Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 октября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество «Банк ВТБ Северо-Запад»

Регистрационный номер

439

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	391 673	0	391 673
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	28 192	0	28 192
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0	0	0
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	439 194	0	439 194
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0	0	0
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	633 918	75 858	709 776
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	9 099 025	2 395 505	11 494 530
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	5 108	0	5 108
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	2 561	0	2 561
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	8 174	3 315	11 489
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	0	32 473	32 473
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	0	70	70
18.	Кредитным организациям	11118	282 347	59 275	341 622
19.	Банкам-нерезидентам	11119	2 225	1 608	3 833
	Итого по символам 11101-11119		10 892 417	2 568 104	13 460 521
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	0	0	0
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	0	0	0
15.	Кредитных организациях	11215	0	0	0
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	0	0
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		0	0	0
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	377 109	3	377 112
3.	В банках-нерезидентах	11303	0	4 166	4 166
	Итого по символам 11301-11303		377 109	4 169	381 278
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11402	0	0	0
3.	В банках-нерезидентах	11403	0	178	178
	Итого по символам 11401-11403		0	178	178
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	11 065	0	11 065
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	50 857	0	50 857
3.	Банка России	11503	0	0	0
4.	Кредитных организаций	11504	154 621	0	154 621
5.	Прочие долговые обязательства	11505	468 234	0	468 234
6.	Иностранных государств	11506	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11507	0	0	0
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	0	265 867	265 867
	Итого по символам 11501-11508		684 777	265 867	950 644
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	19 267	0	19 267
4.	Векселям прочих резидентов	11604	103 189	0	103 189
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
	Итого по символам 11601-11608		122 456	0	122 456
	Итого по разделу 1		12 076 759	2 838 318	14 915 077
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	277 893	4 000	281 893
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	758 243	23 299	781 542
	Итого по символам 12101-12102		1 036 136	27 299	1 063 435
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	9 375 464		9 375 464
	Итого по символу 12201		9 375 464		9 375 464
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	275 918	24 295	300 213
	Итого по символу 12301		275 918	24 295	300 213
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	361		361
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	0	0	0
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	0		0
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	11 655	0	11 655
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	66	0	66
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	71	0	71
	Итого по символам 12401-12406		12 153	0	12 153
	Итого по разделу 2		10 699 671	51 594	10 751 265
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		22 776 430	2 889 912	25 666 342
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	35 422		35 422
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	31 572		31 572
3.	Банка России	13103	0		0
4.	Кредитных организаций	13104	8 484		8 484
5.	Прочих ценных бумаг	13105	72 232		72 232
6.	Иностранных государств	13106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	13107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	88 597		88 597
	Итого по символам 13101-13108		236 307		236 307
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	1 570	0	1 570
	Итого по символу 13201		1 570	0	1 570
	Итого по разделу 3		237 877	0	237 877
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	1 611	0	1 611
2.	Других организаций	14102	915	0	915
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	364	364
	Итого по символам 14101-14104		2 526	364	2 890
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	0	0	0
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		0	0	0
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		0	0	0
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		0	0	0
	Итого по разделу 4		2 526	364	2 890
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702)	15101	146 626		146 626
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703)	15102	76 148 129		76 148 129
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704)	15103	478 209		478 209
	Итого по символам 15101-15103		76 772 964		76 772 964
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	90		90
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	0		0
	Итого по символам 15201-15204		90		90
	Итого по разделу 5		76 773 054		76 773 054
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок
1.	От изменения ставки процента	16101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	16102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	16103	0	0	0
4.	От изменения индекса цен	16104	0	0	0
5.	От изменения других переменных	16105	0	0	0
	Итого по символам 16101-16105		0	0	0
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	246 403	54 928	301 331
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	0	0	0
3.	По другим операциям	16203	854 378	41 111	895 489
	Итого по символам 16201-16203		1 100 781	96 039	1 196 820
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	164 496	0	164 496
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	18 837		18 837
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	0	0	0
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери	16305	16 226 121		16 226 121
6.	Прочие операционные доходы	16306	112 184	0	112 184
	Итого по символам 16301-16306		16 521 638	0	16 521 638
	Итого по разделу 6		17 622 419	96 039	17 718 458
