Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 октября 2004 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Национальный банк "ТРАСТ"

Регистрационный номер

3279

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Наименование статей	Символы	Сумма
ДОХОДЫ
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным)
Минфину России	11101	0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления	11102	220 434
Государственным внебюджетным фондам РФ	11103	0
Внебюджетным фондам субъектов Рф и органов местного самоуправления	11104	0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	40 389
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0
Финансовым организациям находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	1 012
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	16 527
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0
Негосударственным финансовым организациям	11111	689
Негосударственным коммерческим организациям	11112	979 852
Негосударственным некомерческим организациям	11113	2 303
Индивидуальным предпринимателям	11114	37 170
Гражданам (физическим лицам)	11115	69 881
Юридическим лицам-нерезидентам	11116	15 648
Физическим лицам-нерезидентам	11117	1
Кредитным организациям	11118	62 497
Банкам-нерезидентам	11119	79 069
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные)
Минфином России	11201	0
Финансовыми органами субъектов РФ и органов местного самоуправления	11202	0
Государственными внебюджетными фондами РФ	11203	0
Внебюджетными фондами субъектов Рф и органов местного самоуправления	11204	0
Финансовыми организациями, находящимися в федеральной собственности	11205	0
Коммерческими организациями, находящимися в федеральной собственности	11206	6 168
Некомерческими организациями, находящимися в федеральной собственности	11207	0
Финансовыми организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0
Коммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	4
Некоммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0
Негосударственными финансовыми организациями	11211	0
Негосударственными коммерческими организациями	11212	44 153
Негосударственными некомерческими организациями	11213	45
Индивидуальными предпринимателями	11214	226
Гражданами (физическими лицами)	11215	23
Юридическими лицами-нерезидентами	11216	1 359
Физическими лицами-нерезидентами	11217	0
Кредитными организациями	11218	0
Банками-нерезидентами	11219	0
3. Полученные просроченные проценты от:
Минфина России	11301	0
Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления	11302	0
Государственных внебюджетных фондов РФ	11303	0
Внебюджетных фондов субъектов Рф и органов местного самоуправления	11304	0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	11305	0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11306	872
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11307	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11308	0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11309	43
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11310	0
Негосударственных финансовых организаций	11311	0
Негосударственных коммерческих организаций	11312	55 533
Негосударственных некоммерческих организаций	11313	23
Индивидуальных предпринимателей	11314	292
Граждан (физических лиц)	11315	128
Юридических лиц-нерезидентов	11316	17 101
Физических лиц-нерезидентов	11317	0
Кредитных организаций	11318	7
Банков-нерезидентов	11319	0
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств
Минфина России	11401	0
Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления	11402	0
Государственных внебюджетных фондов РФ	11403	0
Внебюджетных фондов субъектов РФ и органов местного самоуправления	11404	0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	11405	0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11406	281
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11407	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11408	0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11409	0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11410	0
Негосударственных финансовых организаций	11411	26
Негосударственных коммерческих организаций	11412	7
Негосударственных некоммерческих организаций	11413	0
Юридических лиц-нерезидентов	11414	0
Кредитных организаций	11415	122
Банков-нерезидентов	11416	366
5. Проценты, полученные по открытым счетам
В Банке России	11501	0
В кредитных организациях	11502	641
В банках-нерезидентах	11503	772
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам
В Банке России	11601	7 152
В кредитных организациях	11602	0
В банках-нерезидентах	11603	29 678
Итого по подразделу	11000	1 690 494
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства
Российской Федерации	12101	26 189
Субъектов РФ и органов местного самоуправления	12102	200 843
Кредитных организаций	12103	0
Прочие долговые обязательства	12104	47 820
Иностранных государств	12105	0
Иностранных государств	12106	0
