Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 октября 2008 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Росгосстрах Банк"

Регистрационный номер

3073

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Наименование статей	Символы	Сумма
Глава I. ДОХОДЫ
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам
Минфину России	11101	0
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	0
Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0
Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	0
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	6 781
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	1 419
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0
Негосударственным финансовым организациям	11111	653 185
Негосударственным коммерческим организациям	11112	2 855 987
Негосударственным некоммерческим организациям	11113	477
Индивидуальным предпринимателям	11114	169 097
Гражданам (физическим лицам)	11115	890 300
Юридическим лицам-нерезидентам	11116	237
Физическим лицам-нерезидентам	11117	115
Кредитным организациям	11118	66 330
Банкам-нерезидентам	11119	1 174
Итого по символам 11101-11119	11100	4 645 102
2. По прочим размещенным средствам в:
Минфине России	11201	0
Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0
Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0
Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0
Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0
Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0
Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0
Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0
Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0
Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0
Негосударственных финансовых организациях	11211	7 905
Негосударственных коммерческих организациях	11212	60
Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0
Юридических лицах-нерезидентах	11214	0
Кредитных организациях	11215	129
Банках-нерезидентах	11216	179
В Банке России	11217	0
Итого по символам 11201-11217	11200	8 273
3. По денежным средствам на счетах
В Банке России	11301	0
В кредитных организациях	11302	4 536
В банках-нерезидентах	11303	22 920
Итого по символам 11301-11303	11300	27 456
4. По депозитам размещенным
В Банке России	11401	717
В кредитных организациях	11402	1 528
В банках-нерезидентах	11403	84 114
Итого по символам 11401-11403	11400	86 359
5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
Российской Федерации	11501	4 370
Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	262
Банка России	11503	0
Кредитных организаций	11504	38 603
Прочие долговые обязательства	11505	45 821
Иностранных государств	11506	0
Банков-нерезидентов	11507	0
Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	0
Итого по символам 11501-11508	11500	89 056
6. По учтенным векселям
Органов федеральной власти	11601	0
Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0
Кредитных организаций	11603	70 744
Векселям прочих резидентов	11604	93 778
Органов государственной власти иностранных государств	11605	0
Органов местной власти иностранных государств	11606	0
Банков-нерезидентов	11607	0
Векселям прочих нерезидентов	11608	0
Итого по символам 11601-11608	11600	164 522
Итого по разделу 1	11000	5 020 768
Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	5 378
Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	247 156
Итого по символам 12101-12102	12100	252 534
2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	288 070
Итого по символу 12201	12200	288 070
3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	40 820
Итого по символу 12301	12300	40 820
4. Доходы от проведения других сделок
От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	40
От операций по доверительному управлению имуществом	12402	0
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	13 717
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	1 596
От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0
От оказания консультационных и информационных услуг	12406	208
Итого по символам 12401-12406	12400	15 561
Итого по разделу 2	12000	596 985
Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)	10001	5 617 753
Б. Операционные доходы
Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
Российской Федерации	13101	4 258
Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	234
Банка России	13103	0
Кредитных организаций	13104	177 045
Прочих ценных бумаг	13105	754 592
Иностранных государств	13106	0
Банков-нерезидентов	13107	0
Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	0
Итого по символам 13101-13108	13100	936 129
2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	13
Итого по символу 13201	13200	13
Итого по разделу 3	13000	936 142
Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
1. Дивиденды от вложений в акции
Кредитных организаций	14101	1 060
Других организаций	14102	30 051
Банков-нерезидентов	14103	0
Других организаций-нерезидентов	14104	0
Итого по символам 14101-14104	14100	31 111
2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
Кредитных организаций	14201	0
Других организаций	14202	0
Банков-нерезидентов	14203	0
Других организаций-нерезидентов	14204	0
Итого по символам 14201-14204	14200	0
3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
Кредитных организациях	14301	0
Банках-нерезидентах	14302	0
Других организациях	14303	0
Других организациях-нерезидентах	14304	0
Итого по символам 14301-14304	14300	0
4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
Кредитных организациях	14401	0
Банках-нерезидентах	14402	0
Других организациях	14403	0
Других организациях-нерезидентах	14404	0
Итого по символам 14401-14404	14400	0
Итого по разделу 4	14000	31 111
Раздел 5. Положительная переоценка
1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
Ценных бумаг (балансовый счет № 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70702)	15101	1 776 811
