Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 июля 2004 г.

Наименование кредитной организации

Открытое Акционерное Общество Импортно-экспортный банк "ИМПЭКСБАНК"

Регистрационный номер

2291

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Наименование статей	Символы	Сумма
ДОХОДЫ
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным)
Минфину России	11101	0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления	11102	7 299
Государственным внебюджетным фондам РФ	11103	0
Внебюджетным фондам субъектов Рф и органов местного самоуправления	11104	0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	4 769
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0
Финансовым организациям находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	2 566
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	1 094
Негосударственным финансовым организациям	11111	801
Негосударственным коммерческим организациям	11112	973 780
Негосударственным некомерческим организациям	11113	810
Индивидуальным предпринимателям	11114	71 617
Гражданам (физическим лицам)	11115	22 316
Юридическим лицам-нерезидентам	11116	0
Физическим лицам-нерезидентам	11117	6
Кредитным организациям	11118	34 829
Банкам-нерезидентам	11119	435
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные)
Минфином России	11201	0
Финансовыми органами субъектов РФ и органов местного самоуправления	11202	0
Государственными внебюджетными фондами РФ	11203	0
Внебюджетными фондами субъектов Рф и органов местного самоуправления	11204	0
Финансовыми организациями, находящимися в федеральной собственности	11205	0
Коммерческими организациями, находящимися в федеральной собственности	11206	8
Некомерческими организациями, находящимися в федеральной собственности	11207	0
Финансовыми организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0
Коммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0
Некоммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0
Негосударственными финансовыми организациями	11211	0
Негосударственными коммерческими организациями	11212	429
Негосударственными некомерческими организациями	11213	0
Индивидуальными предпринимателями	11214	1
Гражданами (физическими лицами)	11215	0
Юридическими лицами-нерезидентами	11216	0
Физическими лицами-нерезидентами	11217	0
Кредитными организациями	11218	0
Банками-нерезидентами	11219	0
3. Полученные просроченные проценты от:
Минфина России	11301	0
Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления	11302	0
Государственных внебюджетных фондов РФ	11303	0
Внебюджетных фондов субъектов Рф и органов местного самоуправления	11304	0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	11305	0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11306	0
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11307	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11308	0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11309	2
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11310	0
Негосударственных финансовых организаций	11311	0
Негосударственных коммерческих организаций	11312	1 505
Негосударственных некоммерческих организаций	11313	0
Индивидуальных предпринимателей	11314	43
Граждан (физических лиц)	11315	1 078
Юридических лиц-нерезидентов	11316	0
Физических лиц-нерезидентов	11317	10
Кредитных организаций	11318	0
Банков-нерезидентов	11319	0
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств
Минфина России	11401	0
Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления	11402	0
Государственных внебюджетных фондов РФ	11403	0
Внебюджетных фондов субъектов РФ и органов местного самоуправления	11404	0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	11405	0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11406	0
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11407	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11408	0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11409	0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11410	0
Негосударственных финансовых организаций	11411	3
Негосударственных коммерческих организаций	11412	0
Негосударственных некоммерческих организаций	11413	0
Юридических лиц-нерезидентов	11414	0
Кредитных организаций	11415	0
Банков-нерезидентов	11416	73
5. Проценты, полученные по открытым счетам
В Банке России	11501	0
В кредитных организациях	11502	1 140
В банках-нерезидентах	11503	108
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам
В Банке России	11601	528
В кредитных организациях	11602	0
В банках-нерезидентах	11603	2 164
Итого по подразделу	11000	1 127 414
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства
Российской Федерации	12101	27 360
Субъектов РФ и органов местного самоуправления	12102	5 748
Кредитных организаций	12103	2 832
Прочие долговые обязательства	12104	32 430
Иностранных государств	12105	0
Иностранных государств	12106	1 462
Прочие долговые обязательства нерезидентов	12107	1 694