Прочие долговые обязательства нерезидентов	12107	0
2. Процентный доход по векселям
Органов федеральной власти	12201	0
Органы власти субъектов РФ и органов местного самоуправления	12202	0
Кредитных организаций	12203	0
Прочим векселям	12204	0
Органов государственной власти иностранных государств	12205	0
Органов местной власти иностранных государств	12206	0
Банков-нерезидентов	12207	0
Прочим векселям нерезидентов	12208	0
3. Дисконтный доход по векселям
Органов федеральной власти	12301	0
Органов власти субъектов РФ и органов местного самоуправления	12302	0
Кредитных организаций	12303	42 803
Прочим векселям	12304	22 815
Органов государственной власти иностранных государств	12305	0
Органов местной власти иностранных государств	12306	0
Банков-нерезидентов	12307	0
Прочим векселям нерезидентов	12308	0
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг
Российской Федерации	12401	0
Субъектов РФ и органов местного самоуправления	12402	49 867
Кредитных организаций	12403	1 204
Прочих ценных бумаг	12404	29 285
Иностранных государств	12405	0
Банков-нерезидентов	12406	0
Прочих ценных бумаг нерезидентов	12407	0
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции
Кредитных организаций	12501	25
Прочие акции	12502	364
Банков-нерезидентов	12503	0
Прочие акции нерезидентов	12504	0
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами
Доходы от переоценки ценных бумаг	12601	79 294
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами	12605	356
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	12606	487
Итого по подразделу	12000	501 352
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями
По обменным операциям с иностранной валютой	13101	1 034 224
По операциям на валютных биржах	13102	399
По другим операциям	13103	159 817
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте	13201	2 582 613
Итого по подразделу	13000	3 777 053
4. Дивиденды полученные, кроме акций (балансовый счет второго порядка)
1. Дивиденды, полученные за участие в хозяйственной деятельности
Дочерних и зависимых кредитных организаций	14101	0
Дочерних и зависимых организаций	14102	0
Дочерних и зависимых банков-нерезидентов	14103	0
Дочерних и зависимых организаций-нерезидентов	14104	0
2. Дивиденды, полученные за участие в уставном капитале
Кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью	14201	0
Организаций	14202	0
Неакционерных банков-нерезидентов	14203	0
Организаций-нерезидентов	14204	0
Своих филиалов, находящихся в другой стране	14205	0
Итого по подразделу	14000	0
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки полученные по
Кредитным операциям	16101	3 345
Расчетным операциям	16104	183
Другим операциям	16105	24
Итого по подразделу	16000	3 552
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов
На возможные потери по ссудам	17101	2 192 757
Под возможное обесценение ценных бумаг	17102	0
По другим операциям	17103	67 504
2. Комиссия полученная
По кассовым операциям	17201	166 883
По операциям инкассации	17202	4 832
По расчетным операциям	17203	378 717
По выданным гарантиям	17204	24 642
По другим операциям	17205	61 346
3. Другие полученные доходы
От выбытия (реализации) имущества кредитной организации	17301	1 272
От списания кредиторской задолженности	17302	32
От клиентов в возмещение кредитным организациям телеграфных и других расходов	17303	1 448
От доставки банковских документов (кроме инкассации)	17304	0
От операций с драгоценными металлами	17305	26 676
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей	17306	38
От сдачи имущества в аренду	17307	14 226
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций	17308	828
От оказания услуг финансовой аренды (лизинга)	17309	0
От проведения операций по доверительному управлению имуществом	17310	0
От проведения операций с опционами	17311	0
От проведения форвардных операций	17312	849
От проведения фьючерсных операций	17313	3 743
От проведения операций СВОП	17314	0
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году	17315	67
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году	17316	1 373
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг	17317	5 623
Другие доходы	17318	561 187
Доходы в виде возврата сумм из бюджета за переплату налога на прибыль	17323	0
Итого по подразделу	17000	3 514 043
Всего доходов	10000	9 486 494
РАСХОДЫ
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные)
Банку России	21101	0
Кредитным организациям	21102	34 871
Банкам-нерезидентам	21103	36 784
Другим кредиторам	21104	0
2. Проценты, уплаченные по просроченным кредитам
Банку России	21201	0
Кредитным организациям	21202	0
Банкам-нерезидентам	21203	0
Другим кредиторам	21204	0
3. Уплаченные просроченные проценты
Банку России	21301	0
Кредитным организациям	21302	0
Банкам-нерезидентам	21303	0
Другим кредиторам	21304	0
Итого по подразделу	21000	71 655
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	22101	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22102	293
