Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 октября 2004 г.

Наименование кредитной организации

Открытое Акционерное Общество Импортно-экспортный банк "ИМПЭКСБАНК"

Регистрационный номер

2291

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Наименование статей	Символы	Сумма
ДОХОДЫ
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным)
Минфину России	11101	0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления	11102	7 299
Государственным внебюджетным фондам РФ	11103	0
Внебюджетным фондам субъектов Рф и органов местного самоуправления	11104	0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	6 542
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0
Финансовым организациям находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	2 872
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	1 150
Негосударственным финансовым организациям	11111	832
Негосударственным коммерческим организациям	11112	1 592 863
Негосударственным некомерческим организациям	11113	1 052
Индивидуальным предпринимателям	11114	106 349
Гражданам (физическим лицам)	11115	47 565
Юридическим лицам-нерезидентам	11116	0
Физическим лицам-нерезидентам	11117	47
Кредитным организациям	11118	50 071
Банкам-нерезидентам	11119	711
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные)
Минфином России	11201	0
Финансовыми органами субъектов РФ и органов местного самоуправления	11202	0
Государственными внебюджетными фондами РФ	11203	0
Внебюджетными фондами субъектов Рф и органов местного самоуправления	11204	0
Финансовыми организациями, находящимися в федеральной собственности	11205	0
Коммерческими организациями, находящимися в федеральной собственности	11206	8
Некомерческими организациями, находящимися в федеральной собственности	11207	0
Финансовыми организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0
Коммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0
Некоммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0
Негосударственными финансовыми организациями	11211	0
Негосударственными коммерческими организациями	11212	434
Негосударственными некомерческими организациями	11213	0
Индивидуальными предпринимателями	11214	1
Гражданами (физическими лицами)	11215	0
Юридическими лицами-нерезидентами	11216	0
Физическими лицами-нерезидентами	11217	0
Кредитными организациями	11218	0
Банками-нерезидентами	11219	0
3. Полученные просроченные проценты от:
Минфина России	11301	0
Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления	11302	0
Государственных внебюджетных фондов РФ	11303	0
Внебюджетных фондов субъектов Рф и органов местного самоуправления	11304	0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	11305	0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11306	0
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11307	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11308	0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11309	2
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11310	0
Негосударственных финансовых организаций	11311	0
Негосударственных коммерческих организаций	11312	4 950
Негосударственных некоммерческих организаций	11313	0
Индивидуальных предпринимателей	11314	56
Граждан (физических лиц)	11315	2 402
Юридических лиц-нерезидентов	11316	0
Физических лиц-нерезидентов	11317	10
Кредитных организаций	11318	0
Банков-нерезидентов	11319	0
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств
Минфина России	11401	0
Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления	11402	0
Государственных внебюджетных фондов РФ	11403	0
Внебюджетных фондов субъектов РФ и органов местного самоуправления	11404	0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	11405	0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11406	0
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11407	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11408	0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11409	0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11410	0
Негосударственных финансовых организаций	11411	3
Негосударственных коммерческих организаций	11412	2 120
Негосударственных некоммерческих организаций	11413	0
Юридических лиц-нерезидентов	11414	0
Кредитных организаций	11415	2 253
Банков-нерезидентов	11416	73
5. Проценты, полученные по открытым счетам
В Банке России	11501	0
В кредитных организациях	11502	1 442
В банках-нерезидентах	11503	180
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам
В Банке России	11601	528
В кредитных организациях	11602	0
В банках-нерезидентах	11603	5 617
Итого по подразделу	11000	1 837 432
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства
Российской Федерации	12101	39 669
Субъектов РФ и органов местного самоуправления	12102	7 459
Кредитных организаций	12103	5 346
Прочие долговые обязательства	12104	51 652
Иностранных государств	12105	0
Иностранных государств	12106	7 712
Прочие долговые обязательства нерезидентов	12107	3 097
