Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 января 2007 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Национальный банк "ТРАСТ"

Регистрационный номер

3279

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Наименование статей	Символы	Сумма
ДОХОДЫ
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным)
Минфину России	11101	0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления	11102	31 823
Государственным внебюджетным фондам РФ	11103	0
Внебюджетным фондам субъектов Рф и органов местного самоуправления	11104	0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	12 411
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0
Финансовым организациям находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	41
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	9 356
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	27
Негосударственным финансовым организациям	11111	99 609
Негосударственным коммерческим организациям	11112	946 541
Негосударственным некомерческим организациям	11113	682
Индивидуальным предпринимателям	11114	32 119
Гражданам (физическим лицам)	11115	963 478
Юридическим лицам-нерезидентам	11116	17 262
Физическим лицам-нерезидентам	11117	0
Кредитным организациям	11118	85 757
Банкам-нерезидентам	11119	0
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные)
Минфином России	11201	0
Финансовыми органами субъектов РФ и органов местного самоуправления	11202	0
Государственными внебюджетными фондами РФ	11203	0
Внебюджетными фондами субъектов Рф и органов местного самоуправления	11204	0
Финансовыми организациями, находящимися в федеральной собственности	11205	0
Коммерческими организациями, находящимися в федеральной собственности	11206	185
Некомерческими организациями, находящимися в федеральной собственности	11207	0
Финансовыми организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0
Коммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	1 124
Некоммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	2
Негосударственными финансовыми организациями	11211	0
Негосударственными коммерческими организациями	11212	35 661
Негосударственными некомерческими организациями	11213	0
Индивидуальными предпринимателями	11214	194
Гражданами (физическими лицами)	11215	827
Юридическими лицами-нерезидентами	11216	0
Физическими лицами-нерезидентами	11217	0
Кредитными организациями	11218	0
Банками-нерезидентами	11219	0
3. Полученные просроченные проценты от:
Минфина России	11301	0
Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления	11302	0
Государственных внебюджетных фондов РФ	11303	0
Внебюджетных фондов субъектов Рф и органов местного самоуправления	11304	0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	11305	0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11306	0
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11307	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11308	0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11309	0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11310	0
Негосударственных финансовых организаций	11311	0
Негосударственных коммерческих организаций	11312	32 565
Негосударственных некоммерческих организаций	11313	120
Индивидуальных предпринимателей	11314	60
Граждан (физических лиц)	11315	146 731
Юридических лиц-нерезидентов	11316	44
Физических лиц-нерезидентов	11317	0
Кредитных организаций	11318	0
Банков-нерезидентов	11319	0
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств
Минфина России	11401	0
Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления	11402	0
Государственных внебюджетных фондов РФ	11403	0
Внебюджетных фондов субъектов РФ и органов местного самоуправления	11404	0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	11405	0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11406	0
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11407	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11408	0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11409	0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11410	0
Негосударственных финансовых организаций	11411	0
Негосударственных коммерческих организаций	11412	0
Негосударственных некоммерческих организаций	11413	0
Юридических лиц-нерезидентов	11414	0
Кредитных организаций	11415	0
Банков-нерезидентов	11416	0
5. Проценты, полученные по открытым счетам
В Банке России	11501	0
В кредитных организациях	11502	1 881
В банках-нерезидентах	11503	1 043
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам
В Банке России	11601	0
В кредитных организациях	11602	1 193
В банках-нерезидентах	11603	232 323
Итого по подразделу	11000	2 653 059
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства
Российской Федерации	12101	95 589
Субъектов РФ и органов местного самоуправления	12102	390 696
Кредитных организаций	12103	10 246
