Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 января 2009 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Национальный Резервный Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2170

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Наименование статей	Символы	Сумма
Глава I. ДОХОДЫ
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам
Минфину России	11101	0
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	4 199
Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0
Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	14 150
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	118
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0
Негосударственным финансовым организациям	11111	179 545
Негосударственным коммерческим организациям	11112	2 083 896
Негосударственным некоммерческим организациям	11113	5 958
Индивидуальным предпринимателям	11114	22 696
Гражданам (физическим лицам)	11115	1 017 310
Юридическим лицам-нерезидентам	11116	80 123
Физическим лицам-нерезидентам	11117	12 352
Кредитным организациям	11118	316 828
Банкам-нерезидентам	11119	1 942
Итого по символам 11101-11119	11100	3 739 117
2. По прочим размещенным средствам в:
Минфине России	11201	0
Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0
Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0
Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0
Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0
Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0
Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0
Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0
Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0
Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	1
Негосударственных финансовых организациях	11211	50 447
Негосударственных коммерческих организациях	11212	657
Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0
Юридических лицах-нерезидентах	11214	80 621
Кредитных организациях	11215	10 192
Банках-нерезидентах	11216	0
В Банке России	11217	0
Итого по символам 11201-11217	11200	141 918
3. По денежным средствам на счетах
В Банке России	11301	0
В кредитных организациях	11302	2 616
В банках-нерезидентах	11303	2 307
Итого по символам 11301-11303	11300	4 923
4. По депозитам размещенным
В Банке России	11401	9 734
В кредитных организациях	11402	9 079
В банках-нерезидентах	11403	0
Итого по символам 11401-11403	11400	18 813
5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
Российской Федерации	11501	42 921
Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	4 003
Банка России	11503	0
Кредитных организаций	11504	26 446
Прочие долговые обязательства	11505	115 873
Иностранных государств	11506	0
Банков-нерезидентов	11507	188
Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	950
Итого по символам 11501-11508	11500	190 381
6. По учтенным векселям
Органов федеральной власти	11601	0
Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0
Кредитных организаций	11603	346 076
Векселям прочих резидентов	11604	88 641
Органов государственной власти иностранных государств	11605	0
Органов местной власти иностранных государств	11606	0
Банков-нерезидентов	11607	0
Векселям прочих нерезидентов	11608	0
Итого по символам 11601-11608	11600	434 717
Итого по разделу 1	11000	4 529 869
Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	1 400
Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	112 699
Итого по символам 12101-12102	12100	114 099
2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	7 517 977
Итого по символу 12201	12200	7 517 977
3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	59 998
Итого по символу 12301	12300	59 998
4. Доходы от проведения других сделок
От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	10 990
От операций по доверительному управлению имуществом	12402	0
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	0
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	2 481
От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0
От оказания консультационных и информационных услуг	12406	25
Итого по символам 12401-12406	12400	13 496
Итого по разделу 2	12000	7 705 570
Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)	10001	12 235 439
Б. Операционные доходы
Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
Российской Федерации	13101	304
Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	0
Банка России	13103	0
Кредитных организаций	13104	17 399
Прочих ценных бумаг	13105	8 488 411
Иностранных государств	13106	0
Банков-нерезидентов	13107	34 125
Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	2 225
Итого по символам 13101-13108	13100	8 542 464
2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	24 471
Итого по символу 13201	13200	24 471
Итого по разделу 3	13000	8 566 935
Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
1. Дивиденды от вложений в акции
Кредитных организаций	14101	2 080
Других организаций	14102	114 750
Банков-нерезидентов	14103	0
Других организаций-нерезидентов	14104	421
Итого по символам 14101-14104	14100	117 251
2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
Кредитных организаций	14201	0
Других организаций	14202	0
Банков-нерезидентов	14203	0
Других организаций-нерезидентов	14204	0
Итого по символам 14201-14204	14200	0
3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
Кредитных организациях	14301	0
Банках-нерезидентах	14302	0
Других организациях	14303	0
Других организациях-нерезидентах	14304	0
Итого по символам 14301-14304	14300	0
4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
Кредитных организациях	14401	0
Банках-нерезидентах	14402	0
Других организациях	14403	0
Других организациях-нерезидентах	14404	0
Итого по символам 14401-14404	14400	0
Итого по разделу 4	14000	117 251
Раздел 5. Положительная переоценка
1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
Ценных бумаг (балансовый счет № 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70702)	15101	89 242
