Отчёт о финансовых результатах по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЮНИАСТРУМ БАНК» (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Регистрационный номер

2771

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	0	0	0
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	0	0	0
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0	0	0
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	0	0	0
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0	0	0
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	0	0	0
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	2 248 220	269 122	2 517 342
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	13 811	0	13 811
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	845 300	10 699	855 999
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	1 692 860	81 273	1 774 133
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	0	12 130	12 130
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	1 800	1 501	3 301
18.	Кредитным организациям	11118	169 170	3	169 173
19.	Банкам-нерезидентам	11119	160 725	35	160 760
	Итого по символам 11101-11119		5 131 886	374 763	5 506 649
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	0	0	0
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	0	647	647
15.	Кредитных организациях	11215	237	20	257
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	0	0
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		237	667	904
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	114	0	114
3.	В банках-нерезидентах	11303	0	7 009	7 009
	Итого по символам 11301-11303		114	7 009	7 123
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	34 589	0	34 589
2.	В кредитных организациях	11402	0	0	0
3.	В банках-нерезидентах	11403	0	0	0
	Итого по символам 11401-11403		34 589	0	34 589
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	0	0	0
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	17 101	0	17 101
3.	Банка России	11503	0	0	0
4.	Кредитных организаций	11504	613	0	613
5.	Прочие долговые обязательства	11505	23 289	0	23 289
6.	Иностранных государств	11506	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11507	0	0	0
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	0	32 104	32 104
	Итого по символам 11501-11508		41 003	32 104	73 107
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	0	0	0
4.	Векселям прочих резидентов	11604	10 288	0	10 288
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
	Итого по символам 11601-11608		10 288	0	10 288
	Итого по разделу 1		5 218 117	414 543	5 632 660
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	120 531	21	120 552
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	647 703	22 475	670 178
	Итого по символам 12101-12102		768 234	22 496	790 730
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	1 295 731		1 295 731
	Итого по символу 12201		1 295 731		1 295 731
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	23 852	206	24 058
	Итого по символу 12301		23 852	206	24 058
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	0		0
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	0	0	0
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	0		0
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	7 686	0	7 686
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0	0	0
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	1 760	0	1 760
7.	от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств	12407	82 465	0	82 465
	Итого по символам 12401-12407		91 911	0	91 911
	Итого по разделу 2		2 179 728	22 702	2 202 430
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		7 397 845	437 245	7 835 090
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	0		0
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	0		0
3.	Банка России	13103	0		0
4.	Кредитных организаций	13104	0		0
5.	Прочих ценных бумаг	13105	0		0
6.	Иностранных государств	13106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	13107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	273		273
	Итого по символам 13101-13108		273		273
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	0	0	0
	Итого по символу 13201		0	0	0
	Итого по разделу 3		273	0	273
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	0	0	0
2.	Других организаций	14102	1 002	0	1 002
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	0	0
	Итого по символам 14101-14104		1 002	0	1 002
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	0	0	0
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		0	0	0
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		0	0	0
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		0	0	0
	Итого по разделу 4		1 002	0	1 002
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70702)	15101	0		0
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70703)	15102	84 222 936		84 222 936
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70704)	15103	0		0
	Итого по символам 15101-15103		84 222 936		84 222 936
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	1 731		1 731
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	1 228		1 228
	Итого по символам 15201-15204		2 959		2 959
	Итого по разделу 5		84 225 895		84 225 895
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от производных финансовых инструментов (балансовый счет N 70613, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70713):
1.	Доходы от производных финансовых инструментов	16101	0		0
	Итого по символу 16101		0		0
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	0	38	38
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	26 416	0	26 416
3.	По другим операциям	16203	100 420	965	101 385
	Итого по символам 16201-16203		126 836	1 003	127 839
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	41 425	0	41 425
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	16 946		16 946
