Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 октября 2006 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество РОСБАНК

Регистрационный номер

2272

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Наименование статей	Символы	Сумма
ДОХОДЫ
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным)
Минфину России	11101	0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления	11102	457 230
Государственным внебюджетным фондам РФ	11103	0
Внебюджетным фондам субъектов Рф и органов местного самоуправления	11104	0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	236 889
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0
Финансовым организациям находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	52 201
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	723
Негосударственным финансовым организациям	11111	262 500
Негосударственным коммерческим организациям	11112	3 426 520
Негосударственным некомерческим организациям	11113	5 810
Индивидуальным предпринимателям	11114	258 677
Гражданам (физическим лицам)	11115	6 151 325
Юридическим лицам-нерезидентам	11116	210 315
Физическим лицам-нерезидентам	11117	2 050
Кредитным организациям	11118	73 230
Банкам-нерезидентам	11119	515 223
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные)
Минфином России	11201	0
Финансовыми органами субъектов РФ и органов местного самоуправления	11202	14
Государственными внебюджетными фондами РФ	11203	0
Внебюджетными фондами субъектов Рф и органов местного самоуправления	11204	0
Финансовыми организациями, находящимися в федеральной собственности	11205	0
Коммерческими организациями, находящимися в федеральной собственности	11206	2 130
Некомерческими организациями, находящимися в федеральной собственности	11207	0
Финансовыми организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0
Коммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	19
Некоммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0
Негосударственными финансовыми организациями	11211	0
Негосударственными коммерческими организациями	11212	17 157
Негосударственными некомерческими организациями	11213	1
Индивидуальными предпринимателями	11214	714
Гражданами (физическими лицами)	11215	67 765
Юридическими лицами-нерезидентами	11216	799
Физическими лицами-нерезидентами	11217	0
Кредитными организациями	11218	0
Банками-нерезидентами	11219	0
3. Полученные просроченные проценты от:
Минфина России	11301	0
Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления	11302	23 120
Государственных внебюджетных фондов РФ	11303	0
Внебюджетных фондов субъектов Рф и органов местного самоуправления	11304	0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	11305	0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11306	8 330
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11307	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11308	0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11309	5 315
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11310	552
Негосударственных финансовых организаций	11311	10
Негосударственных коммерческих организаций	11312	174 412
Негосударственных некоммерческих организаций	11313	17
Индивидуальных предпринимателей	11314	5 766
Граждан (физических лиц)	11315	1 078 857
Юридических лиц-нерезидентов	11316	21 749
Физических лиц-нерезидентов	11317	1
Кредитных организаций	11318	0
Банков-нерезидентов	11319	36
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств
Минфина России	11401	0
Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления	11402	0
Государственных внебюджетных фондов РФ	11403	0
Внебюджетных фондов субъектов РФ и органов местного самоуправления	11404	0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	11405	0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11406	0
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11407	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11408	0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11409	0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11410	0
Негосударственных финансовых организаций	11411	11
Негосударственных коммерческих организаций	11412	0
Негосударственных некоммерческих организаций	11413	0
Юридических лиц-нерезидентов	11414	3
Кредитных организаций	11415	0
Банков-нерезидентов	11416	1 017
5. Проценты, полученные по открытым счетам
В Банке России	11501	0
В кредитных организациях	11502	84
В банках-нерезидентах	11503	38 170
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам
В Банке России	11601	1 562
В кредитных организациях	11602	0
В банках-нерезидентах	11603	350 814
Итого по подразделу	11000	13 451 118
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства
Российской Федерации	12101	90 458
Субъектов РФ и органов местного самоуправления	12102	137 970
Кредитных организаций	12103	11 042
Прочие долговые обязательства	12104	193 247
