Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 октября 2007 г.

Наименование кредитной организации

Открытое Акционерное Общество Импортно-экспортный банк "ИМПЭКСБАНК"

Регистрационный номер

2291

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Наименование статей	Символы	Сумма
ДОХОДЫ
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным)
Минфину России	11101	0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления	11102	21 698
Государственным внебюджетным фондам РФ	11103	0
Внебюджетным фондам субъектов Рф и органов местного самоуправления	11104	0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	4 827
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0
Финансовым организациям находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	1 102
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	1 826
Негосударственным финансовым организациям	11111	1 129
Негосударственным коммерческим организациям	11112	1 629 565
Негосударственным некомерческим организациям	11113	4 016
Индивидуальным предпринимателям	11114	277 864
Гражданам (физическим лицам)	11115	2 120 768
Юридическим лицам-нерезидентам	11116	1 283
Физическим лицам-нерезидентам	11117	178
Кредитным организациям	11118	33 005
Банкам-нерезидентам	11119	0
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные)
Минфином России	11201	0
Финансовыми органами субъектов РФ и органов местного самоуправления	11202	0
Государственными внебюджетными фондами РФ	11203	0
Внебюджетными фондами субъектов Рф и органов местного самоуправления	11204	0
Финансовыми организациями, находящимися в федеральной собственности	11205	0
Коммерческими организациями, находящимися в федеральной собственности	11206	0
Некомерческими организациями, находящимися в федеральной собственности	11207	0
Финансовыми организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0
Коммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0
Некоммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0
Негосударственными финансовыми организациями	11211	0
Негосударственными коммерческими организациями	11212	68 429
Негосударственными некомерческими организациями	11213	0
Индивидуальными предпринимателями	11214	1 697
Гражданами (физическими лицами)	11215	10 496
Юридическими лицами-нерезидентами	11216	0
Физическими лицами-нерезидентами	11217	0
Кредитными организациями	11218	0
Банками-нерезидентами	11219	0
3. Полученные просроченные проценты от:
Минфина России	11301	0
Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления	11302	0
Государственных внебюджетных фондов РФ	11303	0
Внебюджетных фондов субъектов Рф и органов местного самоуправления	11304	0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	11305	0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11306	0
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11307	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11308	0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11309	0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11310	0
Негосударственных финансовых организаций	11311	0
Негосударственных коммерческих организаций	11312	54 162
Негосударственных некоммерческих организаций	11313	0
Индивидуальных предпринимателей	11314	5 982
Граждан (физических лиц)	11315	250 935
Юридических лиц-нерезидентов	11316	0
Физических лиц-нерезидентов	11317	10
Кредитных организаций	11318	0
Банков-нерезидентов	11319	0
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств
Минфина России	11401	0
Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления	11402	0
Государственных внебюджетных фондов РФ	11403	0
Внебюджетных фондов субъектов РФ и органов местного самоуправления	11404	0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	11405	0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11406	0
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11407	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11408	0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11409	0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11410	0
Негосударственных финансовых организаций	11411	18
Негосударственных коммерческих организаций	11412	46 585
Негосударственных некоммерческих организаций	11413	0
Юридических лиц-нерезидентов	11414	0
Кредитных организаций	11415	14 394
Банков-нерезидентов	11416	0
5. Проценты, полученные по открытым счетам
В Банке России	11501	0
В кредитных организациях	11502	93
В банках-нерезидентах	11503	2 644
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам
В Банке России	11601	0
В кредитных организациях	11602	43 934
В банках-нерезидентах	11603	170 707
Итого по подразделу	11000	4 767 347
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства
Российской Федерации	12101	46 652
Субъектов РФ и органов местного самоуправления	12102	8 598
Кредитных организаций	12103	3 032
