Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 октября 2006 г.

Наименование кредитной организации

Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

3255

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Наименование статей	Символы	Сумма
ДОХОДЫ
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным)
Минфину России	11101	0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления	11102	70 570
Государственным внебюджетным фондам РФ	11103	0
Внебюджетным фондам субъектов Рф и органов местного самоуправления	11104	0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	74 189
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0
Финансовым организациям находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	2 584
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	1 260
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	53
Негосударственным финансовым организациям	11111	3 526
Негосударственным коммерческим организациям	11112	2 864 972
Негосударственным некомерческим организациям	11113	1 856
Индивидуальным предпринимателям	11114	10 720
Гражданам (физическим лицам)	11115	84 243
Юридическим лицам-нерезидентам	11116	142 539
Физическим лицам-нерезидентам	11117	1 226
Кредитным организациям	11118	76 414
Банкам-нерезидентам	11119	2 544
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные)
Минфином России	11201	0
Финансовыми органами субъектов РФ и органов местного самоуправления	11202	1
Государственными внебюджетными фондами РФ	11203	0
Внебюджетными фондами субъектов Рф и органов местного самоуправления	11204	0
Финансовыми организациями, находящимися в федеральной собственности	11205	0
Коммерческими организациями, находящимися в федеральной собственности	11206	0
Некомерческими организациями, находящимися в федеральной собственности	11207	0
Финансовыми организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0
Коммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0
Некоммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0
Негосударственными финансовыми организациями	11211	0
Негосударственными коммерческими организациями	11212	19 073
Негосударственными некомерческими организациями	11213	361
Индивидуальными предпринимателями	11214	52
Гражданами (физическими лицами)	11215	1 692
Юридическими лицами-нерезидентами	11216	0
Физическими лицами-нерезидентами	11217	5
Кредитными организациями	11218	0
Банками-нерезидентами	11219	0
3. Полученные просроченные проценты от:
Минфина России	11301	0
Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления	11302	0
Государственных внебюджетных фондов РФ	11303	0
Внебюджетных фондов субъектов Рф и органов местного самоуправления	11304	0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	11305	0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11306	0
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11307	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11308	0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11309	0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11310	0
Негосударственных финансовых организаций	11311	0
Негосударственных коммерческих организаций	11312	34 424
Негосударственных некоммерческих организаций	11313	2 054
Индивидуальных предпринимателей	11314	15
Граждан (физических лиц)	11315	5 581
Юридических лиц-нерезидентов	11316	2 545
Физических лиц-нерезидентов	11317	2
Кредитных организаций	11318	0
Банков-нерезидентов	11319	24
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств
Минфина России	11401	0
Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления	11402	0
Государственных внебюджетных фондов РФ	11403	0
Внебюджетных фондов субъектов РФ и органов местного самоуправления	11404	0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	11405	0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11406	0
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11407	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11408	0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11409	0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11410	0
Негосударственных финансовых организаций	11411	11
Негосударственных коммерческих организаций	11412	0
Негосударственных некоммерческих организаций	11413	0
Юридических лиц-нерезидентов	11414	0
Кредитных организаций	11415	0
Банков-нерезидентов	11416	0
5. Проценты, полученные по открытым счетам
В Банке России	11501	0
В кредитных организациях	11502	991
В банках-нерезидентах	11503	96 296
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам
В Банке России	11601	3 875
В кредитных организациях	11602	70
В банках-нерезидентах	11603	28 992
Итого по подразделу	11000	3 532 760
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства
Российской Федерации	12101	52 874
Субъектов РФ и органов местного самоуправления	12102	21 954
Кредитных организаций	12103	21 407
