Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 октября 2006 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ЮниКредит Банк"

Регистрационный номер

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Наименование статей	Символы	Сумма
ДОХОДЫ
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным)
Минфину России	11101	0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления	11102	3 365
Государственным внебюджетным фондам РФ	11103	0
Внебюджетным фондам субъектов Рф и органов местного самоуправления	11104	0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	73 466
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0
Финансовым организациям находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	4 004
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0
Негосударственным финансовым организациям	11111	955
Негосударственным коммерческим организациям	11112	5 383 071
Негосударственным некомерческим организациям	11113	7 412
Индивидуальным предпринимателям	11114	6 869
Гражданам (физическим лицам)	11115	938 341
Юридическим лицам-нерезидентам	11116	199 109
Физическим лицам-нерезидентам	11117	2 512
Кредитным организациям	11118	347 331
Банкам-нерезидентам	11119	159 146
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные)
Минфином России	11201	0
Финансовыми органами субъектов РФ и органов местного самоуправления	11202	0
Государственными внебюджетными фондами РФ	11203	0
Внебюджетными фондами субъектов Рф и органов местного самоуправления	11204	0
Финансовыми организациями, находящимися в федеральной собственности	11205	0
Коммерческими организациями, находящимися в федеральной собственности	11206	0
Некомерческими организациями, находящимися в федеральной собственности	11207	0
Финансовыми организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0
Коммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0
Некоммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0
Негосударственными финансовыми организациями	11211	18
Негосударственными коммерческими организациями	11212	2 846
Негосударственными некомерческими организациями	11213	14
Индивидуальными предпринимателями	11214	1
Гражданами (физическими лицами)	11215	12 894
Юридическими лицами-нерезидентами	11216	1
Физическими лицами-нерезидентами	11217	7
Кредитными организациями	11218	0
Банками-нерезидентами	11219	0
3. Полученные просроченные проценты от:
Минфина России	11301	0
Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления	11302	0
Государственных внебюджетных фондов РФ	11303	0
Внебюджетных фондов субъектов Рф и органов местного самоуправления	11304	0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	11305	0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11306	256
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11307	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11308	0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11309	344
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11310	0
Негосударственных финансовых организаций	11311	10
Негосударственных коммерческих организаций	11312	34 427
Негосударственных некоммерческих организаций	11313	10
Индивидуальных предпринимателей	11314	196
Граждан (физических лиц)	11315	25 433
Юридических лиц-нерезидентов	11316	2 742
Физических лиц-нерезидентов	11317	143
Кредитных организаций	11318	0
Банков-нерезидентов	11319	0
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств
Минфина России	11401	0
Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления	11402	0
Государственных внебюджетных фондов РФ	11403	0
Внебюджетных фондов субъектов РФ и органов местного самоуправления	11404	0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	11405	0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11406	0
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11407	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11408	0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11409	0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11410	0
Негосударственных финансовых организаций	11411	11
Негосударственных коммерческих организаций	11412	0
Негосударственных некоммерческих организаций	11413	0
Юридических лиц-нерезидентов	11414	534
Кредитных организаций	11415	0
Банков-нерезидентов	11416	5 638
5. Проценты, полученные по открытым счетам
В Банке России	11501	0
В кредитных организациях	11502	3 578
В банках-нерезидентах	11503	143 114
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам
В Банке России	11601	2 384
В кредитных организациях	11602	295
В банках-нерезидентах	11603	773 918
Итого по подразделу	11000	8 134 395
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства
Российской Федерации	12101	361 329
Субъектов РФ и органов местного самоуправления	12102	214 023
Кредитных организаций	12103	124 898
Прочие долговые обязательства	12104	831 229