Прочие долговые обязательства	12104	179 925
Иностранных государств	12105	0
Иностранных государств	12106	0
Прочие долговые обязательства нерезидентов	12107	777
2. Процентный доход по векселям
Органов федеральной власти	12201	0
Органы власти субъектов РФ и органов местного самоуправления	12202	0
Кредитных организаций	12203	0
Прочим векселям	12204	3
Органов государственной власти иностранных государств	12205	0
Органов местной власти иностранных государств	12206	0
Банков-нерезидентов	12207	0
Прочим векселям нерезидентов	12208	0
3. Дисконтный доход по векселям
Органов федеральной власти	12301	0
Органов власти субъектов РФ и органов местного самоуправления	12302	0
Кредитных организаций	12303	9 089
Прочим векселям	12304	4 017
Органов государственной власти иностранных государств	12305	0
Органов местной власти иностранных государств	12306	0
Банков-нерезидентов	12307	0
Прочим векселям нерезидентов	12308	0
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг
Российской Федерации	12401	18 967
Субъектов РФ и органов местного самоуправления	12402	18 519
Кредитных организаций	12403	3 504
Прочих ценных бумаг	12404	214 120
Иностранных государств	12405	0
Банков-нерезидентов	12406	0
Прочих ценных бумаг нерезидентов	12407	89
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции
Кредитных организаций	12501	0
Прочие акции	12502	2 462
Банков-нерезидентов	12503	0
Прочие акции нерезидентов	12504	4
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами
Доходы от переоценки ценных бумаг	12601	334 573
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами	12605	0
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	12606	8 171
Итого по подразделу	12000	1 290 751
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте	13101	544 300
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте	13201	3 729 783
Итого по подразделу	13000	4 274 083
4. Дивиденды полученные, кроме акций (балансовый счет второго порядка)
1. Дивиденды, полученные за участие в хозяйственной деятельности
Дочерних и зависимых кредитных организаций	14101	0
Дочерних и зависимых организаций	14102	0
Дочерних и зависимых банков-нерезидентов	14103	0
Дочерних и зависимых организаций-нерезидентов	14104	0
2. Дивиденды, полученные за участие в уставном капитале
Кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью	14201	0
Организаций	14202	0
Неакционерных банков-нерезидентов	14203	0
Организаций-нерезидентов	14204	0
Своих филиалов, находящихся в другой стране	14205	0
Итого по подразделу	14000	0
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки полученные по
Кредитным операциям	16101	18 220
Расчетным операциям	16104	190
Другим операциям	16105	47
Итого по подразделу	16000	18 457
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов
На возможные потери	17101	1 843 222
По другим операциям	17103	0
2. Комиссия полученная
По кассовым операциям	17201	288 088
По операциям инкассации	17202	2 677
По расчетным операциям	17203	1 344 581
По выданным гарантиям	17204	7 986
По другим операциям	17205	166 597
3. Другие полученные доходы
От выбытия (реализации) имущества кредитной организации	17301	22 143
От списания кредиторской задолженности	17302	22
От клиентов в возмещение кредитным организациям телеграфных и других расходов	17303	1 050
От доставки банковских документов (кроме инкассации)	17304	0
От операций с драгоценными металлами	17305	3
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей	17306	1 176
От сдачи имущества в аренду	17307	43 076
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций	17308	125
От оказания услуг финансовой аренды (лизинга)	17309	0
От проведения операций по доверительному управлению имуществом	17310	193
От проведения операций с опционами	17311	0
От проведения форвардных операций	17312	32 892
От проведения фьючерсных операций	17313	0
От проведения операций СВОП	17314	181 424
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году	17315	0
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году	17316	1 041
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг	17317	7 558
Другие доходы	17318	931 052
Доходы в виде возврата сумм из бюджета за переплату налога на прибыль	17323	0
Итого по подразделу	17000	4 874 906
Всего доходов	10000	13 111 256
РАСХОДЫ
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные)
Банку России	21101	4
Кредитным организациям	21102	2 013
Банкам-нерезидентам	21103	242
Другим кредиторам	21104	0
2. Проценты, уплаченные по просроченным кредитам
Банку России	21201	0
Кредитным организациям	21202	0
Банкам-нерезидентам	21203	0
Другим кредиторам	21204	0
3. Уплаченные просроченные проценты
Банку России	21301	0
Кредитным организациям	21302	0
Банкам-нерезидентам	21303	0
Другим кредиторам	21304	0
Итого по подразделу	21000	2 259
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	22101	303
