197
Прочим векселям	12304	9 044
Органов государственной власти иностранных государств	12305	0
Органов местной власти иностранных государств	12306	0
Банков-нерезидентов	12307	0
Прочим векселям нерезидентов	12308	0
4. Доходы от перепродажи ценных бумаг
Российской Федерации	12401	80 721
Субъектов РФ и местных органов власти	12402	5 549
Кредитных организаций	12403	75 744
Прочих ценных бумаг	12404	74 560
Иностранных государств	12405	0
Банков-нерезидентов	12406	0
Прочих ценных бумаг нерезидентов	12407	399
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции
Кредитных организаций	12501	0
Прочие акции	12502	1
Банков-нерезидентов	12503	0
Прочих акции нерезидентов	12504	0
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами
Доходы от переоценки ценных бумаг	12601	220 906
Комиссия, полученная по операциям с ценными бумагами	12602	1 977
Доходы по другим операциям с ценными бумагами	12603	14
Доходы по операциям РЕПО	12604	56
Итого по подразделу	12000	643 936
3. Доходы, полученные по операциям с иностранной валютой и другими валютными ценностями (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой
По обменным операциям с иностранной валютой	13101	110 719
По операциям на валютных биржах	13102	17 045
По другим операциям	13103	79 762
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте	13201	2 049 765
Итого по подразделу	13000	2 257 291
4. Дивиденды полученные, кроме акций (балансовый счет второго порядка)
1. Дивиденды, полученные за участие в хозяйственной деятельности
Дочерних и зависимых банков	14101	0
Дочерних и зависимых организаций	14102	0
Дочерних и зависимых банков-нерезидентов	14103	0
Дочерних и зависимых организаций-нерезидентов	14104	0
2. Дивиденды, полученные за участие в уставном капитале
Неакционерных банков	14201	0
Предприятий и организаций	14202	0
Неакционерных банков-нерезидентов	14203	0
Фирм-нерезидентов	14204	0
Своих филиалов, находящихся в другой стране	14205	0
Итого по подразделу	14000	0
5. Доходы по организациям банков (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от деятельности
Банковских учебных заведений	15101	0
Организаций кредитной организации	15102	0
Итого по подразделу	15000	0
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки полученные по
Кредитным операциям	16101	1 521
Расчетным операциям	16104	449
Другим операциям	16105	21
Итого по подразделу	16000	1 991
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов
Под возможные потери по ссудам	17101	2 599 832
Под возможное обесценение ценных бумаг	17102	67 489
По другим операциям	17103	0
2. Комиссия полученная
По кассовым операциям	17201	23 651
По операциям инкассации	17202	1 216
По расчетным операциям	17203	102 758
По выданным гарантиям	17204	789
По другим операциям	17205	15 842
3. Другие полученные доходы
От реализации (выбытия) имущества кредитной организации	17301	31
От списания кредиторской задолженности	17302	0
От клиентов в возмещение банку телеграфных и других расходов	17303	2 041
От доставки банковских документов (кроме инкассации)	17304	0
От операций с драгоценными металлами	17305	23 233
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей	17306	19
От сдачи имущества в аренду	17307	5 807
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций	17308	2
От проведения лизинговых операций	17309	0
От проведения операций по доверительному управлению имуществом	17310	0
От проведения операций с опционами	17311	0
От проведения форвардных операций	17312	0
От проведения фьючерсных операций	17313	0
От проведения операций СВОП	17314	0
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году	17315	0
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году	17316	28
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг	17317	447
Другие доходы	17318	20 480
Доходы в виде возврата сумм из бюджета за переплату налога на прибыль	17323	90
Итого по подразделу	17000	2 863 755
Всего доходов	10000	6 963 908
РАСХОДЫ БАНКОВ
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (срочные)
Банку России	21101	0
Кредитным организациям	21102	80 304
Банкам-нерезидентам	21103	0
Другим кредиторам	21104	0
2. Проценты, уплаченные по просроченным кредитам
Банку России	21201	0
Кредитным организациям	21202	0
Банкам-нерезидентам	21203	0
Другим кредиторам	21204	0
3. Уплаченные просроченные проценты
Банку России	21301	0
Кредитным организациям	21302	0
Банкам-нерезидентам	21303	0
Другим кредиторам	21304	0
Итого по подразделу	21000	80 304
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам банков
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	22101	0
Коммерческим предприятиям и организациям, находящимся в федеральной собственности	22102	3 644
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22103	850
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22104	111
Коммерческим предприятиям и организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22105	271
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22106	125
Негосударственным финансовым организациям	22107	1 226
Негосударственным коммерческим предприятиям и организациям	22108	21 874
Негосударственным некоммерческим организациям	22109	3
Кредитным организациям	22110	1 997
Банкам-нерезидентам	22111	0