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22103	0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22104	596
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22105	0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22106	12
Негосударственным финансовым организациям	22107	652
Негосударственным коммерческим организациям	22108	179 966
Негосударственным некоммерческим организациям	22109	149
Кредитным организациям	22110	2 950
Банкам-нерезидентам	22111	0
Индивидуальным предпринимателям	22112	0
Индивидуальным предпринимателям-нерезидентам	22113	0
Юридическим лицам-нерезидентам	22114	1 032
2. Проценты, уплаченные по депозитам
Минфину России	22201	0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22202	0
Государственным внебюджетным фондам РФ	22203	0
Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22204	0
Финансовым организациям, находящимися в федеральной собственности	22205	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22206	0
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22207	77
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22208	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22209	0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22210	0
Негосударственным финансовым организациями	22211	18
Негосударственным коммерческим организациям	22212	7 896
Негосударственным некоммерческим организациям	22213	768
Юридическим лицам-нерезидентам	22214	1 075
Кредитным организациям	22215	10 005
Банкам-нерезидентам	22216	835
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам
Минфину России	22301	0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22302	0
Государственным внебюджетным фондам РФ	22303	0
Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22304	0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	22305	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22306	0
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22307	0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22308	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22309	0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22310	0
Негосударственным финансовым организациям	22311	0
Негосударственным коммерческим организациям	22312	0
Негосударственным некоммерческим организациям	22313	0
Юридическим лицам-нерезидентам	22314	0
Кредитным организациям	22315	0
Банкам-нерезидентам	22316	0
Итого по подразделу	22000	206 324
3. Проценты, уплаченные физическим лицам по депозитам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по депозитам
Гражданам (физическим лицам)	23101	186 719
Физическим лицам-нерезидентам	23103	2 451
Итого по подразделу	23000	189 170
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам
Процентный расход по облигациям	24101	0
Процентный расход по депозитным сертификатам	24102	320 474
Процентный расход по сберегательным сертификатам	24103	0
Процентный расход по векселям	24104	6 138
Дискотный расход по векселям	24105	146 138
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	24107	0
2. Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
Расходы от переоценки ценных бумаг	24201	57 094
Расходы по другим операциям с ценными бумагами	24203	8 098
Расходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг	24205	19 360
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	24206	2 336
Расходы по списанным вложениям в ценные бумаги	24207	0
Итого по подразделу	24000	559 638
5. Расходы по операциям с иностранной валютой и другими валютными ценностями (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по операциям с иностранной валютой и другими валютными ценностями
По обменным операциям с иностранной валютой	25101	805 499
По операциям на валютных биржах	25102	810
По другим операциям	25103	159 091
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте	25201	2 599 390
Итого по подразделу	25000	3 564 790
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата
Начисленная заработная плата, включая премии, входящие в систему оплаты труда	26101	657 599
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения	26102	41
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации	26103	154 275
Расходы, связанные с перемещениями работников в случаях и размерах, предусмотренных законодательством Российской Федерации	26104	1 387
Расходы по подготовке кадров в пределах установленных норм; расходы на приобретение специальной литературы (в том числе периодических изданий)	26105	2 978
Компенсации работникам, кроме заработной платы, в пределах норм, гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации	26106	5 588
Расходование средств сверх сумм (норм), гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами	26107	160
на компенсации работникам, кроме заработной платы	26108	233
Прочие расходы	26109	111
2. Социально-бытовые расходы
Финансирование других социальных нужд	26214	763
Итого по подразделу	26000	823 135
8. Штрафы, пени, неустойки уплаченные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за:
