Отчёт о финансовых результатах по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЮНИАСТРУМ БАНК» (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Регистрационный номер

2771

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	0	0	0
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	0	0	0
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0	0	0
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	0	0	0
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0	0	0
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	2 933	0	2 933
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	2 398 010	444 524	2 842 534
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	11 308	1 141	12 449
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	764 524	21 845	786 369
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	2 394 503	137 539	2 532 042
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	3 578	21 816	25 394
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	2 516	2 409	4 925
18.	Кредитным организациям	11118	47 707	10	47 717
19.	Банкам-нерезидентам	11119	67 414	1 732	69 146
	Итого по символам 11101-11119		5 692 493	631 016	6 323 509
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	0	0	0
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	0	481	481
15.	Кредитных организациях	11215	0	0	0
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	0	0
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		0	481	481
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	120	0	120
3.	В банках-нерезидентах	11303	0	14 858	14 858
	Итого по символам 11301-11303		120	14 858	14 978
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	863	0	863
2.	В кредитных организациях	11402	0	0	0
3.	В банках-нерезидентах	11403	0	0	0
	Итого по символам 11401-11403		863	0	863
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	0	0	0
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	3 486	0	3 486
3.	Банка России	11503	0	0	0
4.	Кредитных организаций	11504	0	0	0
5.	Прочие долговые обязательства	11505	0	0	0
6.	Иностранных государств	11506	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11507	0	0	0
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	0	0	0
	Итого по символам 11501-11508		3 486	0	3 486
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	0	0	0
4.	Векселям прочих резидентов	11604	0	0	0
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
	Итого по символам 11601-11608		0	0	0
	Итого по разделу 1		5 696 962	646 355	6 343 317
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	109 447	20	109 467
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	672 610	26 652	699 262
	Итого по символам 12101-12102		782 057	26 672	808 729
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	1 282 315		1 282 315
	Итого по символу 12201		1 282 315		1 282 315
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	5 734	1 344	7 078
	Итого по символу 12301		5 734	1 344	7 078
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	0		0
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	0	0	0
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	0		0
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	7 980	0	7 980
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0	0	0
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	2 448	0	2 448
	Итого по символам 12401-12406		10 428	0	10 428
	Итого по разделу 2		2 080 534	28 016	2 108 550
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		7 777 496	674 371	8 451 867
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	0		0
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	0		0
3.	Банка России	13103	0		0
4.	Кредитных организаций	13104	0		0
5.	Прочих ценных бумаг	13105	0		0
6.	Иностранных государств	13106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	13107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	0		0
	Итого по символам 13101-13108		0		0
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	0	0	0
	Итого по символу 13201		0	0	0
	Итого по разделу 3		0	0	0
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	0	0	0
2.	Других организаций	14102	1 062	0	1 062
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	0	0
	Итого по символам 14101-14104		1 062	0	1 062
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	0	0	0
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		0	0	0
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		0	0	0
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		0	0	0
	Итого по разделу 4		1 062	0	1 062
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70702)	15101	0		0
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70703)	15102	69 342 244		69 342 244
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70704)	15103	0		0
	Итого по символам 15101-15103		69 342 244		69 342 244
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	105		105
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	0		0
	Итого по символам 15201-15204		105		105
	Итого по разделу 5		69 342 349		69 342 349
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от производных финансовых инструментов (балансовый счет N 70613, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70713):
1.	Доходы от производных финансовых инструментов	16101	0		0
	Итого по символу 16101		0		0
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	0	127	127
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	65 071	0	65 071
3.	По другим операциям	16203	75 983	5 405	81 388
	Итого по символам 16201-16203		141 054	5 532	146 586
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	47 583	0	47 583
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	29 991		29 991
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	0	0	0
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера	16305	6 646 516		6 646 516
