Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2008 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Национальный Резервный Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2170

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Наименование статей	Символы	Сумма
Глава I. ДОХОДЫ
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам
Минфину России	11101	0
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	0
Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0
Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	3 542
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0
Негосударственным финансовым организациям	11111	37 425
Негосударственным коммерческим организациям	11112	457 349
Негосударственным некоммерческим организациям	11113	1 524
Индивидуальным предпринимателям	11114	5 055
Гражданам (физическим лицам)	11115	236 502
Юридическим лицам-нерезидентам	11116	0
Физическим лицам-нерезидентам	11117	2 785
Кредитным организациям	11118	21 766
Банкам-нерезидентам	11119	1 115
Итого по символам 11101-11119	11100	767 063
2. По прочим размещенным средствам в:
Минфине России	11201	0
Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0
Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0
Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0
Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0
Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0
Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0
Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0
Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0
Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0
Негосударственных финансовых организациях	11211	21 738
Негосударственных коммерческих организациях	11212	158
Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0
Юридических лицах-нерезидентах	11214	5 961
Кредитных организациях	11215	4 917
Банках-нерезидентах	11216	0
В Банке России	11217	0
Итого по символам 11201-11217	11200	32 774
3. По денежным средствам на счетах
В Банке России	11301	0
В кредитных организациях	11302	638
В банках-нерезидентах	11303	712
Итого по символам 11301-11303	11300	1 350
4. По депозитам размещенным
В Банке России	11401	6 187
В кредитных организациях	11402	3 069
В банках-нерезидентах	11403	0
Итого по символам 11401-11403	11400	9 256
5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
Российской Федерации	11501	13 995
Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	1 037
Банка России	11503	0
Кредитных организаций	11504	0
Прочие долговые обязательства	11505	28 636
Иностранных государств	11506	0
Банков-нерезидентов	11507	187
Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	560
Итого по символам 11501-11508	11500	44 415
6. По учтенным векселям
Органов федеральной власти	11601	0
Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0
Кредитных организаций	11603	96 404
Векселям прочих резидентов	11604	9 887
Органов государственной власти иностранных государств	11605	0
Органов местной власти иностранных государств	11606	0
Банков-нерезидентов	11607	0
Векселям прочих нерезидентов	11608	0
Итого по символам 11601-11608	11600	106 291
Итого по разделу 1	11000	961 149
Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	266
Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	27 715
Итого по символам 12101-12102	12100	27 981
2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	1 808 843
Итого по символу 12201	12200	1 808 843
3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	7 738
Итого по символу 12301	12300	7 738
4. Доходы от проведения других сделок
От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	0
От операций по доверительному управлению имуществом	12402	0
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	0
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	642
От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0
От оказания консультационных и информационных услуг	12406	1
Итого по символам 12401-12406	12400	643
Итого по разделу 2	12000	1 845 205
Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)	10001	2 806 354
Б. Операционные доходы
Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
Российской Федерации	13101	0
Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	0
Банка России	13103	0
Кредитных организаций	13104	3 310
Прочих ценных бумаг	13105	6 617 083
Иностранных государств	13106	0
Банков-нерезидентов	13107	34 125
Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	48
Итого по символам 13101-13108	13100	6 654 566
2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	11
Итого по символу 13201	13200	11
Итого по разделу 3	13000	6 654 577
Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
1. Дивиденды от вложений в акции
Кредитных организаций	14101	0
Других организаций	14102	2 766
Банков-нерезидентов	14103	0
Других организаций-нерезидентов	14104	0
Итого по символам 14101-14104	14100	2 766
2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
Кредитных организаций	14201	0
Других организаций	14202	0
Банков-нерезидентов	14203	0
Других организаций-нерезидентов	14204	0
Итого по символам 14201-14204	14200	0
3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
Кредитных организациях	14301	0
Банках-нерезидентах	14302	0
Других организациях	14303	0
Других организациях-нерезидентах	14304	0
Итого по символам 14301-14304	14300	0
4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
Кредитных организациях	14401	0
Банках-нерезидентах	14402	0
Других организациях	14403	0
Других организациях-нерезидентах	14404	0
Итого по символам 14401-14404	14400	0
Итого по разделу 4	14000	2 766
Раздел 5. Положительная переоценка
1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
Ценных бумаг (балансовый счет № 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70702)	15101	935 983
