Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 июля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

3255

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	0	0	0
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	633	97 714	98 347
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0	0	0
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	4 165	0	4 165
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0	0	0
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	109 375	6 511	115 886
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	4 173 864	618 064	4 791 928
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	0	373	373
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	19 345	0	19 345
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	374 076	51 561	425 637
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	252 134	167 739	419 873
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	140	2 148	2 288
18.	Кредитным организациям	11118	21 616	219	21 835
19.	Банкам-нерезидентам	11119	0	0	0
	Итого по символам 11101-11119		4 955 348	944 329	5 899 677
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	9 621	0	9 621
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	13 132	0	13 132
15.	Кредитных организациях	11215	19 987	0	19 987
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	19 931	19 931
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		42 740	19 931	62 671
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	504	0	504
3.	В банках-нерезидентах	11303	0	17 657	17 657
	Итого по символам 11301-11303		504	17 657	18 161
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	25 607	0	25 607
2.	В кредитных организациях	11402	0	0	0
3.	В банках-нерезидентах	11403	0	15 480	15 480
	Итого по символам 11401-11403		25 607	15 480	41 087
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	9 350	3 329	12 679
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	13 692	0	13 692
3.	Банка России	11503	0	0	0
4.	Кредитных организаций	11504	224 605	0	224 605
5.	Прочие долговые обязательства	11505	317 470	0	317 470
6.	Иностранных государств	11506	0	2 596	2 596
7.	Банков-нерезидентов	11507	0	11 614	11 614
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	6 282	178 403	184 685
	Итого по символам 11501-11508		571 399	195 942	767 341
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	1 780	0	1 780
4.	Векселям прочих резидентов	11604	0	0	0
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
	Итого по символам 11601-11608		1 780	0	1 780
	Итого по разделу 1		5 597 378	1 193 339	6 790 717
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	15 275	42	15 317
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	339 789	76 335	416 124
	Итого по символам 12101-12102		355 064	76 377	431 441
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	997 541		997 541
	Итого по символу 12201		997 541		997 541
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	119 261	47 825	167 086
	Итого по символу 12301		119 261	47 825	167 086
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	0		0
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	20 955	1 397	22 352
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	170 965		170 965
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	2 277	0	2 277
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0	0	0
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	3 220	0	3 220
	Итого по символам 12401-12406		197 417	1 397	198 814
	Итого по разделу 2		1 669 283	125 599	1 794 882
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		7 266 661	1 318 938	8 585 599
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	6 757		6 757
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	431		431
3.	Банка России	13103	0		0
4.	Кредитных организаций	13104	41 920		41 920
5.	Прочих ценных бумаг	13105	175 512		175 512
6.	Иностранных государств	13106	3 736		3 736
7.	Банков-нерезидентов	13107	2 296		2 296
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	91 813		91 813
	Итого по символам 13101-13108		322 465		322 465
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	3 646	0	3 646
	Итого по символу 13201		3 646	0	3 646
	Итого по разделу 3		326 111	0	326 111
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	0	0	0
2.	Других организаций	14102	2 043	0	2 043
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	256	256
	Итого по символам 14101-14104		2 043	256	2 299
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	51 777	0	51 777
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		51 777	0	51 777
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		0	0	0
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		0	0	0
	Итого по разделу 4		53 820	256	54 076
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702)	15101	70 310		70 310
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703)	15102	24 629 437		24 629 437
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704)	15103	87 429		87 429
	Итого по символам 15101-15103		24 787 176		24 787 176
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	430		430
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	38		38
	Итого по символам 15201-15204		468		468
	Итого по разделу 5		24 787 644		24 787 644
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок
1.	От изменения ставки процента	16101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	16102	33 059	0	33 059
3.	От изменения валютного курса	16103	0	0	0
4.	От изменения индекса цен	16104	222 299	0	222 299
5.	От изменения других переменных	16105	681 415	0	681 415
	Итого по символам 16101-16105		936 773	0	936 773
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	17 189	492 983	510 172
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	36 168	15	36 183
3.	По другим операциям	16203	90 234	137 833	228 067
	Итого по символам 16201-16203		143 591	630 831	774 422
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	4 646	0	4 646
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	1 604		1 604
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	55 594	0	55 594
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера	16305	6 606 005		6 606 005
6.	Прочие операционные доходы	16306	25 409	6	25 415
	Итого по символам 16301-16306		6 693 258	6	6 693 264
	Итого по разделу 6		7 773 622	630 837	8 404 459