Прочие долговые обязательства	12104	90 750
Иностранных государств	12105	0
Иностранных государств	12106	43 453
Прочие долговые обязательства нерезидентов	12107	12 579
2. Процентный доход по векселям
Органов федеральной власти	12201	0
Органы власти субъектов РФ и органов местного самоуправления	12202	0
Кредитных организаций	12203	0
Прочим векселям	12204	0
Органов государственной власти иностранных государств	12205	0
Органов местной власти иностранных государств	12206	0
Банков-нерезидентов	12207	0
Прочим векселям нерезидентов	12208	0
3. Дисконтный доход по векселям
Органов федеральной власти	12301	0
Органов власти субъектов РФ и органов местного самоуправления	12302	0
Кредитных организаций	12303	0
Прочим векселям	12304	0
Органов государственной власти иностранных государств	12305	0
Органов местной власти иностранных государств	12306	0
Банков-нерезидентов	12307	0
Прочим векселям нерезидентов	12308	0
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг
Российской Федерации	12401	0
Субъектов РФ и органов местного самоуправления	12402	0
Кредитных организаций	12403	127
Прочих ценных бумаг	12404	2 300
Иностранных государств	12405	0
Банков-нерезидентов	12406	414
Прочих ценных бумаг нерезидентов	12407	389
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции
Кредитных организаций	12501	0
Прочие акции	12502	137
Банков-нерезидентов	12503	0
Прочие акции нерезидентов	12504	69
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами
Доходы от переоценки ценных бумаг	12601	11 616
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами	12605	2 827
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	12606	0
Итого по подразделу	12000	222 943
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте	13101	955 283
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте	13201	6 309 942
Итого по подразделу	13000	7 265 225
4. Дивиденды полученные, кроме акций (балансовый счет второго порядка)
1. Дивиденды, полученные за участие в хозяйственной деятельности
Дочерних и зависимых кредитных организаций	14101	0
Дочерних и зависимых организаций	14102	0
Дочерних и зависимых банков-нерезидентов	14103	0
Дочерних и зависимых организаций-нерезидентов	14104	0
2. Дивиденды, полученные за участие в уставном капитале
Кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью	14201	0
Организаций	14202	0
Неакционерных банков-нерезидентов	14203	0
Организаций-нерезидентов	14204	0
Своих филиалов, находящихся в другой стране	14205	0
Итого по подразделу	14000	0
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки полученные по
Кредитным операциям	16101	263 245
Расчетным операциям	16104	161
Другим операциям	16105	573
Итого по подразделу	16000	263 979
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов
На возможные потери	17101	4 009 645
По другим операциям	17103	0
2. Комиссия полученная
По кассовым операциям	17201	527 736
По операциям инкассации	17202	14 428
По расчетным операциям	17203	2 427 303
По выданным гарантиям	17204	5 621
По другим операциям	17205	33 184
3. Другие полученные доходы
От выбытия (реализации) имущества кредитной организации	17301	1 941
От списания кредиторской задолженности	17302	518
От клиентов в возмещение кредитным организациям телеграфных и других расходов	17303	249
От доставки банковских документов (кроме инкассации)	17304	0
От операций с драгоценными металлами	17305	3 114
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей	17306	215
От сдачи имущества в аренду	17307	37 241
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций	17308	14 543
От оказания услуг финансовой аренды (лизинга)	17309	0
От проведения операций по доверительному управлению имуществом	17310	3
От проведения операций с опционами	17311	0
От проведения форвардных операций	17312	0
От проведения фьючерсных операций	17313	0
От проведения операций СВОП	17314	149 125
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году	17315	746
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году	17316	396
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг	17317	19 704
Другие доходы	17318	106 050
Доходы в виде возврата сумм из бюджета за переплату налога на прибыль	17323	0
Итого по подразделу	17000	7 351 762
Всего доходов	10000	19 871 256
РАСХОДЫ
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные)
Банку России	21101	108
Кредитным организациям	21102	10 289
Банкам-нерезидентам	21103	415 221
Другим кредиторам	21104	0
2. Проценты, уплаченные по просроченным кредитам
Банку России	21201	0
Кредитным организациям	21202	0
Банкам-нерезидентам	21203	0
Другим кредиторам	21204	0
3. Уплаченные просроченные проценты
Банку России	21301	0
Кредитным организациям	21302	0
Банкам-нерезидентам	21303	0
Другим кредиторам	21304	0
Итого по подразделу	21000	425 618
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	22101	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22102	34