Прочие долговые обязательства	12104	246 263
Иностранных государств	12105	3 837
Иностранных государств	12106	72 003
Прочие долговые обязательства нерезидентов	12107	86 716
2. Процентный доход по векселям
Органов федеральной власти	12201	0
Органы власти субъектов РФ и органов местного самоуправления	12202	0
Кредитных организаций	12203	0
Прочим векселям	12204	0
Органов государственной власти иностранных государств	12205	0
Органов местной власти иностранных государств	12206	0
Банков-нерезидентов	12207	0
Прочим векселям нерезидентов	12208	0
3. Дисконтный доход по векселям
Органов федеральной власти	12301	0
Органов власти субъектов РФ и органов местного самоуправления	12302	0
Кредитных организаций	12303	23 204
Прочим векселям	12304	57 112
Органов государственной власти иностранных государств	12305	0
Органов местной власти иностранных государств	12306	0
Банков-нерезидентов	12307	0
Прочим векселям нерезидентов	12308	0
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг
Российской Федерации	12401	146 295
Субъектов РФ и органов местного самоуправления	12402	4 780
Кредитных организаций	12403	957
Прочих ценных бумаг	12404	521 813
Иностранных государств	12405	15 890
Банков-нерезидентов	12406	84 895
Прочих ценных бумаг нерезидентов	12407	245 910
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции
Кредитных организаций	12501	88 734
Прочие акции	12502	587
Банков-нерезидентов	12503	0
Прочие акции нерезидентов	12504	0
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами
Доходы от переоценки ценных бумаг	12601	193 063
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами	12605	986
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	12606	3 453
Итого по подразделу	12000	1 892 733
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте	13101	723 505
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте	13201	9 040 857
Итого по подразделу	13000	9 764 362
4. Дивиденды полученные, кроме акций (балансовый счет второго порядка)
1. Дивиденды, полученные за участие в хозяйственной деятельности
Дочерних и зависимых кредитных организаций	14101	0
Дочерних и зависимых организаций	14102	0
Дочерних и зависимых банков-нерезидентов	14103	0
Дочерних и зависимых организаций-нерезидентов	14104	0
2. Дивиденды, полученные за участие в уставном капитале
Кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью	14201	0
Организаций	14202	0
Неакционерных банков-нерезидентов	14203	0
Организаций-нерезидентов	14204	0
Своих филиалов, находящихся в другой стране	14205	0
Итого по подразделу	14000	0
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки полученные по
Кредитным операциям	16101	34 325
Расчетным операциям	16104	62
Другим операциям	16105	192
Итого по подразделу	16000	34 579
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов
На возможные потери	17101	5 619 519
По другим операциям	17103	0
2. Комиссия полученная
По кассовым операциям	17201	65 372
По операциям инкассации	17202	7 461
По расчетным операциям	17203	730 923
По выданным гарантиям	17204	68 995
По другим операциям	17205	331 042
3. Другие полученные доходы
От выбытия (реализации) имущества кредитной организации	17301	1 133
От списания кредиторской задолженности	17302	0
От клиентов в возмещение кредитным организациям телеграфных и других расходов	17303	1 198
От доставки банковских документов (кроме инкассации)	17304	0
От операций с драгоценными металлами	17305	91 150
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей	17306	104
От сдачи имущества в аренду	17307	2 448
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций	17308	0
От оказания услуг финансовой аренды (лизинга)	17309	0
От проведения операций по доверительному управлению имуществом	17310	290 306
От проведения операций с опционами	17311	2 754
От проведения форвардных операций	17312	0
От проведения фьючерсных операций	17313	107 165
От проведения операций СВОП	17314	0
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году	17315	6
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году	17316	91 440
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг	17317	839
Другие доходы	17318	9 717
Доходы в виде возврата сумм из бюджета за переплату налога на прибыль	17323	0
Итого по подразделу	17000	7 421 572
Всего доходов	10000	22 646 006
РАСХОДЫ
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные)
Банку России	21101	0
Кредитным организациям	21102	73 186
Банкам-нерезидентам	21103	238 756
Другим кредиторам	21104	0
2. Проценты, уплаченные по просроченным кредитам
Банку России	21201	0
Кредитным организациям	21202	0
Банкам-нерезидентам	21203	0
Другим кредиторам	21204	0
3. Уплаченные просроченные проценты
Банку России	21301	0
Кредитным организациям	21302	0
Банкам-нерезидентам	21303	46
Другим кредиторам	21304	0
Итого по подразделу	21000	311 988
