Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2008 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Балтийский Банк"

Регистрационный номер

128

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Наименование статей	Символы	Сумма
Глава I. ДОХОДЫ
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам
Минфину России	11101	0
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	8 280
Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0
Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	35 964
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	1 040
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0
Негосударственным финансовым организациям	11111	52 555
Негосударственным коммерческим организациям	11112	264 110
Негосударственным некоммерческим организациям	11113	67
Индивидуальным предпринимателям	11114	0
Гражданам (физическим лицам)	11115	453 198
Юридическим лицам-нерезидентам	11116	0
Физическим лицам-нерезидентам	11117	0
Кредитным организациям	11118	9 002
Банкам-нерезидентам	11119	0
Итого по символам 11101-11119	11100	824 216
2. По прочим размещенным средствам в:
Минфине России	11201	0
Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0
Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0
Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0
Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0
Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0
Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0
Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0
Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0
Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0
Негосударственных финансовых организациях	11211	5 443
Негосударственных коммерческих организациях	11212	0
Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0
Юридических лицах-нерезидентах	11214	0
Кредитных организациях	11215	48 920
Банках-нерезидентах	11216	0
В Банке России	11217	0
Итого по символам 11201-11217	11200	54 363
3. По денежным средствам на счетах
В Банке России	11301	0
В кредитных организациях	11302	31
В банках-нерезидентах	11303	375
Итого по символам 11301-11303	11300	406
4. По депозитам размещенным
В Банке России	11401	3 887
В кредитных организациях	11402	0
В банках-нерезидентах	11403	12 620
Итого по символам 11401-11403	11400	16 507
5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
Российской Федерации	11501	886
Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	0
Банка России	11503	0
Кредитных организаций	11504	0
Прочие долговые обязательства	11505	0
Иностранных государств	11506	0
Банков-нерезидентов	11507	0
Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	0
Итого по символам 11501-11508	11500	886
6. По учтенным векселям
Органов федеральной власти	11601	0
Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0
Кредитных организаций	11603	0
Векселям прочих резидентов	11604	8 786
Органов государственной власти иностранных государств	11605	0
Органов местной власти иностранных государств	11606	0
Банков-нерезидентов	11607	0
Векселям прочих нерезидентов	11608	0
Итого по символам 11601-11608	11600	8 786
Итого по разделу 1	11000	905 164
Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	137 609
Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	147 622
Итого по символам 12101-12102	12100	285 231
2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	219 872
Итого по символу 12201	12200	219 872
3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	275
Итого по символу 12301	12300	275
4. Доходы от проведения других сделок
От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	0
От операций по доверительному управлению имуществом	12402	0
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	0
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	1 139
От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0
От оказания консультационных и информационных услуг	12406	3 243
Итого по символам 12401-12406	12400	4 382
Итого по разделу 2	12000	509 760
Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)	10001	1 414 924
Б. Операционные доходы
Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
Российской Федерации	13101	0
Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	0
Банка России	13103	0
Кредитных организаций	13104	794
Прочих ценных бумаг	13105	400
Иностранных государств	13106	0
Банков-нерезидентов	13107	0
Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	0
Итого по символам 13101-13108	13100	1 194
2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	0
Итого по символу 13201	13200	0
Итого по разделу 3	13000	1 194
Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
1. Дивиденды от вложений в акции
Кредитных организаций	14101	0
Других организаций	14102	0
Банков-нерезидентов	14103	0
Других организаций-нерезидентов	14104	76
Итого по символам 14101-14104	14100	76
2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
Кредитных организаций	14201	0
Других организаций	14202	0
Банков-нерезидентов	14203	0
Других организаций-нерезидентов	14204	0
Итого по символам 14201-14204	14200	0
3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
Кредитных организациях	14301	0
Банках-нерезидентах	14302	0
Других организациях	14303	0
Других организациях-нерезидентах	14304	0
Итого по символам 14301-14304	14300	0
4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
Кредитных организациях	14401	0
Банках-нерезидентах	14402	0
Других организациях	14403	0
Других организациях-нерезидентах	14404	0
Итого по символам 14401-14404	14400	0
Итого по разделу 4	14000	76
Раздел 5. Положительная переоценка
1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
Ценных бумаг (балансовый счет № 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70702)	15101	44