Средств в иностранной валюте (балансовый счет № 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70703)	15102	2 730 317
Драгоценных металлов (балансовый счет № 70604 при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70704)	15103	565 618
Итого по символам 15101-15103	15100	5 072 746
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет № 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70705):
От изменения курса ценной бумаги	15201	0
От изменения валютного курса	15202	1 114
От изменения индекса цен	15203	0
От изменения других переменных	15204	0
Итого по символам 15201-15204	15200	1 114
Итого по разделу 5	15000	5 073 860
Раздел 6. Другие операционные доходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок
От изменения ставки процента	16101	0
От изменения курса ценной бумаги	16102	0
От изменения валютного курса	16103	0
От изменения индекса цен	16104	0
От изменения других переменных	16105	0
Итого по символам 16101-16105	16100	0
2. Комиссионные вознаграждения
За проведение операций с валютными ценностями	16201	221
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	26 790
По другим операциям	16203	453 859
Итого по символам 16201-16203	16200	480 870
3. Другие операционные доходы
От сдачи имущества в аренду	16301	9 808
От выбытия (реализации) имущества	16302	1 421
От дооценки основных средств после их уценки	16303	0
От передачи активов в доверительное управление	16304	0
От восстановления сумм резервов на возможные потери	16305	22 558 273
Прочие операционные доходы	16306	24 681
Итого по символам 16301-16306	16300	22 594 183
Итого по разделу 6	16000	23 075 053
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы)	10002	29 116 166
В. Прочие доходы
Раздел 7. Прочие доходы
1. Штрафы, пени, неустойки
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	46 946
По другим банковским операциям и сделкам	17102	61
По прочим (хозяйственным) операциям	17103	129
Итого по символам 17101-17103	17100	47 136
2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	6 965
По другим банковским операциям и сделкам	17202	50
По прочим (хозяйственным) операциям	17203	159
Итого по символам 17201-17203	17200	7 174
3. Другие доходы, относимые к прочим
От безвозмездно полученного имущества	17301	4
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	829
От оприходования излишков:
материальных ценностей	17303	0
денежной наличности	17304	35
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	0
Другие доходы	17306	4 413
Итого по символам 17301-17306	17300	5 281
Итого по разделу 7	17000	59 591
Итого по группе доходов В "Прочие доходы"	10003	59 591
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	34 793 510
Глава II. РАСХОДЫ
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от:
Банка России	21101	59 232
Кредитных организаций	21102	156 383
Банков-нерезидентов	21103	39 834
Других кредиторов	21104	0
Итого по символам 21101-21104	21100	255 449
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	60
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной собственности)	21204	18
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	14
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	0
Негосударственных финансовых организаций	21207	230 606
Негосударственных коммерческих организаций	21208	12 494
Негосударственных некоммерческих организаций	21209	50
Кредитных организаций	21210	27 898
Банков-нерезидентов	21211	0
Индивидуальных предпринимателей	21212	44
Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0
Юридических лиц-нерезидентов	21214	0
Итого по символам 21201-21214	21200	271 184
3. По депозитам юридических лиц
Минфина России	21301	0
Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	55 943
Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	445
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	710
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	130
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	0
Негосударственных финансовых организаций	21311	570 102
Негосударственных коммерческих организаций	21312	127 775
Негосударственных некоммерческих организаций	21313	63 044
Юридических лиц ? нерезидентов	21314	25 826
Кредитных организаций	21315	0
Банков-нерезидентов	21316	0
Банка России	21317	0
Итого по символам 21301-21317	21300	843 975
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
Минфина России	21401	0
Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0
Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0
Негосударственных финансовых организаций	21411	13 207
Негосударственных коммерческих организаций	21412	5
Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0
Юридических лиц ? нерезидентов	21414	0
Кредитных организаций	21415	29 209
Банков-нерезидентов	21416	50 464
Банка России	21417	0
Итого по символам 21401-21417	21400	92 885
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
Граждан Российской Федерации	21501	32 077
Нерезидентов	21502	254
Итого по символам 21501-21502	21500	32 331
6. По депозитам клиентов ? физических лиц
Граждан Российской Федерации	21601	647 836
Нерезидентов	21602	1 894
Итого по символам 21601-21602	21600	649 730
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
Граждан Российской Федерации	21701	0
Нерезидентов	21702	0
Итого по символам 21701-21702	21700	0
8. По выпущенным долговым обязательствам
По облигациям	21801	239 983
По депозитным сертификатам	21802	14 576
По сберегательным сертификатам	21803	0
По векселям	21804	314 320
Итого по символам 21801-21804	21800	568 879
Итого по разделу 1	21000	2 714 433
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	228 475
Итого по символу 22101	22100	228 475
2. Расходы по проведению других сделок
Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	12 038
Доверительному управлению имуществом	22202	0
Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	13 599
Итого по символам 22201-22203	22200	25 637
Итого по разделу 2	22000	254 112