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		94 635 876	96 403	94 732 279
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	5 998	0	5 998
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	728	127	855
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	133	0	133
	Итого по символам 17101-17103		6 859	127	6 986
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	263	24 390	24 653
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	194	0	194
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	149	0	149
	Итого по символам 17201-17203		606	24 390	24 996
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	0	0	0
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	358	0	358
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	0	0	0
	денежной наличности	17304	7	0	7
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	1 129	26	1 155
5.	Другие доходы	17306	649	9 908	10 557
	Итого по символам 17301-17306		2 143	9 934	12 077
	Итого по разделу 7		9 608	34 451	44 059
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"(раздел 7)		9 608	34 451	44 059
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	117 421 914	3 020 766	120 442 680
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	206 372	0	206 372
2.	Кредитных организаций	21102	1 313 715	48 182	1 361 897
3.	Банков-нерезидентов	21103	0	34 063	34 063
4.	Других кредиторов	21104	0	0	0
	Итого по символам 21101-21104		1 520 087	82 245	1 602 332
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	40 329	128	40 457
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0	234	234
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	0	0	0
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	3 064	0	3 064
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	0	0	0
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	2 291	0	2 291
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	232 034	5 612	237 646
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	4 895	0	4 895
10.	Кредитных организаций	21210	15 131	1 135	16 266
11.	Банков-нерезидентов	21211	203	0	203
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	4	0	4
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	0	0	0
	Итого по символам 21201-21214		297 951	7 109	305 060
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Минфина России	21301	544 463	0	544 463
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	231 535	0	231 535
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	82 756	363	83 119
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	48 448	0	48 448
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	22 086	0	22 086
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	128	0	128
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	384 599	11 390	395 989
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	1 044 091	149 703	1 193 794
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	127 826	132	127 958
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	0	3	3
15.	Кредитных организаций	21315	187 151	7 195	194 346
16.	Банков-нерезидентов	21316	0	0	0
17.	Банка России	21317	0	0	0
	Итого по символам 21301-21317		2 673 083	168 786	2 841 869
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	0	0	0
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0	0	0
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	0	572 179	572 179
15.	Кредитных организаций	21415	0	0	0
16.	Банков-нерезидентов	21416	0	0	0
17.	Банка России	21417	7 213	0	7 213
	Итого по символам 21401-21417		7 213	572 179	579 392
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	705	107	812
2.	Нерезидентов	21502	5	2	7
	Итого по символам 21501-21502		710	109	819
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	23 327	116 111	139 438
2.	Нерезидентов	21602	1	2	3
	Итого по символам 21601-21602		23 328	116 113	139 441
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	0	0	0
2.	Нерезидентов	21702	0	0	0
	Итого по символам 21701-21702		0	0	0
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	0	0	0
2.	По депозитным сертификатам	21802	55	0	55
3.	По сберегательным сертификатам	21803	0	0	0
4.	По векселям	21804	266 176	39 272	305 448
	Итого по символам 21801-21804		266 231	39 272	305 503
	Итого по разделу 1		4 788 603	985 813	5 774 416
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	9 023 541		9 023 541
	Итого по символу 22101		9 023 541		9 023 541
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	75 143		75 143
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	0	0	0
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	0		0
	Итого по символам 22201-22203		75 143	0	75 143
	Итого по разделу 2		9 098 684	0	9 098 684
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		13 887 287	985 813	14 873 100
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	15 543		15 543
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	13 615		13 615
3.	Банка России	23103	0		0
4.	Кредитных организаций	23104	19 312		19 312
5.	Прочих ценных бумаг	23105	57 066		57 066
6.	Иностранных государств	23106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	23107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	16 762		16 762
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	426	0	426
	Итого по символам 23101- 23109		122 724	0	122 724
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	0	0	0
	Итого по символу 23201		0	0	0
	Итого по разделу 3		122 724	0	122 724
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707)	24101	101 723		101 723
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708)	24102	76 266 855		76 266 855
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709)	24103	478 209		478 209
	Итого по символам 24101 - 24103		76 846 787		76 846 787
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	183		183
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		183		183
	Итого по разделу 4		76 846 970		76 846 970
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам
1.	От изменения ставки процента	25101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	25102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	25103	0	0	0
4.	От изменения индекса цен	25104	0	0	0
5.	От изменения других переменных	25105	0	0	0
	Итого по символам 25101-25105		0	0	0