Несвоевременное списание средств со счетов владельцев и зачисление сумм, причитающихся владельцам счетов	28101	0
Неправильное списание или зачисление средств по счетам их владельцев	28102	127
Неправильное направление (перевод) средств, списанных со счетов владельцев	28103	0
Нарушение очередности платежей	28104	5
Несвоевременное сообщение налоговым органам об открытии счетов клиентам	28105	0
Нарушение кредитных и депозитных договоров	28106	4 602
Нарушение расчетов с бюджетом	28107	229
в том числе за неправильное начисление налога на доходы физических лиц	28108	7
Несвоевременное перечисление средств в государственные внебюджетные фонды	28109	0
Нарушение нормативов обязательных резервов	28110	0
Другие нарушения	28111	157
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России	28112	77
Итого по подразделу	28000	5 120
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы
На возможные потери по ссудам	29101	2 238 024
Под возможное обесценение ценных бумаг	29102	0
По другим операциям	29103	133 117
2. Комиссия уплаченная
По кассовым операциям	29201	2 135
По операциям инкассации	29202	22 615
По расчетным операциям	29203	78 057
По полученным гарантиям, поручительствам	29204	394
По другим операциям	29205	1 398
3. Другие операционные расходы
Расходы по оплате за обслуживание вычислительной техники, служебного автотранспорта в разрешенных случаях, других машин и оборудования, за информационные услуги	29301	61 799
Расходы по оплате за обработку документов и ведение учета	29302	7 147
Расходы по совершению расчетных операций	29303	12 484
Расходы по изготовлению, приобретению и пересылке бланков, информационных носителей, бумаги, упаковочных материалов для денежных билетов и монеты	29304	11 285
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи	29306	49 685
Амортизационные отчисления по: основным средствам	29307	62 358
основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	29312	0
нематериальным активам	29314	13
Типографские и канцелярские расходы	29315	4 537
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта)	29316	10 833
Содержание зданий и сооружений	29317	17 783
Расходы по охране	29318	79 595
Расходы на форменную и специальную одежду	29319	0
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации	29320	12 698
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации	29321	1 691
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации	29322	9 967
Расходование средств сверх сумм (норм), установленных законодательством Российской Федерации иными нормативами правовыми актами: на рекламу	29323	0
на представительские расходы	29324	85
на командировочные расходы	29325	524
Расходы по пуско-наладочным работам	29326	434
Уплаченная госпошлина	29327	2 892
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей	29328	1 018
Прочие расходы	29329	7 577
4. Другие произведенные расходы
По выбытию (реализации) и списанию имущества	29401	4 070
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств	29417	1 555
По списанию дебиторской задолженности	29402	0
По доставке банковских документов	29403	1 108
По операциям с драгоценными металлами	29404	17 782
По списанию недостач, хищений денежной наличности, материальных ценностей, сумм по фальшивым денежным билетам, монетам	29405	13
Арендная плата	29406	219 933
По факторинговым, форфейтинговым операциям	29407	0
По операциям доверительного управления имуществом	29409	0
По проведению операций с опционами	29410	0
По форвардным операциям	29411	16 402
По фьючерсным операциям	29412	5 253
По операциям СВОП	29413	0
Расходы по кредитным операциям прошлых лет, выявленные в отчетном году	29414	243
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году	29415	1 088
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы	29416	113 449
Расходы, связанные со списанием задолженности по кредитам, при отсутствии (недостаточности) средств резервов и резервного фонда	29418	0
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации	29419	67
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации	29420	310
Расходы по аудиторским проверкам	29421	11 157
Расходы по публикации отчетности	29422	16
Другие расходы	29423	624 977
Расходы за дополнительную плату по несвоевременно перечисленным платежам в бюджет	29425	0
Итого по подразделу	29000	3 846 013
Всего расходов	20000	9 265 845
3.РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Сумма списанная со сч. № 70501 и отнесенная непосредственно на убытки	35001	0
Итого результат по отчету
- Прибыль (символ 10000 минус символ 20000)	33001	220 649
- Убыток (символ 20000 минус символ 10000 и символ 35001)	33002	0
СПРАВКА
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
а) прибыль	31005	0
а) убытки	32005	180 277
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью	31003	39
3. Сумма полученной ими прибыли	31004	710 941
4. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с убытками	32003	18
5. Сумма допущенного ими убытка	32004	310 015

Страница была полезной?