Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 января 2004 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Коммерческий банк "Петрокоммерц"

Регистрационный номер

1776

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Наименование статей	Символы	Сумма
ДОХОДЫ
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным)
Минфину России	11101	0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления	11102	56 919
Государственным внебюджетным фондам РФ	11103	0
Внебюджетным фондам субъектов Рф и органов местного самоуправления	11104	0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	6 064
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0
Финансовым организациям находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	2 067
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	222
Негосударственным финансовым организациям	11111	20 498
Негосударственным коммерческим организациям	11112	1 673 081
Негосударственным некомерческим организациям	11113	270
Индивидуальным предпринимателям	11114	13 112
Гражданам (физическим лицам)	11115	75 440
Юридическим лицам-нерезидентам	11116	80 526
Физическим лицам-нерезидентам	11117	78
Кредитным организациям	11118	37 290
Банкам-нерезидентам	11119	2 588
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные)
Минфином России	11201	0
Финансовыми органами субъектов РФ и органов местного самоуправления	11202	0
Государственными внебюджетными фондами РФ	11203	0
Внебюджетными фондами субъектов Рф и органов местного самоуправления	11204	0
Финансовыми организациями, находящимися в федеральной собственности	11205	0
Коммерческими организациями, находящимися в федеральной собственности	11206	7
Некомерческими организациями, находящимися в федеральной собственности	11207	0
Финансовыми организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0
Коммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0
Некоммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0
Негосударственными финансовыми организациями	11211	0
Негосударственными коммерческими организациями	11212	9 342
Негосударственными некомерческими организациями	11213	0
Индивидуальными предпринимателями	11214	0
Гражданами (физическими лицами)	11215	855
Юридическими лицами-нерезидентами	11216	1 583
Физическими лицами-нерезидентами	11217	0
Кредитными организациями	11218	0
Банками-нерезидентами	11219	0
3. Полученные просроченные проценты от:
Минфина России	11301	0
Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления	11302	0
Государственных внебюджетных фондов РФ	11303	0
Внебюджетных фондов субъектов Рф и органов местного самоуправления	11304	0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	11305	0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11306	444
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11307	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11308	0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11309	0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11310	8 909
Негосударственных финансовых организаций	11311	54
Негосударственных коммерческих организаций	11312	46 557
Негосударственных некоммерческих организаций	11313	0
Индивидуальных предпринимателей	11314	61
Граждан (физических лиц)	11315	12 394
Юридических лиц-нерезидентов	11316	12 902
Физических лиц-нерезидентов	11317	0
Кредитных организаций	11318	0
Банков-нерезидентов	11319	0
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств
Минфина России	11401	0
Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления	11402	0
Государственных внебюджетных фондов РФ	11403	0
Внебюджетных фондов субъектов РФ и органов местного самоуправления	11404	0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	11405	0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11406	0
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11407	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11408	0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11409	0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11410	0
Негосударственных финансовых организаций	11411	3 836
Негосударственных коммерческих организаций	11412	0
Негосударственных некоммерческих организаций	11413	0
Юридических лиц-нерезидентов	11414	1 559
Кредитных организаций	11415	3 036
Банков-нерезидентов	11416	299
5. Проценты, полученные по открытым счетам
В Банке России	11501	0
В кредитных организациях	11502	2 639
В банках-нерезидентах	11503	7 012
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам
В Банке России	11601	30 174
В кредитных организациях	11602	523
В банках-нерезидентах	11603	18 626
Итого по подразделу	11000	2 128 967
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства
Российской Федерации	12101	96 798
Субъектов РФ и органов местного самоуправления	12102	75 372
Кредитных организаций	12103	23 879
Прочие долговые обязательства	12104	265 763
Иностранных государств	12105	0
Иностранных государств	12106	5 211
Прочие долговые обязательства нерезидентов	12107	2 094
