Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк «РОСЭНЕРГОБАНК» (акционерное общество)

Регистрационный номер

2211

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	157	0	157
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	0	0	0
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0	0	0
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	396	0	396
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0	0	0
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	203 753	0	203 753
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	1 442 648	53 856	1 496 504
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	30	0	30
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	118 001	0	118 001
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	116 204	2 148	118 352
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	0	47 963	47 963
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	0	0	0
18.	Кредитным организациям	11118	13 242	0	13 242
19.	Банкам-нерезидентам	11119	29 381	0	29 381
	Итого по символам 11101-11119		1 923 812	103 967	2 027 779
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	5 114	0	5 114
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	0	0	0
15.	Кредитных организациях	11215	8 587	0	8 587
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	0	0
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		13 701	0	13 701
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	42	270	312
3.	В банках-нерезидентах	11303	0	2 385	2 385
	Итого по символам 11301-11303		42	2 655	2 697
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	23 946	0	23 946
2.	В кредитных организациях	11402	0	0	0
3.	В банках-нерезидентах	11403	0	0	0
	Итого по символам 11401-11403		23 946	0	23 946
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	9 536	0	9 536
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	8 178	0	8 178
3.	Банка России	11503	0	0	0
4.	Кредитных организаций	11504	74 951	0	74 951
5.	Прочие долговые обязательства	11505	199 643	0	199 643
6.	Иностранных государств	11506	0	3 375	3 375
7.	Банков-нерезидентов	11507	0	0	0
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	0	0	0
	Итого по символам 11501-11508		292 308	3 375	295 683
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	12 419	0	12 419
4.	Векселям прочих резидентов	11604	0	0	0
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
	Итого по символам 11601-11608		12 419	0	12 419
	Итого по разделу 1		2 266 228	109 997	2 376 225
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	21 922	293	22 215
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	160 586	4 754	165 340
	Итого по символам 12101-12102		182 508	5 047	187 555
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	135 338		135 338
	Итого по символу 12201		135 338		135 338
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	146 574	3 674	150 248
	Итого по символу 12301		146 574	3 674	150 248
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	15 000		15 000
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	0	0	0
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	1 126		1 126
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	928	0	928
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0	0	0
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	18 820	0	18 820
	Итого по символам 12401-12406		35 874	0	35 874
	Итого по разделу 2		500 294	8 721	509 015
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		2 766 522	118 718	2 885 240
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	1 576		1 576
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	40		40
3.	Банка России	13103	0		0
4.	Кредитных организаций	13104	869		869
5.	Прочих ценных бумаг	13105	3 672		3 672
6.	Иностранных государств	13106	946		946
7.	Банков-нерезидентов	13107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	0		0
	Итого по символам 13101-13108		7 103		7 103
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	26 092	0	26 092
	Итого по символу 13201		26 092	0	26 092
	Итого по разделу 3		33 195	0	33 195
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	0	0	0
2.	Других организаций	14102	2 492	0	2 492
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	0	0
	Итого по символам 14101-14104		2 492	0	2 492
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	0	0	0
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		0	0	0
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		0	0	0
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		0	0	0
	Итого по разделу 4		2 492	0	2 492
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702)	15101	20 709		20 709
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703)	15102	4 152 368		4 152 368
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704)	15103	1 188		1 188
	Итого по символам 15101-15103		4 174 265		4 174 265
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	0		0
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	0		0
	Итого по символам 15201-15204		0		0
	Итого по разделу 5		4 174 265		4 174 265
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от производных финансовых инструментов (балансовый счет N 70613, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет - N 70713):
1.	Доходы от производных финансовых инструментов	16101	1 113		1 113
	Итого по символу 16101		1 113		1 113
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	20 323	72	20 395
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	2 017	0	2 017
3.	По другим операциям	16203	159 063	4 657	163 720
	Итого по символам 16201-16203		181 403	4 729	186 132
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	8 835	0	8 835
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	0		0
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	0	0	0
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера	16305	3 486 009		3 486 009
6.	Прочие операционные доходы	16306	1 967	0	1 967
	Итого по символам 16301-16306		3 496 811	0	3 496 811
	Итого по разделу 6		3 679 327	4 729	3 684 056
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		7 889 279	4 729	7 894 008
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	7 035	369	7 404
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	165	0	165
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	83	0	83
	Итого по символам 17101-17103		7 283	369	7 652
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	2 317	134	2 451
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	0	0	0
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	1 387	24	1 411
	Итого по символам 17201-17203		3 704	158	3 862
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	0	0	0
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	150	0	150
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	51	0	51
	денежной наличности	17304	13	0	13
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	0	0	0
5.	Другие доходы	17306	5 150	0	5 150
	в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера	17307	2 272		2 272
	Итого по символам 17301-17306		5 364	0	5 364
	Итого по разделу 7		16 351	527	16 878
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"(раздел 7)		16 351	527	16 878
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	10 672 152	123 974	10 796 126
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	13	0	13
2.	Кредитных организаций	21102	34 279	0	34 279
3.	Банков-нерезидентов	21103	0	0	0
4.	Других кредиторов	21104	0	0	0
	Итого по символам 21101-21104		34 292	0	34 292
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	0	0	0
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0	0	0
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	0	0	0
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	20 837	0	20 837
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	0	0	0
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	4	0	4
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	37 848	0	37 848
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	1 154	0	1 154
10.	Кредитных организаций	21210	0	0	0
11.	Банков-нерезидентов	21211	0	0	0
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	21	0	21
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	0	0	0
	Итого по символам 21201-21214		59 864	0	59 864
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Федерального казначейства	21301	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	11 856	0	11 856
