Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество акционерный коммерческий банк «Балтика»

Регистрационный номер

967

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	0	0	0
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	0	0	0
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0	0	0
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	69	0	69
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0	0	0
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	25 491	0	25 491
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	504 316	10 516	514 832
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	0	0	0
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	248	0	248
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	448 252	9 933	458 185
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	0	10 697	10 697
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	1 140	0	1 140
18.	Кредитным организациям	11118	7 438	88	7 526
19.	Банкам-нерезидентам	11119	0	721	721
	Итого по символам 11101-11119		986 954	31 955	1 018 909
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	821	0	821
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	1 267	0	1 267
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	0	0	0
15.	Кредитных организациях	11215	440	0	440
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	0	0
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		2 528	0	2 528
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	1 002	13	1 015
3.	В банках-нерезидентах	11303	0	13 230	13 230
	Итого по символам 11301-11303		1 002	13 243	14 245
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11402	413	0	413
3.	В банках-нерезидентах	11403	0	0	0
	Итого по символам 11401-11403		413	0	413
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	25 374	0	25 374
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	194	0	194
3.	Банка России	11503	0	0	0
4.	Кредитных организаций	11504	90 544	0	90 544
5.	Прочие долговые обязательства	11505	48 227	0	48 227
6.	Иностранных государств	11506	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11507	0	15 557	15 557
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	1 539	59 411	60 950
	Итого по символам 11501-11508		165 878	74 968	240 846
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	1 661	0	1 661
4.	Векселям прочих резидентов	11604	0	0	0
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
	Итого по символам 11601-11608		1 661	0	1 661
	Итого по разделу 1		1 158 436	120 166	1 278 602
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	11 229	475	11 704
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	108 351	5 551	113 902
	Итого по символам 12101-12102		119 580	6 026	125 606
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	7 124 105		7 124 105
	Итого по символу 12201		7 124 105		7 124 105
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	16 516	0	16 516
	Итого по символу 12301		16 516	0	16 516
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	561		561
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	0	0	0
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	0		0
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	1 091	0	1 091
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0	0	0
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	41 725	0	41 725
	Итого по символам 12401-12406		43 377	0	43 377
	Итого по разделу 2		7 303 578	6 026	7 309 604
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		8 462 014	126 192	8 588 206
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	340		340
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	0		0
3.	Банка России	13103	0		0
4.	Кредитных организаций	13104	5 185		5 185
5.	Прочих ценных бумаг	13105	7 142		7 142
6.	Иностранных государств	13106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	13107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	6 628		6 628
	Итого по символам 13101-13108		19 295		19 295
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	0	0	0
	Итого по символу 13201		0	0	0
	Итого по разделу 3		19 295	0	19 295
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	0	0	0
2.	Других организаций	14102	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	0	0
	Итого по символам 14101-14104		0	0	0
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	0	0	0
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		0	0	0
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		0	0	0
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		0	0	0
	Итого по разделу 4		0	0	0
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702)	15101	28 958		28 958
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703)	15102	3 544 053		3 544 053
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704)	15103	0		0
	Итого по символам 15101-15103		3 573 011		3 573 011
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	0		0
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	0		0
	Итого по символам 15201-15204		0		0
	Итого по разделу 5		3 573 011		3 573 011
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от производных финансовых инструментов (балансовый счет N 70613, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет - N 70713):
1.	Доходы от производных финансовых инструментов	16101	0		0
	Итого по символу 16101		0		0
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	102 248	217	102 465
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	546	0	546
3.	По другим операциям	16203	487 340	1 529	488 869
	Итого по символам 16201-16203		590 134	1 746	591 880
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	4 219	0	4 219
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	5 736		5 736
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера	16305	4 458 989		4 458 989
6.	Прочие операционные доходы	16306	4 476	0	4 476
	Итого по символам 16301-16306		4 473 420	0	4 473 420
	Итого по разделу 6		5 063 554	1 746	5 065 300
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		8 655 860	1 746	8 657 606
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	10 597	170	10 767
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	23	0	23
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	8	0	8
	Итого по символам 17101-17103		10 628	170	10 798
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	286	30	316
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	1	0	1
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	2 238	0	2 238
	Итого по символам 17201-17203		2 525	30	2 555
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	0	0	0
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	0	0	0
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	0	0	0
	денежной наличности	17304	131	0	131
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	0	0	0
5.	Другие доходы	17306	17 059	848	17 907
	в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера	17307	3 266		3 266
	Итого по символам 17301-17306		17 190	848	18 038
	Итого по разделу 7		30 343	1 048	31 391
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"(раздел 7)		30 343	1 048	31 391
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	17 148 217	128 986	17 277 203
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	0	0	0
2.	Кредитных организаций	21102	15 057	90	15 147
3.	Банков-нерезидентов	21103	0	15 402	15 402
4.	Других кредиторов	21104	0	0	0
	Итого по символам 21101-21104		15 057	15 492	30 549
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	0	0	0
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0	0	0
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	0	0	0
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	0	0	0
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	0	0	0
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	9 699	0	9 699
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	575	0	575
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	0	0	0
10.	Кредитных организаций	21210	4 673	2 097	6 770
11.	Банков-нерезидентов	21211	0	0	0
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	0	0	0
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	0	0	0
	Итого по символам 21201-21214		14 947	2 097	17 044
