Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 июля 2005 г.

Наименование кредитной организации

Открытое Акционерное Общество Импортно-экспортный банк "ИМПЭКСБАНК"

Регистрационный номер

2291

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Наименование статей	Символы	Сумма
ДОХОДЫ
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным)
Минфину России	11101	0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления	11102	0
Государственным внебюджетным фондам РФ	11103	0
Внебюджетным фондам субъектов Рф и органов местного самоуправления	11104	0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	518
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0
Финансовым организациям находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	431
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0
Негосударственным финансовым организациям	11111	1 583
Негосударственным коммерческим организациям	11112	1 177 820
Негосударственным некомерческим организациям	11113	873
Индивидуальным предпринимателям	11114	72 247
Гражданам (физическим лицам)	11115	302 587
Юридическим лицам-нерезидентам	11116	0
Физическим лицам-нерезидентам	11117	94
Кредитным организациям	11118	70 410
Банкам-нерезидентам	11119	131
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные)
Минфином России	11201	0
Финансовыми органами субъектов РФ и органов местного самоуправления	11202	0
Государственными внебюджетными фондами РФ	11203	0
Внебюджетными фондами субъектов Рф и органов местного самоуправления	11204	0
Финансовыми организациями, находящимися в федеральной собственности	11205	0
Коммерческими организациями, находящимися в федеральной собственности	11206	0
Некомерческими организациями, находящимися в федеральной собственности	11207	0
Финансовыми организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0
Коммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0
Некоммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0
Негосударственными финансовыми организациями	11211	0
Негосударственными коммерческими организациями	11212	2 904
Негосударственными некомерческими организациями	11213	0
Индивидуальными предпринимателями	11214	94
Гражданами (физическими лицами)	11215	151
Юридическими лицами-нерезидентами	11216	0
Физическими лицами-нерезидентами	11217	0
Кредитными организациями	11218	0
Банками-нерезидентами	11219	0
3. Полученные просроченные проценты от:
Минфина России	11301	0
Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления	11302	0
Государственных внебюджетных фондов РФ	11303	0
Внебюджетных фондов субъектов Рф и органов местного самоуправления	11304	0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	11305	0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11306	0
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11307	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11308	0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11309	0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11310	0
Негосударственных финансовых организаций	11311	0
Негосударственных коммерческих организаций	11312	4 851
Негосударственных некоммерческих организаций	11313	0
Индивидуальных предпринимателей	11314	504
Граждан (физических лиц)	11315	34 520
Юридических лиц-нерезидентов	11316	0
Физических лиц-нерезидентов	11317	0
Кредитных организаций	11318	0
Банков-нерезидентов	11319	0
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств
Минфина России	11401	0
Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления	11402	0
Государственных внебюджетных фондов РФ	11403	0
Внебюджетных фондов субъектов РФ и органов местного самоуправления	11404	0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	11405	0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11406	0
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11407	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11408	0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11409	0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11410	0
Негосударственных финансовых организаций	11411	3
Негосударственных коммерческих организаций	11412	324
Негосударственных некоммерческих организаций	11413	0
Юридических лиц-нерезидентов	11414	0
Кредитных организаций	11415	0
Банков-нерезидентов	11416	51
5. Проценты, полученные по открытым счетам
В Банке России	11501	0
В кредитных организациях	11502	3 440
В банках-нерезидентах	11503	4 595
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам
В Банке России	11601	3 011
В кредитных организациях	11602	0
В банках-нерезидентах	11603	6 664
Итого по подразделу	11000	1 687 806
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства
Российской Федерации	12101	7 611
Субъектов РФ и органов местного самоуправления	12102	30 166
Кредитных организаций	12103	21 570
Прочие долговые обязательства	12104	81 883