2. Процентный доход по векселям
Органов федеральной власти	12201	0
Органы власти субъектов РФ и органов местного самоуправления	12202	0
Кредитных организаций	12203	0
Прочим векселям	12204	0
Органов государственной власти иностранных государств	12205	0
Органов местной власти иностранных государств	12206	0
Банков-нерезидентов	12207	0
Прочим векселям нерезидентов	12208	0
3. Дисконтный доход по векселям
Органов федеральной власти	12301	0
Органов власти субъектов РФ и органов местного самоуправления	12302	0
Кредитных организаций	12303	41 423
Прочим векселям	12304	6 134
Органов государственной власти иностранных государств	12305	0
Органов местной власти иностранных государств	12306	0
Банков-нерезидентов	12307	0
Прочим векселям нерезидентов	12308	0
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг
Российской Федерации	12401	30 597
Субъектов РФ и органов местного самоуправления	12402	2 131
Кредитных организаций	12403	93 389
Прочих ценных бумаг	12404	90 652
Иностранных государств	12405	0
Банков-нерезидентов	12406	2 010
Прочих ценных бумаг нерезидентов	12407	1 930
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции
Кредитных организаций	12501	0
Прочие акции	12502	2 111
Банков-нерезидентов	12503	0
Прочие акции нерезидентов	12504	0
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами
Доходы от переоценки ценных бумаг	12601	247 957
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами	12605	26 409
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	12606	516
Итого по подразделу	12000	616 785
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями
По обменным операциям с иностранной валютой	13101	171 547
По операциям на валютных биржах	13102	4 320
По другим операциям	13103	11 434
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте	13201	2 262 333
Итого по подразделу	13000	2 449 634
4. Дивиденды полученные, кроме акций (балансовый счет второго порядка)
1. Дивиденды, полученные за участие в хозяйственной деятельности
Дочерних и зависимых кредитных организаций	14101	0
Дочерних и зависимых организаций	14102	0
Дочерних и зависимых банков-нерезидентов	14103	0
Дочерних и зависимых организаций-нерезидентов	14104	0
2. Дивиденды, полученные за участие в уставном капитале
Кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью	14201	0
Организаций	14202	0
Неакционерных банков-нерезидентов	14203	0
Организаций-нерезидентов	14204	0
Своих филиалов, находящихся в другой стране	14205	0
Итого по подразделу	14000	0
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки полученные по
Кредитным операциям	16101	2 129
Расчетным операциям	16104	651
Другим операциям	16105	1 676
Итого по подразделу	16000	4 456
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов
На возможные потери по ссудам	17101	307 654
Под возможное обесценение ценных бумаг	17102	0
По другим операциям	17103	26 668
2. Комиссия полученная
По кассовым операциям	17201	72 227
По операциям инкассации	17202	2 081
По расчетным операциям	17203	225 171
По выданным гарантиям	17204	13 479
По другим операциям	17205	10 301
3. Другие полученные доходы
От выбытия (реализации) имущества кредитной организации	17301	197
От списания кредиторской задолженности	17302	0
От клиентов в возмещение кредитным организациям телеграфных и других расходов	17303	37
От доставки банковских документов (кроме инкассации)	17304	0
От операций с драгоценными металлами	17305	3 966
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей	17306	22
От сдачи имущества в аренду	17307	15 410
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций	17308	0
От оказания услуг финансовой аренды (лизинга)	17309	0
От проведения операций по доверительному управлению имуществом	17310	8
От проведения операций с опционами	17311	0
От проведения форвардных операций	17312	0
От проведения фьючерсных операций	17313	0
От проведения операций СВОП	17314	0
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году	17315	0
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году	17316	201
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг	17317	4 169
Другие доходы	17318	4 789
Доходы в виде возврата сумм из бюджета за переплату налога на прибыль	17323	0
Итого по подразделу	17000	686 380
Всего доходов	10000	4 884 669
РАСХОДЫ
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные)
Банку России	21101	0
Кредитным организациям	21102	18 812
Банкам-нерезидентам	21103	15 248
Другим кредиторам	21104	0
2. Проценты, уплаченные по просроченным кредитам
Банку России	21201	0
Кредитным организациям	21202	0
Банкам-нерезидентам	21203	0
Другим кредиторам	21204	0
3. Уплаченные просроченные проценты
Банку России	21301	0
Кредитным организациям	21302	0
Банкам-нерезидентам	21303	0
Другим кредиторам	21304	0
Итого по подразделу	21000	34 060
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	22101	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22102	14
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22103	57
