Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 октября 2006 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Коммерческий банк "Петрокоммерц"

Регистрационный номер

1776

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Наименование статей	Символы	Сумма
ДОХОДЫ
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным)
Минфину России	11101	0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления	11102	16 281
Государственным внебюджетным фондам РФ	11103	0
Внебюджетным фондам субъектов Рф и органов местного самоуправления	11104	0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	10 743
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0
Финансовым организациям находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	395
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	257
Негосударственным финансовым организациям	11111	154 781
Негосударственным коммерческим организациям	11112	3 172 420
Негосударственным некомерческим организациям	11113	146
Индивидуальным предпринимателям	11114	66 013
Гражданам (физическим лицам)	11115	282 308
Юридическим лицам-нерезидентам	11116	531 400
Физическим лицам-нерезидентам	11117	1 250
Кредитным организациям	11118	38 490
Банкам-нерезидентам	11119	2 777
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные)
Минфином России	11201	0
Финансовыми органами субъектов РФ и органов местного самоуправления	11202	0
Государственными внебюджетными фондами РФ	11203	0
Внебюджетными фондами субъектов Рф и органов местного самоуправления	11204	0
Финансовыми организациями, находящимися в федеральной собственности	11205	0
Коммерческими организациями, находящимися в федеральной собственности	11206	0
Некомерческими организациями, находящимися в федеральной собственности	11207	0
Финансовыми организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0
Коммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0
Некоммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	1 314
Негосударственными финансовыми организациями	11211	0
Негосударственными коммерческими организациями	11212	42 994
Негосударственными некомерческими организациями	11213	0
Индивидуальными предпринимателями	11214	238
Гражданами (физическими лицами)	11215	544
Юридическими лицами-нерезидентами	11216	97
Физическими лицами-нерезидентами	11217	0
Кредитными организациями	11218	0
Банками-нерезидентами	11219	0
3. Полученные просроченные проценты от:
Минфина России	11301	0
Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления	11302	81
Государственных внебюджетных фондов РФ	11303	0
Внебюджетных фондов субъектов Рф и органов местного самоуправления	11304	0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	11305	0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11306	974
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11307	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11308	0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11309	0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11310	9 049
Негосударственных финансовых организаций	11311	189
Негосударственных коммерческих организаций	11312	26 170
Негосударственных некоммерческих организаций	11313	0
Индивидуальных предпринимателей	11314	857
Граждан (физических лиц)	11315	10 904
Юридических лиц-нерезидентов	11316	45 246
Физических лиц-нерезидентов	11317	8
Кредитных организаций	11318	3
Банков-нерезидентов	11319	0
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств
Минфина России	11401	0
Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления	11402	0
Государственных внебюджетных фондов РФ	11403	0
Внебюджетных фондов субъектов РФ и органов местного самоуправления	11404	0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	11405	0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11406	0
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11407	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11408	0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11409	0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11410	0
Негосударственных финансовых организаций	11411	10 171
Негосударственных коммерческих организаций	11412	25 572
Негосударственных некоммерческих организаций	11413	0
Юридических лиц-нерезидентов	11414	2 260
Кредитных организаций	11415	23 382
Банков-нерезидентов	11416	0
5. Проценты, полученные по открытым счетам
В Банке России	11501	0
В кредитных организациях	11502	2 025
В банках-нерезидентах	11503	3 953
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам
В Банке России	11601	4 164
В кредитных организациях	11602	345
В банках-нерезидентах	11603	154 134
Итого по подразделу	11000	4 641 935
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства
Российской Федерации	12101	334 694
Субъектов РФ и органов местного самоуправления	12102	10 335
Кредитных организаций	12103	17 040
