Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 января 2011 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЮНИАСТРУМ БАНК» (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Регистрационный номер

2771

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	0	0	0
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	2 406	0	2 406
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0	0	0
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	11 623	0	11 623
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0	0	0
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	6 341	6 341	12 682
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	3 822 406	968 422	4 790 828
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	22 742	10 923	33 665
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	542 433	13 355	555 788
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	2 555 551	359 941	2 915 492
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	1	2 413	2 414
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	4 417	49 569	53 986
18.	Кредитным организациям	11118	38 421	0	38 421
19.	Банкам-нерезидентам	11119	31 600	31 740	63 340
	Итого по символам 11101-11119		7 037 941	1 442 704	8 480 645
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	0	0	0
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	0	325	325
15.	Кредитных организациях	11215	0	0	0
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	0	0
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		0	325	325
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	94	1	95
3.	В банках-нерезидентах	11303	0	3 915	3 915
	Итого по символам 11301-11303		94	3 916	4 010
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	2 499	0	2 499
2.	В кредитных организациях	11402	0	4	4
3.	В банках-нерезидентах	11403	0	8	8
	Итого по символам 11401-11403		2 499	12	2 511
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	0	0	0
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	11 790	0	11 790
3.	Банка России	11503	0	0	0
4.	Кредитных организаций	11504	3 652	0	3 652
5.	Прочие долговые обязательства	11505	17 338	0	17 338
6.	Иностранных государств	11506	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11507	0	0	0
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	0	0	0
	Итого по символам 11501-11508		32 780	0	32 780
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	0	0	0
4.	Векселям прочих резидентов	11604	0	0	0
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
	Итого по символам 11601-11608		0	0	0
	Итого по разделу 1		7 073 314	1 446 957	8 520 271
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	164 312	67	164 379
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	1 081 755	67 781	1 149 536
	Итого по символам 12101-12102		1 246 067	67 848	1 313 915
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	822 725		822 725
	Итого по символу 12201		822 725		822 725
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	18 484	3 933	22 417
	Итого по символу 12301		18 484	3 933	22 417
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	64		64
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	0	0	0
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	0		0
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	11 902	0	11 902
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0	0	0
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	4 911	0	4 911
	Итого по символам 12401-12406		16 877	0	16 877
	Итого по разделу 2		2 104 153	71 781	2 175 934
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		9 177 467	1 518 738	10 696 205
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	0		0
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	0		0
3.	Банка России	13103	0		0
4.	Кредитных организаций	13104	0		0
5.	Прочих ценных бумаг	13105	0		0
6.	Иностранных государств	13106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	13107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	0		0
	Итого по символам 13101-13108		0		0
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	0	0	0
	Итого по символу 13201		0	0	0
	Итого по разделу 3		0	0	0
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	0	0	0
2.	Других организаций	14102	526	0	526
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	0	0
	Итого по символам 14101-14104		526	0	526
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	0	0	0
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		0	0	0
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		0	0	0
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		0	0	0
	Итого по разделу 4		526	0	526
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702)	15101	0		0
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703)	15102	20 218 532		20 218 532
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704)	15103	0		0
	Итого по символам 15101-15103		20 218 532		20 218 532
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	4		4
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	0		0
	Итого по символам 15201-15204		4		4
	Итого по разделу 5		20 218 536		20 218 536
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок
1.	От изменения ставки процента	16101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	16102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	16103	0	0	0
4.	От изменения индекса цен	16104	0	0	0
5.	От изменения других переменных	16105	0	0	0
	Итого по символам 16101-16105		0	0	0
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	1	94	95
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	74 688	0	74 688
3.	По другим операциям	16203	755 260	25 661	780 921
	Итого по символам 16201-16203		829 949	25 755	855 704
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	28 083	0	28 083
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	18 813		18 813
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	0	0	0
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери	16305	3 634 328		3 634 328
6.	Прочие операционные доходы	16306	0	0	0
	Итого по символам 16301-16306		3 681 224	0	3 681 224
	Итого по разделу 6		4 511 173	25 755	4 536 928
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		24 730 235	25 755	24 755 990
