Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 июля 2004 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Коммерческий банк "Петрокоммерц"

Регистрационный номер

1776

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Наименование статей	Символы	Сумма
ДОХОДЫ
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным)
Минфину России	11101	0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления	11102	19 757
Государственным внебюджетным фондам РФ	11103	0
Внебюджетным фондам субъектов Рф и органов местного самоуправления	11104	0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	1 243
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0
Финансовым организациям находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	1 036
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	126
Негосударственным финансовым организациям	11111	47 244
Негосударственным коммерческим организациям	11112	958 474
Негосударственным некомерческим организациям	11113	101
Индивидуальным предпринимателям	11114	14 793
Гражданам (физическим лицам)	11115	40 988
Юридическим лицам-нерезидентам	11116	54 037
Физическим лицам-нерезидентам	11117	25
Кредитным организациям	11118	16 905
Банкам-нерезидентам	11119	5 090
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные)
Минфином России	11201	0
Финансовыми органами субъектов РФ и органов местного самоуправления	11202	0
Государственными внебюджетными фондами РФ	11203	0
Внебюджетными фондами субъектов Рф и органов местного самоуправления	11204	0
Финансовыми организациями, находящимися в федеральной собственности	11205	0
Коммерческими организациями, находящимися в федеральной собственности	11206	0
Некомерческими организациями, находящимися в федеральной собственности	11207	0
Финансовыми организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0
Коммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0
Некоммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0
Негосударственными финансовыми организациями	11211	0
Негосударственными коммерческими организациями	11212	26 378
Негосударственными некомерческими организациями	11213	0
Индивидуальными предпринимателями	11214	1
Гражданами (физическими лицами)	11215	61
Юридическими лицами-нерезидентами	11216	7
Физическими лицами-нерезидентами	11217	0
Кредитными организациями	11218	0
Банками-нерезидентами	11219	0
3. Полученные просроченные проценты от:
Минфина России	11301	0
Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления	11302	0
Государственных внебюджетных фондов РФ	11303	0
Внебюджетных фондов субъектов Рф и органов местного самоуправления	11304	0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	11305	0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11306	0
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11307	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11308	0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11309	0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11310	310
Негосударственных финансовых организаций	11311	0
Негосударственных коммерческих организаций	11312	33 870
Негосударственных некоммерческих организаций	11313	0
Индивидуальных предпринимателей	11314	67
Граждан (физических лиц)	11315	1 831
Юридических лиц-нерезидентов	11316	1 047
Физических лиц-нерезидентов	11317	0
Кредитных организаций	11318	5
Банков-нерезидентов	11319	0
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств
Минфина России	11401	0
Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления	11402	0
Государственных внебюджетных фондов РФ	11403	0
Внебюджетных фондов субъектов РФ и органов местного самоуправления	11404	0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	11405	0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11406	0
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11407	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11408	0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11409	0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11410	0
Негосударственных финансовых организаций	11411	1 047
Негосударственных коммерческих организаций	11412	0
Негосударственных некоммерческих организаций	11413	0
Юридических лиц-нерезидентов	11414	9 510
Кредитных организаций	11415	965
Банков-нерезидентов	11416	0
5. Проценты, полученные по открытым счетам
В Банке России	11501	0
В кредитных организациях	11502	1 760
В банках-нерезидентах	11503	4 968
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам
В Банке России	11601	5 311
В кредитных организациях	11602	4
В банках-нерезидентах	11603	5 681
Итого по подразделу	11000	1 252 642
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства
Российской Федерации	12101	138 740
Субъектов РФ и органов местного самоуправления	12102	22 689
Кредитных организаций	12103	12 714
Прочие долговые обязательства	12104	94 037
Иностранных государств	12105	0
Иностранных государств	12106	413
Прочие долговые обязательства нерезидентов	12107	799
