Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк «Национальный Резервный Банк» (акционерное общество)

Регистрационный номер

2170

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	0	0	0
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	18 753	0	18 753
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0	0	0
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	0	0	0
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0	0	0
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	8 804	2 451	11 255
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	1 761 939	6 748	1 768 687
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	35 853	0	35 853
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	13 449	0	13 449
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	231 414	385 452	616 866
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	135 737	0	135 737
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	119	4 843	4 962
18.	Кредитным организациям	11118	20 919	3 898	24 817
19.	Банкам-нерезидентам	11119	18	0	18
	Итого по символам 11101-11119		2 227 005	403 392	2 630 397
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	6 519	0	6 519
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	836	0	836
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	96 377	0	96 377
15.	Кредитных организациях	11215	7 610	0	7 610
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	0	0
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		111 342	0	111 342
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	785	3	788
3.	В банках-нерезидентах	11303	0	597	597
	Итого по символам 11301-11303		785	600	1 385
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	11 549	0	11 549
2.	В кредитных организациях	11402	585	12	597
3.	В банках-нерезидентах	11403	0	0	0
	Итого по символам 11401-11403		12 134	12	12 146
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	22 039	0	22 039
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	6 018	0	6 018
3.	Банка России	11503	0	0	0
4.	Кредитных организаций	11504	16 262	0	16 262
5.	Прочие долговые обязательства	11505	26 427	0	26 427
6.	Иностранных государств	11506	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11507	0	0	0
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	0	12 060	12 060
	Итого по символам 11501-11508		70 746	12 060	82 806
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	14 835	0	14 835
4.	Векселям прочих резидентов	11604	0	0	0
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
	Итого по символам 11601-11608		14 835	0	14 835
	Итого по разделу 1		2 436 847	416 064	2 852 911
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	8 500	92	8 592
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	52 373	27 532	79 905
	Итого по символам 12101-12102		60 873	27 624	88 497
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	3 993 281		3 993 281
	Итого по символу 12201		3 993 281		3 993 281
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	72 160	264	72 424
	Итого по символу 12301		72 160	264	72 424
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	6 922		6 922
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	0	0	0
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	0		0
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	1 420	0	1 420
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0	0	0
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	2	0	2
	Итого по символам 12401-12406		8 344	0	8 344
	Итого по разделу 2		4 134 658	27 888	4 162 546
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		6 571 505	443 952	7 015 457
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	1 251		1 251
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	49		49
3.	Банка России	13103	0		0
4.	Кредитных организаций	13104	23 107		23 107
5.	Прочих ценных бумаг	13105	4 811 486		4 811 486
6.	Иностранных государств	13106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	13107	3		3
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	11 956		11 956
	Итого по символам 13101-13108		4 847 852		4 847 852
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	9 240	0	9 240
	Итого по символу 13201		9 240	0	9 240
	Итого по разделу 3		4 857 092	0	4 857 092
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	545	0	545
2.	Других организаций	14102	223 067	0	223 067
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	1 461	1 461
	Итого по символам 14101-14104		223 612	1 461	225 073
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	0	0	0
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		0	0	0
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		0	0	0
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		0	0	0
	Итого по разделу 4		223 612	1 461	225 073
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702)	15101	178 878		178 878
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703)	15102	13 101 002		13 101 002
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704)	15103	0		0
	Итого по символам 15101-15103		13 279 880		13 279 880
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	43 023		43 023
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	0		0
	Итого по символам 15201-15204		43 023		43 023
	Итого по разделу 5		13 322 903		13 322 903
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок
1.	От изменения ставки процента	16101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	16102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	16103	0	0	0
4.	От изменения индекса цен	16104	0	0	0
5.	От изменения других переменных	16105	0	0	0
	Итого по символам 16101-16105		0	0	0
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	3 000	0	3 000
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	1 655	0	1 655
3.	По другим операциям	16203	110 480	1 504	111 984
	Итого по символам 16201-16203		115 135	1 504	116 639
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	8 473	0	8 473
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	3 457		3 457
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	0	0	0
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера	16305	14 508 327		14 508 327
6.	Прочие операционные доходы	16306	59 611	0	59 611
	Итого по символам 16301-16306		14 579 868	0	14 579 868