2. Процентный доход по векселям
Органов федеральной власти	12201	0
Органы власти субъектов РФ и органов местного самоуправления	12202	0
Кредитных организаций	12203	0
Прочим векселям	12204	101
Органов государственной власти иностранных государств	12205	0
Органов местной власти иностранных государств	12206	0
Банков-нерезидентов	12207	0
Прочим векселям нерезидентов	12208	0
3. Дисконтный доход по векселям
Органов федеральной власти	12301	0
Органов власти субъектов РФ и органов местного самоуправления	12302	0
Кредитных организаций	12303	3 931
Прочим векселям	12304	8 476
Органов государственной власти иностранных государств	12305	0
Органов местной власти иностранных государств	12306	0
Банков-нерезидентов	12307	0
Прочим векселям нерезидентов	12308	0
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг
Российской Федерации	12401	108 558
Субъектов РФ и органов местного самоуправления	12402	12 274
Кредитных организаций	12403	68 696
Прочих ценных бумаг	12404	492 513
Иностранных государств	12405	0
Банков-нерезидентов	12406	26 091
Прочих ценных бумаг нерезидентов	12407	5 437
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции
Кредитных организаций	12501	513
Прочие акции	12502	129 959
Банков-нерезидентов	12503	0
Прочие акции нерезидентов	12504	0
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами
Доходы от переоценки ценных бумаг	12601	2 612 849
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами	12605	0
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	12606	36 216
Итого по подразделу	12000	3 974 731
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями
По обменным операциям с иностранной валютой	13101	24 008
По операциям на валютных биржах	13102	12 412
По другим операциям	13103	3 110 924
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте	13201	3 982 001
Итого по подразделу	13000	7 129 345
4. Дивиденды полученные, кроме акций (балансовый счет второго порядка)
1. Дивиденды, полученные за участие в хозяйственной деятельности
Дочерних и зависимых кредитных организаций	14101	0
Дочерних и зависимых организаций	14102	0
Дочерних и зависимых банков-нерезидентов	14103	0
Дочерних и зависимых организаций-нерезидентов	14104	0
2. Дивиденды, полученные за участие в уставном капитале
Кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью	14201	0
Организаций	14202	0
Неакционерных банков-нерезидентов	14203	0
Организаций-нерезидентов	14204	0
Своих филиалов, находящихся в другой стране	14205	0
Итого по подразделу	14000	0
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки полученные по
Кредитным операциям	16101	5 428
Расчетным операциям	16104	0
Другим операциям	16105	49
Итого по подразделу	16000	5 477
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов
На возможные потери по ссудам	17101	2 871 666
Под возможное обесценение ценных бумаг	17102	50 245
По другим операциям	17103	1 154 777
2. Комиссия полученная
По кассовым операциям	17201	120 079
По операциям инкассации	17202	14 302
По расчетным операциям	17203	373 810
По выданным гарантиям	17204	19 506
По другим операциям	17205	84 866
3. Другие полученные доходы
От выбытия (реализации) имущества кредитной организации	17301	662
От списания кредиторской задолженности	17302	0
От клиентов в возмещение кредитным организациям телеграфных и других расходов	17303	329
От доставки банковских документов (кроме инкассации)	17304	13
От операций с драгоценными металлами	17305	0
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей	17306	19
От сдачи имущества в аренду	17307	4 456
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций	17308	5 063
От оказания услуг финансовой аренды (лизинга)	17309	0
От проведения операций по доверительному управлению имуществом	17310	28 597
От проведения операций с опционами	17311	0
От проведения форвардных операций	17312	98 763
От проведения фьючерсных операций	17313	1
От проведения операций СВОП	17314	46 062
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году	17315	0
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году	17316	13 872
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг	17317	0
Другие доходы	17318	4 793
Доходы в виде возврата сумм из бюджета за переплату налога на прибыль	17323	35
Итого по подразделу	17000	4 891 916
Всего доходов	10000	18 130 436
РАСХОДЫ
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные)
Банку России	21101	0
Кредитным организациям	21102	46 007
Банкам-нерезидентам	21103	28 711
Другим кредиторам	21104	0
2. Проценты, уплаченные по просроченным кредитам
Банку России	21201	0
Кредитным организациям	21202	0
Банкам-нерезидентам	21203	0
Другим кредиторам	21204	0
3. Уплаченные просроченные проценты
Банку России	21301	0
Кредитным организациям	21302	0
Банкам-нерезидентам	21303	0
Другим кредиторам	21304	0
Итого по подразделу	21000	74 718
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	22101	44 211
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22102	81
