Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 октября 2003 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ"

Регистрационный номер

2275

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Наименование статей	Символы	Сумма
ДОХОДЫ
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным)
Минфину России	11101	0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления	11102	7 447
Государственным внебюджетным фондам РФ	11103	0
Внебюджетным фондам субъектов Рф и органов местного самоуправления	11104	0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	58 472
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0
Финансовым организациям находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	141 587
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	6 430
Негосударственным финансовым организациям	11111	63 659
Негосударственным коммерческим организациям	11112	2 689 734
Негосударственным некомерческим организациям	11113	7 769
Индивидуальным предпринимателям	11114	64 801
Гражданам (физическим лицам)	11115	135 841
Юридическим лицам-нерезидентам	11116	889
Физическим лицам-нерезидентам	11117	1
Кредитным организациям	11118	184 491
Банкам-нерезидентам	11119	262
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные)
Минфином России	11201	0
Финансовыми органами субъектов РФ и органов местного самоуправления	11202	0
Государственными внебюджетными фондами РФ	11203	0
Внебюджетными фондами субъектов Рф и органов местного самоуправления	11204	0
Финансовыми организациями, находящимися в федеральной собственности	11205	0
Коммерческими организациями, находящимися в федеральной собственности	11206	0
Некомерческими организациями, находящимися в федеральной собственности	11207	0
Финансовыми организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0
Коммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	114
Некоммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0
Негосударственными финансовыми организациями	11211	0
Негосударственными коммерческими организациями	11212	555
Негосударственными некомерческими организациями	11213	0
Индивидуальными предпринимателями	11214	5
Гражданами (физическими лицами)	11215	176
Юридическими лицами-нерезидентами	11216	0
Физическими лицами-нерезидентами	11217	0
Кредитными организациями	11218	0
Банками-нерезидентами	11219	0
3. Полученные просроченные проценты от:
Минфина России	11301	0
Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления	11302	6 386
Государственных внебюджетных фондов РФ	11303	0
Внебюджетных фондов субъектов Рф и органов местного самоуправления	11304	0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	11305	0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11306	2 701
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11307	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11308	0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11309	9 680
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11310	0
Негосударственных финансовых организаций	11311	0
Негосударственных коммерческих организаций	11312	38 323
Негосударственных некоммерческих организаций	11313	0
Индивидуальных предпринимателей	11314	688
Граждан (физических лиц)	11315	4 546
Юридических лиц-нерезидентов	11316	0
Физических лиц-нерезидентов	11317	0
Кредитных организаций	11318	9
Банков-нерезидентов	11319	0
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств
Минфина России	11401	0
Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления	11402	0
Государственных внебюджетных фондов РФ	11403	0
Внебюджетных фондов субъектов РФ и органов местного самоуправления	11404	0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	11405	0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11406	0
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11407	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11408	0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11409	0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11410	0
Негосударственных финансовых организаций	11411	8
Негосударственных коммерческих организаций	11412	0
Негосударственных некоммерческих организаций	11413	0
Юридических лиц-нерезидентов	11414	0
Кредитных организаций	11415	0
Банков-нерезидентов	11416	0
5. Проценты, полученные по открытым счетам
В Банке России	11501	0
В кредитных организациях	11502	1 730
В банках-нерезидентах	11503	774
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам
В Банке России	11601	11 161
В кредитных организациях	11602	6 118
В банках-нерезидентах	11603	6 149
Итого по подразделу	11000	3 450 506
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства
Российской Федерации	12101	176 398
Субъектов РФ и органов местного самоуправления	12102	17 262
Кредитных организаций	12103	831
Прочие долговые обязательства	12104	114 665
Иностранных государств	12105	0
Иностранных государств	12106	1 090
Прочие долговые обязательства нерезидентов	12107	0
2. Процентный доход по векселям