2. Процентный доход по векселям
Органов федеральной власти	12201	0
Органы власти субъектов РФ и органов местного самоуправления	12202	0
Кредитных организаций	12203	0
Прочим векселям	12204	12 315
Органов государственной власти иностранных государств	12205	0
Органов местной власти иностранных государств	12206	0
Банков-нерезидентов	12207	0
Прочим векселям нерезидентов	12208	0
3. Дисконтный доход по векселям
Органов федеральной власти	12301	0
Органов власти субъектов РФ и органов местного самоуправления	12302	0
Кредитных организаций	12303	2 745
Прочим векселям	12304	0
Органов государственной власти иностранных государств	12305	0
Органов местной власти иностранных государств	12306	0
Банков-нерезидентов	12307	0
Прочим векселям нерезидентов	12308	0
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг
Российской Федерации	12401	70 100
Субъектов РФ и органов местного самоуправления	12402	9 514
Кредитных организаций	12403	69 350
Прочих ценных бумаг	12404	573 089
Иностранных государств	12405	0
Банков-нерезидентов	12406	0
Прочих ценных бумаг нерезидентов	12407	110
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции
Кредитных организаций	12501	0
Прочие акции	12502	50 435
Банков-нерезидентов	12503	0
Прочие акции нерезидентов	12504	0
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами
Доходы от переоценки ценных бумаг	12601	719 727
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами	12605	4
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	12606	161
Итого по подразделу	12000	1 776 942
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями
По обменным операциям с иностранной валютой	13101	13 208
По операциям на валютных биржах	13102	734
По другим операциям	13103	1 706 368
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте	13201	2 684 246
Итого по подразделу	13000	4 404 556
4. Дивиденды полученные, кроме акций (балансовый счет второго порядка)
1. Дивиденды, полученные за участие в хозяйственной деятельности
Дочерних и зависимых кредитных организаций	14101	2 846
Дочерних и зависимых организаций	14102	0
Дочерних и зависимых банков-нерезидентов	14103	0
Дочерних и зависимых организаций-нерезидентов	14104	0
2. Дивиденды, полученные за участие в уставном капитале
Кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью	14201	0
Организаций	14202	0
Неакционерных банков-нерезидентов	14203	0
Организаций-нерезидентов	14204	0
Своих филиалов, находящихся в другой стране	14205	0
Итого по подразделу	14000	2 846
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки полученные по
Кредитным операциям	16101	4 102
Расчетным операциям	16104	0
Другим операциям	16105	30
Итого по подразделу	16000	4 132
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов
На возможные потери по ссудам	17101	2 418 810
Под возможное обесценение ценных бумаг	17102	27 782
По другим операциям	17103	261 378
2. Комиссия полученная
По кассовым операциям	17201	57 813
По операциям инкассации	17202	8 094
По расчетным операциям	17203	215 749
По выданным гарантиям	17204	10 065
По другим операциям	17205	65 969
3. Другие полученные доходы
От выбытия (реализации) имущества кредитной организации	17301	497
От списания кредиторской задолженности	17302	8
От клиентов в возмещение кредитным организациям телеграфных и других расходов	17303	181
От доставки банковских документов (кроме инкассации)	17304	0
От операций с драгоценными металлами	17305	0
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей	17306	8
От сдачи имущества в аренду	17307	5 186
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций	17308	7 310
От оказания услуг финансовой аренды (лизинга)	17309	0
От проведения операций по доверительному управлению имуществом	17310	28 838
От проведения операций с опционами	17311	0
От проведения форвардных операций	17312	29 050
От проведения фьючерсных операций	17313	0
От проведения операций СВОП	17314	11 354
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году	17315	0
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году	17316	815
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг	17317	4
Другие доходы	17318	3 262
Доходы в виде возврата сумм из бюджета за переплату налога на прибыль	17323	0
Итого по подразделу	17000	3 152 173
Всего доходов	10000	10 593 291
РАСХОДЫ
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные)
Банку России	21101	0
Кредитным организациям	21102	22 492
Банкам-нерезидентам	21103	340
Другим кредиторам	21104	0
2. Проценты, уплаченные по просроченным кредитам
Банку России	21201	0
Кредитным организациям	21202	0
Банкам-нерезидентам	21203	0
Другим кредиторам	21204	0
3. Уплаченные просроченные проценты
Банку России	21301	0
Кредитным организациям	21302	0
Банкам-нерезидентам	21303	0
Другим кредиторам	21304	0
Итого по подразделу	21000	22 832
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	22101	6 794
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22102	0