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22103	0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22104	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22105	0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22106	186
Негосударственным финансовым организациям	22107	111
Негосударственным коммерческим организациям	22108	62 895
Негосударственным некоммерческим организациям	22109	1 305
Кредитным организациям	22110	2 285
Банкам-нерезидентам	22111	723
Индивидуальным предпринимателям	22112	39
Индивидуальным предпринимателям-нерезидентам	22113	0
Юридическим лицам-нерезидентам	22114	256
2. Проценты, уплаченные по депозитам
Минфину России	22201	0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22202	71
Государственным внебюджетным фондам РФ	22203	0
Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22204	0
Финансовым организациям, находящимися в федеральной собственности	22205	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22206	0
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22207	0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22208	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22209	0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22210	2
Негосударственным финансовым организациями	22211	16 658
Негосударственным коммерческим организациям	22212	95 444
Негосударственным некоммерческим организациям	22213	1 621
Юридическим лицам-нерезидентам	22214	94
Кредитным организациям	22215	782
Банкам-нерезидентам	22216	2 071
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам
Минфину России	22301	0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22302	0
Государственным внебюджетным фондам РФ	22303	0
Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22304	0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	22305	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22306	0
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22307	0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22308	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22309	0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22310	0
Негосударственным финансовым организациям	22311	6 596
Негосударственным коммерческим организациям	22312	0
Негосударственным некоммерческим организациям	22313	0
Юридическим лицам-нерезидентам	22314	1 775
Кредитным организациям	22315	11 570
Банкам-нерезидентам	22316	0
Итого по подразделу	22000	248 776
3. Проценты, уплаченные физическим лицам по депозитам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по депозитам
Гражданам (физическим лицам)	23101	380 334
Физическим лицам-нерезидентам	23103	9 154
Итого по подразделу	23000	389 488
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам
Процентный расход по облигациям	24101	75 000
Процентный расход по депозитным сертификатам	24102	70 533
Процентный расход по сберегательным сертификатам	24103	0
Процентный расход по векселям	24104	3 253
Дискотный расход по векселям	24105	937 438
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	24107	11 192
2. Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
Расходы от переоценки ценных бумаг	24201	1 255 956
Расходы по другим операциям с ценными бумагами	24203	2 610
Расходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг	24205	325 131
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	24206	4 762
Расходы по списанным вложениям в ценные бумаги	24207	0
Итого по подразделу	24000	2 685 875
5. Расходы по операциям с иностранной валютой и другими валютными ценностями (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по операциям с иностранной валютой и другими валютными ценностями
По обменным операциям с иностранной валютой	25101	46
По операциям на валютных биржах	25102	11 019
По другим операциям	25103	2 730 295
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте	25201	4 215 672
Итого по подразделу	25000	6 957 032
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата
Начисленная заработная плата, включая премии, входящие в систему оплаты труда	26101	531 660
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения	26102	0
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации	26103	1 075
Расходы, связанные с перемещениями работников в случаях и размерах, предусмотренных законодательством Российской Федерации	26104	64
Расходы по подготовке кадров в пределах установленных норм; расходы на приобретение специальной литературы (в том числе периодических изданий)	26105	4 105
Компенсации работникам, кроме заработной платы, в пределах норм, гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации	26106	2 337
Расходование средств сверх сумм (норм), гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами	26107	0
на компенсации работникам, кроме заработной платы	26108	2 452
Прочие расходы	26109	7 183
2. Социально-бытовые расходы
Финансирование других социальных нужд	26214	11 488
Итого по подразделу	26000	560 364
8. Штрафы, пени, неустойки уплаченные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за:
Несвоевременное списание средств со счетов владельцев и зачисление сумм, причитающихся владельцам счетов	28101	0
Неправильное списание или зачисление средств по счетам их владельцев	28102	0
Неправильное направление (перевод) средств, списанных со счетов владельцев	28103	0
Нарушение очередности платежей	28104	0
Несвоевременное сообщение налоговым органам об открытии счетов клиентам	28105	0
Нарушение кредитных и депозитных договоров	28106	2
Нарушение расчетов с бюджетом	28107	71
в том числе за неправильное начисление налога на доходы физических лиц	28108	0
Несвоевременное перечисление средств в государственные внебюджетные фонды	28109	0
Нарушение нормативов обязательных резервов	28110	0
Другие нарушения	28111	63
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России	28112	0
Итого по подразделу	28000	136
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы
На возможные потери по ссудам	29101	2 966 259
Под возможное обесценение ценных бумаг	29102	72 817
По другим операциям	29103	1 453 104
2. Комиссия уплаченная
По кассовым операциям	29201	7 716
По операциям инкассации	29202	12 498
По расчетным операциям	29203	62 950
По полученным гарантиям, поручительствам	29204	0
По другим операциям	29205	33 663
3. Другие операционные расходы
Расходы по оплате за обслуживание вычислительной техники, служебного автотранспорта в разрешенных случаях, других машин и оборудования, за информационные услуги	29301	85 145
Расходы по оплате за обработку документов и ведение учета	29302	2 609
Расходы по совершению расчетных операций	29303	619
Расходы по изготовлению, приобретению и пересылке бланков, информационных носителей, бумаги, упаковочных материалов для денежных билетов и монеты	29304	8 834
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи	29306	37 718
Амортизационные отчисления по: основным средствам	29307	34 506
основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	29312	0
нематериальным активам	29314	161
Типографские и канцелярские расходы	29315	3 733
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта)	29316	29 911
Содержание зданий и сооружений	29317	9 085
Расходы по охране	29318	43 678
Расходы на форменную и специальную одежду	29319	188
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации	29320	52 079
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации	29321	1 461
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации	29322	10 429
Расходование средств сверх сумм (норм), установленных законодательством Российской Федерации иными нормативами правовыми актами: на рекламу	29323	0
на представительские расходы	29324	86
на командировочные расходы	29325	2 567
Расходы по пуско-наладочным работам	29326	0
Уплаченная госпошлина	29327	414
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей	29328	210
Прочие расходы	29329	71 815
4. Другие произведенные расходы
По выбытию (реализации) и списанию имущества	29401	3 668
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств	29417	3 605
По списанию дебиторской задолженности	29402	0
По доставке банковских документов	29403	62
По операциям с драгоценными металлами	29404	0
По списанию недостач, хищений денежной наличности, материальных ценностей, сумм по фальшивым денежным билетам, монетам	29405	9
Арендная плата	29406	82 447
По факторинговым, форфейтинговым операциям	29407	0
По операциям доверительного управления имуществом	29409	0
По проведению операций с опционами	29410	0
По форвардным операциям	29411	80 552
По фьючерсным операциям	29412	1
По операциям СВОП	29413	45 098
Расходы по кредитным операциям прошлых лет, выявленные в отчетном году	29414	77
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году	29415	6 560
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы	29416	201 236
Расходы, связанные со списанием задолженности по кредитам, при отсутствии (недостаточности) средств резервов и резервного фонда	29418	0
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации	29419	0
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации	29420	231
Расходы по аудиторским проверкам	29421	9 376
Расходы по публикации отчетности	29422	500
Другие расходы	29423	9 353
Расходы за дополнительную плату по несвоевременно перечисленным платежам в бюджет	29425	0
Итого по подразделу	29000	5 443 425
Всего расходов	20000	16 359 814
3.РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Сумма списанная со сч. № 70501 и отнесенная непосредственно на убытки	35001	0
Итого результат по отчету
- Прибыль (символ 10000 минус символ 20000)	33001	1 770 622
- Убыток (символ 20000 минус символ 10000 и символ 35001)	33002	0
СПРАВКА
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
а) прибыль	31005	1 448 322
а) убытки	32005	0
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью	31003	12
3. Сумма полученной ими прибыли	31004	467 821
4. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с убытками	32003	5
5. Сумма допущенного ими убытка	32004	145 521

Страница была полезной?