6.	Прочие операционные доходы	16306	48	0	48
	Итого по символам 16301-16306		6 724 138	0	6 724 138
	Итого по разделу 6		6 865 192	5 532	6 870 724
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		76 208 603	5 532	76 214 135
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	1 203 951	90 122	1 294 073
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	158	0	158
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	92	0	92
	Итого по символам 17101-17103		1 204 201	90 122	1 294 323
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	31 199	1 231	32 430
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	56	1	57
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	33 022	187	33 209
	Итого по символам 17201-17203		64 277	1 419	65 696
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	0	0	0
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	3 408	0	3 408
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	3	0	3
	денежной наличности	17304	384	7	391
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	7 309	3 989	11 298
5.	Другие доходы	17306	1 628	11	1 639
	в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера	17307	0		0
	Итого по символам 17301-17306		12 732	4 007	16 739
	Итого по разделу 7		1 281 210	95 548	1 376 758
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"(раздел 7)		1 281 210	95 548	1 376 758
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	85 267 309	775 451	86 042 760
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	0	0	0
2.	Кредитных организаций	21102	165 217	0	165 217
3.	Банков-нерезидентов	21103	655 187	95 301	750 488
4.	Других кредиторов	21104	0	0	0
	Итого по символам 21101-21104		820 404	95 301	915 705
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	0	0	0
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0	0	0
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	292	0	292
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	0	0	0
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	0	0	0
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	0	0	0
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	67	0	67
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	0	0	0
10.	Кредитных организаций	21210	1 378	0	1 378
11.	Банков-нерезидентов	21211	495	0	495
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	0	0	0
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	0	0	0
	Итого по символам 21201-21214		2 232	0	2 232
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Федерального казначейства	21301	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	4 536	0	4 536
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	142	1	143
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	4 690	0	4 690
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	3 643	4	3 647
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	69 498	11 551	81 049
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	3 582	0	3 582
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	522	62	584
15.	Кредитных организаций	21315	0	0	0
16.	Банков-нерезидентов	21316	0	0	0
17.	Банка России	21317	0	0	0
	Итого по символам 21301-21317		86 613	11 618	98 231
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	723	0	723
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	0	0	0
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	219	0	219
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0	0	0
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	0	4 406	4 406
15.	Кредитных организаций	21415	0	0	0
16.	Банков-нерезидентов	21416	0	0	0
17.	Банка России	21417	0	0	0
	Итого по символам 21401-21417		942	4 406	5 348
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	45 153	1 916	47 069
2.	Нерезидентов	21502	854	138	992
	Итого по символам 21501-21502		46 007	2 054	48 061
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	2 453 820	240 109	2 693 929
2.	Нерезидентов	21602	14 552	5 760	20 312
	Итого по символам 21601-21602		2 468 372	245 869	2 714 241
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	0	0	0
2.	Нерезидентов	21702	0	0	0
	Итого по символам 21701-21702		0	0	0
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	0	0	0
2.	По депозитным сертификатам	21802	0	0	0
3.	По сберегательным сертификатам	21803	0	0	0
4.	По векселям	21804	3 727	0	3 727
	Итого по символам 21801-21804		3 727	0	3 727
	Итого по разделу 1		3 428 297	359 248	3 787 545
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	1 205 724		1 205 724
	Итого по символу 22101		1 205 724		1 205 724
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	2		2
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	0	0	0
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	0		0
	Итого по символам 22201-22203		2	0	2
	Итого по разделу 2		1 205 726	0	1 205 726
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		4 634 023	359 248	4 993 271
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	0		0
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	3 078		3 078
3.	Банка России	23103	0		0
4.	Кредитных организаций	23104	0		0
5.	Прочих ценных бумаг	23105	0		0
6.	Иностранных государств	23106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	23107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	0		0
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	0	0	0
	Итого по символам 23101- 23109		3 078	0	3 078
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	0	0	0
	Итого по символу 23201		0	0	0
	Итого по разделу 3		3 078	0	3 078
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70707)	24101	0		0
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70708)	24102	68 767 076		68 767 076
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70709)	24103	0		0
	Итого по символам 24101 - 24103		68 767 076		68 767 076