Иностранных государств	12105	0
Иностранных государств	12106	2 302
Прочие долговые обязательства нерезидентов	12107	8 480
2. Процентный доход по векселям
Органов федеральной власти	12201	0
Органы власти субъектов РФ и органов местного самоуправления	12202	0
Кредитных организаций	12203	3
Прочим векселям	12204	629
Органов государственной власти иностранных государств	12205	0
Органов местной власти иностранных государств	12206	0
Банков-нерезидентов	12207	0
Прочим векселям нерезидентов	12208	0
3. Дисконтный доход по векселям
Органов федеральной власти	12301	0
Органов власти субъектов РФ и органов местного самоуправления	12302	0
Кредитных организаций	12303	6 451
Прочим векселям	12304	3 141
Органов государственной власти иностранных государств	12305	0
Органов местной власти иностранных государств	12306	0
Банков-нерезидентов	12307	0
Прочим векселям нерезидентов	12308	0
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг
Российской Федерации	12401	19 442
Субъектов РФ и органов местного самоуправления	12402	3 472
Кредитных организаций	12403	65 931
Прочих ценных бумаг	12404	398 181
Иностранных государств	12405	0
Банков-нерезидентов	12406	1 036
Прочих ценных бумаг нерезидентов	12407	3 416
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции
Кредитных организаций	12501	0
Прочие акции	12502	7 260
Банков-нерезидентов	12503	0
Прочие акции нерезидентов	12504	0
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами
Доходы от переоценки ценных бумаг	12601	181 528
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами	12605	30 196
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	12606	1 301
Итого по подразделу	12000	873 999
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте	13101	291 343
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте	13201	3 060 368
Итого по подразделу	13000	3 351 711
4. Дивиденды полученные, кроме акций (балансовый счет второго порядка)
1. Дивиденды, полученные за участие в хозяйственной деятельности
Дочерних и зависимых кредитных организаций	14101	0
Дочерних и зависимых организаций	14102	0
Дочерних и зависимых банков-нерезидентов	14103	0
Дочерних и зависимых организаций-нерезидентов	14104	0
2. Дивиденды, полученные за участие в уставном капитале
Кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью	14201	0
Организаций	14202	0
Неакционерных банков-нерезидентов	14203	0
Организаций-нерезидентов	14204	0
Своих филиалов, находящихся в другой стране	14205	0
Итого по подразделу	14000	0
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки полученные по
Кредитным операциям	16101	11 205
Расчетным операциям	16104	591
Другим операциям	16105	81
Итого по подразделу	16000	11 877
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов
На возможные потери	17101	718 825
По другим операциям	17103	0
2. Комиссия полученная
По кассовым операциям	17201	146 785
По операциям инкассации	17202	4 688
По расчетным операциям	17203	660 612
По выданным гарантиям	17204	9 136
По другим операциям	17205	17 847
3. Другие полученные доходы
От выбытия (реализации) имущества кредитной организации	17301	91
От списания кредиторской задолженности	17302	0
От клиентов в возмещение кредитным организациям телеграфных и других расходов	17303	19
От доставки банковских документов (кроме инкассации)	17304	0
От операций с драгоценными металлами	17305	775
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей	17306	49
От сдачи имущества в аренду	17307	18 467
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций	17308	1 160
От оказания услуг финансовой аренды (лизинга)	17309	0
От проведения операций по доверительному управлению имуществом	17310	9 221
От проведения операций с опционами	17311	0
От проведения форвардных операций	17312	0
От проведения фьючерсных операций	17313	0
От проведения операций СВОП	17314	0
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году	17315	46
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году	17316	133
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг	17317	4 097
Другие доходы	17318	8 664
Доходы в виде возврата сумм из бюджета за переплату налога на прибыль	17323	0
Итого по подразделу	17000	1 600 615
Всего доходов	10000	7 526 008
РАСХОДЫ
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные)
Банку России	21101	0
Кредитным организациям	21102	22 358
Банкам-нерезидентам	21103	11 300
Другим кредиторам	21104	0
2. Проценты, уплаченные по просроченным кредитам
Банку России	21201	0
Кредитным организациям	21202	0
Банкам-нерезидентам	21203	0
Другим кредиторам	21204	0
3. Уплаченные просроченные проценты
Банку России	21301	0
Кредитным организациям	21302	0
Банкам-нерезидентам	21303	0
Другим кредиторам	21304	0
Итого по подразделу	21000	33 658
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	22101	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22102	8
