Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 января 2004 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество РОСБАНК

Регистрационный номер

2272

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Наименование статей	Символы	Сумма
ДОХОДЫ
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным)
Минфину России	11101	0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления	11102	994 564
Государственным внебюджетным фондам РФ	11103	0
Внебюджетным фондам субъектов Рф и органов местного самоуправления	11104	0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	287 589
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	24 753
Финансовым организациям находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	40 345
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	49 605
Негосударственным финансовым организациям	11111	33 253
Негосударственным коммерческим организациям	11112	2 839 405
Негосударственным некомерческим организациям	11113	2 400
Индивидуальным предпринимателям	11114	4 502
Гражданам (физическим лицам)	11115	133 023
Юридическим лицам-нерезидентам	11116	93 132
Физическим лицам-нерезидентам	11117	977
Кредитным организациям	11118	427 945
Банкам-нерезидентам	11119	69 271
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные)
Минфином России	11201	0
Финансовыми органами субъектов РФ и органов местного самоуправления	11202	2 500
Государственными внебюджетными фондами РФ	11203	0
Внебюджетными фондами субъектов Рф и органов местного самоуправления	11204	0
Финансовыми организациями, находящимися в федеральной собственности	11205	0
Коммерческими организациями, находящимися в федеральной собственности	11206	2
Некомерческими организациями, находящимися в федеральной собственности	11207	0
Финансовыми организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0
Коммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	19 537
Некоммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	84
Негосударственными финансовыми организациями	11211	0
Негосударственными коммерческими организациями	11212	19 157
Негосударственными некомерческими организациями	11213	3
Индивидуальными предпринимателями	11214	6
Гражданами (физическими лицами)	11215	98
Юридическими лицами-нерезидентами	11216	0
Физическими лицами-нерезидентами	11217	0
Кредитными организациями	11218	0
Банками-нерезидентами	11219	0
3. Полученные просроченные проценты от:
Минфина России	11301	0
Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления	11302	88 866
Государственных внебюджетных фондов РФ	11303	0
Внебюджетных фондов субъектов Рф и органов местного самоуправления	11304	0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	11305	0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11306	5 490
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11307	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11308	0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11309	8 388
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11310	1 021
Негосударственных финансовых организаций	11311	18 388
Негосударственных коммерческих организаций	11312	377 853
Негосударственных некоммерческих организаций	11313	179
Индивидуальных предпринимателей	11314	24
Граждан (физических лиц)	11315	2 431
Юридических лиц-нерезидентов	11316	3 720
Физических лиц-нерезидентов	11317	0
Кредитных организаций	11318	0
Банков-нерезидентов	11319	35
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств
Минфина России	11401	0
Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления	11402	0
Государственных внебюджетных фондов РФ	11403	0
Внебюджетных фондов субъектов РФ и органов местного самоуправления	11404	0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	11405	0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11406	0
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11407	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11408	0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11409	0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11410	0
Негосударственных финансовых организаций	11411	8
Негосударственных коммерческих организаций	11412	184
Негосударственных некоммерческих организаций	11413	0
Юридических лиц-нерезидентов	11414	0
Кредитных организаций	11415	0
Банков-нерезидентов	11416	827
5. Проценты, полученные по открытым счетам
В Банке России	11501	0
В кредитных организациях	11502	730
В банках-нерезидентах	11503	1 654
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам
В Банке России	11601	21 362
В кредитных организациях	11602	6 077
В банках-нерезидентах	11603	11 963
Итого по подразделу	11000	5 591 351
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства
Российской Федерации	12101	190 577
Субъектов РФ и органов местного самоуправления	12102	124 881
Кредитных организаций	12103	13 605
Прочие долговые обязательства	12104	253 182
Иностранных государств	12105	61
Иностранных государств	12106	44 253
Прочие долговые обязательства нерезидентов	12107	23 604
