Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 октября 2005 г.

Наименование кредитной организации

Открытое Акционерное Общество Импортно-экспортный банк "ИМПЭКСБАНК"

Регистрационный номер

2291

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Наименование статей	Символы	Сумма
ДОХОДЫ
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным)
Минфину России	11101	0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления	11102	0
Государственным внебюджетным фондам РФ	11103	0
Внебюджетным фондам субъектов Рф и органов местного самоуправления	11104	0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	776
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0
Финансовым организациям находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	571
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0
Негосударственным финансовым организациям	11111	1 746
Негосударственным коммерческим организациям	11112	1 813 081
Негосударственным некомерческим организациям	11113	1 717
Индивидуальным предпринимателям	11114	118 242
Гражданам (физическим лицам)	11115	619 661
Юридическим лицам-нерезидентам	11116	0
Физическим лицам-нерезидентам	11117	110
Кредитным организациям	11118	82 851
Банкам-нерезидентам	11119	131
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные)
Минфином России	11201	0
Финансовыми органами субъектов РФ и органов местного самоуправления	11202	0
Государственными внебюджетными фондами РФ	11203	0
Внебюджетными фондами субъектов Рф и органов местного самоуправления	11204	0
Финансовыми организациями, находящимися в федеральной собственности	11205	0
Коммерческими организациями, находящимися в федеральной собственности	11206	0
Некомерческими организациями, находящимися в федеральной собственности	11207	0
Финансовыми организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0
Коммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0
Некоммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0
Негосударственными финансовыми организациями	11211	0
Негосударственными коммерческими организациями	11212	4 307
Негосударственными некомерческими организациями	11213	0
Индивидуальными предпринимателями	11214	119
Гражданами (физическими лицами)	11215	335
Юридическими лицами-нерезидентами	11216	0
Физическими лицами-нерезидентами	11217	0
Кредитными организациями	11218	0
Банками-нерезидентами	11219	0
3. Полученные просроченные проценты от:
Минфина России	11301	0
Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления	11302	0
Государственных внебюджетных фондов РФ	11303	0
Внебюджетных фондов субъектов Рф и органов местного самоуправления	11304	0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	11305	0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11306	0
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11307	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11308	0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11309	0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11310	0
Негосударственных финансовых организаций	11311	0
Негосударственных коммерческих организаций	11312	10 272
Негосударственных некоммерческих организаций	11313	0
Индивидуальных предпринимателей	11314	562
Граждан (физических лиц)	11315	79 529
Юридических лиц-нерезидентов	11316	0
Физических лиц-нерезидентов	11317	17
Кредитных организаций	11318	0
Банков-нерезидентов	11319	0
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств
Минфина России	11401	0
Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления	11402	0
Государственных внебюджетных фондов РФ	11403	0
Внебюджетных фондов субъектов РФ и органов местного самоуправления	11404	0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	11405	0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11406	0
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11407	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11408	0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11409	0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11410	0
Негосударственных финансовых организаций	11411	3
Негосударственных коммерческих организаций	11412	736
Негосударственных некоммерческих организаций	11413	0
Юридических лиц-нерезидентов	11414	2 160
Кредитных организаций	11415	0
Банков-нерезидентов	11416	2 237
5. Проценты, полученные по открытым счетам
В Банке России	11501	0
В кредитных организациях	11502	4 554
В банках-нерезидентах	11503	10 178
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам
В Банке России	11601	3 011
В кредитных организациях	11602	0
В банках-нерезидентах	11603	31 999
Итого по подразделу	11000	2 788 905
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства
Российской Федерации	12101	10 249
Субъектов РФ и органов местного самоуправления	12102	37 721
Кредитных организаций	12103	22 320
Прочие долговые обязательства	12104	111 596