Иностранных государств	12105	0
Иностранных государств	12106	99 406
Прочие долговые обязательства нерезидентов	12107	99 456
2. Процентный доход по векселям
Органов федеральной власти	12201	0
Органы власти субъектов РФ и органов местного самоуправления	12202	0
Кредитных организаций	12203	0
Прочим векселям	12204	0
Органов государственной власти иностранных государств	12205	0
Органов местной власти иностранных государств	12206	0
Банков-нерезидентов	12207	0
Прочим векселям нерезидентов	12208	0
3. Дисконтный доход по векселям
Органов федеральной власти	12301	0
Органов власти субъектов РФ и органов местного самоуправления	12302	0
Кредитных организаций	12303	0
Прочим векселям	12304	0
Органов государственной власти иностранных государств	12305	0
Органов местной власти иностранных государств	12306	0
Банков-нерезидентов	12307	0
Прочим векселям нерезидентов	12308	0
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг
Российской Федерации	12401	107 625
Субъектов РФ и органов местного самоуправления	12402	7 519
Кредитных организаций	12403	10 187
Прочих ценных бумаг	12404	130 039
Иностранных государств	12405	12 137
Банков-нерезидентов	12406	25 599
Прочих ценных бумаг нерезидентов	12407	7 682
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции
Кредитных организаций	12501	8 483
Прочие акции	12502	1 141
Банков-нерезидентов	12503	0
Прочие акции нерезидентов	12504	0
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами
Доходы от переоценки ценных бумаг	12601	796 205
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами	12605	65 454
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	12606	0
Итого по подразделу	12000	2 902 412
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте	13101	5 892 020
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте	13201	37 301 414
Итого по подразделу	13000	43 193 434
4. Дивиденды полученные, кроме акций (балансовый счет второго порядка)
1. Дивиденды, полученные за участие в хозяйственной деятельности
Дочерних и зависимых кредитных организаций	14101	0
Дочерних и зависимых организаций	14102	0
Дочерних и зависимых банков-нерезидентов	14103	0
Дочерних и зависимых организаций-нерезидентов	14104	0
2. Дивиденды, полученные за участие в уставном капитале
Кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью	14201	0
Организаций	14202	0
Неакционерных банков-нерезидентов	14203	0
Организаций-нерезидентов	14204	0
Своих филиалов, находящихся в другой стране	14205	0
Итого по подразделу	14000	0
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки полученные по
Кредитным операциям	16101	293
Расчетным операциям	16104	845
Другим операциям	16105	158
Итого по подразделу	16000	1 296
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов
На возможные потери	17101	5 900 326
По другим операциям	17103	0
2. Комиссия полученная
По кассовым операциям	17201	228 425
По операциям инкассации	17202	11 839
По расчетным операциям	17203	398 837
По выданным гарантиям	17204	122 996
По другим операциям	17205	1 016 232
3. Другие полученные доходы
От выбытия (реализации) имущества кредитной организации	17301	33 572
От списания кредиторской задолженности	17302	0
От клиентов в возмещение кредитным организациям телеграфных и других расходов	17303	50 118
От доставки банковских документов (кроме инкассации)	17304	0
От операций с драгоценными металлами	17305	0
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей	17306	2
От сдачи имущества в аренду	17307	4 699
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций	17308	23 507
От оказания услуг финансовой аренды (лизинга)	17309	0
От проведения операций по доверительному управлению имуществом	17310	217
От проведения операций с опционами	17311	0
От проведения форвардных операций	17312	1 147 455
От проведения фьючерсных операций	17313	2 877 034
От проведения операций СВОП	17314	1 028 720
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году	17315	0
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году	17316	124
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг	17317	0
Другие доходы	17318	27 492
Доходы в виде возврата сумм из бюджета за переплату налога на прибыль	17323	66 111
Итого по подразделу	17000	12 937 706
Всего доходов	10000	67 169 243
РАСХОДЫ
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные)
Банку России	21101	0
Кредитным организациям	21102	435 637
Банкам-нерезидентам	21103	941 180
Другим кредиторам	21104	13 419
2. Проценты, уплаченные по просроченным кредитам
Банку России	21201	0
Кредитным организациям	21202	0
Банкам-нерезидентам	21203	0
Другим кредиторам	21204	0
3. Уплаченные просроченные проценты
Банку России	21301	0
Кредитным организациям	21302	0
Банкам-нерезидентам	21303	0
Другим кредиторам	21304	0
Итого по подразделу	21000	1 390 236
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	22101	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22102	20 683