2. Процентный доход по векселям
Органов федеральной власти	12201	0
Органы власти субъектов РФ и органов местного самоуправления	12202	0
Кредитных организаций	12203	0
Прочим векселям	12204	105 413
Органов государственной власти иностранных государств	12205	0
Органов местной власти иностранных государств	12206	0
Банков-нерезидентов	12207	0
Прочим векселям нерезидентов	12208	0
3. Дисконтный доход по векселям
Органов федеральной власти	12301	0
Органов власти субъектов РФ и органов местного самоуправления	12302	0
Кредитных организаций	12303	50 344
Прочим векселям	12304	55 137
Органов государственной власти иностранных государств	12305	0
Органов местной власти иностранных государств	12306	0
Банков-нерезидентов	12307	0
Прочим векселям нерезидентов	12308	0
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг
Российской Федерации	12401	273 627
Субъектов РФ и органов местного самоуправления	12402	78 980
Кредитных организаций	12403	278 101
Прочих ценных бумаг	12404	899 797
Иностранных государств	12405	82 032
Банков-нерезидентов	12406	25 137
Прочих ценных бумаг нерезидентов	12407	627 256
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции
Кредитных организаций	12501	0
Прочие акции	12502	12 887
Банков-нерезидентов	12503	0
Прочие акции нерезидентов	12504	0
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами
Доходы от переоценки ценных бумаг	12601	2 418 748
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами	12605	14
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	12606	1 533
Итого по подразделу	12000	5 559 169
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями
По обменным операциям с иностранной валютой	13101	2 625 546
По операциям на валютных биржах	13102	0
По другим операциям	13103	15 669
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте	13201	16 512 580
Итого по подразделу	13000	19 153 795
4. Дивиденды полученные, кроме акций (балансовый счет второго порядка)
1. Дивиденды, полученные за участие в хозяйственной деятельности
Дочерних и зависимых кредитных организаций	14101	0
Дочерних и зависимых организаций	14102	0
Дочерних и зависимых банков-нерезидентов	14103	0
Дочерних и зависимых организаций-нерезидентов	14104	0
2. Дивиденды, полученные за участие в уставном капитале
Кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью	14201	0
Организаций	14202	0
Неакционерных банков-нерезидентов	14203	0
Организаций-нерезидентов	14204	0
Своих филиалов, находящихся в другой стране	14205	0
Итого по подразделу	14000	0
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки полученные по
Кредитным операциям	16101	521
Расчетным операциям	16104	0
Другим операциям	16105	539
Итого по подразделу	16000	1 060
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов
На возможные потери по ссудам	17101	4 765 107
Под возможное обесценение ценных бумаг	17102	219 783
По другим операциям	17103	1 515 466
2. Комиссия полученная
По кассовым операциям	17201	104 456
По операциям инкассации	17202	10 022
По расчетным операциям	17203	433 748
По выданным гарантиям	17204	202 094
По другим операциям	17205	661 443
3. Другие полученные доходы
От выбытия (реализации) имущества кредитной организации	17301	88
От списания кредиторской задолженности	17302	201
От клиентов в возмещение кредитным организациям телеграфных и других расходов	17303	24 629
От доставки банковских документов (кроме инкассации)	17304	0
От операций с драгоценными металлами	17305	1 142 541
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей	17306	4
От сдачи имущества в аренду	17307	6 303
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций	17308	506
От оказания услуг финансовой аренды (лизинга)	17309	0
От проведения операций по доверительному управлению имуществом	17310	2 557
От проведения операций с опционами	17311	0
От проведения форвардных операций	17312	0
От проведения фьючерсных операций	17313	0
От проведения операций СВОП	17314	0
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году	17315	0
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году	17316	5 249
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг	17317	5 518
Другие доходы	17318	368 025
Доходы в виде возврата сумм из бюджета за переплату налога на прибыль	17323	0
Итого по подразделу	17000	9 467 740
Всего доходов	10000	39 773 115
РАСХОДЫ
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные)
Банку России	21101	13
Кредитным организациям	21102	104 884
Банкам-нерезидентам	21103	118 997
Другим кредиторам	21104	0
2. Проценты, уплаченные по просроченным кредитам
Банку России	21201	0
Кредитным организациям	21202	0
Банкам-нерезидентам	21203	0
Другим кредиторам	21204	0
3. Уплаченные просроченные проценты
Банку России	21301	0
Кредитным организациям	21302	0
Банкам-нерезидентам	21303	0
Другим кредиторам	21304	0
Итого по подразделу	21000	223 894
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	22101	8 703
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22102	1 356
