Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 января 2009 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Национальный банк "ТРАСТ"

Регистрационный номер

3279

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Наименование статей	Символы	Сумма
Глава I. ДОХОДЫ
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам
Минфину России	11101	0
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	0
Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0
Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	419
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	274
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0
Негосударственным финансовым организациям	11111	12 661
Негосударственным коммерческим организациям	11112	972 965
Негосударственным некоммерческим организациям	11113	625
Индивидуальным предпринимателям	11114	316 799
Гражданам (физическим лицам)	11115	3 393 501
Юридическим лицам-нерезидентам	11116	134 134
Физическим лицам-нерезидентам	11117	368
Кредитным организациям	11118	45 960
Банкам-нерезидентам	11119	4
Итого по символам 11101-11119	11100	4 877 710
2. По прочим размещенным средствам в:
Минфине России	11201	0
Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0
Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0
Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0
Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0
Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0
Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0
Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0
Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0
Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0
Негосударственных финансовых организациях	11211	525
Негосударственных коммерческих организациях	11212	39 774
Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0
Юридических лицах-нерезидентах	11214	21 324
Кредитных организациях	11215	26 590
Банках-нерезидентах	11216	1 638
В Банке России	11217	0
Итого по символам 11201-11217	11200	89 851
3. По денежным средствам на счетах
В Банке России	11301	0
В кредитных организациях	11302	711
В банках-нерезидентах	11303	23 991
Итого по символам 11301-11303	11300	24 702
4. По депозитам размещенным
В Банке России	11401	0
В кредитных организациях	11402	460
В банках-нерезидентах	11403	1 947 530
Итого по символам 11401-11403	11400	1 947 990
5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
Российской Федерации	11501	183 855
Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	133 766
Банка России	11503	0
Кредитных организаций	11504	20 041
Прочие долговые обязательства	11505	148 990
Иностранных государств	11506	0
Банков-нерезидентов	11507	119 309
Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	983 947
Итого по символам 11501-11508	11500	1 589 908
6. По учтенным векселям
Органов федеральной власти	11601	0
Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0
Кредитных организаций	11603	342
Векселям прочих резидентов	11604	617
Органов государственной власти иностранных государств	11605	0
Органов местной власти иностранных государств	11606	0
Банков-нерезидентов	11607	0
Векселям прочих нерезидентов	11608	0
Итого по символам 11601-11608	11600	959
Итого по разделу 1	11000	8 531 120
Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	332 089
Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	3 669 228
Итого по символам 12101-12102	12100	4 001 317
2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	8 450 328
Итого по символу 12201	12200	8 450 328
3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	16 521
Итого по символу 12301	12300	16 521
4. Доходы от проведения других сделок
От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	221
От операций по доверительному управлению имуществом	12402	708
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	78
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	6 915
От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0
От оказания консультационных и информационных услуг	12406	10 004
Итого по символам 12401-12406	12400	17 926
Итого по разделу 2	12000	12 486 092
Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)	10001	21 017 212
Б. Операционные доходы
Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
Российской Федерации	13101	185 246
Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	117 216
Банка России	13103	0
Кредитных организаций	13104	252 967
Прочих ценных бумаг	13105	1 563 956
Иностранных государств	13106	240
Банков-нерезидентов	13107	109 147
Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	1 379 100
Итого по символам 13101-13108	13100	3 607 872
2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	156 361
Итого по символу 13201	13200	156 361
Итого по разделу 3	13000	3 764 233
Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
1. Дивиденды от вложений в акции
Кредитных организаций	14101	0
Других организаций	14102	3 967
Банков-нерезидентов	14103	0
Других организаций-нерезидентов	14104	34
Итого по символам 14101-14104	14100	4 001
2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
Кредитных организаций	14201	0
Других организаций	14202	7
Банков-нерезидентов	14203	0
Других организаций-нерезидентов	14204	550 000
Итого по символам 14201-14204	14200	550 007
3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
Кредитных организациях	14301	0
Банках-нерезидентах	14302	0
Других организациях	14303	0
Других организациях-нерезидентах	14304	90 531
Итого по символам 14301-14304	14300	90 531
4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
Кредитных организациях	14401	0
Банках-нерезидентах	14402	0
Других организациях	14403	0
Других организациях-нерезидентах	14404	0
Итого по символам 14401-14404	14400	0
Итого по разделу 4	14000	644 539
Раздел 5. Положительная переоценка
1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
Ценных бумаг (балансовый счет № 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70702)	15101	4 712 206
Средств в иностранной валюте (балансовый счет № 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70703)	15102	25 197 707