	Итого по разделу 6		14 695 003	1 504	14 696 507
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		33 098 610	2 965	33 101 575
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	103 464	11 901	115 365
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	185 460	0	185 460
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	517	0	517
	Итого по символам 17101-17103		289 441	11 901	301 342
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	23 756	2 606	26 362
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	2 321	0	2 321
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	39	0	39
	Итого по символам 17201-17203		26 116	2 606	28 722
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	0	0	0
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	3 337	0	3 337
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	91	0	91
	денежной наличности	17304	21	6	27
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	1	0	1
5.	Другие доходы	17306	163 864	0	163 864
	в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера	17307	107 539		107 539
	Итого по символам 17301-17306		167 314	6	167 320
	Итого по разделу 7		482 871	14 513	497 384
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"(раздел 7)		482 871	14 513	497 384
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	40 152 986	461 430	40 614 416
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	0	0	0
2.	Кредитных организаций	21102	4 168	19	4 187
3.	Банков-нерезидентов	21103	0	356	356
4.	Других кредиторов	21104	0	0	0
	Итого по символам 21101-21104		4 168	375	4 543
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	51	138	189
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0	0	0
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	14	0	14
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	69	0	69
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	0	0	0
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	5	0	5
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	1 273	0	1 273
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	51	0	51
10.	Кредитных организаций	21210	0	0	0
11.	Банков-нерезидентов	21211	0	0	0
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	0	0	0
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	0	0	0
	Итого по символам 21201-21214		1 463	138	1 601
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Минфина России	21301	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	1 022	0	1 022
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	1 003	0	1 003
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	12 477	0	12 477
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	45 679	16 020	61 699
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	38 429	0	38 429
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	487	0	487
15.	Кредитных организаций	21315	0	0	0
16.	Банков-нерезидентов	21316	0	0	0
17.	Банка России	21317	0	0	0
	Итого по символам 21301-21317		99 097	16 020	115 117
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	83 770	0	83 770
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	36 810	0	36 810
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	3 094	136 355	139 449
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0	0	0
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	0	867	867
15.	Кредитных организаций	21415	2 927	0	2 927
16.	Банков-нерезидентов	21416	0	0	0
17.	Банка России	21417	29 250	0	29 250
	Итого по символам 21401-21417		155 851	137 222	293 073
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	2 340	44	2 384
2.	Нерезидентов	21502	7	4	11
	Итого по символам 21501-21502		2 347	48	2 395
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	481 306	118 439	599 745
2.	Нерезидентов	21602	1 661	5 610	7 271
	Итого по символам 21601-21602		482 967	124 049	607 016
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	0	0	0
2.	Нерезидентов	21702	0	0	0
	Итого по символам 21701-21702		0	0	0
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	0	0	0
2.	По депозитным сертификатам	21802	0	0	0
3.	По сберегательным сертификатам	21803	0	0	0
4.	По векселям	21804	216 131	29 398	245 529
	Итого по символам 21801-21804		216 131	29 398	245 529
	Итого по разделу 1		962 024	307 250	1 269 274
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	3 913 678		3 913 678
	Итого по символу 22101		3 913 678		3 913 678
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	244 560		244 560
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	0	0	0
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	0		0
	Итого по символам 22201-22203		244 560	0	244 560
	Итого по разделу 2		4 158 238	0	4 158 238
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		5 120 262	307 250	5 427 512
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	557		557
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	4 052		4 052
3.	Банка России	23103	0		0
4.	Кредитных организаций	23104	325 272		325 272
5.	Прочих ценных бумаг	23105	715 935		715 935
6.	Иностранных государств	23106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	23107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	32 075		32 075
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	0	0	0
	Итого по символам 23101- 23109		1 077 891	0	1 077 891
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	0	0	0
	Итого по символу 23201		0	0	0
	Итого по разделу 3		1 077 891	0	1 077 891
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707)	24101	6 349 479		6 349 479
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708)	24102	13 245 125		13 245 125
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709)	24103	0		0
	Итого по символам 24101 - 24103		19 594 604		19 594 604
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	73 295		73 295
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		73 295		73 295
	Итого по разделу 4		19 667 899		19 667 899
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам
1.	От изменения ставки процента	25101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	25102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	25103	0	0	0
4.	От изменения индекса цен	25104	0	0	0
5.	От изменения других переменных	25105	0	0	0
	Итого по символам 25101-25105		0	0	0
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	0	0	0