2. Процентный доход по векселям
Органов федеральной власти	12201	0
Органы власти субъектов РФ и органов местного самоуправления	12202	0
Кредитных организаций	12203	0
Прочим векселям	12204	0
Органов государственной власти иностранных государств	12205	0
Органов местной власти иностранных государств	12206	0
Банков-нерезидентов	12207	0
Прочим векселям нерезидентов	12208	0
3. Дисконтный доход по векселям
Органов федеральной власти	12301	0
Органов власти субъектов РФ и органов местного самоуправления	12302	0
Кредитных организаций	12303	43 650
Прочим векселям	12304	10 545
Органов государственной власти иностранных государств	12305	0
Органов местной власти иностранных государств	12306	0
Банков-нерезидентов	12307	0
Прочим векселям нерезидентов	12308	0
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг
Российской Федерации	12401	73 269
Субъектов РФ и органов местного самоуправления	12402	11 642
Кредитных организаций	12403	111 221
Прочих ценных бумаг	12404	222 657
Иностранных государств	12405	0
Банков-нерезидентов	12406	2 010
Прочих ценных бумаг нерезидентов	12407	3 815
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции
Кредитных организаций	12501	0
Прочие акции	12502	2 974
Банков-нерезидентов	12503	0
Прочие акции нерезидентов	12504	0
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами
Доходы от переоценки ценных бумаг	12601	506 378
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами	12605	28 090
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	12606	963
Итого по подразделу	12000	1 132 149
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями
По обменным операциям с иностранной валютой	13101	268 318
По операциям на валютных биржах	13102	4 320
По другим операциям	13103	11 434
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте	13201	2 797 542
Итого по подразделу	13000	3 081 614
4. Дивиденды полученные, кроме акций (балансовый счет второго порядка)
1. Дивиденды, полученные за участие в хозяйственной деятельности
Дочерних и зависимых кредитных организаций	14101	0
Дочерних и зависимых организаций	14102	0
Дочерних и зависимых банков-нерезидентов	14103	0
Дочерних и зависимых организаций-нерезидентов	14104	0
2. Дивиденды, полученные за участие в уставном капитале
Кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью	14201	0
Организаций	14202	0
Неакционерных банков-нерезидентов	14203	0
Организаций-нерезидентов	14204	0
Своих филиалов, находящихся в другой стране	14205	0
Итого по подразделу	14000	0
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки полученные по
Кредитным операциям	16101	3 663
Расчетным операциям	16104	651
Другим операциям	16105	1 709
Итого по подразделу	16000	6 023
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов
На возможные потери по ссудам	17101	630 329
Под возможное обесценение ценных бумаг	17102	0
По другим операциям	17103	26 908
2. Комиссия полученная
По кассовым операциям	17201	116 293
По операциям инкассации	17202	3 549
По расчетным операциям	17203	366 365
По выданным гарантиям	17204	15 894
По другим операциям	17205	16 407
3. Другие полученные доходы
От выбытия (реализации) имущества кредитной организации	17301	230
От списания кредиторской задолженности	17302	0
От клиентов в возмещение кредитным организациям телеграфных и других расходов	17303	45
От доставки банковских документов (кроме инкассации)	17304	0
От операций с драгоценными металлами	17305	12 820
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей	17306	40
От сдачи имущества в аренду	17307	23 276
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций	17308	0
От оказания услуг финансовой аренды (лизинга)	17309	0
От проведения операций по доверительному управлению имуществом	17310	794
От проведения операций с опционами	17311	0
От проведения форвардных операций	17312	0
От проведения фьючерсных операций	17313	0
От проведения операций СВОП	17314	0
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году	17315	0
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году	17316	250
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг	17317	5 718
Другие доходы	17318	7 711
Доходы в виде возврата сумм из бюджета за переплату налога на прибыль	17323	0
Итого по подразделу	17000	1 226 629
Всего доходов	10000	7 283 847
РАСХОДЫ
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные)
Банку России	21101	0
Кредитным организациям	21102	40 762
Банкам-нерезидентам	21103	35 452
Другим кредиторам	21104	0
2. Проценты, уплаченные по просроченным кредитам
Банку России	21201	0
Кредитным организациям	21202	0
Банкам-нерезидентам	21203	0
Другим кредиторам	21204	0
3. Уплаченные просроченные проценты
Банку России	21301	0
Кредитным организациям	21302	0
Банкам-нерезидентам	21303	0
Другим кредиторам	21304	0
Итого по подразделу	21000	76 214
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	22101	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22102	16
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22103	57