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22104	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22105	61
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22106	995
Негосударственным финансовым организациям	22107	0
Негосударственным коммерческим организациям	22108	22 337
Негосударственным некоммерческим организациям	22109	361
Кредитным организациям	22110	12 882
Банкам-нерезидентам	22111	485
Индивидуальным предпринимателям	22112	10
Индивидуальным предпринимателям-нерезидентам	22113	0
Юридическим лицам-нерезидентам	22114	251
2. Проценты, уплаченные по депозитам
Минфину России	22201	0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22202	0
Государственным внебюджетным фондам РФ	22203	0
Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22204	0
Финансовым организациям, находящимися в федеральной собственности	22205	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22206	52
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22207	0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22208	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22209	52
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22210	930
Негосударственным финансовым организациями	22211	1 133
Негосударственным коммерческим организациям	22212	5 257
Негосударственным некоммерческим организациям	22213	1 340
Юридическим лицам-нерезидентам	22214	0
Кредитным организациям	22215	37
Банкам-нерезидентам	22216	0
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам
Минфину России	22301	0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22302	0
Государственным внебюджетным фондам РФ	22303	0
Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22304	0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	22305	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22306	0
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22307	0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22308	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22309	0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22310	0
Негосударственным финансовым организациям	22311	0
Негосударственным коммерческим организациям	22312	3 092
Негосударственным некоммерческим организациям	22313	0
Юридическим лицам-нерезидентам	22314	0
Кредитным организациям	22315	0
Банкам-нерезидентам	22316	605
Итого по подразделу	22000	49 951
3. Проценты, уплаченные физическим лицам по депозитам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по депозитам
Гражданам (физическим лицам)	23101	364 597
Физическим лицам-нерезидентам	23103	5 092
Итого по подразделу	23000	369 689
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам
Процентный расход по облигациям	24101	4 342
Процентный расход по депозитным сертификатам	24102	0
Процентный расход по сберегательным сертификатам	24103	0
Процентный расход по векселям	24104	33 934
Дискотный расход по векселям	24105	139 759
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	24107	1 087
2. Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
Расходы от переоценки ценных бумаг	24201	110 341
Расходы по другим операциям с ценными бумагами	24203	6 743
Расходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг	24205	215 421
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	24206	599
Расходы по списанным вложениям в ценные бумаги	24207	0
Итого по подразделу	24000	512 226
5. Расходы по операциям с иностранной валютой и другими валютными ценностями (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по операциям с иностранной валютой и другими валютными ценностями
По обменным операциям с иностранной валютой	25101	90 571
По операциям на валютных биржах	25102	2 785
По другим операциям	25103	15 337
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте	25201	2 254 715
Итого по подразделу	25000	2 363 408
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата
Начисленная заработная плата, включая премии, входящие в систему оплаты труда	26101	443 481
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения	26102	0
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации	26103	113 188
Расходы, связанные с перемещениями работников в случаях и размерах, предусмотренных законодательством Российской Федерации	26104	128
Расходы по подготовке кадров в пределах установленных норм; расходы на приобретение специальной литературы (в том числе периодических изданий)	26105	875
Компенсации работникам, кроме заработной платы, в пределах норм, гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации	26106	1 049
Расходование средств сверх сумм (норм), гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами	26107	0
на компенсации работникам, кроме заработной платы	26108	0
Прочие расходы	26109	500
2. Социально-бытовые расходы
Финансирование других социальных нужд	26214	2
Итого по подразделу	26000	559 223
8. Штрафы, пени, неустойки уплаченные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за:
Несвоевременное списание средств со счетов владельцев и зачисление сумм, причитающихся владельцам счетов	28101	0
Неправильное списание или зачисление средств по счетам их владельцев	28102	0
Неправильное направление (перевод) средств, списанных со счетов владельцев	28103	0
Нарушение очередности платежей	28104	0
Несвоевременное сообщение налоговым органам об открытии счетов клиентам	28105	0
Нарушение кредитных и депозитных договоров	28106	0
Нарушение расчетов с бюджетом	28107	3
в том числе за неправильное начисление налога на доходы физических лиц	28108	0
Несвоевременное перечисление средств в государственные внебюджетные фонды	28109	3
Нарушение нормативов обязательных резервов	28110	0
Другие нарушения	28111	235
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России	28112	214
Итого по подразделу	28000	241
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы
На возможные потери по ссудам	29101	321 808
Под возможное обесценение ценных бумаг	29102	0
По другим операциям	29103	64 617
2. Комиссия уплаченная
По кассовым операциям	29201	6 604
По операциям инкассации	29202	2 638
По расчетным операциям	29203	30 679
По полученным гарантиям, поручительствам	29204	6 695
По другим операциям	29205	2 384
3. Другие операционные расходы
Расходы по оплате за обслуживание вычислительной техники, служебного автотранспорта в разрешенных случаях, других машин и оборудования, за информационные услуги	29301	18 797
Расходы по оплате за обработку документов и ведение учета	29302	4 343
Расходы по совершению расчетных операций	29303	47
Расходы по изготовлению, приобретению и пересылке бланков, информационных носителей, бумаги, упаковочных материалов для денежных билетов и монеты	29304	4 571
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи	29306	22 948
Амортизационные отчисления по: основным средствам	29307	19 752
основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	29312	0
нематериальным активам	29314	18
Типографские и канцелярские расходы	29315	4 027
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта)	29316	5 752
Содержание зданий и сооружений	29317	10 148
Расходы по охране	29318	24 243
Расходы на форменную и специальную одежду	29319	0
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации	29320	19 900
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации	29321	559
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации	29322	7 291
Расходование средств сверх сумм (норм), установленных законодательством Российской Федерации иными нормативами правовыми актами: на рекламу	29323	0
на представительские расходы	29324	1 057
на командировочные расходы	29325	4 004
Расходы по пуско-наладочным работам	29326	29
Уплаченная госпошлина	29327	647
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей	29328	1 084
Прочие расходы	29329	8 017
4. Другие произведенные расходы
По выбытию (реализации) и списанию имущества	29401	261
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств	29417	261
По списанию дебиторской задолженности	29402	98
По доставке банковских документов	29403	653
По операциям с драгоценными металлами	29404	3 056
По списанию недостач, хищений денежной наличности, материальных ценностей, сумм по фальшивым денежным билетам, монетам	29405	4
Арендная плата	29406	59 594
По факторинговым, форфейтинговым операциям	29407	0
По операциям доверительного управления имуществом	29409	370
По проведению операций с опционами	29410	0
По форвардным операциям	29411	0
По фьючерсным операциям	29412	0
По операциям СВОП	29413	0
Расходы по кредитным операциям прошлых лет, выявленные в отчетном году	29414	0
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году	29415	44
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы	29416	45 400
Расходы, связанные со списанием задолженности по кредитам, при отсутствии (недостаточности) средств резервов и резервного фонда	29418	0
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации	29419	0
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации	29420	123
Расходы по аудиторским проверкам	29421	2 428
Расходы по публикации отчетности	29422	0
Другие расходы	29423	22 941
Расходы за дополнительную плату по несвоевременно перечисленным платежам в бюджет	29425	0
Итого по подразделу	29000	727 631
Всего расходов	20000	4 616 429
3.РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Сумма списанная со сч. № 70501 и отнесенная непосредственно на убытки	35001	0
Итого результат по отчету
- Прибыль (символ 10000 минус символ 20000)	33001	268 240
- Убыток (символ 20000 минус символ 10000 и символ 35001)	33002	0
СПРАВКА
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
а) прибыль	31005	80 514
а) убытки	32005	0
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью	31003	35
3. Сумма полученной ими прибыли	31004	218 129
4. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с убытками	32003	10
5. Сумма допущенного ими убытка	32004	30 403

Страница была полезной?