Средств в иностранной валюте (балансовый счет № 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70703)	15102	8 451 534
Драгоценных металлов (балансовый счет № 70604 при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70704)	15103	0
Итого по символам 15101-15103	15100	8 540 776
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет № 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70705):
От изменения курса ценной бумаги	15201	7
От изменения валютного курса	15202	482
От изменения индекса цен	15203	0
От изменения других переменных	15204	0
Итого по символам 15201-15204	15200	489
Итого по разделу 5	15000	8 541 265
Раздел 6. Другие операционные доходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок
От изменения ставки процента	16101	0
От изменения курса ценной бумаги	16102	0
От изменения валютного курса	16103	1 768 449
От изменения индекса цен	16104	0
От изменения других переменных	16105	0
Итого по символам 16101-16105	16100	1 768 449
2. Комиссионные вознаграждения
За проведение операций с валютными ценностями	16201	19 547
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	192 476
По другим операциям	16203	211 983
Итого по символам 16201-16203	16200	424 006
3. Другие операционные доходы
От сдачи имущества в аренду	16301	8 259
От выбытия (реализации) имущества	16302	67
От дооценки основных средств после их уценки	16303	0
От передачи активов в доверительное управление	16304	0
От восстановления сумм резервов на возможные потери	16305	13 507 317
Прочие операционные доходы	16306	79
Итого по символам 16301-16306	16300	13 515 722
Итого по разделу 6	16000	15 708 177
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы)	10002	32 933 628
В. Прочие доходы
Раздел 7. Прочие доходы
1. Штрафы, пени, неустойки
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	41 374
По другим банковским операциям и сделкам	17102	2 832
По прочим (хозяйственным) операциям	17103	11
Итого по символам 17101-17103	17100	44 217
2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	7 844
По другим банковским операциям и сделкам	17202	122
По прочим (хозяйственным) операциям	17203	13 476
Итого по символам 17201-17203	17200	21 442
3. Другие доходы, относимые к прочим
От безвозмездно полученного имущества	17301	133
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	759
От оприходования излишков:
материальных ценностей	17303	0
денежной наличности	17304	3
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	0
Другие доходы	17306	30 940
Итого по символам 17301-17306	17300	31 835
Итого по разделу 7	17000	97 494
Итого по группе доходов В "Прочие доходы"	10003	97 494
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	45 266 561
Глава II. РАСХОДЫ
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от:
Банка России	21101	285 371
Кредитных организаций	21102	247 210
Банков-нерезидентов	21103	70 399
Других кредиторов	21104	0
Итого по символам 21101-21104	21100	602 980
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	828
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной собственности)	21204	0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	0
Негосударственных финансовых организаций	21207	3 051
Негосударственных коммерческих организаций	21208	2 342
Негосударственных некоммерческих организаций	21209	0
Кредитных организаций	21210	0
Банков-нерезидентов	21211	0
Индивидуальных предпринимателей	21212	68
Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0
Юридических лиц-нерезидентов	21214	0
Итого по символам 21201-21214	21200	6 289
3. По депозитам юридических лиц
Минфина России	21301	0
Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	0
Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	0
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	19 795
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	211
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	0
Негосударственных финансовых организаций	21311	61 303
Негосударственных коммерческих организаций	21312	63 585
Негосударственных некоммерческих организаций	21313	574
Юридических лиц ? нерезидентов	21314	5 345
Кредитных организаций	21315	6
Банков-нерезидентов	21316	12 396
Банка России	21317	81 928
Итого по символам 21301-21317	21300	245 143
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
Минфина России	21401	0
Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0
Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	6 464
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0
Негосударственных финансовых организаций	21411	458
Негосударственных коммерческих организаций	21412	138 684
Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0
Юридических лиц ? нерезидентов	21414	0
Кредитных организаций	21415	417
Банков-нерезидентов	21416	0
Банка России	21417	2 540
Итого по символам 21401-21417	21400	148 563
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
Граждан Российской Федерации	21501	4 100
Нерезидентов	21502	1
Итого по символам 21501-21502	21500	4 101
6. По депозитам клиентов ? физических лиц
Граждан Российской Федерации	21601	477 606
Нерезидентов	21602	3 381
Итого по символам 21601-21602	21600	480 987
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
Граждан Российской Федерации	21701	0
Нерезидентов	21702	0
Итого по символам 21701-21702	21700	0
8. По выпущенным долговым обязательствам
По облигациям	21801	0
По депозитным сертификатам	21802	0
По сберегательным сертификатам	21803	0
По векселям	21804	108 872
Итого по символам 21801-21804	21800	108 872
Итого по разделу 1	21000	1 596 935
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	7 002 930
Итого по символу 22101	22100	7 002 930
2. Расходы по проведению других сделок
Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	7 994
Доверительному управлению имуществом	22202	0
Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	0
Итого по символам 22201-22203	22200	7 994
Итого по разделу 2	22000	7 010 924
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)	20001	8 607 859