Средств в иностранной валюте (балансовый счет № 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70703)	15102	1 226 948
Драгоценных металлов (балансовый счет № 70604 при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70704)	15103	0
Итого по символам 15101-15103	15100	1 226 992
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет № 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70705):
От изменения курса ценной бумаги	15201	0
От изменения валютного курса	15202	0
От изменения индекса цен	15203	0
От изменения других переменных	15204	0
Итого по символам 15201-15204	15200	0
Итого по разделу 5	15000	1 226 992
Раздел 6. Другие операционные доходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок
От изменения ставки процента	16101	0
От изменения курса ценной бумаги	16102	0
От изменения валютного курса	16103	0
От изменения индекса цен	16104	0
От изменения других переменных	16105	0
Итого по символам 16101-16105	16100	0
2. Комиссионные вознаграждения
За проведение операций с валютными ценностями	16201	960
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	155
По другим операциям	16203	17 995
Итого по символам 16201-16203	16200	19 110
3. Другие операционные доходы
От сдачи имущества в аренду	16301	143
От выбытия (реализации) имущества	16302	4
От дооценки основных средств после их уценки	16303	0
От передачи активов в доверительное управление	16304	47 380
От восстановления сумм резервов на возможные потери	16305	252 861
Прочие операционные доходы	16306	49
Итого по символам 16301-16306	16300	300 437
Итого по разделу 6	16000	319 547
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы)	10002	1 547 809
В. Прочие доходы
Раздел 7. Прочие доходы
1. Штрафы, пени, неустойки
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	31 988
По другим банковским операциям и сделкам	17102	47
По прочим (хозяйственным) операциям	17103	0
Итого по символам 17101-17103	17100	32 035
2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	4 672
По другим банковским операциям и сделкам	17202	33
По прочим (хозяйственным) операциям	17203	0
Итого по символам 17201-17203	17200	4 705
3. Другие доходы, относимые к прочим
От безвозмездно полученного имущества	17301	0
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	3 538
От оприходования излишков:
материальных ценностей	17303	0
денежной наличности	17304	967
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	0
Другие доходы	17306	322
Итого по символам 17301-17306	17300	4 827
Итого по разделу 7	17000	41 567
Итого по группе доходов В "Прочие доходы"	10003	41 567
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	3 004 300
Глава II. РАСХОДЫ
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от:
Банка России	21101	0
Кредитных организаций	21102	1 483
Банков-нерезидентов	21103	1
Других кредиторов	21104	0
Итого по символам 21101-21104	21100	1 484
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	79
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной собственности)	21204	0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	4
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	6
Негосударственных финансовых организаций	21207	242
Негосударственных коммерческих организаций	21208	1 613
Негосударственных некоммерческих организаций	21209	52
Кредитных организаций	21210	349
Банков-нерезидентов	21211	7
Индивидуальных предпринимателей	21212	20
Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0
Юридических лиц-нерезидентов	21214	6
Итого по символам 21201-21214	21200	2 378
3. По депозитам юридических лиц
Минфина России	21301	0
Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	0
Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	62
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	0
Негосударственных финансовых организаций	21311	16 603
Негосударственных коммерческих организаций	21312	22 018
Негосударственных некоммерческих организаций	21313	1 019
Юридических лиц ? нерезидентов	21314	0
Кредитных организаций	21315	0
Банков-нерезидентов	21316	0
Банка России	21317	10
Итого по символам 21301-21317	21300	39 712
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
Минфина России	21401	0
Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0
Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0
Негосударственных финансовых организаций	21411	0
Негосударственных коммерческих организаций	21412	0
Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0
Юридических лиц ? нерезидентов	21414	0
Кредитных организаций	21415	22
Банков-нерезидентов	21416	149
Банка России	21417	0
Итого по символам 21401-21417	21400	171
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
Граждан Российской Федерации	21501	11 426
Нерезидентов	21502	47
Итого по символам 21501-21502	21500	11 473
6. По депозитам клиентов ? физических лиц
Граждан Российской Федерации	21601	449 149
Нерезидентов	21602	1 340
Итого по символам 21601-21602	21600	450 489
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
Граждан Российской Федерации	21701	0
Нерезидентов	21702	0
Итого по символам 21701-21702	21700	0
8. По выпущенным долговым обязательствам
По облигациям	21801	0
По депозитным сертификатам	21802	0
По сберегательным сертификатам	21803	0
По векселям	21804	2 509
Итого по символам 21801-21804	21800	2 509
Итого по разделу 1	21000	508 216
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	143 905
Итого по символу 22101	22100	143 905
2. Расходы по проведению других сделок
Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	0
Доверительному управлению имуществом	22202	0
Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	0
Итого по символам 22201-22203	22200	0
Итого по разделу 2	22000	143 905
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)	20001	652 121
Б. Операционные расходы