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22102	50
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22103	17
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22104	6
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22105	0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22106	0
Негосударственным финансовым организациям	22107	429
Негосударственным коммерческим организациям	22108	251 955
Негосударственным некоммерческим организациям	22109	1 097
Кредитным организациям	22110	1 724
Банкам-нерезидентам	22111	0
Индивидуальным предпринимателям	22112	5 047
Индивидуальным предпринимателям-нерезидентам	22113	0
Юридическим лицам-нерезидентам	22114	589
2. Проценты, уплаченные по депозитам
Минфину России	22201	0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22202	0
Государственным внебюджетным фондам РФ	22203	0
Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22204	0
Финансовым организациям, находящимися в федеральной собственности	22205	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22206	2 680
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22207	0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22208	304
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22209	179
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22210	0
Негосударственным финансовым организациями	22211	13 979
Негосударственным коммерческим организациям	22212	165 247
Негосударственным некоммерческим организациям	22213	3 720
Юридическим лицам-нерезидентам	22214	62 214
Кредитным организациям	22215	1 986
Банкам-нерезидентам	22216	0
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам
Минфину России	22301	0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22302	0
Государственным внебюджетным фондам РФ	22303	0
Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22304	0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	22305	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22306	0
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22307	0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22308	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22309	0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22310	0
Негосударственным финансовым организациям	22311	0
Негосударственным коммерческим организациям	22312	4
Негосударственным некоммерческим организациям	22313	0
Юридическим лицам-нерезидентам	22314	0
Кредитным организациям	22315	263
Банкам-нерезидентам	22316	0
Итого по подразделу	22000	511 793
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств
Гражданам (физическим лицам)	23101	572 081
Физическим лицам-нерезидентам	23103	14 186
Итого по подразделу	23000	586 267
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам
Процентный расход по облигациям	24101	31
Процентный расход по депозитным сертификатам	24102	611
Процентный расход по сберегательным сертификатам	24103	0
Процентный расход по векселям	24104	58 022
Дискотный расход по векселям	24105	17 366
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	24107	1
2. Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
Расходы от переоценки ценных бумаг	24201	117 979
Расходы по другим операциям с ценными бумагами	24203	7 068
Расходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг	24205	345 729
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	24206	4 340
Расходы по списанным вложениям в ценные бумаги	24207	0
Итого по подразделу	24000	551 147
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте	25101	315 048
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте	25201	3 848 170
Итого по подразделу	25000	4 163 218
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата
Начисленная заработная плата, включая премии, входящие в систему оплаты труда	26101	1 535 915
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения	26102	0
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации	26103	280 556
Расходы, связанные с перемещениями работников в случаях и размерах, предусмотренных законодательством Российской Федерации	26104	0
Расходы по подготовке кадров в пределах установленных норм; расходы на приобретение специальной литературы (в том числе периодических изданий)	26105	3 379
Компенсации работникам, кроме заработной платы, в пределах норм, гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации	26106	4 439
Расходование средств сверх сумм (норм), гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами	26107	126
на компенсации работникам, кроме заработной платы	26108	163
Прочие расходы	26109	5 731
2. Социально-бытовые расходы
Финансирование других социальных нужд	26214	2
Итого по подразделу	26000	1 830 311
8. Штрафы, пени, неустойки уплаченные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за:
Несвоевременное списание средств со счетов владельцев и зачисление сумм, причитающихся владельцам счетов	28101	8