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	290	0	290
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	1 487	0	1 487
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	190	0	190
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	7 691	0	7 691
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	85 491	529	86 020
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	3 089	0	3 089
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	0	0	0
15.	Кредитных организаций	21315	0	0	0
16.	Банков-нерезидентов	21316	0	0	0
17.	Банка России	21317	0	0	0
	Итого по символам 21301-21317		110 094	529	110 623
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	12 007	0	12 007
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	198	0	198
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	31 012	0	31 012
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0	0	0
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	0	0	0
15.	Кредитных организаций	21415	1 001	3	1 004
16.	Банков-нерезидентов	21416	0	820	820
17.	Банка России	21417	22 454	0	22 454
	Итого по символам 21401-21417		66 672	823	67 495
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	0	0	0
2.	Нерезидентов	21502	0	0	0
	Итого по символам 21501-21502		0	0	0
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	847 776	102 656	950 432
2.	Нерезидентов	21602	1 812	1 270	3 082
	Итого по символам 21601-21602		849 588	103 926	953 514
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	0	0	0
2.	Нерезидентов	21702	0	0	0
	Итого по символам 21701-21702		0	0	0
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	0	0	0
2.	По депозитным сертификатам	21802	1 739	0	1 739
3.	По сберегательным сертификатам	21803	0	0	0
4.	По векселям	21804	58 484	0	58 484
	Итого по символам 21801-21804		60 223	0	60 223
	Итого по разделу 1		1 180 733	105 278	1 286 011
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	131 641		131 641
	Итого по символу 22101		131 641		131 641
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	7 728		7 728
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	0	0	0
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	1 155		1 155
	Итого по символам 22201-22203		8 883	0	8 883
	Итого по разделу 2		140 524	0	140 524
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		1 321 257	105 278	1 426 535
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	4 688		4 688
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	1 373		1 373
3.	Банка России	23103	0		0
4.	Кредитных организаций	23104	1 153		1 153
5.	Прочих ценных бумаг	23105	35 211		35 211
6.	Иностранных государств	23106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	23107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	0		0
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	0	0	0
	Итого по символам 23101- 23109		42 425	0	42 425
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	0	0	0
	Итого по символу 23201		0	0	0
	Итого по разделу 3		42 425	0	42 425
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707)	24101	4 476		4 476
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708)	24102	4 142 392		4 142 392
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709)	24103	1 212		1 212
	Итого по символам 24101 - 24103		4 148 080		4 148 080
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	5		5
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		5		5
	Итого по разделу 4		4 148 085		4 148 085
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет - N 70714):
1.	Расходы по производным финансовым инструментам	25101	1 022		1 022
	Итого по символу 25101		1 022		1 022
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	0	1 077	1 077
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	6 607	410	7 017
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	4 120	1 455	5 575
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	0	0	0
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	7 531	70	7 601
6.	По другим операциям	25206	15 725	2 217	17 942
	Итого по символам 25201-25206		33 983	5 229	39 212
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	0	0	0
2.	Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера	25302	3 943 792		3 943 792
3.	Прочие операционные расходы	25303	325	0	325
	Итого по символам 25301-25303		3 944 117	0	3 944 117
	Итого по разделу 5		3 979 122	5 229	3 984 351
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	495 320	0	495 320
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	115 501	0	115 501
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	0	0	0
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	103	0	103
	Итого по символам 26101-26104		610 924	0	610 924
	2. Амортизация
1.	По основным средствам, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности	26201	65 579		65 579
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0		0
3.	По нематериальным активам	26203	68		68
4.	По недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности	26204	0		0
	Итого по символам 26201-26204		65 647		65 647
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	7 276	0	7 276
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	22 705	0	22 705
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	112 584	0	112 584
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	16 537	0	16 537
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	23 151		23 151
6.	По уценке основных средств	26306	0		0
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	1 333		1 333
	Итого по символам 26301-26307		183 586	0	183 586
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	336	0	336
2.	Служебные командировки	26402	6 100	0	6 100
3.	Охрана	26403	10 877	0	10 877
4.	Реклама	26404	34 526	0	34 526
5.	Представительские расходы	26405	254	0	254
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	17 514	3 591	21 105
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	96	0	96
8.	Аудит	26408	4 021	0	4 021
9.	Публикация отчетности	26409	34	0	34
10.	Страхование	26410	34 272	0	34 272
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	63 789	0	63 789
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	17 793	0	17 793
	Итого по символам 26401-26412		189 612	3 591	193 203
	Итого по разделу 6		1 049 769	3 591	1 053 360
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		9 219 401	8 820	9 228 221
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	42	0	42
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	0	0	0
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	154	0	154
	Итого по символам 27101-27103		196	0	196
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	2 485	0	2 485
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	0	0	0
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	4 069	0	4 069
	Итого по символам 27201-27203		6 554	0	6 554
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	0	0	0
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	0	0	0
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	0	0	0
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	350	0	350
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	0	0	0
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	0	0	0
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0	0	0
8.	Другие расходы	27308	14 146	0	14 146
	в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера	27309	6 276		6 276
	Итого по символам 27301-27308		14 496	0	14 496
	Итого по разделу 7		21 246	0	21 246
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		21 246	0	21 246
	Итого расходов по разделам 1-7		10 561 904	114 098	10 676 002
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			120 124
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			0
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
1.	Налог за прибыль	28101	14 745		14 745
	Итого по разделу 8		14 745		14 745
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	10 576 649	114 098	10 690 747
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			105 379
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002			0
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	0		0
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0		0
	Итого по разделу 2	32101	0		0
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			105 379
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			0

Страница была полезной?