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22103	0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22104	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22105	294
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22106	883
Негосударственным финансовым организациям	22107	589
Негосударственным коммерческим организациям	22108	33 385
Негосударственным некоммерческим организациям	22109	186
Кредитным организациям	22110	20 385
Банкам-нерезидентам	22111	802
Индивидуальным предпринимателям	22112	4
Индивидуальным предпринимателям-нерезидентам	22113	0
Юридическим лицам-нерезидентам	22114	0
2. Проценты, уплаченные по депозитам
Минфину России	22201	0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22202	0
Государственным внебюджетным фондам РФ	22203	0
Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22204	0
Финансовым организациям, находящимися в федеральной собственности	22205	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22206	161
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22207	0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22208	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22209	22
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22210	38
Негосударственным финансовым организациями	22211	16 152
Негосударственным коммерческим организациям	22212	43 933
Негосударственным некоммерческим организациям	22213	3 848
Юридическим лицам-нерезидентам	22214	0
Кредитным организациям	22215	2 208
Банкам-нерезидентам	22216	116 311
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам
Минфину России	22301	0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22302	0
Государственным внебюджетным фондам РФ	22303	0
Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22304	0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	22305	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22306	0
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22307	0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22308	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22309	0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22310	0
Негосударственным финансовым организациям	22311	0
Негосударственным коммерческим организациям	22312	0
Негосударственным некоммерческим организациям	22313	0
Юридическим лицам-нерезидентам	22314	25 370
Кредитным организациям	22315	17
Банкам-нерезидентам	22316	0
Итого по подразделу	22000	264 622
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств
Гражданам (физическим лицам)	23101	1 421 872
Физическим лицам-нерезидентам	23103	11 052
Итого по подразделу	23000	1 432 924
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам
Процентный расход по облигациям	24101	68 717
Процентный расход по депозитным сертификатам	24102	0
Процентный расход по сберегательным сертификатам	24103	0
Процентный расход по векселям	24104	4 191
Дискотный расход по векселям	24105	108 671
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	24107	1 020
2. Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
Расходы от переоценки ценных бумаг	24201	16 732
Расходы по другим операциям с ценными бумагами	24203	3 319
Расходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг	24205	255 965
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	24206	1 100
Расходы по списанным вложениям в ценные бумаги	24207	0
Итого по подразделу	24000	459 715
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте	25101	633 673
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте	25201	6 036 413
Итого по подразделу	25000	6 670 086
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата
Начисленная заработная плата, включая премии, входящие в систему оплаты труда	26101	1 753 636
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения	26102	338
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации	26103	320 577
Расходы, связанные с перемещениями работников в случаях и размерах, предусмотренных законодательством Российской Федерации	26104	1 671
Расходы по подготовке кадров в пределах установленных норм; расходы на приобретение специальной литературы (в том числе периодических изданий)	26105	3 731
Компенсации работникам, кроме заработной платы, в пределах норм, гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации	26106	1 566
Расходование средств сверх сумм (норм), гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами	26107	0
на компенсации работникам, кроме заработной платы	26108	143
Прочие расходы	26109	2 360
2. Социально-бытовые расходы
Финансирование других социальных нужд	26214	364
Итого по подразделу	26000	2 084 386
8. Штрафы, пени, неустойки уплаченные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за:
Несвоевременное списание средств со счетов владельцев и зачисление сумм, причитающихся владельцам счетов	28101	109