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	0	0	0
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера	16305	5 682 866		5 682 866
6.	Прочие операционные доходы	16306	39	0	39
	Итого по символам 16301-16306		5 741 276	0	5 741 276
	Итого по разделу 6		5 868 112	1 003	5 869 115
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		90 095 282	1 003	90 096 285
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	142 553	61 608	204 161
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	130	0	130
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	74	0	74
	Итого по символам 17101-17103		142 757	61 608	204 365
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	1 914	641	2 555
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	29	0	29
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	17 644	0	17 644
	Итого по символам 17201-17203		19 587	641	20 228
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	985	0	985
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	1 145	0	1 145
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	2	0	2
	денежной наличности	17304	970	0	970
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	17 528	5 527	23 055
5.	Другие доходы	17306	6 730 899	3 504	6 734 403
	в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера	17307	130		130
	Итого по символам 17301-17306		6 751 529	9 031	6 760 560
	Итого по разделу 7		6 913 873	71 280	6 985 153
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"(раздел 7)		6 913 873	71 280	6 985 153
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	104 407 000	509 528	104 916 528
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	0	0	0
2.	Кредитных организаций	21102	118 243	0	118 243
3.	Банков-нерезидентов	21103	183 830	20 313	204 143
4.	Других кредиторов	21104	0	0	0
	Итого по символам 21101-21104		302 073	20 313	322 386
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	5	0	5
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0	0	0
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	0	0	0
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	0	0	0
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	0	0	0
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	0	0	0
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	475	0	475
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	0	0	0
10.	Кредитных организаций	21210	1 361	0	1 361
11.	Банков-нерезидентов	21211	2 976	0	2 976
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	25	0	25
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	1	0	1
	Итого по символам 21201-21214		4 843	0	4 843
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Федерального казначейства	21301	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	370	0	370
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	1 800	0	1 800
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	110 832	7 789	118 621
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	5 954	0	5 954
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	1 291	150	1 441
15.	Кредитных организаций	21315	0	0	0
16.	Банков-нерезидентов	21316	0	0	0
17.	Банка России	21317	0	0	0
	Итого по символам 21301-21317		120 247	7 939	128 186
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	0	0	0
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0	0	0
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	77 569	8 057	85 626
15.	Кредитных организаций	21415	3	6	9
16.	Банков-нерезидентов	21416	0	0	0
17.	Банка России	21417	147	0	147
	Итого по символам 21401-21417		77 719	8 063	85 782
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	18 576	1 308	19 884
2.	Нерезидентов	21502	306	154	460
	Итого по символам 21501-21502		18 882	1 462	20 344
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	3 695 852	290 628	3 986 480
2.	Нерезидентов	21602	15 801	5 402	21 203
	Итого по символам 21601-21602		3 711 653	296 030	4 007 683
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	0	0	0
2.	Нерезидентов	21702	0	0	0
	Итого по символам 21701-21702		0	0	0
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	0	0	0
2.	По депозитным сертификатам	21802	0	0	0
3.	По сберегательным сертификатам	21803	0	0	0
4.	По векселям	21804	2 239	0	2 239
	Итого по символам 21801-21804		2 239	0	2 239
	Итого по разделу 1		4 237 656	333 807	4 571 463
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	1 294 163		1 294 163
	Итого по символу 22101		1 294 163		1 294 163
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	7		7
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	0	0	0
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	0		0
4.	от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств	22204	512 679	237 844	750 523
	Итого по символам 22201-22204		512 686	237 844	750 530
	Итого по разделу 2		1 806 849	237 844	2 044 693
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		6 044 505	571 651	6 616 156
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	0		0
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	20		20
3.	Банка России	23103	0		0
4.	Кредитных организаций	23104	9		9
5.	Прочих ценных бумаг	23105	12		12
6.	Иностранных государств	23106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	23107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	430		430
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	0	0	0
	Итого по символам 23101- 23109		471	0	471
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	0	0	0
	Итого по символу 23201		0	0	0
	Итого по разделу 3		471	0	471
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70707)	24101	0		0
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70708)	24102	83 789 758		83 789 758
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70709)	24103	0		0
	Итого по символам 24101 - 24103		83 789 758		83 789 758