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)	20001	2 968 545
Б. Операционные расходы
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
Российской Федерации	23101	20
Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	0
Банка России	23103	0
Кредитных организаций	23104	266 077
Прочих ценных бумаг	23105	505 145
Иностранных государств	23106	0
Банков-нерезидентов	23107	0
Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	0
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	0
Итого по символам 23101- 23109	23100	771 242
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	0
Итого по символу 23201	23200	0
Итого по разделу 3	23000	771 242
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
Ценных бумаг (балансовый счет № 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70707)	24101	1 607 629
Средств в иностранной валюте (балансовый счет № 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70708)	24102	2 692 594
Драгоценных металлов (балансовый счет № 70609, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70709)	24103	522 389
Итого по символам 24101 - 24103	24100	4 822 612
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет № 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70710):
От изменения курса ценной бумаги	24201	0
От изменения валютного курса	24202	974
От изменения индекса цен	24203	0
От изменения других переменных	24204	0
Итого по символам 24201-24204	24200	974
Итого по разделу 4	24000	4 823 586
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам
от изменения ставки процента	25101	0
от изменения курса ценной бумаги	25102	0
от изменения валютного курса	25103	0
от изменения индекса цен	25104	0
от изменения других переменных	25105	0
Итого по символам 25101-25105	25100	0
2. Комиссионные сборы
За проведение операций с валютными ценностями	25201	3 774
За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	32 877
За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	12
За полученные гарантии и поручительства	25204	7 642
За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	22 979
По другим операциям	25206	29 773
Итого по символам 25201-25206	25200	97 057
3. Другие операционные расходы
От передачи активов в доверительное управление	25301	0
Отчисления в резервы на возможные потери	25302	22 715 661
Прочие операционные расходы	25303	13 561
Итого по символам 25301-25303	25300	22 729 222
Итого по разделу 5	25000	22 826 279
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала
Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	1 197 220
Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	236 476
Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	0
Другие расходы на содержание персонала	26104	21 389
Итого по символам 26101-26104	26100	1 455 085
2. Амортизация
По основным средствам	26201	65 046
По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0
По нематериальным активам	26203	23
Итого по символам 26201-26203	26200	65 069
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	75 305
Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	33 918
Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	470 193
Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	28 704
По списанию стоимости материальных запасов	26305	115 314
По уценке основных средств	26306	0
По выбытию (реализации) имущества	26307	109 387
Итого по символам 26301-26307	26300	832 821
4. Организационные и управленческие расходы
Подготовка и переподготовка кадров	26401	1 400
Служебные командировки	26402	23 850
Охрана	26403	63 547
Реклама	26404	167 061
Представительские расходы	26405	1 940
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	86 684
Судебные и арбитражные издержки	26407	0
Аудит	26408	7 224
Публикация отчетности	26409	26
Страхование	26410	45 953
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	157 941
Другие организационные и управленческие расходы	26412	84 938
Итого по символам 26401-26412	26400	640 564
Итого по разделу 6	26000	2 993 539
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)	20002	31 414 646
В. Прочие расходы
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	1
По другим банковским операциям и сделкам	27102	2
По прочим (хозяйственным) операциям	27103	1 169
Итого по символам 27101-27103	27100	1 172
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	69
По другим банковским операциям и сделкам	27202	359
По прочим (хозяйственным) операциям	27203	2 468
Итого по символам 27201-27203	27200	2 896
3. Другие расходы, относимые к прочим
Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	0
От списания недостач материальных ценностей	27302	0
От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	36
От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	404
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	3 821
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	875
Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0
Другие расходы	27308	10 552
Итого по символам 27301-27308	27300	15 688
Итого по разделу 7	27000	19 756
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)	20003	19 756
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
Суммы, списанные со счета № 705 и отнесенные на убытки (в течение года отражается в корреспонденции со счетом 70501, при составлении годового бухгалтерского отчета ? со счетом 70502)	28101	0
Итого по символу 28101	28100	0
Итого по разделу 8	28000	0
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8)	20000	34 402 947
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000)	33001	390 563
Убыток (символ 20000 минус символ 10000)	33002	0
СПРАВКА
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
а) прибыль	31005	860 837
а) убыток	32005	0
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью	31003	6
3. Сумма полученной ими прибыли	31004	393 258
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками	32003	29
5. Сумма допущенного ими убытка	32004	863 532

Страница была полезной?