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22103	26
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22104	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22105	12
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22106	0
Негосударственным финансовым организациям	22107	13 912
Негосударственным коммерческим организациям	22108	349 219
Негосударственным некоммерческим организациям	22109	6 229
Кредитным организациям	22110	21 731
Банкам-нерезидентам	22111	460
Индивидуальным предпринимателям	22112	117
Индивидуальным предпринимателям-нерезидентам	22113	0
Юридическим лицам-нерезидентам	22114	103 917
2. Проценты, уплаченные по депозитам
Минфину России	22201	0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22202	0
Государственным внебюджетным фондам РФ	22203	0
Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22204	321
Финансовым организациям, находящимися в федеральной собственности	22205	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22206	84 316
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22207	1 935
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22208	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22209	0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22210	0
Негосударственным финансовым организациями	22211	67 097
Негосударственным коммерческим организациям	22212	739 831
Негосударственным некоммерческим организациям	22213	5 440
Юридическим лицам-нерезидентам	22214	364 616
Кредитным организациям	22215	1 408
Банкам-нерезидентам	22216	0
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам
Минфину России	22301	0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22302	0
Государственным внебюджетным фондам РФ	22303	0
Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22304	0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	22305	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22306	0
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22307	0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22308	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22309	0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22310	0
Негосударственным финансовым организациям	22311	0
Негосударственным коммерческим организациям	22312	0
Негосударственным некоммерческим организациям	22313	0
Юридическим лицам-нерезидентам	22314	0
Кредитным организациям	22315	0
Банкам-нерезидентам	22316	0
Итого по подразделу	22000	1 770 646
3. Проценты, уплаченные физическим лицам по депозитам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по депозитам
Гражданам (физическим лицам)	23101	1 155 842
Физическим лицам-нерезидентам	23103	14 191
Итого по подразделу	23000	1 170 033
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам
Процентный расход по облигациям	24101	0
Процентный расход по депозитным сертификатам	24102	39 831
Процентный расход по сберегательным сертификатам	24103	0
Процентный расход по векселям	24104	2 651
Дискотный расход по векселям	24105	815 754
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	24107	0
2. Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
Расходы от переоценки ценных бумаг	24201	404 022
Расходы по другим операциям с ценными бумагами	24203	2 740
Расходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг	24205	1 982 701
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	24206	0
Расходы по списанным вложениям в ценные бумаги	24207	0
Итого по подразделу	24000	3 247 699
5. Расходы по операциям с иностранной валютой и другими валютными ценностями (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по операциям с иностранной валютой и другими валютными ценностями
По обменным операциям с иностранной валютой	25101	2 642 682
По операциям на валютных биржах	25102	2 181
По другим операциям	25103	10 415
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте	25201	19 499 813
Итого по подразделу	25000	22 155 091
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата
Начисленная заработная плата, включая премии, входящие в систему оплаты труда	26101	443 176
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения	26102	0
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации	26103	124 194
Расходы, связанные с перемещениями работников в случаях и размерах, предусмотренных законодательством Российской Федерации	26104	1 911
Расходы по подготовке кадров в пределах установленных норм; расходы на приобретение специальной литературы (в том числе периодических изданий)	26105	4 049
Компенсации работникам, кроме заработной платы, в пределах норм, гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации	26106	1 004
Расходование средств сверх сумм (норм), гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами	26107	3 805
на компенсации работникам, кроме заработной платы	26108	0
Прочие расходы	26109	549
2. Социально-бытовые расходы
Финансирование других социальных нужд	26214	2 743
Итого по подразделу	26000	581 431
8. Штрафы, пени, неустойки уплаченные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за:
