Отчёт о финансовых результатах по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЮНИАСТРУМ БАНК» (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Регистрационный номер

2771

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	0	0	0
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	0	0	0
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0	0	0
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	0	0	0
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0	0	0
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	2 442	0	2 442
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	1 815 043	332 354	2 147 397
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	8 564	1 056	9 620
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	576 984	16 630	593 614
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	1 856 798	104 227	1 961 025
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	2 804	21 651	24 455
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	1 926	1 036	2 962
18.	Кредитным организациям	11118	40 775	0	40 775
19.	Банкам-нерезидентам	11119	41 683	1 676	43 359
	Итого по символам 11101-11119		4 347 019	478 630	4 825 649
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	0	0	0
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	0	300	300
15.	Кредитных организациях	11215	0	0	0
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	0	0
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		0	300	300
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	98	0	98
3.	В банках-нерезидентах	11303	0	4 892	4 892
	Итого по символам 11301-11303		98	4 892	4 990
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11402	0	0	0
3.	В банках-нерезидентах	11403	0	0	0
	Итого по символам 11401-11403		0	0	0
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	0	0	0
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	3 486	0	3 486
3.	Банка России	11503	0	0	0
4.	Кредитных организаций	11504	0	0	0
5.	Прочие долговые обязательства	11505	0	0	0
6.	Иностранных государств	11506	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11507	0	0	0
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	0	0	0
	Итого по символам 11501-11508		3 486	0	3 486
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	0	0	0
4.	Векселям прочих резидентов	11604	0	0	0
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
	Итого по символам 11601-11608		0	0	0
	Итого по разделу 1		4 350 603	483 822	4 834 425
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	79 678	14	79 692
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	482 140	19 274	501 414
	Итого по символам 12101-12102		561 818	19 288	581 106
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	421 929		421 929
	Итого по символу 12201		421 929		421 929
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	4 893	1 169	6 062
	Итого по символу 12301		4 893	1 169	6 062
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	0		0
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	0	0	0
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	0		0
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	5 954	0	5 954
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0	0	0
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	2 158	0	2 158
	Итого по символам 12401-12406		8 112	0	8 112
	Итого по разделу 2		996 752	20 457	1 017 209
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		5 347 355	504 279	5 851 634
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	0		0
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	0		0
3.	Банка России	13103	0		0
4.	Кредитных организаций	13104	0		0
5.	Прочих ценных бумаг	13105	0		0
6.	Иностранных государств	13106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	13107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	0		0
	Итого по символам 13101-13108		0		0
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	0	0	0
	Итого по символу 13201		0	0	0
	Итого по разделу 3		0	0	0
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	0	0	0
2.	Других организаций	14102	1 062	0	1 062
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	0	0
	Итого по символам 14101-14104		1 062	0	1 062
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	0	0	0
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		0	0	0
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		0	0	0
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		0	0	0
	Итого по разделу 4		1 062	0	1 062
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70702)	15101	0		0
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70703)	15102	19 635 725		19 635 725
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70704)	15103	0		0
	Итого по символам 15101-15103		19 635 725		19 635 725
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	100		100
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	0		0
	Итого по символам 15201-15204		100		100
	Итого по разделу 5		19 635 825		19 635 825
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от производных финансовых инструментов (балансовый счет N 70613, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70713):
1.	Доходы от производных финансовых инструментов	16101	0		0
	Итого по символу 16101		0		0
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	0	115	115
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	43 147	0	43 147
3.	По другим операциям	16203	61 217	1 338	62 555
	Итого по символам 16201-16203		104 364	1 453	105 817
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	35 874	0	35 874
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	19 599		19 599
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	0	0	0
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера	16305	2 932 760		2 932 760
6.	Прочие операционные доходы	16306	40	0	40
	Итого по символам 16301-16306		2 988 273	0	2 988 273
	Итого по разделу 6		3 092 637	1 453	3 094 090
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		22 729 524	1 453	22 730 977
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	348 224	71 375	419 599
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	111	0	111
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	92	0	92
	Итого по символам 17101-17103		348 427	71 375	419 802
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	22 016	1 199	23 215
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	39	0	39
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	656	0	656
	Итого по символам 17201-17203		22 711	1 199	23 910
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	0	0	0
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	2 724	0	2 724
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	3	0	3
	денежной наличности	17304	215	5	220
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	459	0	459
5.	Другие доходы	17306	1 317	11	1 328
	в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера	17307	0		0
	Итого по символам 17301-17306		4 718	16	4 734
	Итого по разделу 7		375 856	72 590	448 446
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"(раздел 7)		375 856	72 590	448 446
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	28 452 735	578 322	29 031 057
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	0	0	0
2.	Кредитных организаций	21102	130 923	0	130 923
3.	Банков-нерезидентов	21103	516 106	68 901	585 007
4.	Других кредиторов	21104	0	0	0
	Итого по символам 21101-21104		647 029	68 901	715 930
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	0	0	0
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0	0	0
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	292	0	292
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	0	0	0
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	0	0	0
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	0	0	0
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	34	0	34
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	12	0	12
10.	Кредитных организаций	21210	1 055	0	1 055
11.	Банков-нерезидентов	21211	311	0	311
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	0	0	0
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	0	0	0
	Итого по символам 21201-21214		1 704	0	1 704
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Федерального казначейства	21301	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	4 536	0	4 536
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	103	0	103
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	4 690	0	4 690
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	2 498	0	2 498
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	53 318	8 454	61 772