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	315		315
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		315		315
	Итого по разделу 4		68 767 391		68 767 391
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714):
1.	Расходы по производным финансовым инструментам	25101	99		99
	Итого по символу 25101		99		99
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	560	4 661	5 221
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	22 286	4 380	26 666
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	83 442	21 376	104 818
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	0	153	153
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	15 191	0	15 191
6.	По другим операциям	25206	678	4	682
	Итого по символам 25201-25206		122 157	30 574	152 731
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	0	0	0
2.	Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера	25302	7 241 200		7 241 200
3.	Прочие операционные расходы	25303	0	0	0
	Итого по символам 25301-25303		7 241 200	0	7 241 200
	Итого по разделу 5		7 363 456	30 574	7 394 030
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	1 326 484	0	1 326 484
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	317 092	0	317 092
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	64	0	64
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	41 840	0	41 840
	Итого по символам 26101-26104		1 685 480	0	1 685 480
	2. Амортизация
1.	По основным средствам, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности	26201	191 507		191 507
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0		0
3.	По нематериальным активам	26203	4 122		4 122
4.	По недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности	26204	0		0
	Итого по символам 26201-26204		195 629		195 629
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	20 567	0	20 567
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	41 477	0	41 477
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	427 124	0	427 124
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	49 415	931	50 346
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	21 089		21 089
6.	По уценке основных средств	26306	0		0
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	2 255 499		2 255 499
	Итого по символам 26301-26307		2 815 171	931	2 816 102
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	179	0	179
2.	Служебные командировки	26402	5 451	0	5 451
3.	Охрана	26403	17 797	0	17 797
4.	Реклама	26404	2 965	0	2 965
5.	Представительские расходы	26405	5 015	0	5 015
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	64 399	2 898	67 297
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	60 037	0	60 037
8.	Аудит	26408	7 575	0	7 575
9.	Публикация отчетности	26409	0	0	0
10.	Страхование	26410	35 541	0	35 541
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	171 518	0	171 518
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	49 031	696	49 727
	Итого по символам 26401-26412		419 508	3 594	423 102
	Итого по разделу 6		5 115 788	4 525	5 120 313
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		81 249 713	35 099	81 284 812
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	688	0	688
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	0	0	0
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	3 187	0	3 187
	Итого по символам 27101-27103		3 875	0	3 875
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	27 002	16 210	43 212
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	252	1	253
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	87 771	8 944	96 715
	Итого по символам 27201-27203		115 025	25 155	140 180
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	40 105	840	40 945
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	0	0	0
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	610	0	610
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	8 120	529	8 649
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	3 750	0	3 750
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	1 579	0	1 579
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0	0	0
8.	Другие расходы	27308	132 652	2 367	135 019
	в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера	27309	1 371		1 371
	Итого по символам 27301-27308		186 816	3 736	190 552
	Итого по разделу 7		305 716	28 891	334 607
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		305 716	28 891	334 607
	Итого расходов по разделам 1-7		86 189 452	423 238	86 612 690
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			0
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			569 930
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70711)
1.	Налог на прибыль (балансовый счет N 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70711)	28101	523		523
2.	Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет N70616, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70716)	28102	0		0
3.	Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет N70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70715)	28103	891 120		891 120
4.	Итого расход по налогу на прибыль (символ 28101 плюс символ 28102 минус символ 28103)	28201	0		0
5.	Итого доход по налогу на прибыль (символ 28103 минус символ 28101 минус символ 28102)	28202	890 597		890 597
	Итого по разделу 8		890 597		890 597
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	87 080 049	423 238	87 503 287
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			320 667
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002			0
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	0		0
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0		0
	Итого по разделу 2	32101	0		0
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			320 667
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			0

Страница была полезной?