Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 октября 2003 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Национальный банк "ТРАСТ"

Регистрационный номер

3279

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Наименование статей	Символы	Сумма
ДОХОДЫ
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным)
Минфину России	11101	0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления	11102	320 792
Государственным внебюджетным фондам РФ	11103	0
Внебюджетным фондам субъектов Рф и органов местного самоуправления	11104	0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	120 410
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0
Финансовым организациям находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	875
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	26 220
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	101
Негосударственным финансовым организациям	11111	2 999
Негосударственным коммерческим организациям	11112	1 703 574
Негосударственным некомерческим организациям	11113	5 003
Индивидуальным предпринимателям	11114	54 737
Гражданам (физическим лицам)	11115	128 224
Юридическим лицам-нерезидентам	11116	65 250
Физическим лицам-нерезидентам	11117	0
Кредитным организациям	11118	77 572
Банкам-нерезидентам	11119	204 089
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные)
Минфином России	11201	0
Финансовыми органами субъектов РФ и органов местного самоуправления	11202	0
Государственными внебюджетными фондами РФ	11203	0
Внебюджетными фондами субъектов Рф и органов местного самоуправления	11204	0
Финансовыми организациями, находящимися в федеральной собственности	11205	0
Коммерческими организациями, находящимися в федеральной собственности	11206	23
Некомерческими организациями, находящимися в федеральной собственности	11207	0
Финансовыми организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0
Коммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0
Некоммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0
Негосударственными финансовыми организациями	11211	0
Негосударственными коммерческими организациями	11212	1 637
Негосударственными некомерческими организациями	11213	0
Индивидуальными предпринимателями	11214	60
Гражданами (физическими лицами)	11215	243
Юридическими лицами-нерезидентами	11216	784
Физическими лицами-нерезидентами	11217	0
Кредитными организациями	11218	0
Банками-нерезидентами	11219	0
3. Полученные просроченные проценты от:
Минфина России	11301	0
Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления	11302	1 956
Государственных внебюджетных фондов РФ	11303	0
Внебюджетных фондов субъектов Рф и органов местного самоуправления	11304	0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	11305	0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11306	110
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11307	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11308	0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11309	247
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11310	2
Негосударственных финансовых организаций	11311	0
Негосударственных коммерческих организаций	11312	25 256
Негосударственных некоммерческих организаций	11313	30
Индивидуальных предпринимателей	11314	619
Граждан (физических лиц)	11315	84
Юридических лиц-нерезидентов	11316	13 111
Физических лиц-нерезидентов	11317	0
Кредитных организаций	11318	7
Банков-нерезидентов	11319	0
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств
Минфина России	11401	0
Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления	11402	0
Государственных внебюджетных фондов РФ	11403	0
Внебюджетных фондов субъектов РФ и органов местного самоуправления	11404	0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	11405	0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11406	0
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11407	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11408	0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11409	0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11410	0
Негосударственных финансовых организаций	11411	8
Негосударственных коммерческих организаций	11412	0
Негосударственных некоммерческих организаций	11413	0
Юридических лиц-нерезидентов	11414	0
Кредитных организаций	11415	0
Банков-нерезидентов	11416	666
5. Проценты, полученные по открытым счетам
В Банке России	11501	0
В кредитных организациях	11502	5 747
В банках-нерезидентах	11503	784
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам
В Банке России	11601	17 798
В кредитных организациях	11602	0
В банках-нерезидентах	11603	14 077
Итого по подразделу	11000	2 793 095
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства
Российской Федерации	12101	71 086
Субъектов РФ и органов местного самоуправления	12102	92 730
Кредитных организаций	12103	538
Прочие долговые обязательства	12104	220 729
Иностранных государств	12105	0
Иностранных государств	12106	0
Прочие долговые обязательства нерезидентов	12107	4 025