Драгоценных металлов (балансовый счет № 70604 при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70704)	15103	0
Итого по символам 15101-15103	15100	29 909 913
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет № 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70705):
От изменения курса ценной бумаги	15201	0
От изменения валютного курса	15202	368
От изменения индекса цен	15203	0
От изменения других переменных	15204	0
Итого по символам 15201-15204	15200	368
Итого по разделу 5	15000	29 910 281
Раздел 6. Другие операционные доходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок
От изменения ставки процента	16101	0
От изменения курса ценной бумаги	16102	69
От изменения валютного курса	16103	0
От изменения индекса цен	16104	1 060
От изменения других переменных	16105	0
Итого по символам 16101-16105	16100	1 129
2. Комиссионные вознаграждения
За проведение операций с валютными ценностями	16201	6 904
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	295 307
По другим операциям	16203	176 374
Итого по символам 16201-16203	16200	478 585
3. Другие операционные доходы
От сдачи имущества в аренду	16301	87 769
От выбытия (реализации) имущества	16302	2 201
От дооценки основных средств после их уценки	16303	0
От передачи активов в доверительное управление	16304	0
От восстановления сумм резервов на возможные потери	16305	11 238 779
Прочие операционные доходы	16306	654
Итого по символам 16301-16306	16300	11 329 403
Итого по разделу 6	16000	11 809 117
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы)	10002	46 128 170
В. Прочие доходы
Раздел 7. Прочие доходы
1. Штрафы, пени, неустойки
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	227 342
По другим банковским операциям и сделкам	17102	14 127
По прочим (хозяйственным) операциям	17103	33
Итого по символам 17101-17103	17100	241 502
2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	5 905
По другим банковским операциям и сделкам	17202	15 289
По прочим (хозяйственным) операциям	17203	12 095
Итого по символам 17201-17203	17200	33 289
3. Другие доходы, относимые к прочим
От безвозмездно полученного имущества	17301	4 343
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	398
От оприходования излишков:
материальных ценностей	17303	0
денежной наличности	17304	113
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	1 201
Другие доходы	17306	40 372
Итого по символам 17301-17306	17300	46 427
Итого по разделу 7	17000	321 218
Итого по группе доходов В "Прочие доходы"	10003	321 218
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	67 466 600
Глава II. РАСХОДЫ
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от:
Банка России	21101	294 256
Кредитных организаций	21102	118 754
Банков-нерезидентов	21103	9 631
Других кредиторов	21104	0
Итого по символам 21101-21104	21100	422 641
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	10 104
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	761
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	15
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной собственности)	21204	99
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	379
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	19
Негосударственных финансовых организаций	21207	609
Негосударственных коммерческих организаций	21208	250 820
Негосударственных некоммерческих организаций	21209	647
Кредитных организаций	21210	1 116
Банков-нерезидентов	21211	1 690
Индивидуальных предпринимателей	21212	143
Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0
Юридических лиц-нерезидентов	21214	779
Итого по символам 21201-21214	21200	267 181
3. По депозитам юридических лиц
Минфина России	21301	0
Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	180
Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	13 267
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	227
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	1 077
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	392
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	10
Негосударственных финансовых организаций	21311	58 329
Негосударственных коммерческих организаций	21312	770 605
Негосударственных некоммерческих организаций	21313	6 781
Юридических лиц ? нерезидентов	21314	53 183
Кредитных организаций	21315	0
Банков-нерезидентов	21316	19 973
Банка России	21317	0
Итого по символам 21301-21317	21300	924 024
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
Минфина России	21401	0
Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0
Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0
Негосударственных финансовых организаций	21411	1 023
Негосударственных коммерческих организаций	21412	76
Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0
Юридических лиц ? нерезидентов	21414	1 150 990
Кредитных организаций	21415	80 991
Банков-нерезидентов	21416	86 578
Банка России	21417	22 215
Итого по символам 21401-21417	21400	1 341 873
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
Граждан Российской Федерации	21501	2 954
Нерезидентов	21502	30
Итого по символам 21501-21502	21500	2 984
6. По депозитам клиентов ? физических лиц
Граждан Российской Федерации	21601	1 823 756
Нерезидентов	21602	8 940
Итого по символам 21601-21602	21600	1 832 696
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
Граждан Российской Федерации	21701	0
Нерезидентов	21702	0
Итого по символам 21701-21702	21700	0
8. По выпущенным долговым обязательствам
По облигациям	21801	0
По депозитным сертификатам	21802	0
По сберегательным сертификатам	21803	0
По векселям	21804	90 586
Итого по символам 21801-21804	21800	90 586
Итого по разделу 1	21000	4 881 985
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	8 680 353
Итого по символу 22101	22100	8 680 353
2. Расходы по проведению других сделок
Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	45 761
Доверительному управлению имуществом	22202	0
Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	0
Итого по символам 22201-22203	22200	45 761
Итого по разделу 2	22000	8 726 114