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	278 072	20 576	298 648
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	279	24	303
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	57	0	57
	Итого по символам 17101-17103		278 408	20 600	299 008
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	10 263	51 565	61 828
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	2 107	151	2 258
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	1 474	0	1 474
	Итого по символам 17201-17203		13 844	51 716	65 560
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	256 236	0	256 236
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	1 086	0	1 086
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	214	0	214
	денежной наличности	17304	1 476	18	1 494
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	6 471	3 547	10 018
5.	Другие доходы	17306	1 279	6	1 285
	Итого по символам 17301-17306		266 762	3 571	270 333
	Итого по разделу 7		559 014	75 887	634 901
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"(раздел 7)		559 014	75 887	634 901
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	34 466 716	1 620 380	36 087 096
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	0	0	0
2.	Кредитных организаций	21102	193 328	1 317	194 645
3.	Банков-нерезидентов	21103	611 345	126 969	738 314
4.	Других кредиторов	21104	0	0	0
	Итого по символам 21101-21104		804 673	128 286	932 959
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	57	0	57
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0	0	0
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	3 154	0	3 154
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	0	0	0
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	5 656	0	5 656
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	55	0	55
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	4 612	1 099	5 711
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	827	0	827
10.	Кредитных организаций	21210	0	685	685
11.	Банков-нерезидентов	21211	418	32	450
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	0	0	0
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	0	0	0
	Итого по символам 21201-21214		14 779	1 816	16 595
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Минфина России	21301	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	9 657	0	9 657
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	1 116	0	1 116
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	12 134	0	12 134
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	876	0	876
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	4 469	0	4 469
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	229 340	1 161	230 501
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	218 526	14 359	232 885
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	44 949	0	44 949
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	130	5 256	5 386
15.	Кредитных организаций	21315	0	0	0
16.	Банков-нерезидентов	21316	0	0	0
17.	Банка России	21317	0	0	0
	Итого по символам 21301-21317		521 197	20 776	541 973
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	0	0	0
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0	0	0
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	0	4 936	4 936
15.	Кредитных организаций	21415	0	0	0
16.	Банков-нерезидентов	21416	0	137	137
17.	Банка России	21417	0	0	0
	Итого по символам 21401-21417		0	5 073	5 073
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	46 789	5 381	52 170
2.	Нерезидентов	21502	672	596	1 268
	Итого по символам 21501-21502		47 461	5 977	53 438
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	3 110 403	378 993	3 489 396
2.	Нерезидентов	21602	10 585	16 547	27 132
	Итого по символам 21601-21602		3 120 988	395 540	3 516 528
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	3	0	3
2.	Нерезидентов	21702	0	0	0
	Итого по символам 21701-21702		3	0	3
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	4 615	0	4 615
2.	По депозитным сертификатам	21802	0	0	0
3.	По сберегательным сертификатам	21803	0	0	0
4.	По векселям	21804	76 253	1 971	78 224
	Итого по символам 21801-21804		80 868	1 971	82 839
	Итого по разделу 1		4 589 969	559 439	5 149 408
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	642 839		642 839
	Итого по символу 22101		642 839		642 839
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	0		0
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	0	0	0
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	0		0
	Итого по символам 22201-22203		0	0	0
	Итого по разделу 2		642 839	0	642 839
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		5 232 808	559 439	5 792 247
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	0		0
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	0		0
3.	Банка России	23103	0		0
4.	Кредитных организаций	23104	1		1
5.	Прочих ценных бумаг	23105	2		2
6.	Иностранных государств	23106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	23107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	0		0
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	0	0	0
	Итого по символам 23101- 23109		3	0	3
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	0	0	0
	Итого по символу 23201		0	0	0
	Итого по разделу 3		3	0	3
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707)	24101	0		0
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708)	24102	20 053 042		20 053 042
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709)	24103	0		0
	Итого по символам 24101 - 24103		20 053 042		20 053 042
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	63		63
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		63		63
	Итого по разделу 4		20 053 105		20 053 105
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам
1.	От изменения ставки процента	25101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	25102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	25103	0	0	0
4.	От изменения индекса цен	25104	0	0	0
5.	От изменения других переменных	25105	0	0	0
	Итого по символам 25101-25105		0	0	0
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	1 146	12 337	13 483
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	70 731	4 464	75 195