2. Процентный доход по векселям
Органов федеральной власти	12201	0
Органы власти субъектов РФ и органов местного самоуправления	12202	0
Кредитных организаций	12203	63
Прочим векселям	12204	327
Органов государственной власти иностранных государств	12205	0
Органов местной власти иностранных государств	12206	0
Банков-нерезидентов	12207	0
Прочим векселям нерезидентов	12208	0
3. Дисконтный доход по векселям
Органов федеральной власти	12301	0
Органов власти субъектов РФ и органов местного самоуправления	12302	0
Кредитных организаций	12303	48 126
Прочим векселям	12304	226 535
Органов государственной власти иностранных государств	12305	0
Органов местной власти иностранных государств	12306	0
Банков-нерезидентов	12307	0
Прочим векселям нерезидентов	12308	0
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг
Российской Федерации	12401	159 294
Субъектов РФ и органов местного самоуправления	12402	18 691
Кредитных организаций	12403	1 754
Прочих ценных бумаг	12404	64 321
Иностранных государств	12405	0
Банков-нерезидентов	12406	0
Прочих ценных бумаг нерезидентов	12407	2 865
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции
Кредитных организаций	12501	98
Прочие акции	12502	482
Банков-нерезидентов	12503	0
Прочие акции нерезидентов	12504	0
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами
Доходы от переоценки ценных бумаг	12601	352 067
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами	12605	13 541
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	12606	238
Итого по подразделу	12000	1 277 510
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями
По обменным операциям с иностранной валютой	13101	1 234 857
По операциям на валютных биржах	13102	2 543
По другим операциям	13103	181 591
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте	13201	3 837 584
Итого по подразделу	13000	5 256 575
4. Дивиденды полученные, кроме акций (балансовый счет второго порядка)
1. Дивиденды, полученные за участие в хозяйственной деятельности
Дочерних и зависимых кредитных организаций	14101	0
Дочерних и зависимых организаций	14102	0
Дочерних и зависимых банков-нерезидентов	14103	0
Дочерних и зависимых организаций-нерезидентов	14104	0
2. Дивиденды, полученные за участие в уставном капитале
Кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью	14201	0
Организаций	14202	0
Неакционерных банков-нерезидентов	14203	0
Организаций-нерезидентов	14204	0
Своих филиалов, находящихся в другой стране	14205	0
Итого по подразделу	14000	0
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки полученные по
Кредитным операциям	16101	93
Расчетным операциям	16104	319
Другим операциям	16105	13
Итого по подразделу	16000	425
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов
На возможные потери по ссудам	17101	2 363 108
Под возможное обесценение ценных бумаг	17102	517
По другим операциям	17103	12 274
2. Комиссия полученная
По кассовым операциям	17201	181 663
По операциям инкассации	17202	5 656
По расчетным операциям	17203	317 309
По выданным гарантиям	17204	22 134
По другим операциям	17205	96 150
3. Другие полученные доходы
От выбытия (реализации) имущества кредитной организации	17301	250
От списания кредиторской задолженности	17302	66
От клиентов в возмещение кредитным организациям телеграфных и других расходов	17303	1 987
От доставки банковских документов (кроме инкассации)	17304	0
От операций с драгоценными металлами	17305	171 322
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей	17306	50
От сдачи имущества в аренду	17307	16 200
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций	17308	2 203
От оказания услуг финансовой аренды (лизинга)	17309	0
От проведения операций по доверительному управлению имуществом	17310	0
От проведения операций с опционами	17311	0
От проведения форвардных операций	17312	17 551
От проведения фьючерсных операций	17313	5 435
От проведения операций СВОП	17314	689
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году	17315	4 277
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году	17316	865
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг	17317	5 564
Другие доходы	17318	741 363
Доходы в виде возврата сумм из бюджета за переплату налога на прибыль	17323	0
Итого по подразделу	17000	3 966 633
Всего доходов	10000	13 294 238
РАСХОДЫ
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные)
Банку России	21101	17
Кредитным организациям	21102	104 124
Банкам-нерезидентам	21103	246 636
Другим кредиторам	21104	0
2. Проценты, уплаченные по просроченным кредитам
Банку России	21201	0
Кредитным организациям	21202	0
Банкам-нерезидентам	21203	0
Другим кредиторам	21204	0
3. Уплаченные просроченные проценты
Банку России	21301	0
Кредитным организациям	21302	1
Банкам-нерезидентам	21303	0
Другим кредиторам	21304	0
Итого по подразделу	21000	350 778
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	22101	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22102	4 307