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22103	0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22104	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22105	0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22106	38
Негосударственным финансовым организациям	22107	3
Негосударственным коммерческим организациям	22108	27 581
Негосударственным некоммерческим организациям	22109	110
Кредитным организациям	22110	1 375
Банкам-нерезидентам	22111	203
Индивидуальным предпринимателям	22112	0
Индивидуальным предпринимателям-нерезидентам	22113	0
Юридическим лицам-нерезидентам	22114	10
2. Проценты, уплаченные по депозитам
Минфину России	22201	0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22202	0
Государственным внебюджетным фондам РФ	22203	0
Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22204	0
Финансовым организациям, находящимися в федеральной собственности	22205	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22206	0
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22207	0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22208	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22209	0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22210	0
Негосударственным финансовым организациями	22211	575
Негосударственным коммерческим организациям	22212	62 787
Негосударственным некоммерческим организациям	22213	686
Юридическим лицам-нерезидентам	22214	0
Кредитным организациям	22215	0
Банкам-нерезидентам	22216	12 458
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам
Минфину России	22301	0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22302	0
Государственным внебюджетным фондам РФ	22303	0
Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22304	0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	22305	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22306	0
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22307	0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22308	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22309	0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22310	0
Негосударственным финансовым организациям	22311	1 310
Негосударственным коммерческим организациям	22312	0
Негосударственным некоммерческим организациям	22313	0
Юридическим лицам-нерезидентам	22314	5 140
Кредитным организациям	22315	125
Банкам-нерезидентам	22316	0
Итого по подразделу	22000	119 195
3. Проценты, уплаченные физическим лицам по депозитам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по депозитам
Гражданам (физическим лицам)	23101	392 315
Физическим лицам-нерезидентам	23103	6 129
Итого по подразделу	23000	398 444
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам
Процентный расход по облигациям	24101	75 000
Процентный расход по депозитным сертификатам	24102	10 516
Процентный расход по сберегательным сертификатам	24103	26
Процентный расход по векселям	24104	1 865
Дискотный расход по векселям	24105	678 755
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	24107	1 384
2. Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
Расходы от переоценки ценных бумаг	24201	274 232
Расходы по другим операциям с ценными бумагами	24203	26 249
Расходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг	24205	385 614
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	24206	5 978
Расходы по списанным вложениям в ценные бумаги	24207	0
Итого по подразделу	24000	1 459 619
5. Расходы по операциям с иностранной валютой и другими валютными ценностями (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по операциям с иностранной валютой и другими валютными ценностями
По обменным операциям с иностранной валютой	25101	83
По операциям на валютных биржах	25102	2 144
По другим операциям	25103	1 565 012
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте	25201	2 704 920
Итого по подразделу	25000	4 272 159
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата
Начисленная заработная плата, включая премии, входящие в систему оплаты труда	26101	329 842
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения	26102	425
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации	26103	31 850
Расходы, связанные с перемещениями работников в случаях и размерах, предусмотренных законодательством Российской Федерации	26104	0
Расходы по подготовке кадров в пределах установленных норм; расходы на приобретение специальной литературы (в том числе периодических изданий)	26105	2 240
Компенсации работникам, кроме заработной платы, в пределах норм, гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации	26106	1 972
Расходование средств сверх сумм (норм), гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами	26107	0
на компенсации работникам, кроме заработной платы	26108	1 482
Прочие расходы	26109	541
2. Социально-бытовые расходы
Финансирование других социальных нужд	26214	10 710
Итого по подразделу	26000	379 062
8. Штрафы, пени, неустойки уплаченные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за:
Несвоевременное списание средств со счетов владельцев и зачисление сумм, причитающихся владельцам счетов	28101	0
Неправильное списание или зачисление средств по счетам их владельцев	28102	0
Неправильное направление (перевод) средств, списанных со счетов владельцев	28103	0
Нарушение очередности платежей	28104	0
Несвоевременное сообщение налоговым органам об открытии счетов клиентам	28105	0
Нарушение кредитных и депозитных договоров	28106	0
Нарушение расчетов с бюджетом	28107	29
в том числе за неправильное начисление налога на доходы физических лиц	28108	0
Несвоевременное перечисление средств в государственные внебюджетные фонды	28109	0
Нарушение нормативов обязательных резервов	28110	0
Другие нарушения	28111	127
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России	28112	0
Итого по подразделу	28000	156
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы
На возможные потери по ссудам	29101	2 536 427
Под возможное обесценение ценных бумаг	29102	824
По другим операциям	29103	268 897
2. Комиссия уплаченная
По кассовым операциям	29201	4 746
По операциям инкассации	29202	6 588
По расчетным операциям	29203	39 146
По полученным гарантиям, поручительствам	29204	0
По другим операциям	29205	25 825
3. Другие операционные расходы
Расходы по оплате за обслуживание вычислительной техники, служебного автотранспорта в разрешенных случаях, других машин и оборудования, за информационные услуги	29301	76 831
Расходы по оплате за обработку документов и ведение учета	29302	1 752
Расходы по совершению расчетных операций	29303	368
Расходы по изготовлению, приобретению и пересылке бланков, информационных носителей, бумаги, упаковочных материалов для денежных билетов и монеты	29304	5 690
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи	29306	20 448
Амортизационные отчисления по: основным средствам	29307	26 043
основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	29312	0
нематериальным активам	29314	106
Типографские и канцелярские расходы	29315	1 888
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта)	29316	6 580
Содержание зданий и сооружений	29317	7 672
Расходы по охране	29318	26 901
Расходы на форменную и специальную одежду	29319	338
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации	29320	29 952
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации	29321	279
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации	29322	5 205
Расходование средств сверх сумм (норм), установленных законодательством Российской Федерации иными нормативами правовыми актами: на рекламу	29323	0
на представительские расходы	29324	0
на командировочные расходы	29325	1 552
Расходы по пуско-наладочным работам	29326	0
Уплаченная госпошлина	29327	415
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей	29328	342
Прочие расходы	29329	87 491
4. Другие произведенные расходы
По выбытию (реализации) и списанию имущества	29401	943
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств	29417	943
По списанию дебиторской задолженности	29402	0
По доставке банковских документов	29403	64
По операциям с драгоценными металлами	29404	0
По списанию недостач, хищений денежной наличности, материальных ценностей, сумм по фальшивым денежным билетам, монетам	29405	15
Арендная плата	29406	58 312
По факторинговым, форфейтинговым операциям	29407	0
По операциям доверительного управления имуществом	29409	0
По проведению операций с опционами	29410	0
По форвардным операциям	29411	26 927
По фьючерсным операциям	29412	0
По операциям СВОП	29413	11 435
Расходы по кредитным операциям прошлых лет, выявленные в отчетном году	29414	43
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году	29415	289
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы	29416	95 803
Расходы, связанные со списанием задолженности по кредитам, при отсутствии (недостаточности) средств резервов и резервного фонда	29418	0
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации	29419	0
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации	29420	0
Расходы по аудиторским проверкам	29421	4 406
Расходы по публикации отчетности	29422	419
Другие расходы	29423	40 157
Расходы за дополнительную плату по несвоевременно перечисленным платежам в бюджет	29425	0
Итого по подразделу	29000	3 421 119
Всего расходов	20000	10 072 586
3.РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Сумма списанная со сч. № 70501 и отнесенная непосредственно на убытки	35001	0
Итого результат по отчету
- Прибыль (символ 10000 минус символ 20000)	33001	520 705
- Убыток (символ 20000 минус символ 10000 и символ 35001)	33002	0
СПРАВКА
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
а) прибыль	31005	673 378
а) убытки	32005	0
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью	31003	13
3. Сумма полученной ими прибыли	31004	254 982
4. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с убытками	32003	4
5. Сумма допущенного ими убытка	32004	407 655

Страница была полезной?