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	2 903	0	2 903
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	296	63	359
15.	Кредитных организаций	21315	0	0	0
16.	Банков-нерезидентов	21316	0	0	0
17.	Банка России	21317	0	0	0
	Итого по символам 21301-21317		68 344	8 517	76 861
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	723	0	723
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	0	0	0
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	219	0	219
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0	0	0
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	0	3 013	3 013
15.	Кредитных организаций	21415	0	0	0
16.	Банков-нерезидентов	21416	0	0	0
17.	Банка России	21417	0	0	0
	Итого по символам 21401-21417		942	3 013	3 955
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	34 989	1 384	36 373
2.	Нерезидентов	21502	687	94	781
	Итого по символам 21501-21502		35 676	1 478	37 154
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	1 860 104	169 862	2 029 966
2.	Нерезидентов	21602	11 406	4 234	15 640
	Итого по символам 21601-21602		1 871 510	174 096	2 045 606
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	0	0	0
2.	Нерезидентов	21702	0	0	0
	Итого по символам 21701-21702		0	0	0
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	0	0	0
2.	По депозитным сертификатам	21802	0	0	0
3.	По сберегательным сертификатам	21803	0	0	0
4.	По векселям	21804	1 857	0	1 857
	Итого по символам 21801-21804		1 857	0	1 857
	Итого по разделу 1		2 627 062	256 005	2 883 067
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	275 920		275 920
	Итого по символу 22101		275 920		275 920
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	1		1
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	0	0	0
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	0		0
	Итого по символам 22201-22203		1	0	1
	Итого по разделу 2		275 921	0	275 921
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		2 902 983	256 005	3 158 988
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	0		0
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	3 078		3 078
3.	Банка России	23103	0		0
4.	Кредитных организаций	23104	0		0
5.	Прочих ценных бумаг	23105	0		0
6.	Иностранных государств	23106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	23107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	0		0
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	0	0	0
	Итого по символам 23101- 23109		3 078	0	3 078
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	0	0	0
	Итого по символу 23201		0	0	0
	Итого по разделу 3		3 078	0	3 078
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70707)	24101	0		0
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70708)	24102	19 465 489		19 465 489
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70709)	24103	0		0
	Итого по символам 24101 - 24103		19 465 489		19 465 489
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	220		220
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		220		220
	Итого по разделу 4		19 465 709		19 465 709
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714):
1.	Расходы по производным финансовым инструментам	25101	99		99
	Итого по символу 25101		99		99
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	322	3 510	3 832
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	17 006	3 033	20 039
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	48 800	14 457	63 257
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	0	72	72
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	14 455	0	14 455
6.	По другим операциям	25206	497	3	500
	Итого по символам 25201-25206		81 080	21 075	102 155
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	0	0	0
2.	Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера	25302	4 589 495		4 589 495
3.	Прочие операционные расходы	25303	0	0	0
	Итого по символам 25301-25303		4 589 495	0	4 589 495
	Итого по разделу 5		4 670 674	21 075	4 691 749
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	999 346	0	999 346
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	255 834	0	255 834
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	51	0	51
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	33 624	0	33 624
	Итого по символам 26101-26104		1 288 855	0	1 288 855
	2. Амортизация
1.	По основным средствам, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности	26201	143 433		143 433
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0		0
3.	По нематериальным активам	26203	3 054		3 054
4.	По недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности	26204	0		0
	Итого по символам 26201-26204		146 487		146 487
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	13 749	0	13 749
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	37 229	0	37 229
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	263 146	0	263 146
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	42 657	560	43 217
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	18 571		18 571
6.	По уценке основных средств	26306	0		0
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	43 584		43 584
	Итого по символам 26301-26307		418 936	560	419 496
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	52	0	52
2.	Служебные командировки	26402	4 471	0	4 471
3.	Охрана	26403	17 796	0	17 796
4.	Реклама	26404	2 850	0	2 850
5.	Представительские расходы	26405	3 759	0	3 759
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	57 521	2 805	60 326
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	1 554	0	1 554
8.	Аудит	26408	7 575	0	7 575
9.	Публикация отчетности	26409	0	0	0
10.	Страхование	26410	22 125	0	22 125
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	115 816	0	115 816
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	36 600	359	36 959
	Итого по символам 26401-26412		270 119	3 164	273 283
	Итого по разделу 6		2 124 397	3 724	2 128 121
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		26 263 858	24 799	26 288 657
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	391	0	391
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	0	0	0
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	2 882	0	2 882
	Итого по символам 27101-27103		3 273	0	3 273
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	22 310	16 166	38 476
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	194	1	195
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	78 505	8 944	87 449
	Итого по символам 27201-27203		101 009	25 111	126 120
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	37 588	682	38 270
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	0	0	0
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	610	0	610
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	7 070	529	7 599
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	3 661	0	3 661
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	1 324	0	1 324
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0	0	0
8.	Другие расходы	27308	100 642	1 088	101 730
	в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера	27309	1 371		1 371
	Итого по символам 27301-27308		150 895	2 299	153 194
	Итого по разделу 7		255 177	27 410	282 587
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		255 177	27 410	282 587
	Итого расходов по разделам 1-7		29 422 018	308 214	29 730 232
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			0
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			699 175
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70711)
1.	Налог на прибыль (балансовый счет N 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70711)	28101	523		523
2.	Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет N70616, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70716)	28102	0		0
3.	Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет N70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70715)	28103	838 256		838 256
4.	Итого расход по налогу на прибыль (символ 28101 плюс символ 28102 минус символ 28103)	28201	0		0
5.	Итого доход по налогу на прибыль (символ 28103 минус символ 28101 минус символ 28102)	28202	837 733		837 733
	Итого по разделу 8		837 733		837 733
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	30 259 751	308 214	30 567 965
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			138 558
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002			0
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	0		0
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0		0
	Итого по разделу 2	32101	0		0
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			138 558
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			0

Страница была полезной?