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	35	5 421	5 456
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	45 145	5 494	50 639
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	697	198 931	199 628
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	0	62	62
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	5 000	0	5 000
6.	По другим операциям	25206	29 497	1 053	30 550
	Итого по символам 25201-25206		80 374	210 961	291 335
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	0	0	0
2.	Отчисления в резервы на возможные потери	25302	18 938 588		18 938 588
3.	Прочие операционные расходы	25303	64 238	0	64 238
	Итого по символам 25301-25303		19 002 826	0	19 002 826
	Итого по разделу 5		19 083 200	210 961	19 294 161
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	1 350 978	0	1 350 978
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	216 119	0	216 119
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	0	0	0
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	21 186	0	21 186
	Итого по символам 26101-26104		1 588 283	0	1 588 283
	2. Амортизация
1.	По основным средствам	26201	219 609		219 609
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0		0
3.	По нематериальным активам	26203	1 814		1 814
	Итого по символам 26201-26203		221 423		221 423
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	70 185	0	70 185
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	119 661	0	119 661
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	71 092	0	71 092
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	27 089	13	27 102
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	84 268		84 268
6.	По уценке основных средств	26306	0		0
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	54 674		54 674
	Итого по символам 26301-26307		426 969	13	426 982
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	6 066	0	6 066
2.	Служебные командировки	26402	18 157	0	18 157
3.	Охрана	26403	130 776	0	130 776
4.	Реклама	26404	12 126	0	12 126
5.	Представительские расходы	26405	3 255	0	3 255
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	85 308	2 890	88 198
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	25	0	25
8.	Аудит	26408	14 771	0	14 771
9.	Публикация отчетности	26409	293	0	293
10.	Страхование	26410	36 215	0	36 215
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	173 027	102	173 129
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	38 991	0	38 991
	Итого по символам 26401-26412		519 010	2 992	522 002
	Итого по разделу 6		2 755 685	3 005	2 758 690
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		98 808 579	213 966	99 022 545
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	0	0	0
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	73	0	73
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	281	0	281
	Итого по символам 27101-27103		354	0	354
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	44	2	46
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	2 805	13	2 818
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	548	0	548
	Итого по символам 27201-27203		3 397	15	3 412
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	82	0	82
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	0	0	0
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	0	0	0
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	15	0	15
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	17 637	0	17 637
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	587	0	587
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0	0	0
8.	Другие расходы	27308	12 962	0	12 962
	Итого по символам 27301-27308		31 283	0	31 283
	Итого по разделу 7		35 034	15	35 049
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		35 034	15	35 049
	Итого расходов по разделам 1-7		112 730 900	1 199 794	113 930 694
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			6 511 986
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			0
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
1.	Налог за прибыль	28101	1 648 554		1 648 554
	Итого по разделу 8		1 648 554		1 648 554
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	114 379 454	1 199 794	115 579 248
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			4 863 432
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002			0
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	1 600 000		1 600 000
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0		0
	Итого по разделу 2	32101	1 600 000		1 600 000
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			3 263 432
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			0
	СПРАВОЧНО:
	1. Расходы по развитию бизнеса, всего,	40001
	в том числе:
	1.1. расходы на оплату труда, включая премии и компенсации (часть символа 26101)	40011
	1.2. налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть символа 26102)	40012
	1.3. расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) (часть символа 26103)	40013
	1.4. другие расходы на содержание персонала (часть символа 26104)	40014
	1.5. амортизация основных средств (часть символа 26201)	40015
	1.6. амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) (часть символа 26202)	40016
	1.7. амортизация нематериальных активов (часть символа 26203)	40017
	1.8. расходы по ремонту основных средств и другого имущества (часть символа 26301)	40018
	1.9. расходы по содержанию основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) (часть символа 26302)	40019
	1.10. расходы по арендной плате по арендованным основным средствам и другому имуществу (часть символа 26303)	40110
	1.11. расходы по списанию стоимости материальных запасов (часть символа 26305)	40111
	1.12. расходы по подготовке и переподготовке кадров (часть символа 26401)	40112
	1.13. расходы по служебным командировкам (часть символа 26402)	40113
	1.14. расходы по охране (часть символа 26403)	40114
	1.15. расходы по рекламе (часть символа 26404)	40115
	1.16. представительские расходы (часть символа 26405)	40116
	1.17. расходы за услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем (часть символа 26406)	40117
	1.18. расходы по страхованию (часть символа 26410)	40118
	1.19. другие организационные и управленческие расходы (часть символа 26412)	40119

Страница была полезной?