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
Российской Федерации	23101	0
Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	0
Банка России	23103	0
Кредитных организаций	23104	0
Прочих ценных бумаг	23105	0
Иностранных государств	23106	0
Банков-нерезидентов	23107	0
Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	0
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	545
Итого по символам 23101- 23109	23100	545
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	5 294
Итого по символу 23201	23200	5 294
Итого по разделу 3	23000	5 839
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
Ценных бумаг (балансовый счет № 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70707)	24101	291
Средств в иностранной валюте (балансовый счет № 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70708)	24102	1 253 624
Драгоценных металлов (балансовый счет № 70609, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70709)	24103	0
Итого по символам 24101 - 24103	24100	1 253 915
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет № 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70710):
От изменения курса ценной бумаги	24201	0
От изменения валютного курса	24202	0
От изменения индекса цен	24203	0
От изменения других переменных	24204	0
Итого по символам 24201-24204	24200	0
Итого по разделу 4	24000	1 253 915
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам
от изменения ставки процента	25101	0
от изменения курса ценной бумаги	25102	0
от изменения валютного курса	25103	0
от изменения индекса цен	25104	0
от изменения других переменных	25105	0
Итого по символам 25101-25105	25100	0
2. Комиссионные сборы
За проведение операций с валютными ценностями	25201	2 877
За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	6 501
За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	12 449
За полученные гарантии и поручительства	25204	0
За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	504
По другим операциям	25206	8 645
Итого по символам 25201-25206	25200	30 976
3. Другие операционные расходы
От передачи активов в доверительное управление	25301	22 627
Отчисления в резервы на возможные потери	25302	414 387
Прочие операционные расходы	25303	2 725
Итого по символам 25301-25303	25300	439 739
Итого по разделу 5	25000	470 715
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала
Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	233 445
Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	55 399
Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	0
Другие расходы на содержание персонала	26104	1 101
Итого по символам 26101-26104	26100	289 945
2. Амортизация
По основным средствам	26201	54 212
По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0
По нематериальным активам	26203	20
Итого по символам 26201-26203	26200	54 232
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	3 901
Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	20 203
Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	55 193
Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	3 450
По списанию стоимости материальных запасов	26305	18 514
По уценке основных средств	26306	0
По выбытию (реализации) имущества	26307	343
Итого по символам 26301-26307	26300	101 604
4. Организационные и управленческие расходы
Подготовка и переподготовка кадров	26401	46
Служебные командировки	26402	3 070
Охрана	26403	20 838
Реклама	26404	11 685
Представительские расходы	26405	924
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	25 329
Судебные и арбитражные издержки	26407	9
Аудит	26408	0
Публикация отчетности	26409	0
Страхование	26410	41 549
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	29 902
Другие организационные и управленческие расходы	26412	6 867
Итого по символам 26401-26412	26400	140 219
Итого по разделу 6	26000	586 000
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)	20002	2 316 469
В. Прочие расходы
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	0
По другим банковским операциям и сделкам	27102	199
По прочим (хозяйственным) операциям	27103	175
Итого по символам 27101-27103	27100	374
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	124
По другим банковским операциям и сделкам	27202	362
По прочим (хозяйственным) операциям	27203	357
Итого по символам 27201-27203	27200	843
3. Другие расходы, относимые к прочим
Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	22
От списания недостач материальных ценностей	27302	0
От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	2 523
От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	0
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	2 317
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	210
Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0
Другие расходы	27308	3 803
Итого по символам 27301-27308	27300	8 875
Итого по разделу 7	27000	10 092
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)	20003	10 092
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
Суммы, списанные со счета № 705 и отнесенные на убытки (в течение года отражается в корреспонденции со счетом 70501, при составлении годового бухгалтерского отчета ? со счетом 70502)	28101	0
Итого по символу 28101	28100	0
Итого по разделу 8	28000	0
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8)	20000	2 978 682
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000)	33001	25 618
Убыток (символ 20000 минус символ 10000)	33002	0
СПРАВКА
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
а) прибыль	31005	0
а) убыток	32005	0
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью	31003	0
3. Сумма полученной ими прибыли	31004	0
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками	32003	0
5. Сумма допущенного ими убытка	32004	0

Страница была полезной?