Прочие долговые обязательства	12104	82 354
Иностранных государств	12105	0
Иностранных государств	12106	0
Прочие долговые обязательства нерезидентов	12107	104 854
2. Процентный доход по векселям
Органов федеральной власти	12201	0
Органы власти субъектов РФ и органов местного самоуправления	12202	0
Кредитных организаций	12203	0
Прочим векселям	12204	0
Органов государственной власти иностранных государств	12205	0
Органов местной власти иностранных государств	12206	0
Банков-нерезидентов	12207	0
Прочим векселям нерезидентов	12208	0
3. Дисконтный доход по векселям
Органов федеральной власти	12301	0
Органов власти субъектов РФ и органов местного самоуправления	12302	0
Кредитных организаций	12303	3 608
Прочим векселям	12304	0
Органов государственной власти иностранных государств	12305	0
Органов местной власти иностранных государств	12306	0
Банков-нерезидентов	12307	0
Прочим векселям нерезидентов	12308	0
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг
Российской Федерации	12401	47 139
Субъектов РФ и органов местного самоуправления	12402	167
Кредитных организаций	12403	105 880
Прочих ценных бумаг	12404	462 633
Иностранных государств	12405	74 798
Банков-нерезидентов	12406	0
Прочих ценных бумаг нерезидентов	12407	7 595
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции
Кредитных организаций	12501	4 126
Прочие акции	12502	26 293
Банков-нерезидентов	12503	0
Прочие акции нерезидентов	12504	1 326
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами
Доходы от переоценки ценных бумаг	12601	2 225 510
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами	12605	2 263
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	12606	1 975
Итого по подразделу	12000	3 512 590
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте	13101	2 144 683
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте	13201	12 406 113
Итого по подразделу	13000	14 550 796
4. Дивиденды полученные, кроме акций (балансовый счет второго порядка)
1. Дивиденды, полученные за участие в хозяйственной деятельности
Дочерних и зависимых кредитных организаций	14101	0
Дочерних и зависимых организаций	14102	0
Дочерних и зависимых банков-нерезидентов	14103	0
Дочерних и зависимых организаций-нерезидентов	14104	0
2. Дивиденды, полученные за участие в уставном капитале
Кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью	14201	0
Организаций	14202	0
Неакционерных банков-нерезидентов	14203	0
Организаций-нерезидентов	14204	0
Своих филиалов, находящихся в другой стране	14205	0
Итого по подразделу	14000	0
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки полученные по
Кредитным операциям	16101	13 254
Расчетным операциям	16104	0
Другим операциям	16105	3 604
Итого по подразделу	16000	16 858
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов
На возможные потери	17101	8 500 043
По другим операциям	17103	323 518
2. Комиссия полученная
По кассовым операциям	17201	219 912
По операциям инкассации	17202	27 307
По расчетным операциям	17203	453 276
По выданным гарантиям	17204	83 178
По другим операциям	17205	201 078
3. Другие полученные доходы
От выбытия (реализации) имущества кредитной организации	17301	2 796
От списания кредиторской задолженности	17302	2
От клиентов в возмещение кредитным организациям телеграфных и других расходов	17303	147
От доставки банковских документов (кроме инкассации)	17304	0
От операций с драгоценными металлами	17305	0
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей	17306	7
От сдачи имущества в аренду	17307	11 156
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций	17308	436 427
От оказания услуг финансовой аренды (лизинга)	17309	0
От проведения операций по доверительному управлению имуществом	17310	102 142
От проведения операций с опционами	17311	0
От проведения форвардных операций	17312	14 085
От проведения фьючерсных операций	17313	0
От проведения операций СВОП	17314	1 279
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году	17315	5
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году	17316	169
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг	17317	0
Другие доходы	17318	14 635
Доходы в виде возврата сумм из бюджета за переплату налога на прибыль	17323	0
Итого по подразделу	17000	10 391 162
Всего доходов	10000	33 113 341
РАСХОДЫ
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные)
Банку России	21101	0
Кредитным организациям	21102	50 308
Банкам-нерезидентам	21103	301 068
Другим кредиторам	21104	8 196
2. Проценты, уплаченные по просроченным кредитам
Банку России	21201	0
Кредитным организациям	21202	0
Банкам-нерезидентам	21203	0
Другим кредиторам	21204	0
3. Уплаченные просроченные проценты
Банку России	21301	0
Кредитным организациям	21302	0
Банкам-нерезидентам	21303	0
Другим кредиторам	21304	0
Итого по подразделу	21000	359 572
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	22101	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22102	0