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22104	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22105	102
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22106	1 591
Негосударственным финансовым организациям	22107	0
Негосударственным коммерческим организациям	22108	23 867
Негосударственным некоммерческим организациям	22109	455
Кредитным организациям	22110	19 355
Банкам-нерезидентам	22111	586
Индивидуальным предпринимателям	22112	22
Индивидуальным предпринимателям-нерезидентам	22113	0
Юридическим лицам-нерезидентам	22114	251
2. Проценты, уплаченные по депозитам
Минфину России	22201	0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22202	0
Государственным внебюджетным фондам РФ	22203	0
Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22204	0
Финансовым организациям, находящимися в федеральной собственности	22205	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22206	91
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22207	0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22208	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22209	93
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22210	950
Негосударственным финансовым организациями	22211	1 551
Негосударственным коммерческим организациям	22212	7 975
Негосударственным некоммерческим организациям	22213	1 633
Юридическим лицам-нерезидентам	22214	0
Кредитным организациям	22215	798
Банкам-нерезидентам	22216	0
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам
Минфину России	22301	0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22302	0
Государственным внебюджетным фондам РФ	22303	0
Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22304	0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	22305	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22306	0
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22307	0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22308	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22309	0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22310	0
Негосударственным финансовым организациям	22311	0
Негосударственным коммерческим организациям	22312	25 680
Негосударственным некоммерческим организациям	22313	0
Юридическим лицам-нерезидентам	22314	0
Кредитным организациям	22315	21 677
Банкам-нерезидентам	22316	1 279
Итого по подразделу	22000	108 029
3. Проценты, уплаченные физическим лицам по депозитам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по депозитам
Гражданам (физическим лицам)	23101	575 871
Физическим лицам-нерезидентам	23103	8 091
Итого по подразделу	23000	583 962
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам
Процентный расход по облигациям	24101	4 419
Процентный расход по депозитным сертификатам	24102	0
Процентный расход по сберегательным сертификатам	24103	0
Процентный расход по векселям	24104	41 961
Дискотный расход по векселям	24105	188 334
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	24107	1 107
2. Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
Расходы от переоценки ценных бумаг	24201	130 291
Расходы по другим операциям с ценными бумагами	24203	9 007
Расходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг	24205	346 456
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	24206	731
Расходы по списанным вложениям в ценные бумаги	24207	0
Итого по подразделу	24000	722 306
5. Расходы по операциям с иностранной валютой и другими валютными ценностями (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по операциям с иностранной валютой и другими валютными ценностями
По обменным операциям с иностранной валютой	25101	111 155
По операциям на валютных биржах	25102	2 785
По другим операциям	25103	15 337
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте	25201	2 795 576
Итого по подразделу	25000	2 924 853
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата
Начисленная заработная плата, включая премии, входящие в систему оплаты труда	26101	774 366
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения	26102	0
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации	26103	175 074
Расходы, связанные с перемещениями работников в случаях и размерах, предусмотренных законодательством Российской Федерации	26104	692
Расходы по подготовке кадров в пределах установленных норм; расходы на приобретение специальной литературы (в том числе периодических изданий)	26105	1 515
Компенсации работникам, кроме заработной платы, в пределах норм, гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации	26106	1 686
Расходование средств сверх сумм (норм), гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами	26107	2
на компенсации работникам, кроме заработной платы	26108	0
Прочие расходы	26109	1 612
2. Социально-бытовые расходы
Финансирование других социальных нужд	26214	4
Итого по подразделу	26000	954 951
8. Штрафы, пени, неустойки уплаченные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за:
Несвоевременное списание средств со счетов владельцев и зачисление сумм, причитающихся владельцам счетов	28101	0
Неправильное списание или зачисление средств по счетам их владельцев	28102	0
Неправильное направление (перевод) средств, списанных со счетов владельцев	28103	0
Нарушение очередности платежей	28104	0
Несвоевременное сообщение налоговым органам об открытии счетов клиентам	28105	0
Нарушение кредитных и депозитных договоров	28106	64
Нарушение расчетов с бюджетом	28107	9
в том числе за неправильное начисление налога на доходы физических лиц	28108	0
Несвоевременное перечисление средств в государственные внебюджетные фонды	28109	3
Нарушение нормативов обязательных резервов	28110	0
Другие нарушения	28111	296
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России	28112	214
Итого по подразделу	28000	372
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы
На возможные потери по ссудам	29101	654 992
Под возможное обесценение ценных бумаг	29102	0
По другим операциям	29103	64 890
2. Комиссия уплаченная
По кассовым операциям	29201	9 023
По операциям инкассации	29202	4 546
По расчетным операциям	29203	49 529
По полученным гарантиям, поручительствам	29204	6 908
По другим операциям	29205	2 504
3. Другие операционные расходы
Расходы по оплате за обслуживание вычислительной техники, служебного автотранспорта в разрешенных случаях, других машин и оборудования, за информационные услуги	29301	34 216
Расходы по оплате за обработку документов и ведение учета	29302	6 710
Расходы по совершению расчетных операций	29303	65
Расходы по изготовлению, приобретению и пересылке бланков, информационных носителей, бумаги, упаковочных материалов для денежных билетов и монеты	29304	6 282
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи	29306	41 506
Амортизационные отчисления по: основным средствам	29307	31 207
основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	29312	0
нематериальным активам	29314	30
Типографские и канцелярские расходы	29315	6 718
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта)	29316	11 705
Содержание зданий и сооружений	29317	14 343
Расходы по охране	29318	37 525
Расходы на форменную и специальную одежду	29319	54
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации	29320	49 721
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации	29321	669
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации	29322	11 691
Расходование средств сверх сумм (норм), установленных законодательством Российской Федерации иными нормативами правовыми актами: на рекламу	29323	88
на представительские расходы	29324	1 673
на командировочные расходы	29325	5 518
Расходы по пуско-наладочным работам	29326	90
Уплаченная госпошлина	29327	1 040
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей	29328	1 363
Прочие расходы	29329	18 511
4. Другие произведенные расходы
По выбытию (реализации) и списанию имущества	29401	364
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств	29417	349
По списанию дебиторской задолженности	29402	98
По доставке банковских документов	29403	1 012
По операциям с драгоценными металлами	29404	7 853
По списанию недостач, хищений денежной наличности, материальных ценностей, сумм по фальшивым денежным билетам, монетам	29405	7
Арендная плата	29406	105 358
По факторинговым, форфейтинговым операциям	29407	0
По операциям доверительного управления имуществом	29409	388
По проведению операций с опционами	29410	0
По форвардным операциям	29411	0
По фьючерсным операциям	29412	0
По операциям СВОП	29413	0
Расходы по кредитным операциям прошлых лет, выявленные в отчетном году	29414	2
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году	29415	64
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы	29416	76 010
Расходы, связанные со списанием задолженности по кредитам, при отсутствии (недостаточности) средств резервов и резервного фонда	29418	0
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации	29419	0
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации	29420	124
Расходы по аудиторским проверкам	29421	4 718
Расходы по публикации отчетности	29422	0
Другие расходы	29423	36 185
Расходы за дополнительную плату по несвоевременно перечисленным платежам в бюджет	29425	0
Итого по подразделу	29000	1 305 300
Всего расходов	20000	6 675 987
3.РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Сумма списанная со сч. № 70501 и отнесенная непосредственно на убытки	35001	0
Итого результат по отчету
- Прибыль (символ 10000 минус символ 20000)	33001	607 860
- Убыток (символ 20000 минус символ 10000 и символ 35001)	33002	0
СПРАВКА
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
а) прибыль	31005	317 630
а) убытки	32005	0
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью	31003	29
3. Сумма полученной ими прибыли	31004	345 653
4. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с убытками	32003	16
5. Сумма допущенного ими убытка	32004	55 423

Страница была полезной?