Физическим лицам-предпринимателям	22112	11
Физическим лицам-предпринимателям-нерезидентам	22113	0
Юридическим лицам-нерезидентам	22114	3 636
2. Проценты, уплаченные по депозитам
Минфину России	22201	0
Финансовым органам субъектов РФ и местных органов власти	22202	0
Государственным внебюджетным фондам РФ	22203	0
Внебюджетным фондам субъектов РФ и местных органов власти	22204	0
Финансовым организациям, находящимися в федеральной собственности	22205	0
Коммерческим предприятиям и организациям, находящимся в федеральной собственности	22206	1 470
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22207	998
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22208	30
Коммерческим предприятиям и организациям, находящимся в государственной (кроме федераль-ной) собственности	22209	0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22210	0
Негосударственным финансовым организациями	22211	1 015
Негосударственным коммерческим предприятиям и организациям	22212	398
Негосударственным некоммер-ческим организациям	22213	0
Юридическим лицам-нерезидентам	22214	0
Кредитным организациям (если в договоре предусмотрен не кредит, а депозит)	22215	1 180
Банкам-нерезидентам (если в договоре предусмотрен не кредит, а депозит)	22216	8 342
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам
Минфину России	22301	0
Финансовым органам субъектов РФ и местных органов власти	22302	0
Государственным внебюджетным фондам РФ	22303	0
Внебюджетным фондам субъектов РФ и местных органов власти	22304	0
Финансовым организациям, находящимися в федеральной собственности	22305	0
Коммерческим предприятиям и организациям, находящимся в федеральной собственности	22306	0
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22307	0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22308	0
Коммерческим предприятиям и организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22309	0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22310	0
Негосударственным финансовым организациям	22311	5
Негосударственным коммерческим предприятиям и организациям	22312	75
Негосударственным некоммерческим организациям	22313	0
Юридическим лицам-нерезидентам	22314	0
Кредитным организациям	22315	232 920
Банкам-нерезидентам	22316	0
Итого по подразделу	22000	280 181
3. Проценты, уплаченные физическим лицам по депозитам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по депозитам
Гражданам (физическим лицам)	23101	64 309
Физическим лицам-нерезидентам	23103	37 101
Итого по подразделу	23000	101 410
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам
Процентный расход по облигациям	24101	0
Процентный расход по депозитным сертификатам	24102	26 469
Процентный расход по сберегательным сертификатам	24103	0
Процентный расход по векселям	24104	61 554
Дисконтный расход по векселям	24105	694 924
Расходы при перепродаже (погашении) ценных бумаг	24106	83 983
2. Другие расходы по операциям с ценными бумагами
Расходы от переоценки ценных бумаг	24201	16 063
Комиссия, уплаченная по операциям с ценными бумагами	24202	1 989
Расходы по другим операциям с ценными бумагами	24203	413
Расходы по операциям РЕПО	24204	0
Итого по подразделу	24000	885 395
5. Расходы по операциям с иностранной валютой и другими валютными ценностями (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по операциям с иностранной валютой
По обменным операциям с иностранной валютой	25101	193 639
По операциям на валютных биржах	25102	8 691
По другим операциям	25103	80 687
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте	25201	2 047 676
Итого по подразделу	25000	2 330 693
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата
Начисленная заработная плата, включая премии, входящие в систему оплаты труда	26101	21 253
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фондов специального назначения	26102	0
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и другие фонды по действующему законодательству РФ	26103	8 167
Расходы, связанные с перемещениями работников в случаях и размерах, предусмотренных законодательством РФ	26104	52
Расходы по подготовке кадров в пределах установленных норм, включая подписку на периодические издания	26105	566
Компенсации работникам, кроме заработной платы, разрешенные законодательством РФ, в пределах норм	26106	5
Расходование средств сверх сумм (норм), разрешенных законодательством РФ и нормативными документами соответствующих органов на подготовку кадров	26107	17
на компенсации работникам, кроме заработной платы	26108	1
Прочие расходы	26109	0
2. Социально-бытовые расходы
Финансирование других социальных нужд	26214	6
Итого по подразделу	26000	30 067
7. Расходы по организациям банка (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по содержанию
Банковских учебных заведений	27101	0
Организаций кредитной организации	27102	0
Итого по подразделу	27000	0
8. Штрафы, пени, неустойки уплаченные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за:
Несвоевременное списание средств со счетов владельцев и зачисление сумм, причитающихся владельцам счетов	28101	0
Неправильное списание или зачисление средств по счетам их владельцев	28102	0
Неправильное направление (перевод) средств, списанных со счетов владельцев	28103	0
