Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 июля 2008 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Балтийский Банк"

Регистрационный номер

128

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Наименование статей	Символы	Сумма
Глава I. ДОХОДЫ
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам
Минфину России	11101	0
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	15 938
Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0
Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	64 590
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	2 027
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0
Негосударственным финансовым организациям	11111	120 865
Негосударственным коммерческим организациям	11112	575 280
Негосударственным некоммерческим организациям	11113	225
Индивидуальным предпринимателям	11114	351
Гражданам (физическим лицам)	11115	968 052
Юридическим лицам-нерезидентам	11116	0
Физическим лицам-нерезидентам	11117	0
Кредитным организациям	11118	26 097
Банкам-нерезидентам	11119	0
Итого по символам 11101-11119	11100	1 773 425
2. По прочим размещенным средствам в:
Минфине России	11201	0
Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0
Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0
Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0
Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0
Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0
Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0
Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0
Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0
Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0
Негосударственных финансовых организациях	11211	19 068
Негосударственных коммерческих организациях	11212	0
Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0
Юридических лицах-нерезидентах	11214	0
Кредитных организациях	11215	57 674
Банках-нерезидентах	11216	0
В Банке России	11217	0
Итого по символам 11201-11217	11200	76 742
3. По денежным средствам на счетах
В Банке России	11301	0
В кредитных организациях	11302	46
В банках-нерезидентах	11303	916
Итого по символам 11301-11303	11300	962
4. По депозитам размещенным
В Банке России	11401	6 708
В кредитных организациях	11402	0
В банках-нерезидентах	11403	30 282
Итого по символам 11401-11403	11400	36 990
5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
Российской Федерации	11501	1 789
Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	0
Банка России	11503	0
Кредитных организаций	11504	0
Прочие долговые обязательства	11505	0
Иностранных государств	11506	0
Банков-нерезидентов	11507	0
Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	0
Итого по символам 11501-11508	11500	1 789
6. По учтенным векселям
Органов федеральной власти	11601	0
Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0
Кредитных организаций	11603	0
Векселям прочих резидентов	11604	18 683
Органов государственной власти иностранных государств	11605	0
Органов местной власти иностранных государств	11606	0
Банков-нерезидентов	11607	0
Векселям прочих нерезидентов	11608	0
Итого по символам 11601-11608	11600	18 683
Итого по разделу 1	11000	1 908 591
Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	284 986
Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	306 840
Итого по символам 12101-12102	12100	591 826
2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	310 644
Итого по символу 12201	12200	310 644
3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	502
Итого по символу 12301	12300	502
4. Доходы от проведения других сделок
От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	0
От операций по доверительному управлению имуществом	12402	0
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	0
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	2 407
От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0
От оказания консультационных и информационных услуг	12406	6 787
Итого по символам 12401-12406	12400	9 194
Итого по разделу 2	12000	912 166
Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)	10001	2 820 757
Б. Операционные доходы
Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
Российской Федерации	13101	0
Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	0
Банка России	13103	0
Кредитных организаций	13104	0
Прочих ценных бумаг	13105	3 726
Иностранных государств	13106	0
Банков-нерезидентов	13107	0
Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	58 850
Итого по символам 13101-13108	13100	62 576
2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	0
Итого по символу 13201	13200	0
Итого по разделу 3	13000	62 576
Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
1. Дивиденды от вложений в акции
Кредитных организаций	14101	0
Других организаций	14102	1 635
Банков-нерезидентов	14103	0
Других организаций-нерезидентов	14104	100
Итого по символам 14101-14104	14100	1 735
2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
Кредитных организаций	14201	0
Других организаций	14202	0
Банков-нерезидентов	14203	0
Других организаций-нерезидентов	14204	0
Итого по символам 14201-14204	14200	0
3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
Кредитных организациях	14301	0
Банках-нерезидентах	14302	0
Других организациях	14303	0
Других организациях-нерезидентах	14304	0
Итого по символам 14301-14304	14300	0
4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
Кредитных организациях	14401	0
Банках-нерезидентах	14402	0
Других организациях	14403	0
Других организациях-нерезидентах	14404	0
Итого по символам 14401-14404	14400	0
Итого по разделу 4	14000	1 735
Раздел 5. Положительная переоценка
1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
Ценных бумаг (балансовый счет № 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70702)	15101	169