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22103	621
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22104	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22105	0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22106	0
Негосударственным финансовым организациям	22107	281
Негосударственным коммерческим организациям	22108	35 824
Негосударственным некоммерческим организациям	22109	4 315
Кредитным организациям	22110	4 629
Банкам-нерезидентам	22111	2 536
Индивидуальным предпринимателям	22112	2
Индивидуальным предпринимателям-нерезидентам	22113	0
Юридическим лицам-нерезидентам	22114	3 237
2. Проценты, уплаченные по депозитам
Минфину России	22201	0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22202	0
Государственным внебюджетным фондам РФ	22203	0
Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22204	0
Финансовым организациям, находящимися в федеральной собственности	22205	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22206	0
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22207	0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22208	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22209	0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22210	0
Негосударственным финансовым организациями	22211	52 788
Негосударственным коммерческим организациям	22212	260 773
Негосударственным некоммерческим организациям	22213	67 572
Юридическим лицам-нерезидентам	22214	280 702
Кредитным организациям	22215	1 048
Банкам-нерезидентам	22216	0
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам
Минфину России	22301	0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22302	0
Государственным внебюджетным фондам РФ	22303	0
Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22304	0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	22305	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22306	0
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22307	0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22308	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22309	0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22310	0
Негосударственным финансовым организациям	22311	422
Негосударственным коммерческим организациям	22312	6 982
Негосударственным некоммерческим организациям	22313	0
Юридическим лицам-нерезидентам	22314	62 320
Кредитным организациям	22315	45 522
Банкам-нерезидентам	22316	121
Итого по подразделу	22000	829 695
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств
Гражданам (физическим лицам)	23101	1 032 576
Физическим лицам-нерезидентам	23103	48 022
Итого по подразделу	23000	1 080 598
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам
Процентный расход по облигациям	24101	75 000
Процентный расход по депозитным сертификатам	24102	783
Процентный расход по сберегательным сертификатам	24103	19
Процентный расход по векселям	24104	303
Дискотный расход по векселям	24105	85 658
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	24107	1 685
2. Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
Расходы от переоценки ценных бумаг	24201	586 207
Расходы по другим операциям с ценными бумагами	24203	2 873
Расходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг	24205	355 543
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	24206	0
Расходы по списанным вложениям в ценные бумаги	24207	0
Итого по подразделу	24000	1 108 071
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте	25101	1 884 568
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте	25201	12 456 834
Итого по подразделу	25000	14 341 402
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата
Начисленная заработная плата, включая премии, входящие в систему оплаты труда	26101	751 484
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения	26102	338
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации	26103	148 462
Расходы, связанные с перемещениями работников в случаях и размерах, предусмотренных законодательством Российской Федерации	26104	0
Расходы по подготовке кадров в пределах установленных норм; расходы на приобретение специальной литературы (в том числе периодических изданий)	26105	4 034
Компенсации работникам, кроме заработной платы, в пределах норм, гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации	26106	11 550
Расходование средств сверх сумм (норм), гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами	26107	0
на компенсации работникам, кроме заработной платы	26108	5 399
Прочие расходы	26109	9 447
2. Социально-бытовые расходы
Финансирование других социальных нужд	26214	34 152
Итого по подразделу	26000	964 866
8. Штрафы, пени, неустойки уплаченные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за:
Несвоевременное списание средств со счетов владельцев и зачисление сумм, причитающихся владельцам счетов	28101	0