Нарушение очередности платежей	28104	0
Несвоевременное сообщение налоговым органам об открытии счетов клиентам	28105	0
Нарушение кредитных и депозитных договоров	28106	2
Нарушение расчетов с бюджетом	28107	46
за неправильное начисление подоходного налога с физических лиц	28108	0
Несвоевременное перечисление средств в государственные внебюджетные фонды	28109	2
Банку России за нарушения порядка обязательного резервирования	28110	0
Другие нарушения	28111	22
из них: Банку Росии за нарушения пруденциальных норм	28112	0
Итого по подразделу	28000	72
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы
Под возможные потери по ссудам	29101	2 775 735
Под возможное обесценение ценных бумаг	29102	77 076
По другим операциям	29103	0
2. Комиссия уплаченная
По кассовым операциям	29201	2 069
По операциям инкассации	29202	4 707
По расчетным операциям	29203	6 225
По полученным гарантиям, поручительствам	29204	0
По другим операциям	29205	116
3. Другие операционные расходы
Расходы по оплате за обслуживание вычислительной техники, служебного автотранспорта в разрешенных случаях, других машин и оборудования, за информационные услуги	29301	22 935
Расходы по оплате за обработку документов и ведение учета	29302	472
Расходы по совершению расчетных операций	29303	557
Расходы по изготовлению, приобретению и пересылке бланков, включая бланки строгой отчетности, магнитных носителей, бумаги, упаковочных материалов для денежных билетов и монеты	29304	1 518
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи	29306	14 528
Амортизационные отчисления (износ) по: основным средствам	29307	1 872
в том числе: категория 1 - здания и сооружения	29308	10
категория 2 - легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн) конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных	29309	1 496
категория 3-оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории	29310	366
долгосрочно арендуемым основным средствам	29311	0
машинам, оборудованию, транспортным средствам, сданным в лизинг	29312	20
малоценным и быстроизнашивающимся предметам	29313	3 923
нематериальным активам	29314	3 611
Типографские и канцелярские расходы	29315	2 597
Ремонт основных средств малоценных и бытсро изнашивающихся предметов (кроме автотранспорта)	29316	2 892
Содержание зданий и сооружений	29317	3 434
Расходы по охране в разрешенных случаях	29318	12 931
Расходы на форменную и специальную одежду	29319	0
Расходы по рекламе в пределах разрешенных сумм	29320	3 600
Представительские расходы в пределах разрешенных сумм	29321	1 831
Расходы на служебные командировки по действующим нормам в РФ	29322	4 718
Расходование средств сверх сумм (норм), разрешенных законодательством РФ и нормативными документами соответствующих органов: на рекламу	29323	58
на представительские расходы	29324	127
на командировочные расходы	29325	840
Расходы по пуско-наладочным работам	29326	420
Уплаченная госпошлина	29327	169
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей	29328	679
Прочие расходы	29329	186
4. Другие произведенные расходы
По реализации (выбытию) и списанию имущества кредитной организации	29401	35
из них: по реализации (выбытию) не полностью амортизированных основных средств	29417	34
По списанию дебиторской задолженности	29402	0
По доставке банковских документов	29403	278
По операциям с драгоценными металлами	29404	5 996
По списанию недостач, хищений денежной наличности, материальных ценностей, сумм по фальшивым денежным билетам, монетам	29405	0
Арендная плата	29406	62 147
По факторинговым, форфейтинговым операциям	29407	0
По лизинговым операциям	29408	0
По операциям доверительного управления имуществом	29409	0
По проведению операций с опционами	29410	0
По форвардным операциям	29411	0
По фьючерсным операциям	29412	0
По операциям СВОП	29413	0
Расходы по кредитным операциям прошлых лет, выявленные в отчетном году	29414	0
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году	29415	218
Налоги, относимые в установленных законодательством случаях на расходы	29416	94 291
Расходы, связанные со списанием задолженности по кредитам, при отсутствии (недостаточности) средств резервов и резервного фонда	29418	0
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации	29419	0
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью банка	29420	0
Расходы по аудиторским проверкам	29421	3 361
Расходы по публикации отчетности	29422	31
Другие расходы	29423	9 308
Расходы за дополнительную плату по несвоевременно перечисленным платежам в бюджет	29425	2 237
Итого по подразделу	29000	3 127 748
Всего расходов	20000	6 835 870
3.РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Сумма списанная со сч. № 70501 и отнесенная непосредственно на убытки	35001	0
Итого результат по отчету
- Прибыль (символ 10000 минус символ 20000)	33001	128 038
- Убыток (символ 20000 минус символ 10000 и символ 35001)	33002	0
СПРАВКА
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
а) прибыль	31005	41 145
а) убытки	32005	0
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью	31003	46
3. Сумма полученной ими прибыли	31004	86 893
4. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с убытками	32003	0
5. Сумма допущенного ими убытка	32004	0

Страница была полезной?