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)	20001	13 608 099
Б. Операционные расходы
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
Российской Федерации	23101	240 892
Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	267 135
Банка России	23103	0
Кредитных организаций	23104	294 370
Прочих ценных бумаг	23105	1 538 702
Иностранных государств	23106	0
Банков-нерезидентов	23107	158 341
Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	803 204
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	13
Итого по символам 23101- 23109	23100	3 302 657
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	157 062
Итого по символу 23201	23200	157 062
Итого по разделу 3	23000	3 459 719
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
Ценных бумаг (балансовый счет № 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70707)	24101	4 739 126
Средств в иностранной валюте (балансовый счет № 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70708)	24102	25 045 767
Драгоценных металлов (балансовый счет № 70609, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70709)	24103	0
Итого по символам 24101 - 24103	24100	29 784 893
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет № 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70710):
От изменения курса ценной бумаги	24201	0
От изменения валютного курса	24202	277
От изменения индекса цен	24203	0
От изменения других переменных	24204	0
Итого по символам 24201-24204	24200	277
Итого по разделу 4	24000	29 785 170
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам
от изменения ставки процента	25101	0
от изменения курса ценной бумаги	25102	528
от изменения валютного курса	25103	0
от изменения индекса цен	25104	493
от изменения других переменных	25105	0
Итого по символам 25101-25105	25100	1 021
2. Комиссионные сборы
За проведение операций с валютными ценностями	25201	2 934
За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	83 883
За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	151 778
За полученные гарантии и поручительства	25204	239
За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	33 149
По другим операциям	25206	15 714
Итого по символам 25201-25206	25200	287 697
3. Другие операционные расходы
От передачи активов в доверительное управление	25301	0
Отчисления в резервы на возможные потери	25302	11 081 674
Прочие операционные расходы	25303	113 393
Итого по символам 25301-25303	25300	11 195 067
Итого по разделу 5	25000	11 483 785
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала
Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	3 160 936
Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	483 149
Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	0
Другие расходы на содержание персонала	26104	25 601
Итого по символам 26101-26104	26100	3 669 686
2. Амортизация
По основным средствам	26201	325 406
По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0
По нематериальным активам	26203	1 467
Итого по символам 26201-26203	26200	326 873
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	24 427
Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	143 620
Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	681 296
Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	24 210
По списанию стоимости материальных запасов	26305	71 611
По уценке основных средств	26306	0
По выбытию (реализации) имущества	26307	2 293 635
Итого по символам 26301-26307	26300	3 238 799
4. Организационные и управленческие расходы
Подготовка и переподготовка кадров	26401	8 152
Служебные командировки	26402	52 509
Охрана	26403	95 434
Реклама	26404	159 465
Представительские расходы	26405	14 841
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	274 761
Судебные и арбитражные издержки	26407	26 135
Аудит	26408	13 416
Публикация отчетности	26409	64
Страхование	26410	23 125
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	396 181
Другие организационные и управленческие расходы	26412	119 013
Итого по символам 26401-26412	26400	1 183 096
Итого по разделу 6	26000	8 418 454
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)	20002	53 147 128
В. Прочие расходы
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	929
По другим банковским операциям и сделкам	27102	36 088
По прочим (хозяйственным) операциям	27103	2 596
Итого по символам 27101-27103	27100	39 613
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	1 329
По другим банковским операциям и сделкам	27202	5 370
По прочим (хозяйственным) операциям	27203	52 862
Итого по символам 27201-27203	27200	59 561
3. Другие расходы, относимые к прочим
Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	1 517
От списания недостач материальных ценностей	27302	0
От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	179
От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	2 137
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	10 776
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	2 233
Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0
Другие расходы	27308	172 592
Итого по символам 27301-27308	27300	189 434
Итого по разделу 7	27000	288 608
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)	20003	288 608
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
Суммы, списанные со счета № 705 и отнесенные на убытки (в течение года отражается в корреспонденции со счетом 70501, при составлении годового бухгалтерского отчета ? со счетом 70502)	28101	0
Итого по символу 28101	28100	0
Итого по разделу 8	28000	0
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8)	20000	67 043 835
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000)	33001	422 765
Убыток (символ 20000 минус символ 10000)	33002	0
СПРАВКА
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
а) прибыль	31005	0
а) убыток	32005	482 930
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью	31003	2
3. Сумма полученной ими прибыли	31004	5 071 775
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками	32003	58
5. Сумма допущенного ими убытка	32004	4 166 080

Страница была полезной?