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Федерального казначейства	21301	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	1 839	0	1 839
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	751	205	956
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	3	0	3
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	0	0	0
15.	Кредитных организаций	21315	0	0	0
16.	Банков-нерезидентов	21316	0	0	0
17.	Банка России	21317	0	0	0
	Итого по символам 21301-21317		2 593	205	2 798
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	6 814	0	6 814
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	10	0	10
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	95	0	95
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0	0	0
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	0	0	0
15.	Кредитных организаций	21415	49 270	0	49 270
16.	Банков-нерезидентов	21416	0	0	0
17.	Банка России	21417	41 068	0	41 068
	Итого по символам 21401-21417		97 257	0	97 257
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	26 696	27 611	54 307
2.	Нерезидентов	21502	158	437	595
	Итого по символам 21501-21502		26 854	28 048	54 902
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	253 484	58 165	311 649
2.	Нерезидентов	21602	3 328	495	3 823
	Итого по символам 21601-21602		256 812	58 660	315 472
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	0	0	0
2.	Нерезидентов	21702	0	0	0
	Итого по символам 21701-21702		0	0	0
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	0	0	0
2.	По депозитным сертификатам	21802	0	0	0
3.	По сберегательным сертификатам	21803	0	0	0
4.	По векселям	21804	18 503	0	18 503
	Итого по символам 21801-21804		18 503	0	18 503
	Итого по разделу 1		432 023	104 502	536 525
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	7 059 380		7 059 380
	Итого по символу 22101		7 059 380		7 059 380
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	31 829		31 829
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	0		0
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	0		0
	Итого по символам 22201-22203		31 829		31 829
	Итого по разделу 2		7 091 209		7 091 209
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		7 523 232	104 502	7 627 734
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	1 293		1 293
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	101		101
3.	Банка России	23103	0		0
4.	Кредитных организаций	23104	4 342		4 342
5.	Прочих ценных бумаг	23105	18 142		18 142
6.	Иностранных государств	23106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	23107	14 847		14 847
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	0		0
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	0	0	0
	Итого по символам 23101- 23109		38 725	0	38 725
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	0	0	0
	Итого по символу 23201		0	0	0
	Итого по разделу 3		38 725	0	38 725
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707)	24101	0		0
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708)	24102	3 579 554		3 579 554
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709)	24103	0		0
	Итого по символам 24101 - 24103		3 579 554		3 579 554
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	0		0
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		0		0
	Итого по разделу 4		3 579 554		3 579 554
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет - N 70714):
1.	Расходы по производным финансовым инструментам	25101	0		0
	Итого по символу 25101		0		0
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	0	6 640	6 640
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	3 348	1 853	5 201
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	19 163	0	19 163
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	0	0	0
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	22	0	22
6.	По другим операциям	25206	17 767	2 796	20 563
	Итого по символам 25201-25206		40 300	11 289	51 589
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	0	0	0
2.	Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера	25302	4 806 746		4 806 746
3.	Прочие операционные расходы	25303	219	4	223
	Итого по символам 25301-25303		4 806 965	4	4 806 969
	Итого по разделу 5		4 847 265	11 293	4 858 558
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	403 536	0	403 536
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	101 058	0	101 058
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	0	0	0
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	3 252	0	3 252
	Итого по символам 26101-26104		507 846	0	507 846
	2. Амортизация
1.	По основным средствам, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности	26201	38 205		38 205
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0		0
3.	По нематериальным активам	26203	125		125
4.	По недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности	26204	0		0
	Итого по символам 26201-26204		38 330		38 330
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	17 539	0	17 539
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	36 868	0	36 868
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	131 738	0	131 738
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	3 895	0	3 895
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	16 683		16 683
6.	По уценке основных средств	26306	0		0
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	4 958		4 958
	Итого по символам 26301-26307		211 681	0	211 681
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	281	0	281
2.	Служебные командировки	26402	913	0	913
3.	Охрана	26403	21 836	0	21 836
4.	Реклама	26404	13 968	0	13 968
5.	Представительские расходы	26405	0	0	0
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	21 037	5 970	27 007
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	0	0	0
8.	Аудит	26408	2 000	0	2 000
9.	Публикация отчетности	26409	5	0	5
10.	Страхование	26410	14 135	0	14 135
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	5 303	0	5 303
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	162 414	0	162 414
	Итого по символам 26401-26412		241 892	5 970	247 862
	Итого по разделу 6		999 749	5 970	1 005 719
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		9 465 293	17 263	9 482 556
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	0	0	0
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	1 417	23	1 440
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	63	0	63
	Итого по символам 27101-27103		1 480	23	1 503
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	0	0	0
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	66	2	68
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	2 361	0	2 361
	Итого по символам 27201-27203		2 427	2	2 429
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	0	0	0
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	0	0	0
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	0	0	0
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	0	0	0
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	811	0	811
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	0	0	0
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0	0	0
8.	Другие расходы	27308	7 004	0	7 004
	в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера	27309	5		5
	Итого по символам 27301-27308		7 815	0	7 815
	Итого по разделу 7		11 722	25	11 747
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		11 722	25	11 747
	Итого расходов по разделам 1-7		17 000 247	121 790	17 122 037
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			155 166
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			0
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
1.	Налог за прибыль	28101	41 448		41 448
	Итого по разделу 8		41 448		41 448
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	17 041 695	121 790	17 163 485
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			113 718
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002			0
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	0		0
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0		0
	Итого по разделу 2	32101	0		0
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			113 718
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			0

Страница была полезной?