Неправильное списание или зачисление средств по счетам их владельцев	28102	0
Неправильное направление (перевод) средств, списанных со счетов владельцев	28103	0
Нарушение очередности платежей	28104	0
Несвоевременное сообщение налоговым органам об открытии счетов клиентам	28105	0
Нарушение кредитных и депозитных договоров	28106	0
Нарушение расчетов с бюджетом	28107	45
в том числе за неправильное начисление налога на доходы физических лиц	28108	0
Несвоевременное перечисление средств в государственные внебюджетные фонды	28109	0
Нарушение нормативов обязательных резервов	28110	0
Другие нарушения	28111	91
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России	28112	0
Итого по подразделу	28000	136
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы
На возможные потери по ссудам	29101	9 497 772
По другим операциям	29103	312 127
2. Комиссия уплаченная
По кассовым операциям	29201	5 194
По операциям инкассации	29202	24 320
По расчетным операциям	29203	138 009
По полученным гарантиям, поручительствам	29204	1 999
По другим операциям	29205	39 941
3. Другие операционные расходы
Расходы по оплате за обслуживание вычислительной техники, служебного автотранспорта в разрешенных случаях, других машин и оборудования, за информационные услуги	29301	110 112
Расходы по оплате за обработку документов и ведение учета	29302	5 459
Расходы по совершению расчетных операций	29303	648
Расходы по изготовлению, приобретению и пересылке бланков, информационных носителей, бумаги, упаковочных материалов для денежных билетов и монеты	29304	12 705
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи	29306	47 794
Амортизационные отчисления по: основным средствам	29307	96 459
основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	29312	0
нематериальным активам	29314	0
Типографские и канцелярские расходы	29315	4 015
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта)	29316	29 338
Содержание зданий и сооружений	29317	14 680
Расходы по охране	29318	58 060
Расходы на форменную и специальную одежду	29319	588
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации	29320	34 690
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации	29321	1 367
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации	29322	10 789
Расходование средств сверх сумм (норм), установленных законодательством Российской Федерации иными нормативами правовыми актами: на рекламу	29323	0
на представительские расходы	29324	0
на командировочные расходы	29325	2 572
Расходы по пуско-наладочным работам	29326	0
Уплаченная госпошлина	29327	1 299
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей	29328	667
Прочие расходы	29329	178 993
4. Другие произведенные расходы
По выбытию (реализации) и списанию имущества	29401	11 673
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств	29417	3 664
По списанию дебиторской задолженности	29402	0
По доставке банковских документов	29403	404
По операциям с драгоценными металлами	29404	0
По списанию недостач, хищений денежной наличности, материальных ценностей, сумм по фальшивым денежным билетам, монетам	29405	19
Арендная плата	29406	124 847
По факторинговым, форфейтинговым операциям	29407	0
По операциям доверительного управления имуществом	29409	0
По проведению операций с опционами	29410	0
По форвардным операциям	29411	11 932
По фьючерсным операциям	29412	0
По операциям СВОП	29413	973
Расходы по кредитным операциям прошлых лет, выявленные в отчетном году	29414	85
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году	29415	229
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы	29416	51 252
Расходы, связанные со списанием задолженности по кредитам, при отсутствии (недостаточности) средств резервов и резервного фонда	29418	0
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации	29419	0
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации	29420	1
Расходы по аудиторским проверкам	29421	12 856
Расходы по публикации отчетности	29422	584
Другие расходы	29423	130 875
Расходы за дополнительную плату по несвоевременно перечисленным платежам в бюджет	29425	0
Итого по подразделу	29000	10 975 327
Всего расходов	20000	29 659 667
3.РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Сумма списанная со сч. № 70502 и отнесенная непосредственно на убытки	35001	0
Итого результат по отчету
- Прибыль (символ 10000 минус символ 20000)	33001	3 453 674
- Убыток (символ 20000 минус символ 10000 и символ 35001)	33002	0
СПРАВКА
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
а) прибыль	31005	1 754 137
а) убытки	32005	0
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью	31003	17
3. Сумма полученной ими прибыли	31004	1 711 684
4. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с убытками	32003	1
5. Сумма допущенного ими убытка	32004	12 147

Страница была полезной?