Средств в иностранной валюте (балансовый счет № 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70703)	15102	2 491 538
Драгоценных металлов (балансовый счет № 70604 при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70704)	15103	0
Итого по символам 15101-15103	15100	2 491 707
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет № 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70705):
От изменения курса ценной бумаги	15201	0
От изменения валютного курса	15202	0
От изменения индекса цен	15203	0
От изменения других переменных	15204	0
Итого по символам 15201-15204	15200	0
Итого по разделу 5	15000	2 491 707
Раздел 6. Другие операционные доходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок
От изменения ставки процента	16101	0
От изменения курса ценной бумаги	16102	0
От изменения валютного курса	16103	0
От изменения индекса цен	16104	0
От изменения других переменных	16105	0
Итого по символам 16101-16105	16100	0
2. Комиссионные вознаграждения
За проведение операций с валютными ценностями	16201	2 032
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	998
По другим операциям	16203	26 639
Итого по символам 16201-16203	16200	29 669
3. Другие операционные доходы
От сдачи имущества в аренду	16301	341
От выбытия (реализации) имущества	16302	318
От дооценки основных средств после их уценки	16303	0
От передачи активов в доверительное управление	16304	94 016
От восстановления сумм резервов на возможные потери	16305	818 540
Прочие операционные доходы	16306	88
Итого по символам 16301-16306	16300	913 303
Итого по разделу 6	16000	942 972
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы)	10002	3 498 990
В. Прочие доходы
Раздел 7. Прочие доходы
1. Штрафы, пени, неустойки
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	86 401
По другим банковским операциям и сделкам	17102	96
По прочим (хозяйственным) операциям	17103	0
Итого по символам 17101-17103	17100	86 497
2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	7 551
По другим банковским операциям и сделкам	17202	33
По прочим (хозяйственным) операциям	17203	12
Итого по символам 17201-17203	17200	7 596
3. Другие доходы, относимые к прочим
От безвозмездно полученного имущества	17301	794
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	5 465
От оприходования излишков:
материальных ценностей	17303	0
денежной наличности	17304	1 535
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	124
Другие доходы	17306	761
Итого по символам 17301-17306	17300	8 679
Итого по разделу 7	17000	102 772
Итого по группе доходов В "Прочие доходы"	10003	102 772
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	6 422 519
Глава II. РАСХОДЫ
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от:
Банка России	21101	0
Кредитных организаций	21102	1 732
Банков-нерезидентов	21103	6
Других кредиторов	21104	0
Итого по символам 21101-21104	21100	1 738
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	185
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	1
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной собственности)	21204	0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	10
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	10
Негосударственных финансовых организаций	21207	488
Негосударственных коммерческих организаций	21208	3 228
Негосударственных некоммерческих организаций	21209	115
Кредитных организаций	21210	710
Банков-нерезидентов	21211	12
Индивидуальных предпринимателей	21212	40
Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0
Юридических лиц-нерезидентов	21214	10
Итого по символам 21201-21214	21200	4 809
3. По депозитам юридических лиц
Минфина России	21301	0
Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	0
Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	246
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	0
Негосударственных финансовых организаций	21311	34 280
Негосударственных коммерческих организаций	21312	46 191
Негосударственных некоммерческих организаций	21313	2 026
Юридических лиц ? нерезидентов	21314	0
Кредитных организаций	21315	0
Банков-нерезидентов	21316	0
Банка России	21317	10
Итого по символам 21301-21317	21300	82 753
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
Минфина России	21401	0
Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0
Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0
Негосударственных финансовых организаций	21411	0
Негосударственных коммерческих организаций	21412	0
Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0
Юридических лиц ? нерезидентов	21414	0
Кредитных организаций	21415	292
Банков-нерезидентов	21416	274
Банка России	21417	0
Итого по символам 21401-21417	21400	566
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
Граждан Российской Федерации	21501	18 303
Нерезидентов	21502	75
Итого по символам 21501-21502	21500	18 378
6. По депозитам клиентов ? физических лиц
Граждан Российской Федерации	21601	931 705
Нерезидентов	21602	2 494
Итого по символам 21601-21602	21600	934 199
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
Граждан Российской Федерации	21701	0
Нерезидентов	21702	0
Итого по символам 21701-21702	21700	0
8. По выпущенным долговым обязательствам
По облигациям	21801	0
По депозитным сертификатам	21802	0
По сберегательным сертификатам	21803	0
По векселям	21804	4 939
Итого по символам 21801-21804	21800	4 939
Итого по разделу 1	21000	1 047 382
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	198 283
Итого по символу 22101	22100	198 283
2. Расходы по проведению других сделок
Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	0
Доверительному управлению имуществом	22202	0
Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	0
Итого по символам 22201-22203	22200	0
Итого по разделу 2	22000	198 283
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)	20001	1 245 665
Б. Операционные расходы