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22103	0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22104	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22105	12
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22106	289
Негосударственным финансовым организациям	22107	0
Негосударственным коммерческим организациям	22108	11 243
Негосударственным некоммерческим организациям	22109	375
Кредитным организациям	22110	97 978
Банкам-нерезидентам	22111	2 558
Индивидуальным предпринимателям	22112	183
Индивидуальным предпринимателям-нерезидентам	22113	0
Юридическим лицам-нерезидентам	22114	0
2. Проценты, уплаченные по депозитам
Минфину России	22201	0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22202	0
Государственным внебюджетным фондам РФ	22203	0
Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22204	0
Финансовым организациям, находящимися в федеральной собственности	22205	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22206	0
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22207	0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22208	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22209	0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22210	11
Негосударственным финансовым организациями	22211	2 123
Негосударственным коммерческим организациям	22212	9 980
Негосударственным некоммерческим организациям	22213	2 042
Юридическим лицам-нерезидентам	22214	0
Кредитным организациям	22215	133 447
Банкам-нерезидентам	22216	1
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам
Минфину России	22301	0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22302	0
Государственным внебюджетным фондам РФ	22303	0
Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22304	0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	22305	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22306	0
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22307	0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22308	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22309	0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22310	0
Негосударственным финансовым организациям	22311	0
Негосударственным коммерческим организациям	22312	37 963
Негосударственным некоммерческим организациям	22313	0
Юридическим лицам-нерезидентам	22314	0
Кредитным организациям	22315	33 439
Банкам-нерезидентам	22316	213
Итого по подразделу	22000	331 865
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств
Гражданам (физическим лицам)	23101	554 101
Физическим лицам-нерезидентам	23103	6 134
Итого по подразделу	23000	560 235
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам
Процентный расход по облигациям	24101	0
Процентный расход по депозитным сертификатам	24102	1 034
Процентный расход по сберегательным сертификатам	24103	0
Процентный расход по векселям	24104	27 205
Дискотный расход по векселям	24105	100 911
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	24107	2 593
2. Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
Расходы от переоценки ценных бумаг	24201	134 093
Расходы по другим операциям с ценными бумагами	24203	6 037
Расходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг	24205	245 538
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	24206	1 134
Расходы по списанным вложениям в ценные бумаги	24207	0
Итого по подразделу	24000	518 545
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте	25101	109 936
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте	25201	3 058 030
Итого по подразделу	25000	3 167 966
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата
Начисленная заработная плата, включая премии, входящие в систему оплаты труда	26101	728 356
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения	26102	112
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации	26103	147 622
Расходы, связанные с перемещениями работников в случаях и размерах, предусмотренных законодательством Российской Федерации	26104	115
Расходы по подготовке кадров в пределах установленных норм; расходы на приобретение специальной литературы (в том числе периодических изданий)	26105	1 768
Компенсации работникам, кроме заработной платы, в пределах норм, гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации	26106	603
Расходование средств сверх сумм (норм), гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами	26107	12
на компенсации работникам, кроме заработной платы	26108	0
Прочие расходы	26109	1 963
2. Социально-бытовые расходы
Финансирование других социальных нужд	26214	8
Итого по подразделу	26000	880 559
8. Штрафы, пени, неустойки уплаченные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за:
Несвоевременное списание средств со счетов владельцев и зачисление сумм, причитающихся владельцам счетов	28101	0