Органов федеральной власти	12201	0
Органы власти субъектов РФ и органов местного самоуправления	12202	0
Кредитных организаций	12203	0
Прочим векселям	12204	0
Органов государственной власти иностранных государств	12205	0
Органов местной власти иностранных государств	12206	0
Банков-нерезидентов	12207	0
Прочим векселям нерезидентов	12208	0
3. Дисконтный доход по векселям
Органов федеральной власти	12301	0
Органов власти субъектов РФ и органов местного самоуправления	12302	0
Кредитных организаций	12303	3 202
Прочим векселям	12304	11 349
Органов государственной власти иностранных государств	12305	0
Органов местной власти иностранных государств	12306	0
Банков-нерезидентов	12307	0
Прочим векселям нерезидентов	12308	0
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг
Российской Федерации	12401	551 096
Субъектов РФ и органов местного самоуправления	12402	1 074
Кредитных организаций	12403	27 622
Прочих ценных бумаг	12404	139 046
Иностранных государств	12405	0
Банков-нерезидентов	12406	29
Прочих ценных бумаг нерезидентов	12407	0
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции
Кредитных организаций	12501	0
Прочие акции	12502	5 676
Банков-нерезидентов	12503	0
Прочие акции нерезидентов	12504	0
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами
Доходы от переоценки ценных бумаг	12601	115 125
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами	12605	0
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	12606	3 198
Итого по подразделу	12000	1 167 663
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями
По обменным операциям с иностранной валютой	13101	578 941
По операциям на валютных биржах	13102	26 150
По другим операциям	13103	8 705
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте	13201	7 476 677
Итого по подразделу	13000	8 090 473
4. Дивиденды полученные, кроме акций (балансовый счет второго порядка)
1. Дивиденды, полученные за участие в хозяйственной деятельности
Дочерних и зависимых кредитных организаций	14101	0
Дочерних и зависимых организаций	14102	0
Дочерних и зависимых банков-нерезидентов	14103	0
Дочерних и зависимых организаций-нерезидентов	14104	0
2. Дивиденды, полученные за участие в уставном капитале
Кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью	14201	0
Организаций	14202	109
Неакционерных банков-нерезидентов	14203	0
Организаций-нерезидентов	14204	0
Своих филиалов, находящихся в другой стране	14205	0
Итого по подразделу	14000	109
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки полученные по
Кредитным операциям	16101	7 703
Расчетным операциям	16104	0
Другим операциям	16105	431
Итого по подразделу	16000	8 134
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов
На возможные потери по ссудам	17101	2 319 852
Под возможное обесценение ценных бумаг	17102	196 678
По другим операциям	17103	189 037
2. Комиссия полученная
По кассовым операциям	17201	201 964
По операциям инкассации	17202	3 736
По расчетным операциям	17203	238 232
По выданным гарантиям	17204	27 346
По другим операциям	17205	47 773
3. Другие полученные доходы
От выбытия (реализации) имущества кредитной организации	17301	3 299
От списания кредиторской задолженности	17302	143
От клиентов в возмещение кредитным организациям телеграфных и других расходов	17303	56
От доставки банковских документов (кроме инкассации)	17304	0
От операций с драгоценными металлами	17305	227 910
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей	17306	16
От сдачи имущества в аренду	17307	20 137
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций	17308	60
От оказания услуг финансовой аренды (лизинга)	17309	0
От проведения операций по доверительному управлению имуществом	17310	3
От проведения операций с опционами	17311	0
От проведения форвардных операций	17312	0
От проведения фьючерсных операций	17313	0
От проведения операций СВОП	17314	0
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году	17315	0
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году	17316	9 466
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг	17317	1 617
Другие доходы	17318	46 002
Доходы в виде возврата сумм из бюджета за переплату налога на прибыль	17323	0
Итого по подразделу	17000	3 533 327
Всего доходов	10000	16 250 212
РАСХОДЫ
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные)
Банку России	21101	35
Кредитным организациям	21102	100 426
Банкам-нерезидентам	21103	154 014
Другим кредиторам	21104	0
2. Проценты, уплаченные по просроченным кредитам
Банку России	21201	0
Кредитным организациям	21202	0
Банкам-нерезидентам	21203	0
Другим кредиторам	21204	0
3. Уплаченные просроченные проценты
Банку России	21301	0
Кредитным организациям	21302	0
Банкам-нерезидентам	21303	0
Другим кредиторам	21304	0
Итого по подразделу	21000	254 475
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	22101	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22102	241
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22103	2 301