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
Российской Федерации	23101	0
Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	0
Банка России	23103	0
Кредитных организаций	23104	0
Прочих ценных бумаг	23105	0
Иностранных государств	23106	0
Банков-нерезидентов	23107	0
Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	0
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	1 016
Итого по символам 23101- 23109	23100	1 016
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	6 891
Итого по символу 23201	23200	6 891
Итого по разделу 3	23000	7 907
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
Ценных бумаг (балансовый счет № 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70707)	24101	1 489
Средств в иностранной валюте (балансовый счет № 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70708)	24102	2 518 988
Драгоценных металлов (балансовый счет № 70609, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70709)	24103	0
Итого по символам 24101 - 24103	24100	2 520 477
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет № 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70710):
От изменения курса ценной бумаги	24201	0
От изменения валютного курса	24202	12
От изменения индекса цен	24203	0
От изменения других переменных	24204	0
Итого по символам 24201-24204	24200	12
Итого по разделу 4	24000	2 520 489
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам
от изменения ставки процента	25101	0
от изменения курса ценной бумаги	25102	0
от изменения валютного курса	25103	0
от изменения индекса цен	25104	0
от изменения других переменных	25105	0
Итого по символам 25101-25105	25100	0
2. Комиссионные сборы
За проведение операций с валютными ценностями	25201	4 239
За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	14 471
За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	28 534
За полученные гарантии и поручительства	25204	0
За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	1 090
По другим операциям	25206	17 290
Итого по символам 25201-25206	25200	65 624
3. Другие операционные расходы
От передачи активов в доверительное управление	25301	54 103
Отчисления в резервы на возможные потери	25302	979 912
Прочие операционные расходы	25303	5 891
Итого по символам 25301-25303	25300	1 039 906
Итого по разделу 5	25000	1 105 530
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала
Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	606 003
Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	130 082
Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	0
Другие расходы на содержание персонала	26104	1 482
Итого по символам 26101-26104	26100	737 567
2. Амортизация
По основным средствам	26201	111 395
По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0
По нематериальным активам	26203	40
Итого по символам 26201-26203	26200	111 435
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	9 730
Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	45 476
Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	112 321
Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	7 755
По списанию стоимости материальных запасов	26305	43 027
По уценке основных средств	26306	0
По выбытию (реализации) имущества	26307	1 433
Итого по символам 26301-26307	26300	219 742
4. Организационные и управленческие расходы
Подготовка и переподготовка кадров	26401	270
Служебные командировки	26402	9 018
Охрана	26403	48 037
Реклама	26404	31 308
Представительские расходы	26405	1 569
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	51 586
Судебные и арбитражные издержки	26407	27
Аудит	26408	0
Публикация отчетности	26409	11
Страхование	26410	86 461
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	90 690
Другие организационные и управленческие расходы	26412	31 291
Итого по символам 26401-26412	26400	350 268
Итого по разделу 6	26000	1 419 012
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)	20002	5 052 938
В. Прочие расходы
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	0
По другим банковским операциям и сделкам	27102	199
По прочим (хозяйственным) операциям	27103	233
Итого по символам 27101-27103	27100	432
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	171
По другим банковским операциям и сделкам	27202	796
По прочим (хозяйственным) операциям	27203	405
Итого по символам 27201-27203	27200	1 372
3. Другие расходы, относимые к прочим
Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	22
От списания недостач материальных ценностей	27302	0
От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	2 543
От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	151
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	8 040
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	574
Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0
Другие расходы	27308	4 916
Итого по символам 27301-27308	27300	16 246
Итого по разделу 7	27000	18 050
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)	20003	18 050
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
Суммы, списанные со счета № 705 и отнесенные на убытки (в течение года отражается в корреспонденции со счетом 70501, при составлении годового бухгалтерского отчета ? со счетом 70502)	28101	0
Итого по символу 28101	28100	0
Итого по разделу 8	28000	0
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8)	20000	6 316 653
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000)	33001	105 866
Убыток (символ 20000 минус символ 10000)	33002	0
СПРАВКА
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
а) прибыль	31005	0
а) убыток	32005	444 390
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью	31003	19
3. Сумма полученной ими прибыли	31004	598 362
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками	32003	7
5. Сумма допущенного ими убытка	32004	48 106

Страница была полезной?