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22103	19
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22104	10
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22105	1
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22106	0
Негосударственным финансовым организациям	22107	72
Негосударственным коммерческим организациям	22108	24 982
Негосударственным некоммерческим организациям	22109	84
Кредитным организациям	22110	1 484
Банкам-нерезидентам	22111	574
Индивидуальным предпринимателям	22112	50
Индивидуальным предпринимателям-нерезидентам	22113	0
Юридическим лицам-нерезидентам	22114	1 159
2. Проценты, уплаченные по депозитам
Минфину России	22201	0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22202	0
Государственным внебюджетным фондам РФ	22203	0
Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22204	0
Финансовым организациям, находящимися в федеральной собственности	22205	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22206	877
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22207	0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22208	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22209	0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22210	0
Негосударственным финансовым организациями	22211	30 737
Негосударственным коммерческим организациям	22212	1 885 836
Негосударственным некоммерческим организациям	22213	1 429
Юридическим лицам-нерезидентам	22214	59 917
Кредитным организациям	22215	1 965
Банкам-нерезидентам	22216	115 910
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам
Минфину России	22301	0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22302	0
Государственным внебюджетным фондам РФ	22303	0
Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22304	0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	22305	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22306	1 872
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22307	0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22308	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22309	0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22310	0
Негосударственным финансовым организациям	22311	0
Негосударственным коммерческим организациям	22312	401 185
Негосударственным некоммерческим организациям	22313	0
Юридическим лицам-нерезидентам	22314	24 417
Кредитным организациям	22315	17
Банкам-нерезидентам	22316	2 169
Итого по подразделу	22000	2 575 449
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств
Гражданам (физическим лицам)	23101	328 900
Физическим лицам-нерезидентам	23103	5 965
Итого по подразделу	23000	334 865
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам
Процентный расход по облигациям	24101	184 654
Процентный расход по депозитным сертификатам	24102	0
Процентный расход по сберегательным сертификатам	24103	0
Процентный расход по векселям	24104	11 065
Дискотный расход по векселям	24105	7 620
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	24107	6 181
2. Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
Расходы от переоценки ценных бумаг	24201	138 460
Расходы по другим операциям с ценными бумагами	24203	7 537
Расходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг	24205	1 157 428
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	24206	0
Расходы по списанным вложениям в ценные бумаги	24207	0
Итого по подразделу	24000	1 512 945
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте	25101	4 912 451
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте	25201	37 551 454
Итого по подразделу	25000	42 463 905
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата
Начисленная заработная плата, включая премии, входящие в систему оплаты труда	26101	1 110 701
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения	26102	0
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации	26103	144 881
Расходы, связанные с перемещениями работников в случаях и размерах, предусмотренных законодательством Российской Федерации	26104	93
Расходы по подготовке кадров в пределах установленных норм; расходы на приобретение специальной литературы (в том числе периодических изданий)	26105	11 699
Компенсации работникам, кроме заработной платы, в пределах норм, гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации	26106	6 000
Расходование средств сверх сумм (норм), гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами	26107	614
на компенсации работникам, кроме заработной платы	26108	0
Прочие расходы	26109	643
2. Социально-бытовые расходы
Финансирование других социальных нужд	26214	67 467
Итого по подразделу	26000	1 342 098
8. Штрафы, пени, неустойки уплаченные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за:
Несвоевременное списание средств со счетов владельцев и зачисление сумм, причитающихся владельцам счетов	28101	167