Иностранных государств	12105	0
Иностранных государств	12106	15 972
Прочие долговые обязательства нерезидентов	12107	9 994
2. Процентный доход по векселям
Органов федеральной власти	12201	0
Органы власти субъектов РФ и органов местного самоуправления	12202	0
Кредитных организаций	12203	3
Прочим векселям	12204	1 143
Органов государственной власти иностранных государств	12205	0
Органов местной власти иностранных государств	12206	0
Банков-нерезидентов	12207	0
Прочим векселям нерезидентов	12208	0
3. Дисконтный доход по векселям
Органов федеральной власти	12301	0
Органов власти субъектов РФ и органов местного самоуправления	12302	0
Кредитных организаций	12303	9 744
Прочим векселям	12304	3 141
Органов государственной власти иностранных государств	12305	0
Органов местной власти иностранных государств	12306	0
Банков-нерезидентов	12307	0
Прочим векселям нерезидентов	12308	0
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг
Российской Федерации	12401	21 507
Субъектов РФ и органов местного самоуправления	12402	3 828
Кредитных организаций	12403	87 941
Прочих ценных бумаг	12404	462 161
Иностранных государств	12405	0
Банков-нерезидентов	12406	9 779
Прочих ценных бумаг нерезидентов	12407	4 226
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции
Кредитных организаций	12501	0
Прочие акции	12502	9 633
Банков-нерезидентов	12503	0
Прочие акции нерезидентов	12504	0
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами
Доходы от переоценки ценных бумаг	12601	224 449
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами	12605	34 156
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	12606	1 783
Итого по подразделу	12000	1 081 346
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте	13101	471 442
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте	13201	5 510 182
Итого по подразделу	13000	5 981 624
4. Дивиденды полученные, кроме акций (балансовый счет второго порядка)
1. Дивиденды, полученные за участие в хозяйственной деятельности
Дочерних и зависимых кредитных организаций	14101	0
Дочерних и зависимых организаций	14102	0
Дочерних и зависимых банков-нерезидентов	14103	0
Дочерних и зависимых организаций-нерезидентов	14104	0
2. Дивиденды, полученные за участие в уставном капитале
Кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью	14201	0
Организаций	14202	0
Неакционерных банков-нерезидентов	14203	0
Организаций-нерезидентов	14204	0
Своих филиалов, находящихся в другой стране	14205	0
Итого по подразделу	14000	0
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки полученные по
Кредитным операциям	16101	28 467
Расчетным операциям	16104	616
Другим операциям	16105	140
Итого по подразделу	16000	29 223
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов
На возможные потери	17101	1 226 384
По другим операциям	17103	0
2. Комиссия полученная
По кассовым операциям	17201	256 353
По операциям инкассации	17202	7 464
По расчетным операциям	17203	1 146 276
По выданным гарантиям	17204	16 591
По другим операциям	17205	29 333
3. Другие полученные доходы
От выбытия (реализации) имущества кредитной организации	17301	5 457
От списания кредиторской задолженности	17302	0
От клиентов в возмещение кредитным организациям телеграфных и других расходов	17303	67
От доставки банковских документов (кроме инкассации)	17304	0
От операций с драгоценными металлами	17305	1 422
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей	17306	98
От сдачи имущества в аренду	17307	28 937
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций	17308	2 148
От оказания услуг финансовой аренды (лизинга)	17309	0
От проведения операций по доверительному управлению имуществом	17310	9 371
От проведения операций с опционами	17311	0
От проведения форвардных операций	17312	0
От проведения фьючерсных операций	17313	0
От проведения операций СВОП	17314	0
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году	17315	109
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году	17316	169
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг	17317	7 432
Другие доходы	17318	13 751
Доходы в виде возврата сумм из бюджета за переплату налога на прибыль	17323	0
Итого по подразделу	17000	2 751 362
Всего доходов	10000	12 632 460
РАСХОДЫ
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные)
Банку России	21101	0
Кредитным организациям	21102	31 667
Банкам-нерезидентам	21103	12 799
Другим кредиторам	21104	0
2. Проценты, уплаченные по просроченным кредитам
Банку России	21201	0
Кредитным организациям	21202	0
Банкам-нерезидентам	21203	0
Другим кредиторам	21204	0
3. Уплаченные просроченные проценты
Банку России	21301	0
Кредитным организациям	21302	0
Банкам-нерезидентам	21303	0
Другим кредиторам	21304	0
Итого по подразделу	21000	44 466
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	22101	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22102	21