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	22101	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22102	939
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22103	0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22104	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22105	0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22106	0
Негосударственным финансовым организациям	22107	484
Негосударственным коммерческим организациям	22108	28 128
Негосударственным некоммерческим организациям	22109	114
Кредитным организациям	22110	58 697
Банкам-нерезидентам	22111	361
Индивидуальным предпринимателям	22112	0
Индивидуальным предпринимателям-нерезидентам	22113	0
Юридическим лицам-нерезидентам	22114	13 326
2. Проценты, уплаченные по депозитам
Минфину России	22201	0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22202	0
Государственным внебюджетным фондам РФ	22203	0
Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22204	0
Финансовым организациям, находящимися в федеральной собственности	22205	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22206	0
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22207	0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22208	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22209	0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22210	49
Негосударственным финансовым организациями	22211	7 674
Негосударственным коммерческим организациям	22212	408 438
Негосударственным некоммерческим организациям	22213	373
Юридическим лицам-нерезидентам	22214	22 461
Кредитным организациям	22215	0
Банкам-нерезидентам	22216	38 857
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам
Минфину России	22301	0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22302	0
Государственным внебюджетным фондам РФ	22303	0
Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22304	0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	22305	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22306	0
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22307	0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22308	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22309	0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22310	0
Негосударственным финансовым организациям	22311	0
Негосударственным коммерческим организациям	22312	73 120
Негосударственным некоммерческим организациям	22313	0
Юридическим лицам-нерезидентам	22314	46 072
Кредитным организациям	22315	0
Банкам-нерезидентам	22316	29 323
Итого по подразделу	22000	728 416
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств
Гражданам (физическим лицам)	23101	405 913
Физическим лицам-нерезидентам	23103	4 992
Итого по подразделу	23000	410 905
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам
Процентный расход по облигациям	24101	159 228
Процентный расход по депозитным сертификатам	24102	0
Процентный расход по сберегательным сертификатам	24103	0
Процентный расход по векселям	24104	19 488
Дискотный расход по векселям	24105	186 910
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	24107	1 688
2. Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
Расходы от переоценки ценных бумаг	24201	37 331
Расходы по другим операциям с ценными бумагами	24203	62 217
Расходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг	24205	971 591
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	24206	8 884
Расходы по списанным вложениям в ценные бумаги	24207	0
Итого по подразделу	24000	1 447 337
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте	25101	536 607
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте	25201	9 068 095
Итого по подразделу	25000	9 604 702
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата
Начисленная заработная плата, включая премии, входящие в систему оплаты труда	26101	1 036 903
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения	26102	2 873
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации	26103	117 670
Расходы, связанные с перемещениями работников в случаях и размерах, предусмотренных законодательством Российской Федерации	26104	0
Расходы по подготовке кадров в пределах установленных норм; расходы на приобретение специальной литературы (в том числе периодических изданий)	26105	1 713
Компенсации работникам, кроме заработной платы, в пределах норм, гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации	26106	210
Расходование средств сверх сумм (норм), гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами	26107	37
на компенсации работникам, кроме заработной платы	26108	0
Прочие расходы	26109	13 265
2. Социально-бытовые расходы
Финансирование других социальных нужд	26214	25 226
Итого по подразделу	26000	1 197 897
8. Штрафы, пени, неустойки уплаченные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за:
Несвоевременное списание средств со счетов владельцев и зачисление сумм, причитающихся владельцам счетов	28101	0