Неправильное списание или зачисление средств по счетам их владельцев	28102	0
Неправильное направление (перевод) средств, списанных со счетов владельцев	28103	3
Нарушение очередности платежей	28104	0
Несвоевременное сообщение налоговым органам об открытии счетов клиентам	28105	0
Нарушение кредитных и депозитных договоров	28106	0
Нарушение расчетов с бюджетом	28107	132
в том числе за неправильное начисление налога на доходы физических лиц	28108	0
Несвоевременное перечисление средств в государственные внебюджетные фонды	28109	0
Нарушение нормативов обязательных резервов	28110	0
Другие нарушения	28111	49
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России	28112	0
Итого по подразделу	28000	351
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы
На возможные потери по ссудам	29101	6 548 411
По другим операциям	29103	0
2. Комиссия уплаченная
По кассовым операциям	29201	0
По операциям инкассации	29202	13 017
По расчетным операциям	29203	23 604
По полученным гарантиям, поручительствам	29204	2 140
По другим операциям	29205	66 918
3. Другие операционные расходы
Расходы по оплате за обслуживание вычислительной техники, служебного автотранспорта в разрешенных случаях, других машин и оборудования, за информационные услуги	29301	129 124
Расходы по оплате за обработку документов и ведение учета	29302	10 691
Расходы по совершению расчетных операций	29303	21 558
Расходы по изготовлению, приобретению и пересылке бланков, информационных носителей, бумаги, упаковочных материалов для денежных билетов и монеты	29304	509
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи	29306	42 543
Амортизационные отчисления по: основным средствам	29307	235 805
основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	29312	0
нематериальным активам	29314	0
Типографские и канцелярские расходы	29315	9 272
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта)	29316	15 811
Содержание зданий и сооружений	29317	55 144
Расходы по охране	29318	49 419
Расходы на форменную и специальную одежду	29319	0
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации	29320	137 157
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации	29321	34 239
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации	29322	31 388
Расходование средств сверх сумм (норм), установленных законодательством Российской Федерации иными нормативами правовыми актами: на рекламу	29323	0
на представительские расходы	29324	3 991
на командировочные расходы	29325	4 705
Расходы по пуско-наладочным работам	29326	0
Уплаченная госпошлина	29327	6 916
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей	29328	6 493
Прочие расходы	29329	138 202
4. Другие произведенные расходы
По выбытию (реализации) и списанию имущества	29401	2 370
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств	29417	2 370
По списанию дебиторской задолженности	29402	0
По доставке банковских документов	29403	0
По операциям с драгоценными металлами	29404	0
По списанию недостач, хищений денежной наличности, материальных ценностей, сумм по фальшивым денежным билетам, монетам	29405	2
Арендная плата	29406	322 932
По факторинговым, форфейтинговым операциям	29407	0
По операциям доверительного управления имуществом	29409	0
По проведению операций с опционами	29410	0
По форвардным операциям	29411	1 310 467
По фьючерсным операциям	29412	3 029 754
По операциям СВОП	29413	486 044
Расходы по кредитным операциям прошлых лет, выявленные в отчетном году	29414	1 113
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году	29415	4 194
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы	29416	191 371
Расходы, связанные со списанием задолженности по кредитам, при отсутствии (недостаточности) средств резервов и резервного фонда	29418	0
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации	29419	666
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации	29420	4
Расходы по аудиторским проверкам	29421	4 781
Расходы по публикации отчетности	29422	3 129
Другие расходы	29423	76 673
Расходы за дополнительную плату по несвоевременно перечисленным платежам в бюджет	29425	0
Итого по подразделу	29000	13 020 557
Всего расходов	20000	62 640 406
3.РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Сумма списанная со сч. № 70502 и отнесенная непосредственно на убытки	35001	0
Итого результат по отчету
- Прибыль (символ 10000 минус символ 20000)	33001	4 528 837
- Убыток (символ 20000 минус символ 10000 и символ 35001)	33002	0
СПРАВКА
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
а) прибыль	31005	3 689 210
а) убытки	32005	0
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью	31003	5
3. Сумма полученной ими прибыли	31004	849 865
4. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с убытками	32003	2
5. Сумма допущенного ими убытка	32004	10 238

Страница была полезной?