Б. Операционные расходы
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
Российской Федерации	23101	9 110
Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	334
Банка России	23103	0
Кредитных организаций	23104	168 480
Прочих ценных бумаг	23105	1 834 372
Иностранных государств	23106	0
Банков-нерезидентов	23107	33 913
Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	7 200
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	0
Итого по символам 23101- 23109	23100	2 053 409
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	1 211
Итого по символу 23201	23200	1 211
Итого по разделу 3	23000	2 054 620
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
Ценных бумаг (балансовый счет № 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70707)	24101	4 135 180
Средств в иностранной валюте (балансовый счет № 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70708)	24102	7 904 228
Драгоценных металлов (балансовый счет № 70609, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70709)	24103	0
Итого по символам 24101 - 24103	24100	12 039 408
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет № 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70710):
От изменения курса ценной бумаги	24201	0
От изменения валютного курса	24202	886
От изменения индекса цен	24203	0
От изменения других переменных	24204	0
Итого по символам 24201-24204	24200	886
Итого по разделу 4	24000	12 040 294
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам
от изменения ставки процента	25101	0
от изменения курса ценной бумаги	25102	0
от изменения валютного курса	25103	2 659 683
от изменения индекса цен	25104	0
от изменения других переменных	25105	0
Итого по символам 25101-25105	25100	2 659 683
2. Комиссионные сборы
За проведение операций с валютными ценностями	25201	0
За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	51 999
За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	835
За полученные гарантии и поручительства	25204	126
За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	33
По другим операциям	25206	60 316
Итого по символам 25201-25206	25200	113 309
3. Другие операционные расходы
От передачи активов в доверительное управление	25301	0
Отчисления в резервы на возможные потери	25302	15 085 826
Прочие операционные расходы	25303	55 994
Итого по символам 25301-25303	25300	15 141 820
Итого по разделу 5	25000	17 914 812
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала
Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	704 460
Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	49 593
Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	0
Другие расходы на содержание персонала	26104	61 641
Итого по символам 26101-26104	26100	815 694
2. Амортизация
По основным средствам	26201	43 607
По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0
По нематериальным активам	26203	276
Итого по символам 26201-26203	26200	43 883
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	46 451
Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	36 099
Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	216 736
Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	18 482
По списанию стоимости материальных запасов	26305	23 851
По уценке основных средств	26306	0
По выбытию (реализации) имущества	26307	66
Итого по символам 26301-26307	26300	341 685
4. Организационные и управленческие расходы
Подготовка и переподготовка кадров	26401	623
Служебные командировки	26402	12 057
Охрана	26403	80 674
Реклама	26404	60 953
Представительские расходы	26405	17 746
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	27 746
Судебные и арбитражные издержки	26407	1 553
Аудит	26408	4 859
Публикация отчетности	26409	16
Страхование	26410	53 148
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	116 373
Другие организационные и управленческие расходы	26412	28 047
Итого по символам 26401-26412	26400	403 795
Итого по разделу 6	26000	1 605 057
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)	20002	33 614 783
В. Прочие расходы
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	0
По другим банковским операциям и сделкам	27102	3
По прочим (хозяйственным) операциям	27103	3 111
Итого по символам 27101-27103	27100	3 114
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	270
По другим банковским операциям и сделкам	27202	2
По прочим (хозяйственным) операциям	27203	486
Итого по символам 27201-27203	27200	758
3. Другие расходы, относимые к прочим
Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	253
От списания недостач материальных ценностей	27302	0
От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	0
От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	0
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	9 180
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	1 194
Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0
Другие расходы	27308	3 480
Итого по символам 27301-27308	27300	14 107
Итого по разделу 7	27000	17 979
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)	20003	17 979
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
Суммы, списанные со счета № 705 и отнесенные на убытки (в течение года отражается в корреспонденции со счетом 70501, при составлении годового бухгалтерского отчета ? со счетом 70502)	28101	0
Итого по символу 28101	28100	0
Итого по разделу 8	28000	0
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8)	20000	42 240 621
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000)	33001	3 025 940
Убыток (символ 20000 минус символ 10000)	33002	0
СПРАВКА
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
а) прибыль	31005	2 544 722
а) убыток	32005	0
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью	31003	3
3. Сумма полученной ими прибыли	31004	493 493
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками	32003	6
5. Сумма допущенного ими убытка	32004	12 275

Страница была полезной?