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		32 941 197	631 093	33 572 290
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	21 305	5 958	27 263
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	106	0	106
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	8	0	8
	Итого по символам 17101-17103		21 419	5 958	27 377
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	7 163	488	7 651
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	223	365	588
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	8 590	0	8 590
	Итого по символам 17201-17203		15 976	853	16 829
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	0	0	0
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	651	0	651
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	0	0	0
	денежной наличности	17304	87	0	87
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	1	68	69
5.	Другие доходы	17306	1 813	60	1 873
	в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера	17307	0		0
	Итого по символам 17301-17306		2 552	128	2 680
	Итого по разделу 7		39 947	6 939	46 886
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"(раздел 7)		39 947	6 939	46 886
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	40 247 805	1 956 970	42 204 775
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	15 836	0	15 836
2.	Кредитных организаций	21102	102 171	8 769	110 940
3.	Банков-нерезидентов	21103	135	91 072	91 207
4.	Других кредиторов	21104	0	0	0
	Итого по символам 21101-21104		118 142	99 841	217 983
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	90	0	90
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0	0	0
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	177	0	177
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	0	0	0
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	517	0	517
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	5 123	7 037	12 160
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	52 559	700	53 259
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	2 255	0	2 255
10.	Кредитных организаций	21210	857	37	894
11.	Банков-нерезидентов	21211	22	0	22
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	0	0	0
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	0	7	7
	Итого по символам 21201-21214		61 600	7 781	69 381
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Минфина России	21301	48 136	0	48 136
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	30 653	0	30 653
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	74	0	74
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	95	0	95
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	433 237	85	433 322
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	750 607	23 402	774 009
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	23 638	0	23 638
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	788	24 263	25 051
15.	Кредитных организаций	21315	59 805	0	59 805
16.	Банков-нерезидентов	21316	55 351	30 113	85 464
17.	Банка России	21317	0	0	0
	Итого по символам 21301-21317		1 402 384	77 863	1 480 247
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	7	0	7
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	0	0	0
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	76 952	32 765	109 717
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0	0	0
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	0	12 570	12 570
15.	Кредитных организаций	21415	3 223	3 295	6 518
16.	Банков-нерезидентов	21416	45 880	52 388	98 268
17.	Банка России	21417	0	0	0
	Итого по символам 21401-21417		126 062	101 018	227 080
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	1	0	1
2.	Нерезидентов	21502	1	0	1
	Итого по символам 21501-21502		2	0	2
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	704 911	375 875	1 080 786
2.	Нерезидентов	21602	6 748	6 292	13 040
	Итого по символам 21601-21602		711 659	382 167	1 093 826
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	0	221	221
2.	Нерезидентов	21702	0	0	0
	Итого по символам 21701-21702		0	221	221
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	752 289	0	752 289
2.	По депозитным сертификатам	21802	405	0	405
3.	По сберегательным сертификатам	21803	0	0	0
4.	По векселям	21804	207 224	283 644	490 868
	Итого по символам 21801-21804		959 918	283 644	1 243 562
	Итого по разделу 1		3 379 767	952 535	4 332 302
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	842 313		842 313
	Итого по символу 22101		842 313		842 313
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	122 320		122 320
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	0	0	0
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	89 660		89 660
	Итого по символам 22201-22203		211 980	0	211 980
	Итого по разделу 2		1 054 293	0	1 054 293
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		4 434 060	952 535	5 386 595
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	12 733		12 733
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	1 992		1 992
3.	Банка России	23103	0		0
4.	Кредитных организаций	23104	36 874		36 874
5.	Прочих ценных бумаг	23105	103 477		103 477
6.	Иностранных государств	23106	1 303		1 303
7.	Банков-нерезидентов	23107	11 469		11 469
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	34 660		34 660
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	2 305	0	2 305
	Итого по символам 23101- 23109		204 813	0	204 813
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	1 881	0	1 881
	Итого по символу 23201		1 881	0	1 881
	Итого по разделу 3		206 694	0	206 694
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707)	24101	36 920		36 920
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708)	24102	24 688 929		24 688 929
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709)	24103	90 185		90 185
	Итого по символам 24101 - 24103		24 816 034		24 816 034
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	86		86
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		86		86
	Итого по разделу 4		24 816 120		24 816 120
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам
1.	От изменения ставки процента	25101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	25102	42 043	0	42 043
3.	От изменения валютного курса	25103	0	0	0
4.	От изменения индекса цен	25104	161 369	0	161 369
5.	От изменения других переменных	25105	616 659	0	616 659
	Итого по символам 25101-25105		820 071	0	820 071