Средств в иностранной валюте (балансовый счет № 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70703)	15102	1 079 887
Драгоценных металлов (балансовый счет № 70604 при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70704)	15103	0
Итого по символам 15101-15103	15100	2 015 870
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет № 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70705):
От изменения курса ценной бумаги	15201	0
От изменения валютного курса	15202	0
От изменения индекса цен	15203	0
От изменения других переменных	15204	0
Итого по символам 15201-15204	15200	0
Итого по разделу 5	15000	2 015 870
Раздел 6. Другие операционные доходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок
От изменения ставки процента	16101	0
От изменения курса ценной бумаги	16102	0
От изменения валютного курса	16103	394 069
От изменения индекса цен	16104	0
От изменения других переменных	16105	0
Итого по символам 16101-16105	16100	394 069
2. Комиссионные вознаграждения
За проведение операций с валютными ценностями	16201	980
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	77 757
По другим операциям	16203	36 267
Итого по символам 16201-16203	16200	115 004
3. Другие операционные доходы
От сдачи имущества в аренду	16301	2 087
От выбытия (реализации) имущества	16302	4
От дооценки основных средств после их уценки	16303	0
От передачи активов в доверительное управление	16304	0
От восстановления сумм резервов на возможные потери	16305	2 331 539
Прочие операционные доходы	16306	0
Итого по символам 16301-16306	16300	2 333 630
Итого по разделу 6	16000	2 842 703
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы)	10002	11 515 916
В. Прочие доходы
Раздел 7. Прочие доходы
1. Штрафы, пени, неустойки
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	4 398
По другим банковским операциям и сделкам	17102	15
По прочим (хозяйственным) операциям	17103	3
Итого по символам 17101-17103	17100	4 416
2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	2 767
По другим банковским операциям и сделкам	17202	0
По прочим (хозяйственным) операциям	17203	10
Итого по символам 17201-17203	17200	2 777
3. Другие доходы, относимые к прочим
От безвозмездно полученного имущества	17301	0
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	0
От оприходования излишков:
материальных ценностей	17303	0
денежной наличности	17304	1
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	0
Другие доходы	17306	8 681
Итого по символам 17301-17306	17300	8 682
Итого по разделу 7	17000	15 875
Итого по группе доходов В "Прочие доходы"	10003	15 875
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	14 338 145
Глава II. РАСХОДЫ
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от:
Банка России	21101	0
Кредитных организаций	21102	95 640
Банков-нерезидентов	21103	19 673
Других кредиторов	21104	0
Итого по символам 21101-21104	21100	115 313
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	160
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной собственности)	21204	0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	0
Негосударственных финансовых организаций	21207	337
Негосударственных коммерческих организаций	21208	125
Негосударственных некоммерческих организаций	21209	0
Кредитных организаций	21210	0
Банков-нерезидентов	21211	0
Индивидуальных предпринимателей	21212	40
Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0
Юридических лиц-нерезидентов	21214	0
Итого по символам 21201-21214	21200	662
3. По депозитам юридических лиц
Минфина России	21301	0
Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	0
Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	0
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	14
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	0
Негосударственных финансовых организаций	21311	13 303
Негосударственных коммерческих организаций	21312	8 516
Негосударственных некоммерческих организаций	21313	65
Юридических лиц ? нерезидентов	21314	4 700
Кредитных организаций	21315	6
Банков-нерезидентов	21316	5 021
Банка России	21317	0
Итого по символам 21301-21317	21300	31 625
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
Минфина России	21401	0
Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0
Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0
Негосударственных финансовых организаций	21411	99
Негосударственных коммерческих организаций	21412	34 175
Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0
Юридических лиц ? нерезидентов	21414	0
Кредитных организаций	21415	0
Банков-нерезидентов	21416	0
Банка России	21417	0
Итого по символам 21401-21417	21400	34 274
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
Граждан Российской Федерации	21501	907
Нерезидентов	21502	0
Итого по символам 21501-21502	21500	907
6. По депозитам клиентов ? физических лиц
Граждан Российской Федерации	21601	130 506
Нерезидентов	21602	1 228
Итого по символам 21601-21602	21600	131 734
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
Граждан Российской Федерации	21701	0
Нерезидентов	21702	0
Итого по символам 21701-21702	21700	0
8. По выпущенным долговым обязательствам
По облигациям	21801	0
По депозитным сертификатам	21802	0
По сберегательным сертификатам	21803	0
По векселям	21804	23 568
Итого по символам 21801-21804	21800	23 568
Итого по разделу 1	21000	338 083
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	1 547 089
Итого по символу 22101	22100	1 547 089
2. Расходы по проведению других сделок
Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	2 170
Доверительному управлению имуществом	22202	0
Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	0
Итого по символам 22201-22203	22200	2 170
Итого по разделу 2	22000	1 549 259
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)	20001	1 887 342
Б. Операционные расходы