Неправильное списание или зачисление средств по счетам их владельцев	28102	0
Неправильное направление (перевод) средств, списанных со счетов владельцев	28103	0
Нарушение очередности платежей	28104	0
Несвоевременное сообщение налоговым органам об открытии счетов клиентам	28105	0
Нарушение кредитных и депозитных договоров	28106	0
Нарушение расчетов с бюджетом	28107	466
в том числе за неправильное начисление налога на доходы физических лиц	28108	0
Несвоевременное перечисление средств в государственные внебюджетные фонды	28109	7
Нарушение нормативов обязательных резервов	28110	0
Другие нарушения	28111	133
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России	28112	0
Итого по подразделу	28000	715
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы
На возможные потери по ссудам	29101	5 015 250
По другим операциям	29103	0
2. Комиссия уплаченная
По кассовым операциям	29201	9 657
По операциям инкассации	29202	11 594
По расчетным операциям	29203	174 575
По полученным гарантиям, поручительствам	29204	2 087
По другим операциям	29205	190 771
3. Другие операционные расходы
Расходы по оплате за обслуживание вычислительной техники, служебного автотранспорта в разрешенных случаях, других машин и оборудования, за информационные услуги	29301	70 659
Расходы по оплате за обработку документов и ведение учета	29302	19 570
Расходы по совершению расчетных операций	29303	126
Расходы по изготовлению, приобретению и пересылке бланков, информационных носителей, бумаги, упаковочных материалов для денежных билетов и монеты	29304	14 719
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи	29306	75 331
Амортизационные отчисления по: основным средствам	29307	171 993
основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	29312	0
нематериальным активам	29314	43
Типографские и канцелярские расходы	29315	7 227
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта)	29316	47 568
Содержание зданий и сооружений	29317	44 638
Расходы по охране	29318	96 525
Расходы на форменную и специальную одежду	29319	143
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации	29320	117 321
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации	29321	907
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации	29322	32 837
Расходование средств сверх сумм (норм), установленных законодательством Российской Федерации иными нормативами правовыми актами: на рекламу	29323	2
на представительские расходы	29324	361
на командировочные расходы	29325	13 839
Расходы по пуско-наладочным работам	29326	108
Уплаченная госпошлина	29327	13 010
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей	29328	2 866
Прочие расходы	29329	59 907
4. Другие произведенные расходы
По выбытию (реализации) и списанию имущества	29401	11 360
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств	29417	10 885
По списанию дебиторской задолженности	29402	0
По доставке банковских документов	29403	3 007
По операциям с драгоценными металлами	29404	2 841
По списанию недостач, хищений денежной наличности, материальных ценностей, сумм по фальшивым денежным билетам, монетам	29405	441
Арендная плата	29406	374 665
По факторинговым, форфейтинговым операциям	29407	347 339
По операциям доверительного управления имуществом	29409	3
По проведению операций с опционами	29410	0
По форвардным операциям	29411	0
По фьючерсным операциям	29412	0
По операциям СВОП	29413	0
Расходы по кредитным операциям прошлых лет, выявленные в отчетном году	29414	252
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году	29415	1 841
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы	29416	180 180
Расходы, связанные со списанием задолженности по кредитам, при отсутствии (недостаточности) средств резервов и резервного фонда	29418	0
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации	29419	11
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации	29420	585
Расходы по аудиторским проверкам	29421	0
Расходы по публикации отчетности	29422	14
Другие расходы	29423	181 437
Расходы за дополнительную плату по несвоевременно перечисленным платежам в бюджет	29425	0
Итого по подразделу	29000	7 297 610
Всего расходов	20000	18 635 676
3.РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Сумма списанная со сч. № 70502 и отнесенная непосредственно на убытки	35001	0
Итого результат по отчету
- Прибыль (символ 10000 минус символ 20000)	33001	1 235 580
- Убыток (символ 20000 минус символ 10000 и символ 35001)	33002	0
СПРАВКА
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
а) прибыль	31005	0
а) убытки	32005	1 215 262
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью	31003	43
3. Сумма полученной ими прибыли	31004	2 493 914
4. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с убытками	32003	2
5. Сумма допущенного ими убытка	32004	43 072

Страница была полезной?