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22104	327
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22105	902
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22106	81 182
Негосударственным финансовым организациям	22107	56 976
Негосударственным коммерческим организациям	22108	90 243
Негосударственным некоммерческим организациям	22109	305
Кредитным организациям	22110	87 257
Банкам-нерезидентам	22111	0
Индивидуальным предпринимателям	22112	217
Индивидуальным предпринимателям-нерезидентам	22113	0
Юридическим лицам-нерезидентам	22114	73
2. Проценты, уплаченные по депозитам
Минфину России	22201	0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22202	41 399
Государственным внебюджетным фондам РФ	22203	0
Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22204	0
Финансовым организациям, находящимися в федеральной собственности	22205	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22206	16 991
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22207	2 504
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22208	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22209	565
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22210	54
Негосударственным финансовым организациями	22211	38 869
Негосударственным коммерческим организациям	22212	256 909
Негосударственным некоммерческим организациям	22213	1 274
Юридическим лицам-нерезидентам	22214	0
Кредитным организациям	22215	0
Банкам-нерезидентам	22216	0
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам
Минфину России	22301	0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22302	1 705
Государственным внебюджетным фондам РФ	22303	0
Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22304	0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	22305	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22306	0
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22307	0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22308	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22309	0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22310	0
Негосударственным финансовым организациям	22311	0
Негосударственным коммерческим организациям	22312	0
Негосударственным некоммерческим организациям	22313	0
Юридическим лицам-нерезидентам	22314	30 965
Кредитным организациям	22315	0
Банкам-нерезидентам	22316	0
Итого по подразделу	22000	711 259
3. Проценты, уплаченные физическим лицам по депозитам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по депозитам
Гражданам (физическим лицам)	23101	626 342
Физическим лицам-нерезидентам	23103	1 396
Итого по подразделу	23000	627 738
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам
Процентный расход по облигациям	24101	0
Процентный расход по депозитным сертификатам	24102	56 880
Процентный расход по сберегательным сертификатам	24103	0
Процентный расход по векселям	24104	2
Дискотный расход по векселям	24105	571 754
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	24107	207
2. Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
Расходы от переоценки ценных бумаг	24201	16 712
Расходы по другим операциям с ценными бумагами	24203	2 947
Расходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг	24205	234 629
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	24206	0
Расходы по списанным вложениям в ценные бумаги	24207	0
Итого по подразделу	24000	883 131
5. Расходы по операциям с иностранной валютой и другими валютными ценностями (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по операциям с иностранной валютой и другими валютными ценностями
По обменным операциям с иностранной валютой	25101	411 761
По операциям на валютных биржах	25102	16 394
По другим операциям	25103	17 042
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте	25201	7 499 091
Итого по подразделу	25000	7 944 288
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата
Начисленная заработная плата, включая премии, входящие в систему оплаты труда	26101	905 956
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения	26102	0
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации	26103	216 620
Расходы, связанные с перемещениями работников в случаях и размерах, предусмотренных законодательством Российской Федерации	26104	0
Расходы по подготовке кадров в пределах установленных норм; расходы на приобретение специальной литературы (в том числе периодических изданий)	26105	4 169
Компенсации работникам, кроме заработной платы, в пределах норм, гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации	26106	261
Расходование средств сверх сумм (норм), гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами	26107	17
на компенсации работникам, кроме заработной платы	26108	0
Прочие расходы	26109	35
2. Социально-бытовые расходы
Финансирование других социальных нужд	26214	22 858
Итого по подразделу	26000	1 149 916
8. Штрафы, пени, неустойки уплаченные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за:
Несвоевременное списание средств со счетов владельцев и зачисление сумм, причитающихся владельцам счетов	28101	0
Неправильное списание или зачисление средств по счетам их владельцев	28102	0
Неправильное направление (перевод) средств, списанных со счетов владельцев	28103	0
Нарушение очередности платежей	28104	0
Несвоевременное сообщение налоговым органам об открытии счетов клиентам	28105	0
Нарушение кредитных и депозитных договоров	28106	0
Нарушение расчетов с бюджетом	28107	921
в том числе за неправильное начисление налога на доходы физических лиц	28108	0
Несвоевременное перечисление средств в государственные внебюджетные фонды	28109	0
Нарушение нормативов обязательных резервов	28110	0
Другие нарушения	28111	481
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России	28112	15
Итого по подразделу	28000	1 402
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы
На возможные потери по ссудам	29101	2 454 586
Под возможное обесценение ценных бумаг	29102	67 992
По другим операциям	29103	153 250
2. Комиссия уплаченная
По кассовым операциям	29201	10 130
По операциям инкассации	29202	22 119
По расчетным операциям	29203	23 410
По полученным гарантиям, поручительствам	29204	2 540
По другим операциям	29205	10 170
3. Другие операционные расходы
Расходы по оплате за обслуживание вычислительной техники, служебного автотранспорта в разрешенных случаях, других машин и оборудования, за информационные услуги	29301	104 272
Расходы по оплате за обработку документов и ведение учета	29302	5 519
Расходы по совершению расчетных операций	29303	135
Расходы по изготовлению, приобретению и пересылке бланков, информационных носителей, бумаги, упаковочных материалов для денежных билетов и монеты	29304	45 992
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи	29306	60 356
Амортизационные отчисления по: основным средствам	29307	97 551
основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	29312	0
нематериальным активам	29314	49
Типографские и канцелярские расходы	29315	13 682
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта)	29316	10 697
Содержание зданий и сооружений	29317	21 833
Расходы по охране	29318	32 729
Расходы на форменную и специальную одежду	29319	528
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации	29320	85 069
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации	29321	9 595
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации	29322	20 297
Расходование средств сверх сумм (норм), установленных законодательством Российской Федерации иными нормативами правовыми актами: на рекламу	29323	0
на представительские расходы	29324	457
на командировочные расходы	29325	2 839
Расходы по пуско-наладочным работам	29326	171
Уплаченная госпошлина	29327	1 005
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей	29328	17 984
Прочие расходы	29329	5 403
4. Другие произведенные расходы
По выбытию (реализации) и списанию имущества	29401	5 359
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств	29417	5 219
По списанию дебиторской задолженности	29402	786
По доставке банковских документов	29403	69
По операциям с драгоценными металлами	29404	198 977
По списанию недостач, хищений денежной наличности, материальных ценностей, сумм по фальшивым денежным билетам, монетам	29405	27
Арендная плата	29406	139 287
По факторинговым, форфейтинговым операциям	29407	0
По операциям доверительного управления имуществом	29409	10 051
По проведению операций с опционами	29410	0
По форвардным операциям	29411	0
По фьючерсным операциям	29412	0
По операциям СВОП	29413	0
Расходы по кредитным операциям прошлых лет, выявленные в отчетном году	29414	0
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году	29415	58 394
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы	29416	120 035
Расходы, связанные со списанием задолженности по кредитам, при отсутствии (недостаточности) средств резервов и резервного фонда	29418	0
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации	29419	0
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации	29420	166
Расходы по аудиторским проверкам	29421	7 628
Расходы по публикации отчетности	29422	621
Другие расходы	29423	169 347
Расходы за дополнительную плату по несвоевременно перечисленным платежам в бюджет	29425	0
Итого по подразделу	29000	3 991 107
Всего расходов	20000	15 563 316
3.РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Сумма списанная со сч. № 70501 и отнесенная непосредственно на убытки	35001	0
Итого результат по отчету
- Прибыль (символ 10000 минус символ 20000)	33001	686 896
- Убыток (символ 20000 минус символ 10000 и символ 35001)	33002	0
СПРАВКА
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
а) прибыль	31005	0
а) убытки	32005	130 194
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью	31003	16
3. Сумма полученной ими прибыли	31004	836 781
4. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с убытками	32003	4
5. Сумма допущенного ими убытка	32004	19 691

Страница была полезной?