Неправильное списание или зачисление средств по счетам их владельцев	28102	0
Неправильное направление (перевод) средств, списанных со счетов владельцев	28103	0
Нарушение очередности платежей	28104	0
Несвоевременное сообщение налоговым органам об открытии счетов клиентам	28105	0
Нарушение кредитных и депозитных договоров	28106	10
Нарушение расчетов с бюджетом	28107	141
в том числе за неправильное начисление налога на доходы физических лиц	28108	0
Несвоевременное перечисление средств в государственные внебюджетные фонды	28109	1
Нарушение нормативов обязательных резервов	28110	0
Другие нарушения	28111	75
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России	28112	0
Итого по подразделу	28000	227
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы
На возможные потери по ссудам	29101	743 051
По другим операциям	29103	0
2. Комиссия уплаченная
По кассовым операциям	29201	2 742
По операциям инкассации	29202	2 850
По расчетным операциям	29203	223 235
По полученным гарантиям, поручительствам	29204	9 110
По другим операциям	29205	998
3. Другие операционные расходы
Расходы по оплате за обслуживание вычислительной техники, служебного автотранспорта в разрешенных случаях, других машин и оборудования, за информационные услуги	29301	37 376
Расходы по оплате за обработку документов и ведение учета	29302	5 249
Расходы по совершению расчетных операций	29303	33
Расходы по изготовлению, приобретению и пересылке бланков, информационных носителей, бумаги, упаковочных материалов для денежных билетов и монеты	29304	5 258
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи	29306	32 100
Амортизационные отчисления по: основным средствам	29307	33 061
основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	29312	0
нематериальным активам	29314	51
Типографские и канцелярские расходы	29315	5 536
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта)	29316	13 901
Содержание зданий и сооружений	29317	13 076
Расходы по охране	29318	33 099
Расходы на форменную и специальную одежду	29319	570
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации	29320	101 926
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации	29321	1 119
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации	29322	10 128
Расходование средств сверх сумм (норм), установленных законодательством Российской Федерации иными нормативами правовыми актами: на рекламу	29323	492
на представительские расходы	29324	451
на командировочные расходы	29325	3 037
Расходы по пуско-наладочным работам	29326	47
Уплаченная госпошлина	29327	715
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей	29328	846
Прочие расходы	29329	16 387
4. Другие произведенные расходы
По выбытию (реализации) и списанию имущества	29401	500
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств	29417	500
По списанию дебиторской задолженности	29402	0
По доставке банковских документов	29403	781
По операциям с драгоценными металлами	29404	481
По списанию недостач, хищений денежной наличности, материальных ценностей, сумм по фальшивым денежным билетам, монетам	29405	5
Арендная плата	29406	121 354
По факторинговым, форфейтинговым операциям	29407	0
По операциям доверительного управления имуществом	29409	16
По проведению операций с опционами	29410	0
По форвардным операциям	29411	0
По фьючерсным операциям	29412	0
По операциям СВОП	29413	0
Расходы по кредитным операциям прошлых лет, выявленные в отчетном году	29414	14
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году	29415	137
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы	29416	110 095
Расходы, связанные со списанием задолженности по кредитам, при отсутствии (недостаточности) средств резервов и резервного фонда	29418	0
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации	29419	0
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации	29420	14
Расходы по аудиторским проверкам	29421	2 556
Расходы по публикации отчетности	29422	0
Другие расходы	29423	64 739
Расходы за дополнительную плату по несвоевременно перечисленным платежам в бюджет	29425	0
Итого по подразделу	29000	1 597 136
Всего расходов	20000	7 090 191
3.РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Сумма списанная со сч. № 70502 и отнесенная непосредственно на убытки	35001	0
Итого результат по отчету
- Прибыль (символ 10000 минус символ 20000)	33001	435 817
- Убыток (символ 20000 минус символ 10000 и символ 35001)	33002	0
СПРАВКА
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
а) прибыль	31005	0
а) убытки	32005	60 094
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью	31003	40
3. Сумма полученной ими прибыли	31004	505 596
4. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с убытками	32003	5
5. Сумма допущенного ими убытка	32004	9 685

Страница была полезной?