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22103	0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22104	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22105	12
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22106	364
Негосударственным финансовым организациям	22107	0
Негосударственным коммерческим организациям	22108	14 234
Негосударственным некоммерческим организациям	22109	500
Кредитным организациям	22110	153 815
Банкам-нерезидентам	22111	3 687
Индивидуальным предпринимателям	22112	246
Индивидуальным предпринимателям-нерезидентам	22113	0
Юридическим лицам-нерезидентам	22114	54
2. Проценты, уплаченные по депозитам
Минфину России	22201	0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22202	0
Государственным внебюджетным фондам РФ	22203	0
Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22204	0
Финансовым организациям, находящимися в федеральной собственности	22205	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22206	0
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22207	0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22208	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22209	0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22210	11
Негосударственным финансовым организациями	22211	3 687
Негосударственным коммерческим организациям	22212	18 059
Негосударственным некоммерческим организациям	22213	2 700
Юридическим лицам-нерезидентам	22214	0
Кредитным организациям	22215	136 350
Банкам-нерезидентам	22216	63
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам
Минфину России	22301	0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22302	0
Государственным внебюджетным фондам РФ	22303	0
Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22304	0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	22305	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22306	0
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22307	0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22308	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22309	0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22310	0
Негосударственным финансовым организациям	22311	0
Негосударственным коммерческим организациям	22312	74 398
Негосударственным некоммерческим организациям	22313	0
Юридическим лицам-нерезидентам	22314	0
Кредитным организациям	22315	33 439
Банкам-нерезидентам	22316	213
Итого по подразделу	22000	441 853
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств
Гражданам (физическим лицам)	23101	894 116
Физическим лицам-нерезидентам	23103	9 623
Итого по подразделу	23000	903 739
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам
Процентный расход по облигациям	24101	0
Процентный расход по депозитным сертификатам	24102	1 034
Процентный расход по сберегательным сертификатам	24103	0
Процентный расход по векселям	24104	31 181
Дискотный расход по векселям	24105	135 667
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	24107	2 694
2. Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
Расходы от переоценки ценных бумаг	24201	150 300
Расходы по другим операциям с ценными бумагами	24203	7 701
Расходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг	24205	283 621
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	24206	1 550
Расходы по списанным вложениям в ценные бумаги	24207	0
Итого по подразделу	24000	613 748
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте	25101	215 527
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте	25201	5 502 110
Итого по подразделу	25000	5 717 637
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата
Начисленная заработная плата, включая премии, входящие в систему оплаты труда	26101	1 077 693
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения	26102	145
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации	26103	206 987
Расходы, связанные с перемещениями работников в случаях и размерах, предусмотренных законодательством Российской Федерации	26104	500
Расходы по подготовке кадров в пределах установленных норм; расходы на приобретение специальной литературы (в том числе периодических изданий)	26105	2 703
Компенсации работникам, кроме заработной платы, в пределах норм, гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации	26106	1 055
Расходование средств сверх сумм (норм), гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами	26107	16
на компенсации работникам, кроме заработной платы	26108	0
Прочие расходы	26109	2 371
2. Социально-бытовые расходы
Финансирование других социальных нужд	26214	27
Итого по подразделу	26000	1 291 497
8. Штрафы, пени, неустойки уплаченные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за:
Несвоевременное списание средств со счетов владельцев и зачисление сумм, причитающихся владельцам счетов	28101	0