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	2 914	1 178	4 092
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	26 238	24 370	50 608
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	7 215	15 935	23 150
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	4 747	4 544	9 291
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	186	0	186
6.	По другим операциям	25206	60 339	29 943	90 282
	Итого по символам 25201-25206		101 639	75 970	177 609
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	17 542	0	17 542
2.	Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера	25302	6 935 504		6 935 504
3.	Прочие операционные расходы	25303	51 789	1 206	52 995
	Итого по символам 25301-25303		7 004 835	1 206	7 006 041
	Итого по разделу 5		7 926 545	77 176	8 003 721
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	1 122 850	0	1 122 850
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	205 791	0	205 791
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	0	0	0
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	23 007	0	23 007
	Итого по символам 26101-26104		1 351 648	0	1 351 648
	2. Амортизация
1.	По основным средствам	26201	41 034		41 034
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0		0
3.	По нематериальным активам	26203	4		4
	Итого по символам 26201-26203		41 038		41 038
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	5 102	0	5 102
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	51 415	0	51 415
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	270 277	0	270 277
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	16 570	0	16 570
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	26 395		26 395
6.	По уценке основных средств	26306	0		0
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	887		887
	Итого по символам 26301-26307		370 646	0	370 646
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	450	0	450
2.	Служебные командировки	26402	7 809	102	7 911
3.	Охрана	26403	56 043	0	56 043
4.	Реклама	26404	31 171	0	31 171
5.	Представительские расходы	26405	628	0	628
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	20 253	7 859	28 112
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	23	0	23
8.	Аудит	26408	10 926	0	10 926
9.	Публикация отчетности	26409	120	0	120
10.	Страхование	26410	14 214	0	14 214
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	104 169	0	104 169
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	141 254	2 399	143 653
	Итого по символам 26401-26412		387 060	10 360	397 420
	Итого по разделу 6		2 150 392	10 360	2 160 752
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		35 099 751	87 536	35 187 287
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	0	0	0
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	0	0	0
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	1 782	0	1 782
	Итого по символам 27101-27103		1 782	0	1 782
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	2 963	11	2 974
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	3 549	116	3 665
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	20 095	151	20 246
	Итого по символам 27201-27203		26 607	278	26 885
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	39	0	39
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	0	0	0
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	0	0	0
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	0	0	0
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	49 364	0	49 364
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	374	0	374
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0	0	0
8.	Другие расходы	27308	39 047	8	39 055
	в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера	27309	0		0
	Итого по символам 27301-27308		88 824	8	88 832
	Итого по разделу 7		117 213	286	117 499
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		117 213	286	117 499
	Итого расходов по разделам 1-7		39 651 024	1 040 357	40 691 381
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			1 513 394
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			0
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
1.	Налог за прибыль	28101	341 835		341 835
	Итого по разделу 8		341 835		341 835
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	39 992 859	1 040 357	41 033 216
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			1 171 559
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002			0
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	0		0
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0		0
	Итого по разделу 2	32101	0		0
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			1 171 559
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			0
	СПРАВОЧНО:
	1. Расходы по развитию бизнеса, всего,	40001
	в том числе:
	1.1. расходы на оплату труда, включая премии и компенсации (часть символа 26101)	40011
	1.2. налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть символа 26102)	40012
	1.3. расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) (часть символа 26103)	40013
	1.4. другие расходы на содержание персонала (часть символа 26104)	40014
	1.5. амортизация основных средств (часть символа 26201)	40015
	1.6. амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) (часть символа 26202)	40016
	1.7. амортизация нематериальных активов (часть символа 26203)	40017
	1.8. расходы по ремонту основных средств и другого имущества (часть символа 26301)	40018
	1.9. расходы по содержанию основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) (часть символа 26302)	40019
	1.10. расходы по арендной плате по арендованным основным средствам и другому имуществу (часть символа 26303)	40110
	1.11. расходы по списанию стоимости материальных запасов (часть символа 26305)	40111
	1.12. расходы по подготовке и переподготовке кадров (часть символа 26401)	40112
	1.13. расходы по служебным командировкам (часть символа 26402)	40113
	1.14. расходы по охране (часть символа 26403)	40114
	1.15. расходы по рекламе (часть символа 26404)	40115
	1.16. представительские расходы (часть символа 26405)	40116
	1.17. расходы за услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем (часть символа 26406)	40117
	1.18. расходы по страхованию (часть символа 26410)	40118
	1.19. другие организационные и управленческие расходы (часть символа 26412)	40119

Страница была полезной?