Неправильное списание или зачисление средств по счетам их владельцев	28102	0
Неправильное направление (перевод) средств, списанных со счетов владельцев	28103	0
Нарушение очередности платежей	28104	0
Несвоевременное сообщение налоговым органам об открытии счетов клиентам	28105	0
Нарушение кредитных и депозитных договоров	28106	0
Нарушение расчетов с бюджетом	28107	144
в том числе за неправильное начисление налога на доходы физических лиц	28108	39
Несвоевременное перечисление средств в государственные внебюджетные фонды	28109	1
Нарушение нормативов обязательных резервов	28110	0
Другие нарушения	28111	418
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России	28112	313
Итого по подразделу	28000	571
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы
На возможные потери по ссудам	29101	2 172 016
По другим операциям	29103	0
2. Комиссия уплаченная
По кассовым операциям	29201	85
По операциям инкассации	29202	34 127
По расчетным операциям	29203	118 621
По полученным гарантиям, поручительствам	29204	11
По другим операциям	29205	8 956
3. Другие операционные расходы
Расходы по оплате за обслуживание вычислительной техники, служебного автотранспорта в разрешенных случаях, других машин и оборудования, за информационные услуги	29301	143 837
Расходы по оплате за обработку документов и ведение учета	29302	8 420
Расходы по совершению расчетных операций	29303	613
Расходы по изготовлению, приобретению и пересылке бланков, информационных носителей, бумаги, упаковочных материалов для денежных билетов и монеты	29304	14 984
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи	29306	116 895
Амортизационные отчисления по: основным средствам	29307	120 630
основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	29312	0
нематериальным активам	29314	56
Типографские и канцелярские расходы	29315	12 334
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта)	29316	19 797
Содержание зданий и сооружений	29317	26 701
Расходы по охране	29318	80 192
Расходы на форменную и специальную одежду	29319	0
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации	29320	62 900
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации	29321	9 104
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации	29322	43 117
Расходование средств сверх сумм (норм), установленных законодательством Российской Федерации иными нормативами правовыми актами: на рекламу	29323	80
на представительские расходы	29324	274
на командировочные расходы	29325	11 803
Расходы по пуско-наладочным работам	29326	706
Уплаченная госпошлина	29327	5 853
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей	29328	5 929
Прочие расходы	29329	44 991
4. Другие произведенные расходы
По выбытию (реализации) и списанию имущества	29401	42 204
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств	29417	4 276
По списанию дебиторской задолженности	29402	1 418
По доставке банковских документов	29403	869
По операциям с драгоценными металлами	29404	0
По списанию недостач, хищений денежной наличности, материальных ценностей, сумм по фальшивым денежным билетам, монетам	29405	171
Арендная плата	29406	275 735
По факторинговым, форфейтинговым операциям	29407	203
По операциям доверительного управления имуществом	29409	2
По проведению операций с опционами	29410	0
По форвардным операциям	29411	0
По фьючерсным операциям	29412	0
По операциям СВОП	29413	170 763
Расходы по кредитным операциям прошлых лет, выявленные в отчетном году	29414	0
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году	29415	1 836
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы	29416	215 997
Расходы, связанные со списанием задолженности по кредитам, при отсутствии (недостаточности) средств резервов и резервного фонда	29418	0
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации	29419	162
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации	29420	155
Расходы по аудиторским проверкам	29421	5 006
Расходы по публикации отчетности	29422	115
Другие расходы	29423	1 026 145
Расходы за дополнительную плату по несвоевременно перечисленным платежам в бюджет	29425	81
Итого по подразделу	29000	4 803 894
Всего расходов	20000	12 449 460
3.РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Сумма списанная со сч. № 70502 и отнесенная непосредственно на убытки	35001	0
Итого результат по отчету
- Прибыль (символ 10000 минус символ 20000)	33001	661 796
- Убыток (символ 20000 минус символ 10000 и символ 35001)	33002	0
СПРАВКА
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
а) прибыль	31005	19 281
а) убытки	32005	0
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью	31003	15
3. Сумма полученной ими прибыли	31004	1 198 810
4. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с убытками	32003	40
5. Сумма допущенного ими убытка	32004	556 295

Страница была полезной?