Иностранных государств	12105	4 553
Иностранных государств	12106	43 697
Прочие долговые обязательства нерезидентов	12107	86 220
2. Процентный доход по векселям
Органов федеральной власти	12201	0
Органы власти субъектов РФ и органов местного самоуправления	12202	0
Кредитных организаций	12203	8
Прочим векселям	12204	1 373
Органов государственной власти иностранных государств	12205	0
Органов местной власти иностранных государств	12206	0
Банков-нерезидентов	12207	0
Прочим векселям нерезидентов	12208	0
3. Дисконтный доход по векселям
Органов федеральной власти	12301	0
Органов власти субъектов РФ и органов местного самоуправления	12302	0
Кредитных организаций	12303	4 133
Прочим векселям	12304	28 555
Органов государственной власти иностранных государств	12305	0
Органов местной власти иностранных государств	12306	0
Банков-нерезидентов	12307	0
Прочим векселям нерезидентов	12308	0
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг
Российской Федерации	12401	151 869
Субъектов РФ и органов местного самоуправления	12402	42 186
Кредитных организаций	12403	93 125
Прочих ценных бумаг	12404	814 466
Иностранных государств	12405	100 477
Банков-нерезидентов	12406	3 569
Прочих ценных бумаг нерезидентов	12407	109 698
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции
Кредитных организаций	12501	0
Прочие акции	12502	29 424
Банков-нерезидентов	12503	0
Прочие акции нерезидентов	12504	0
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами
Доходы от переоценки ценных бумаг	12601	916 580
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами	12605	127 632
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	12606	24 201
Итого по подразделу	12000	3 014 483
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте	13101	3 784 915
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте	13201	37 586 839
Итого по подразделу	13000	41 371 754
4. Дивиденды полученные, кроме акций (балансовый счет второго порядка)
1. Дивиденды, полученные за участие в хозяйственной деятельности
Дочерних и зависимых кредитных организаций	14101	0
Дочерних и зависимых организаций	14102	0
Дочерних и зависимых банков-нерезидентов	14103	0
Дочерних и зависимых организаций-нерезидентов	14104	0
2. Дивиденды, полученные за участие в уставном капитале
Кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью	14201	0
Организаций	14202	7 391
Неакционерных банков-нерезидентов	14203	0
Организаций-нерезидентов	14204	0
Своих филиалов, находящихся в другой стране	14205	0
Итого по подразделу	14000	7 391
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки полученные по
Кредитным операциям	16101	910 686
Расчетным операциям	16104	29
Другим операциям	16105	2 123
Итого по подразделу	16000	912 838
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов
На возможные потери	17101	26 768 447
По другим операциям	17103	0
2. Комиссия полученная
По кассовым операциям	17201	487 711
По операциям инкассации	17202	28 452
По расчетным операциям	17203	1 198 185
По выданным гарантиям	17204	195 007
По другим операциям	17205	4 267 195
3. Другие полученные доходы
От выбытия (реализации) имущества кредитной организации	17301	48
От списания кредиторской задолженности	17302	74
От клиентов в возмещение кредитным организациям телеграфных и других расходов	17303	36 587
От доставки банковских документов (кроме инкассации)	17304	0
От операций с драгоценными металлами	17305	4 068 627
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей	17306	261
От сдачи имущества в аренду	17307	92 987
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций	17308	886
От оказания услуг финансовой аренды (лизинга)	17309	0
От проведения операций по доверительному управлению имуществом	17310	51 818
От проведения операций с опционами	17311	0
От проведения форвардных операций	17312	0
От проведения фьючерсных операций	17313	912 295
От проведения операций СВОП	17314	0
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году	17315	620
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году	17316	4 309
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг	17317	7 557
Другие доходы	17318	237 368
Доходы в виде возврата сумм из бюджета за переплату налога на прибыль	17323	0
Итого по подразделу	17000	38 358 434
Всего доходов	10000	97 116 018
РАСХОДЫ
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные)
Банку России	21101	0
Кредитным организациям	21102	13 750
Банкам-нерезидентам	21103	231 974
Другим кредиторам	21104	0
2. Проценты, уплаченные по просроченным кредитам
Банку России	21201	0
Кредитным организациям	21202	0
Банкам-нерезидентам	21203	0
Другим кредиторам	21204	0
3. Уплаченные просроченные проценты
Банку России	21301	0
Кредитным организациям	21302	0
Банкам-нерезидентам	21303	0
Другим кредиторам	21304	0
Итого по подразделу	21000	245 724
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	22101	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22102	9 464