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22103	167
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22104	759
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22105	214
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22106	270
Негосударственным финансовым организациям	22107	1 875
Негосударственным коммерческим организациям	22108	209 650
Негосударственным некоммерческим организациям	22109	94
Кредитным организациям	22110	55 788
Банкам-нерезидентам	22111	1
Индивидуальным предпринимателям	22112	0
Индивидуальным предпринимателям-нерезидентам	22113	0
Юридическим лицам-нерезидентам	22114	236
2. Проценты, уплаченные по депозитам
Минфину России	22201	0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22202	0
Государственным внебюджетным фондам РФ	22203	0
Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22204	0
Финансовым организациям, находящимися в федеральной собственности	22205	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22206	2 201
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22207	1 652
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22208	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22209	0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22210	0
Негосударственным финансовым организациями	22211	2 930
Негосударственным коммерческим организациям	22212	22 757
Негосударственным некоммерческим организациям	22213	1 996
Юридическим лицам-нерезидентам	22214	2 030
Кредитным организациям	22215	178
Банкам-нерезидентам	22216	110 567
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам
Минфину России	22301	0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22302	0
Государственным внебюджетным фондам РФ	22303	0
Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22304	0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	22305	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22306	0
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22307	0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22308	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22309	0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22310	0
Негосударственным финансовым организациям	22311	0
Негосударственным коммерческим организациям	22312	0
Негосударственным некоммерческим организациям	22313	0
Юридическим лицам-нерезидентам	22314	0
Кредитным организациям	22315	0
Банкам-нерезидентам	22316	0
Итого по подразделу	22000	417 672
3. Проценты, уплаченные физическим лицам по депозитам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по депозитам
Гражданам (физическим лицам)	23101	325 488
Физическим лицам-нерезидентам	23103	2 064
Итого по подразделу	23000	327 552
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам
Процентный расход по облигациям	24101	0
Процентный расход по депозитным сертификатам	24102	581 596
Процентный расход по сберегательным сертификатам	24103	0
Процентный расход по векселям	24104	30 555
Дискотный расход по векселям	24105	191 137
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	24107	0
2. Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
Расходы от переоценки ценных бумаг	24201	185 622
Расходы по другим операциям с ценными бумагами	24203	66 871
Расходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг	24205	272 402
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	24206	6 854
Расходы по списанным вложениям в ценные бумаги	24207	0
Итого по подразделу	24000	1 335 037
5. Расходы по операциям с иностранной валютой и другими валютными ценностями (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по операциям с иностранной валютой и другими валютными ценностями
По обменным операциям с иностранной валютой	25101	1 007 737
По операциям на валютных биржах	25102	306
По другим операциям	25103	179 768
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте	25201	3 911 794
Итого по подразделу	25000	5 099 605
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата
Начисленная заработная плата, включая премии, входящие в систему оплаты труда	26101	952 657
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения	26102	0
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации	26103	186 242
Расходы, связанные с перемещениями работников в случаях и размерах, предусмотренных законодательством Российской Федерации	26104	674
Расходы по подготовке кадров в пределах установленных норм; расходы на приобретение специальной литературы (в том числе периодических изданий)	26105	4 039
Компенсации работникам, кроме заработной платы, в пределах норм, гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации	26106	2 829
Расходование средств сверх сумм (норм), гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами	26107	111
на компенсации работникам, кроме заработной платы	26108	19
Прочие расходы	26109	7 706
2. Социально-бытовые расходы
Финансирование других социальных нужд	26214	1 170
Итого по подразделу	26000	1 155 447
8. Штрафы, пени, неустойки уплаченные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за:
Несвоевременное списание средств со счетов владельцев и зачисление сумм, причитающихся владельцам счетов	28101	0
Неправильное списание или зачисление средств по счетам их владельцев	28102	0
Неправильное направление (перевод) средств, списанных со счетов владельцев	28103	1
Нарушение очередности платежей	28104	0
Несвоевременное сообщение налоговым органам об открытии счетов клиентам	28105	0
Нарушение кредитных и депозитных договоров	28106	10
Нарушение расчетов с бюджетом	28107	146
в том числе за неправильное начисление налога на доходы физических лиц	28108	2
Несвоевременное перечисление средств в государственные внебюджетные фонды	28109	15
Нарушение нормативов обязательных резервов	28110	1
Другие нарушения	28111	277
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России	28112	0
Итого по подразделу	28000	450
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы
На возможные потери по ссудам	29101	2 403 998
Под возможное обесценение ценных бумаг	29102	517
По другим операциям	29103	17 747
2. Комиссия уплаченная
По кассовым операциям	29201	2 778
По операциям инкассации	29202	23 634
По расчетным операциям	29203	62 404
По полученным гарантиям, поручительствам	29204	1
По другим операциям	29205	390
3. Другие операционные расходы
Расходы по оплате за обслуживание вычислительной техники, служебного автотранспорта в разрешенных случаях, других машин и оборудования, за информационные услуги	29301	76 459
Расходы по оплате за обработку документов и ведение учета	29302	7 148
Расходы по совершению расчетных операций	29303	11 387
Расходы по изготовлению, приобретению и пересылке бланков, информационных носителей, бумаги, упаковочных материалов для денежных билетов и монеты	29304	14 653
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи	29306	59 406
Амортизационные отчисления по: основным средствам	29307	24 581
основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	29312	397
нематериальным активам	29314	59
Типографские и канцелярские расходы	29315	6 400
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта)	29316	19 762
Содержание зданий и сооружений	29317	16 715
Расходы по охране	29318	70 439
Расходы на форменную и специальную одежду	29319	10
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации	29320	52 100
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации	29321	3 969
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации	29322	22 669
Расходование средств сверх сумм (норм), установленных законодательством Российской Федерации иными нормативами правовыми актами: на рекламу	29323	0
на представительские расходы	29324	212
на командировочные расходы	29325	290
Расходы по пуско-наладочным работам	29326	664
Уплаченная госпошлина	29327	3 015
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей	29328	2 224
Прочие расходы	29329	11 496
4. Другие произведенные расходы
По выбытию (реализации) и списанию имущества	29401	127
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств	29417	83
По списанию дебиторской задолженности	29402	1
По доставке банковских документов	29403	1 597
По операциям с драгоценными металлами	29404	162 581
По списанию недостач, хищений денежной наличности, материальных ценностей, сумм по фальшивым денежным билетам, монетам	29405	13
Арендная плата	29406	227 567
По факторинговым, форфейтинговым операциям	29407	0
По операциям доверительного управления имуществом	29409	0
По проведению операций с опционами	29410	0
По форвардным операциям	29411	19 234
По фьючерсным операциям	29412	1 537
По операциям СВОП	29413	698
Расходы по кредитным операциям прошлых лет, выявленные в отчетном году	29414	0
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году	29415	1 059
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы	29416	139 537
Расходы, связанные со списанием задолженности по кредитам, при отсутствии (недостаточности) средств резервов и резервного фонда	29418	0
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации	29419	0
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации	29420	71
Расходы по аудиторским проверкам	29421	4 848
Расходы по публикации отчетности	29422	1
Другие расходы	29423	749 379
Расходы за дополнительную плату по несвоевременно перечисленным платежам в бюджет	29425	0
Итого по подразделу	29000	4 223 774
Всего расходов	20000	12 910 315
3.РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Сумма списанная со сч. № 70501 и отнесенная непосредственно на убытки	35001	0
Итого результат по отчету
- Прибыль (символ 10000 минус символ 20000)	33001	383 923
- Убыток (символ 20000 минус символ 10000 и символ 35001)	33002	0
СПРАВКА
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
а) прибыль	31005	142 157
а) убытки	32005	0
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью	31003	43
3. Сумма полученной ими прибыли	31004	590 421
4. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с убытками	32003	14
5. Сумма допущенного ими убытка	32004	348 655

Страница была полезной?