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
Российской Федерации	23101	0
Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	0
Банка России	23103	0
Кредитных организаций	23104	64 559
Прочих ценных бумаг	23105	120 139
Иностранных государств	23106	0
Банков-нерезидентов	23107	33 913
Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	6 437
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	0
Итого по символам 23101- 23109	23100	225 048
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	0
Итого по символу 23201	23200	0
Итого по разделу 3	23000	225 048
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
Ценных бумаг (балансовый счет № 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70707)	24101	231 719
Средств в иностранной валюте (балансовый счет № 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70708)	24102	1 486 693
Драгоценных металлов (балансовый счет № 70609, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70709)	24103	0
Итого по символам 24101 - 24103	24100	1 718 412
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет № 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70710):
От изменения курса ценной бумаги	24201	0
От изменения валютного курса	24202	192
От изменения индекса цен	24203	0
От изменения других переменных	24204	0
Итого по символам 24201-24204	24200	192
Итого по разделу 4	24000	1 718 604
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам
от изменения ставки процента	25101	0
от изменения курса ценной бумаги	25102	0
от изменения валютного курса	25103	263 367
от изменения индекса цен	25104	0
от изменения других переменных	25105	0
Итого по символам 25101-25105	25100	263 367
2. Комиссионные сборы
За проведение операций с валютными ценностями	25201	0
За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	9 383
За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	166
За полученные гарантии и поручительства	25204	31
За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	15
По другим операциям	25206	12 821
Итого по символам 25201-25206	25200	22 416
3. Другие операционные расходы
От передачи активов в доверительное управление	25301	0
Отчисления в резервы на возможные потери	25302	2 225 315
Прочие операционные расходы	25303	12 582
Итого по символам 25301-25303	25300	2 237 897
Итого по разделу 5	25000	2 523 680
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала
Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	78 744
Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	10 440
Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	0
Другие расходы на содержание персонала	26104	12 746
Итого по символам 26101-26104	26100	101 930
2. Амортизация
По основным средствам	26201	10 493
По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0
По нематериальным активам	26203	45
Итого по символам 26201-26203	26200	10 538
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	1 810
Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	7 138
Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	39 378
Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	3 969
По списанию стоимости материальных запасов	26305	5 343
По уценке основных средств	26306	0
По выбытию (реализации) имущества	26307	0
Итого по символам 26301-26307	26300	57 638
4. Организационные и управленческие расходы
Подготовка и переподготовка кадров	26401	189
Служебные командировки	26402	2 225
Охрана	26403	14 950
Реклама	26404	2 812
Представительские расходы	26405	4 953
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	4 582
Судебные и арбитражные издержки	26407	0
Аудит	26408	0
Публикация отчетности	26409	0
Страхование	26410	6 851
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	22 442
Другие организационные и управленческие расходы	26412	3 901
Итого по символам 26401-26412	26400	62 905
Итого по разделу 6	26000	233 011
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)	20002	4 700 343
В. Прочие расходы
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	0
По другим банковским операциям и сделкам	27102	3
По прочим (хозяйственным) операциям	27103	14
Итого по символам 27101-27103	27100	17
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	0
По другим банковским операциям и сделкам	27202	0
По прочим (хозяйственным) операциям	27203	116
Итого по символам 27201-27203	27200	116
3. Другие расходы, относимые к прочим
Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	253
От списания недостач материальных ценностей	27302	0
От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	0
От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	0
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	15
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	228
Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0
Другие расходы	27308	1 037
Итого по символам 27301-27308	27300	1 533
Итого по разделу 7	27000	1 666
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)	20003	1 666
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
Суммы, списанные со счета № 705 и отнесенные на убытки (в течение года отражается в корреспонденции со счетом 70501, при составлении годового бухгалтерского отчета ? со счетом 70502)	28101	0
Итого по символу 28101	28100	0
Итого по разделу 8	28000	0
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8)	20000	6 589 351
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000)	33001	7 748 794
Убыток (символ 20000 минус символ 10000)	33002	0
СПРАВКА
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
а) прибыль	31005	0
а) убыток	32005	0
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью	31003	0
3. Сумма полученной ими прибыли	31004	0
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками	32003	0
5. Сумма допущенного ими убытка	32004	0

Страница была полезной?