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22103	16
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22104	107
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22105	11
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22106	0
Негосударственным финансовым организациям	22107	16 718
Негосударственным коммерческим организациям	22108	111 624
Негосударственным некоммерческим организациям	22109	2 941
Кредитным организациям	22110	14 679
Банкам-нерезидентам	22111	772
Индивидуальным предпринимателям	22112	7
Индивидуальным предпринимателям-нерезидентам	22113	0
Юридическим лицам-нерезидентам	22114	51 563
2. Проценты, уплаченные по депозитам
Минфину России	22201	0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22202	0
Государственным внебюджетным фондам РФ	22203	0
Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22204	104
Финансовым организациям, находящимися в федеральной собственности	22205	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22206	82 285
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22207	1 959
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22208	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22209	431
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22210	80
Негосударственным финансовым организациями	22211	109 093
Негосударственным коммерческим организациям	22212	723 890
Негосударственным некоммерческим организациям	22213	2 388
Юридическим лицам-нерезидентам	22214	1 611 577
Кредитным организациям	22215	0
Банкам-нерезидентам	22216	0
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам
Минфину России	22301	0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22302	124
Государственным внебюджетным фондам РФ	22303	0
Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22304	0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	22305	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22306	0
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22307	0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22308	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22309	0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22310	0
Негосударственным финансовым организациям	22311	0
Негосударственным коммерческим организациям	22312	1
Негосударственным некоммерческим организациям	22313	0
Юридическим лицам-нерезидентам	22314	695 764
Кредитным организациям	22315	0
Банкам-нерезидентам	22316	0
Итого по подразделу	22000	3 435 598
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств
Гражданам (физическим лицам)	23101	3 419 066
Физическим лицам-нерезидентам	23103	59 392
Итого по подразделу	23000	3 478 458
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам
Процентный расход по облигациям	24101	148 589
Процентный расход по депозитным сертификатам	24102	190
Процентный расход по сберегательным сертификатам	24103	0
Процентный расход по векселям	24104	2 478
Дискотный расход по векселям	24105	542 650
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	24107	272
2. Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
Расходы от переоценки ценных бумаг	24201	498 533
Расходы по другим операциям с ценными бумагами	24203	31 122
Расходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг	24205	1 224 042
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	24206	0
Расходы по списанным вложениям в ценные бумаги	24207	0
Итого по подразделу	24000	2 447 876
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте	25101	4 130 253
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте	25201	37 330 706
Итого по подразделу	25000	41 460 959
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата
Начисленная заработная плата, включая премии, входящие в систему оплаты труда	26101	4 082 345
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения	26102	158
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации	26103	662 413
Расходы, связанные с перемещениями работников в случаях и размерах, предусмотренных законодательством Российской Федерации	26104	5 628
Расходы по подготовке кадров в пределах установленных норм; расходы на приобретение специальной литературы (в том числе периодических изданий)	26105	7 081
Компенсации работникам, кроме заработной платы, в пределах норм, гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации	26106	27 256
Расходование средств сверх сумм (норм), гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами	26107	2 272
на компенсации работникам, кроме заработной платы	26108	26
Прочие расходы	26109	1 624
2. Социально-бытовые расходы
Финансирование других социальных нужд	26214	14 481
Итого по подразделу	26000	4 803 284
8. Штрафы, пени, неустойки уплаченные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за:
Несвоевременное списание средств со счетов владельцев и зачисление сумм, причитающихся владельцам счетов	28101	0