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	19 672	32 299	51 971
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	0	52	52
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	87 514	0	87 514
6.	По другим операциям	25206	607	21	628
	Итого по символам 25201-25206		179 670	49 173	228 843
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	0	0	0
2.	Отчисления в резервы на возможные потери	25302	4 422 528		4 422 528
3.	Прочие операционные расходы	25303	0	0	0
	Итого по символам 25301-25303		4 422 528	0	4 422 528
	Итого по разделу 5		4 602 198	49 173	4 651 371
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	2 074 140	0	2 074 140
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	368 878	0	368 878
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	0	0	0
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	49 477	0	49 477
	Итого по символам 26101-26104		2 492 495	0	2 492 495
	2. Амортизация
1.	По основным средствам	26201	192 248		192 248
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0		0
3.	По нематериальным активам	26203	80		80
	Итого по символам 26201-26203		192 328		192 328
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	36 432	0	36 432
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	149 776	0	149 776
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	634 531	250	634 781
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	68 895	0	68 895
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	56 745		56 745
6.	По уценке основных средств	26306	0		0
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	3 506		3 506
	Итого по символам 26301-26307		949 885	250	950 135
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	1 130	94	1 224
2.	Служебные командировки	26402	9 817	466	10 283
3.	Охрана	26403	110 594	0	110 594
4.	Реклама	26404	96 580	393	96 973
5.	Представительские расходы	26405	5 553	0	5 553
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	163 324	4 960	168 284
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	2 798	0	2 798
8.	Аудит	26408	11 602	0	11 602
9.	Публикация отчетности	26409	746	0	746
10.	Страхование	26410	19 436	0	19 436
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	199 145	0	199 145
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	88 556	6 958	95 514
	Итого по символам 26401-26412		709 281	12 871	722 152
	Итого по разделу 6		4 343 989	13 121	4 357 110
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		28 999 295	62 294	29 061 589
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	0	0	0
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	0	0	0
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	3 052	0	3 052
	Итого по символам 27101-27103		3 052	0	3 052
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	5 193	51 236	56 429
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	1 508	298	1 806
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	90 151	3 296	93 447
	Итого по символам 27201-27203		96 852	54 830	151 682
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	257 628	193	257 821
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	0	0	0
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	3 786	163	3 949
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	2 483	0	2 483
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	5 597	0	5 597
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	5 226	0	5 226
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0	0	0
8.	Другие расходы	27308	130 393	266	130 659
	Итого по символам 27301-27308		405 113	622	405 735
	Итого по разделу 7		505 017	55 452	560 469
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		505 017	55 452	560 469
	Итого расходов по разделам 1-7		34 737 120	677 185	35 414 305
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			672 791
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			0
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
1.	Налог за прибыль	28101	196 494		196 494
	Итого по разделу 8		196 494		196 494
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	34 933 614	677 185	35 610 799
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			476 297
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002			0
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	0		0
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0		0
	Итого по разделу 2	32101	0		0
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			476 297
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			0
	СПРАВОЧНО:
	1. Расходы по развитию бизнеса, всего,	40001
	в том числе:
	1.1. расходы на оплату труда, включая премии и компенсации (часть символа 26101)	40011
	1.2. налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть символа 26102)	40012
	1.3. расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) (часть символа 26103)	40013
	1.4. другие расходы на содержание персонала (часть символа 26104)	40014
	1.5. амортизация основных средств (часть символа 26201)	40015
	1.6. амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) (часть символа 26202)	40016
	1.7. амортизация нематериальных активов (часть символа 26203)	40017
	1.8. расходы по ремонту основных средств и другого имущества (часть символа 26301)	40018
	1.9. расходы по содержанию основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) (часть символа 26302)	40019
	1.10. расходы по арендной плате по арендованным основным средствам и другому имуществу (часть символа 26303)	40110
	1.11. расходы по списанию стоимости материальных запасов (часть символа 26305)	40111
	1.12. расходы по подготовке и переподготовке кадров (часть символа 26401)	40112
	1.13. расходы по служебным командировкам (часть символа 26402)	40113
	1.14. расходы по охране (часть символа 26403)	40114
	1.15. расходы по рекламе (часть символа 26404)	40115
	1.16. представительские расходы (часть символа 26405)	40116
	1.17. расходы за услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем (часть символа 26406)	40117
	1.18. расходы по страхованию (часть символа 26410)	40118
	1.19. другие организационные и управленческие расходы (часть символа 26412)	40119

Страница была полезной?