Неправильное списание или зачисление средств по счетам их владельцев	28102	0
Неправильное направление (перевод) средств, списанных со счетов владельцев	28103	0
Нарушение очередности платежей	28104	0
Несвоевременное сообщение налоговым органам об открытии счетов клиентам	28105	0
Нарушение кредитных и депозитных договоров	28106	48
Нарушение расчетов с бюджетом	28107	275
в том числе за неправильное начисление налога на доходы физических лиц	28108	0
Несвоевременное перечисление средств в государственные внебюджетные фонды	28109	0
Нарушение нормативов обязательных резервов	28110	0
Другие нарушения	28111	399
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России	28112	185
Итого по подразделу	28000	722
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы
На возможные потери по ссудам	29101	5 821 237
По другим операциям	29103	0
2. Комиссия уплаченная
По кассовым операциям	29201	303
По операциям инкассации	29202	17 641
По расчетным операциям	29203	33 022
По полученным гарантиям, поручительствам	29204	14 934
По другим операциям	29205	87 716
3. Другие операционные расходы
Расходы по оплате за обслуживание вычислительной техники, служебного автотранспорта в разрешенных случаях, других машин и оборудования, за информационные услуги	29301	46 132
Расходы по оплате за обработку документов и ведение учета	29302	2 822
Расходы по совершению расчетных операций	29303	1 928
Расходы по изготовлению, приобретению и пересылке бланков, информационных носителей, бумаги, упаковочных материалов для денежных билетов и монеты	29304	1 395
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи	29306	12 934
Амортизационные отчисления по: основным средствам	29307	23 458
основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	29312	0
нематериальным активам	29314	5
Типографские и канцелярские расходы	29315	5 553
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта)	29316	4 166
Содержание зданий и сооружений	29317	11 213
Расходы по охране	29318	37 530
Расходы на форменную и специальную одежду	29319	0
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации	29320	18 981
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации	29321	1 401
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации	29322	11 785
Расходование средств сверх сумм (норм), установленных законодательством Российской Федерации иными нормативами правовыми актами: на рекламу	29323	0
на представительские расходы	29324	534
на командировочные расходы	29325	2 004
Расходы по пуско-наладочным работам	29326	0
Уплаченная госпошлина	29327	543
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей	29328	12 091
Прочие расходы	29329	125 537
4. Другие произведенные расходы
По выбытию (реализации) и списанию имущества	29401	504
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств	29417	504
По списанию дебиторской задолженности	29402	0
По доставке банковских документов	29403	0
По операциям с драгоценными металлами	29404	89 141
По списанию недостач, хищений денежной наличности, материальных ценностей, сумм по фальшивым денежным билетам, монетам	29405	0
Арендная плата	29406	273 602
По факторинговым, форфейтинговым операциям	29407	0
По операциям доверительного управления имуществом	29409	924
По проведению операций с опционами	29410	12 575
По форвардным операциям	29411	0
По фьючерсным операциям	29412	96 548
По операциям СВОП	29413	0
Расходы по кредитным операциям прошлых лет, выявленные в отчетном году	29414	0
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году	29415	52 040
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы	29416	102 398
Расходы, связанные со списанием задолженности по кредитам, при отсутствии (недостаточности) средств резервов и резервного фонда	29418	0
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации	29419	0
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации	29420	37
Расходы по аудиторским проверкам	29421	10 884
Расходы по публикации отчетности	29422	0
Другие расходы	29423	150 659
Расходы за дополнительную плату по несвоевременно перечисленным платежам в бюджет	29425	0
Итого по подразделу	29000	7 084 177
Всего расходов	20000	20 786 144
3.РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Сумма списанная со сч. № 70502 и отнесенная непосредственно на убытки	35001	0
Итого результат по отчету
- Прибыль (символ 10000 минус символ 20000)	33001	1 859 862
- Убыток (символ 20000 минус символ 10000 и символ 35001)	33002	0
СПРАВКА
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
а) прибыль	31005	1 201 449
а) убытки	32005	0
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью	31003	9
3. Сумма полученной ими прибыли	31004	678 389
4. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с убытками	32003	1
5. Сумма допущенного ими убытка	32004	19 976

Страница была полезной?