Неправильное списание или зачисление средств по счетам их владельцев	28102	0
Неправильное направление (перевод) средств, списанных со счетов владельцев	28103	0
Нарушение очередности платежей	28104	0
Несвоевременное сообщение налоговым органам об открытии счетов клиентам	28105	0
Нарушение кредитных и депозитных договоров	28106	0
Нарушение расчетов с бюджетом	28107	160
в том числе за неправильное начисление налога на доходы физических лиц	28108	0
Несвоевременное перечисление средств в государственные внебюджетные фонды	28109	4
Нарушение нормативов обязательных резервов	28110	0
Другие нарушения	28111	369
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России	28112	9
Итого по подразделу	28000	533
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы
На возможные потери по ссудам	29101	28 923 272
По другим операциям	29103	0
2. Комиссия уплаченная
По кассовым операциям	29201	261
По операциям инкассации	29202	43 854
По расчетным операциям	29203	20 329
По полученным гарантиям, поручительствам	29204	7 906
По другим операциям	29205	779 914
3. Другие операционные расходы
Расходы по оплате за обслуживание вычислительной техники, служебного автотранспорта в разрешенных случаях, других машин и оборудования, за информационные услуги	29301	318 949
Расходы по оплате за обработку документов и ведение учета	29302	16 092
Расходы по совершению расчетных операций	29303	730
Расходы по изготовлению, приобретению и пересылке бланков, информационных носителей, бумаги, упаковочных материалов для денежных билетов и монеты	29304	55 806
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи	29306	162 299
Амортизационные отчисления по: основным средствам	29307	18 273
основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	29312	0
нематериальным активам	29314	248
Типографские и канцелярские расходы	29315	14 464
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта)	29316	50 283
Содержание зданий и сооружений	29317	84 409
Расходы по охране	29318	241 259
Расходы на форменную и специальную одежду	29319	128
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации	29320	134 661
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации	29321	9 891
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации	29322	39 910
Расходование средств сверх сумм (норм), установленных законодательством Российской Федерации иными нормативами правовыми актами: на рекламу	29323	18 316
на представительские расходы	29324	845
на командировочные расходы	29325	8 716
Расходы по пуско-наладочным работам	29326	0
Уплаченная госпошлина	29327	18 916
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей	29328	41 432
Прочие расходы	29329	68 466
4. Другие произведенные расходы
По выбытию (реализации) и списанию имущества	29401	5 998
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств	29417	4 664
По списанию дебиторской задолженности	29402	1 410
По доставке банковских документов	29403	0
По операциям с драгоценными металлами	29404	3 773 978
По списанию недостач, хищений денежной наличности, материальных ценностей, сумм по фальшивым денежным билетам, монетам	29405	49
Арендная плата	29406	1 145 610
По факторинговым, форфейтинговым операциям	29407	48
По операциям доверительного управления имуществом	29409	34
По проведению операций с опционами	29410	0
По форвардным операциям	29411	0
По фьючерсным операциям	29412	1 089 026
По операциям СВОП	29413	0
Расходы по кредитным операциям прошлых лет, выявленные в отчетном году	29414	37 721
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году	29415	75 805
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы	29416	365 698
Расходы, связанные со списанием задолженности по кредитам, при отсутствии (недостаточности) средств резервов и резервного фонда	29418	0
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации	29419	162
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации	29420	6
Расходы по аудиторским проверкам	29421	25 664
Расходы по публикации отчетности	29422	628
Другие расходы	29423	588 013
Расходы за дополнительную плату по несвоевременно перечисленным платежам в бюджет	29425	0
Итого по подразделу	29000	38 189 479
Всего расходов	20000	94 061 911
3.РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Сумма списанная со сч. № 70502 и отнесенная непосредственно на убытки	35001	0
Итого результат по отчету
- Прибыль (символ 10000 минус символ 20000)	33001	3 054 107
- Убыток (символ 20000 минус символ 10000 и символ 35001)	33002	0
СПРАВКА
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
а) прибыль	31005	0
а) убытки	32005	3 937 345
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью	31003	59
3. Сумма полученной ими прибыли	31004	7 175 423
4. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с убытками	32003	8
5. Сумма допущенного ими убытка	32004	183 971

Страница была полезной?