Неправильное списание или зачисление средств по счетам их владельцев	28102	0
Неправильное направление (перевод) средств, списанных со счетов владельцев	28103	0
Нарушение очередности платежей	28104	0
Несвоевременное сообщение налоговым органам об открытии счетов клиентам	28105	0
Нарушение кредитных и депозитных договоров	28106	14
Нарушение расчетов с бюджетом	28107	182
в том числе за неправильное начисление налога на доходы физических лиц	28108	0
Несвоевременное перечисление средств в государственные внебюджетные фонды	28109	1
Нарушение нормативов обязательных резервов	28110	0
Другие нарушения	28111	177
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России	28112	54
Итого по подразделу	28000	374
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы
На возможные потери по ссудам	29101	1 480 565
По другим операциям	29103	0
2. Комиссия уплаченная
По кассовым операциям	29201	3 799
По операциям инкассации	29202	4 771
По расчетным операциям	29203	352 616
По полученным гарантиям, поручительствам	29204	9 165
По другим операциям	29205	14 297
3. Другие операционные расходы
Расходы по оплате за обслуживание вычислительной техники, служебного автотранспорта в разрешенных случаях, других машин и оборудования, за информационные услуги	29301	70 985
Расходы по оплате за обработку документов и ведение учета	29302	8 248
Расходы по совершению расчетных операций	29303	51
Расходы по изготовлению, приобретению и пересылке бланков, информационных носителей, бумаги, упаковочных материалов для денежных билетов и монеты	29304	8 312
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи	29306	49 310
Амортизационные отчисления по: основным средствам	29307	52 309
основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	29312	0
нематериальным активам	29314	27
Типографские и канцелярские расходы	29315	8 964
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта)	29316	25 019
Содержание зданий и сооружений	29317	18 950
Расходы по охране	29318	50 641
Расходы на форменную и специальную одежду	29319	592
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации	29320	141 561
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации	29321	1 944
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации	29322	18 298
Расходование средств сверх сумм (норм), установленных законодательством Российской Федерации иными нормативами правовыми актами: на рекламу	29323	693
на представительские расходы	29324	570
на командировочные расходы	29325	5 978
Расходы по пуско-наладочным работам	29326	135
Уплаченная госпошлина	29327	975
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей	29328	1 810
Прочие расходы	29329	23 203
4. Другие произведенные расходы
По выбытию (реализации) и списанию имущества	29401	2 182
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств	29417	1 290
По списанию дебиторской задолженности	29402	0
По доставке банковских документов	29403	1 413
По операциям с драгоценными металлами	29404	767
По списанию недостач, хищений денежной наличности, материальных ценностей, сумм по фальшивым денежным билетам, монетам	29405	10
Арендная плата	29406	198 824
По факторинговым, форфейтинговым операциям	29407	7 869
По операциям доверительного управления имуществом	29409	18
По проведению операций с опционами	29410	0
По форвардным операциям	29411	0
По фьючерсным операциям	29412	0
По операциям СВОП	29413	0
Расходы по кредитным операциям прошлых лет, выявленные в отчетном году	29414	14
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году	29415	203
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы	29416	163 535
Расходы, связанные со списанием задолженности по кредитам, при отсутствии (недостаточности) средств резервов и резервного фонда	29418	0
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации	29419	0
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации	29420	460
Расходы по аудиторским проверкам	29421	2 862
Расходы по публикации отчетности	29422	0
Другие расходы	29423	109 825
Расходы за дополнительную плату по несвоевременно перечисленным платежам в бюджет	29425	0
Итого по подразделу	29000	2 841 770
Всего расходов	20000	11 855 084
3.РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Сумма списанная со сч. № 70502 и отнесенная непосредственно на убытки	35001	0
Итого результат по отчету
- Прибыль (символ 10000 минус символ 20000)	33001	777 376
- Убыток (символ 20000 минус символ 10000 и символ 35001)	33002	0
СПРАВКА
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
а) прибыль	31005	0
а) убытки	32005	102 853
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью	31003	41
3. Сумма полученной ими прибыли	31004	888 239
4. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с убытками	32003	4
5. Сумма допущенного ими убытка	32004	8 010

Страница была полезной?