Несвоевременное списание средств со счетов владельцев и зачисление сумм, причитающихся владельцам счетов	28101	0
Неправильное списание или зачисление средств по счетам их владельцев	28102	0
Неправильное направление (перевод) средств, списанных со счетов владельцев	28103	2
Нарушение очередности платежей	28104	0
Несвоевременное сообщение налоговым органам об открытии счетов клиентам	28105	0
Нарушение кредитных и депозитных договоров	28106	0
Нарушение расчетов с бюджетом	28107	347
в том числе за неправильное начисление налога на доходы физических лиц	28108	0
Несвоевременное перечисление средств в государственные внебюджетные фонды	28109	0
Нарушение нормативов обязательных резервов	28110	0
Другие нарушения	28111	582
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России	28112	0
Итого по подразделу	28000	931
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы
На возможные потери по ссудам	29101	5 331 916
Под возможное обесценение ценных бумаг	29102	218 244
По другим операциям	29103	1 554 019
2. Комиссия уплаченная
По кассовым операциям	29201	3 599
По операциям инкассации	29202	2 374
По расчетным операциям	29203	4 510
По полученным гарантиям, поручительствам	29204	18
По другим операциям	29205	244 786
3. Другие операционные расходы
Расходы по оплате за обслуживание вычислительной техники, служебного автотранспорта в разрешенных случаях, других машин и оборудования, за информационные услуги	29301	69 593
Расходы по оплате за обработку документов и ведение учета	29302	3 264
Расходы по совершению расчетных операций	29303	25
Расходы по изготовлению, приобретению и пересылке бланков, информационных носителей, бумаги, упаковочных материалов для денежных билетов и монеты	29304	6 487
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи	29306	34 938
Амортизационные отчисления по: основным средствам	29307	5 824
основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	29312	0
нематериальным активам	29314	2 263
Типографские и канцелярские расходы	29315	6 044
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта)	29316	12 919
Содержание зданий и сооружений	29317	23 662
Расходы по охране	29318	35 455
Расходы на форменную и специальную одежду	29319	0
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации	29320	48 683
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации	29321	11 940
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации	29322	12 392
Расходование средств сверх сумм (норм), установленных законодательством Российской Федерации иными нормативами правовыми актами: на рекламу	29323	944
на представительские расходы	29324	2 082
на командировочные расходы	29325	2 537
Расходы по пуско-наладочным работам	29326	0
Уплаченная госпошлина	29327	670
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей	29328	4 627
Прочие расходы	29329	28 080
4. Другие произведенные расходы
По выбытию (реализации) и списанию имущества	29401	88
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств	29417	25
По списанию дебиторской задолженности	29402	18
По доставке банковских документов	29403	0
По операциям с драгоценными металлами	29404	1 109 867
По списанию недостач, хищений денежной наличности, материальных ценностей, сумм по фальшивым денежным билетам, монетам	29405	0
Арендная плата	29406	418 729
По факторинговым, форфейтинговым операциям	29407	0
По операциям доверительного управления имуществом	29409	3
По проведению операций с опционами	29410	0
По форвардным операциям	29411	0
По фьючерсным операциям	29412	0
По операциям СВОП	29413	0
Расходы по кредитным операциям прошлых лет, выявленные в отчетном году	29414	30 883
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году	29415	4 516
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы	29416	153 100
Расходы, связанные со списанием задолженности по кредитам, при отсутствии (недостаточности) средств резервов и резервного фонда	29418	0
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации	29419	0
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации	29420	89
Расходы по аудиторским проверкам	29421	3 821
Расходы по публикации отчетности	29422	889
Другие расходы	29423	127 393
Расходы за дополнительную плату по несвоевременно перечисленным платежам в бюджет	29425	0
Итого по подразделу	29000	9 521 291
Всего расходов	20000	38 671 016
3.РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Сумма списанная со сч. № 70501 и отнесенная непосредственно на убытки	35001	0
Итого результат по отчету
- Прибыль (символ 10000 минус символ 20000)	33001	1 102 099
- Убыток (символ 20000 минус символ 10000 и символ 35001)	33002	0
СПРАВКА
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
а) прибыль	31005	0
а) убытки	32005	67 140
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью	31003	11
3. Сумма полученной ими прибыли	31004	1 403 979
4. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с убытками	32003	3
5. Сумма допущенного ими убытка	32004	234 740

Страница была полезной?