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	625		625
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		625		625
	Итого по разделу 4		83 790 383		83 790 383
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714):
1.	Расходы по производным финансовым инструментам	25101	0		0
	Итого по символу 25101		0		0
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	1 261	2 584	3 845
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	27 449	4 715	32 164
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	81 023	25 827	106 850
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	0	114	114
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	30 393	0	30 393
6.	По другим операциям	25206	1 008	0	1 008
	Итого по символам 25201-25206		141 134	33 240	174 374
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	0	0	0
2.	Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера	25302	8 669 818		8 669 818
3.	Прочие операционные расходы	25303	1	0	1
	Итого по символам 25301-25303		8 669 819	0	8 669 819
	Итого по разделу 5		8 810 953	33 240	8 844 193
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	1 245 890	0	1 245 890
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	317 797	0	317 797
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	42	0	42
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	48 432	0	48 432
	Итого по символам 26101-26104		1 612 161	0	1 612 161
	2. Амортизация
1.	По основным средствам, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности	26201	236 185		236 185
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0		0
3.	По нематериальным активам	26203	4 270		4 270
4.	По недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности	26204	0		0
	Итого по символам 26201-26204		240 455		240 455
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	56 359	0	56 359
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	95 374	0	95 374
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	348 246	0	348 246
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	564 422	130	564 552
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	59 335		59 335
6.	По уценке основных средств	26306	0		0
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	55 142		55 142
	Итого по символам 26301-26307		1 178 878	130	1 179 008
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	446	0	446
2.	Служебные командировки	26402	9 977	48	10 025
3.	Охрана	26403	54 057	0	54 057
4.	Реклама	26404	25 397	0	25 397
5.	Представительские расходы	26405	1 383	0	1 383
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	104 166	6 894	111 060
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	5 599	0	5 599
8.	Аудит	26408	15 317	0	15 317
9.	Публикация отчетности	26409	0	0	0
10.	Страхование	26410	64 860	0	64 860
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	247 708	0	247 708
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	80 426	357	80 783
	Итого по символам 26401-26412		609 336	7 299	616 635
	Итого по разделу 6		3 640 830	7 429	3 648 259
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		96 242 637	40 669	96 283 306
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	992	0	992
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	0	14	14
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	645	0	645
	Итого по символам 27101-27103		1 637	14	1 651
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	57 713	709	58 422
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	1 530	0	1 530
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	925 601	84 835	1 010 436
	Итого по символам 27201-27203		984 844	85 544	1 070 388
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	6 054	587	6 641
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	0	0	0
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	11	0	11
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	3 193	0	3 193
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	17 054	0	17 054
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	4 610	0	4 610
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0	0	0
8.	Другие расходы	27308	142 148	1 142	143 290
	в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера	27309	1 550		1 550
	Итого по символам 27301-27308		173 070	1 729	174 799
	Итого по разделу 7		1 159 551	87 287	1 246 838
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		1 159 551	87 287	1 246 838
	Итого расходов по разделам 1-7		103 446 693	699 607	104 146 300
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			770 228
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			0
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70711)
1.	Налог на прибыль (балансовый счет N 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70711)	28101	1 894		1 894
2.	Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет N70616, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70716)	28102	0		0
3.	Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет N70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70715)	28103	192 355		192 355
4.	Итого расход по налогу на прибыль (символ 28101 плюс символ 28102 минус символ 28103)	28201	0		0
5.	Итого доход по налогу на прибыль (символ 28103 минус символ 28101 минус символ 28102)	28202	190 461		190 461
	Итого по разделу 8		190 461		190 461
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	103 637 154	699 607	104 336 761
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			960 689
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002			0
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	0		0
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0		0
	Итого по разделу 2	32101	0		0
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			960 689
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			0

Страница была полезной?