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	10 581	24 362	34 943
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	2 330	3 138	5 468
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	92	120	212
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	5 056	0	5 056
6.	По другим операциям	25206	19 944	438	20 382
	Итого по символам 25201-25206		38 003	28 058	66 061
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	0	0	0
2.	Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера	25302	9 573 118		9 573 118
3.	Прочие операционные расходы	25303	2 038 654	0	2 038 654
	Итого по символам 25301-25303		11 611 772	0	11 611 772
	Итого по разделу 5		11 649 775	28 058	11 677 833
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	821 460	0	821 460
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	152 577	0	152 577
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	0	0	0
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	4 279	0	4 279
	Итого по символам 26101-26104		978 316	0	978 316
	2. Амортизация
1.	По основным средствам	26201	62 405		62 405
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0		0
3.	По нематериальным активам	26203	19		19
	Итого по символам 26201-26203		62 424		62 424
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	19 659	0	19 659
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	54 832	0	54 832
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	301 883	0	301 883
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	71 828	0	71 828
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	19 904		19 904
6.	По уценке основных средств	26306	0		0
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	26 343		26 343
	Итого по символам 26301-26307		494 449	0	494 449
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	483	0	483
2.	Служебные командировки	26402	12 035	483	12 518
3.	Охрана	26403	45 897	0	45 897
4.	Реклама	26404	28 596	0	28 596
5.	Представительские расходы	26405	2 611	0	2 611
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	33 619	0	33 619
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	5 901	0	5 901
8.	Аудит	26408	5 588	0	5 588
9.	Публикация отчетности	26409	25	0	25
10.	Страхование	26410	42 573	0	42 573
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	151 591	219	151 810
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	58 983	0	58 983
	Итого по символам 26401-26412		387 902	702	388 604
	Итого по разделу 6		1 923 091	702	1 923 793
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		34 318 656	28 760	34 347 416
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	0	0	0
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	0	0	0
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	10 726	0	10 726
	Итого по символам 27101-27103		10 726	0	10 726
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	13 478	142	13 620
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	0	0	0
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	13 589	83	13 672
	Итого по символам 27201-27203		27 067	225	27 292
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	23	0	23
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	0	0	0
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	0	0	0
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	519	0	519
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	10 513	0	10 513
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	1 247	0	1 247
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0	0	0
8.	Другие расходы	27308	148 860	841	149 701
	в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера	27309	111 273		111 273
	Итого по символам 27301-27308		161 162	841	162 003
	Итого по разделу 7		198 955	1 066	200 021
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		198 955	1 066	200 021
	Итого расходов по разделам 1-7		39 637 873	337 076	39 974 949
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			639 467
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			0
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
1.	Налог за прибыль	28101	517 776		517 776
	Итого по разделу 8		517 776		517 776
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	40 155 649	337 076	40 492 725
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			121 691
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002			0
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	0		0
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0		0
	Итого по разделу 2	32101	0		0
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			121 691
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			0
	СПРАВОЧНО:
	1. Расходы по развитию бизнеса, всего,	40001
	в том числе:
	1.1. расходы на оплату труда, включая премии и компенсации (часть символа 26101)	40011
	1.2. налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть символа 26102)	40012
	1.3. расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) (часть символа 26103)	40013
	1.4. другие расходы на содержание персонала (часть символа 26104)	40014
	1.5. амортизация основных средств (часть символа 26201)	40015
	1.6. амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) (часть символа 26202)	40016
	1.7. амортизация нематериальных активов (часть символа 26203)	40017
	1.8. расходы по ремонту основных средств и другого имущества (часть символа 26301)	40018
	1.9. расходы по содержанию основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) (часть символа 26302)	40019
	1.10. расходы по арендной плате по арендованным основным средствам и другому имуществу (часть символа 26303)	40110
	1.11. расходы по списанию стоимости материальных запасов (часть символа 26305)	40111
	1.12. расходы по подготовке и переподготовке кадров (часть символа 26401)	40112
	1.13. расходы по служебным командировкам (часть символа 26402)	40113
	1.14. расходы по охране (часть символа 26403)	40114
	1.15. расходы по рекламе (часть символа 26404)	40115
	1.16. представительские расходы (часть символа 26405)	40116
	1.17. расходы за услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем (часть символа 26406)	40117
	1.18. расходы по страхованию (часть символа 26410)	40118
	1.19. другие организационные и управленческие расходы (часть символа 26412)	40119

Страница была полезной?