Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 января 2010 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество «Банк ВТБ Северо-Запад»

Регистрационный номер

439

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	402 951	0	402 951
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	53 217	0	53 217
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0	0	0
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	644 666	0	644 666
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	9 941	0	9 941
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	983 301	19 132	1 002 433
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	15 159 320	3 055 901	18 215 221
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	4 552	0	4 552
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	18 347	0	18 347
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	263 483	18 908	282 391
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	0	11 170	11 170
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	0	111	111
18.	Кредитным организациям	11118	623 478	410 550	1 034 028
19.	Банкам-нерезидентам	11119	0	8 983	8 983
	Итого по символам 11101-11119		18 163 256	3 524 755	21 688 011
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	0	0	0
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	0	0	0
15.	Кредитных организациях	11215	0	0	0
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	0	0
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		0	0	0
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	1 011 699	36 899	1 048 598
3.	В банках-нерезидентах	11303	0	4 452	4 452
	Итого по символам 11301-11303		1 011 699	41 351	1 053 050
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11402	0	0	0
3.	В банках-нерезидентах	11403	0	429	429
	Итого по символам 11401-11403		0	429	429
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	28 622	0	28 622
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	168 214	0	168 214
3.	Банка России	11503	0	0	0
4.	Кредитных организаций	11504	105 523	0	105 523
5.	Прочие долговые обязательства	11505	620 606	0	620 606
6.	Иностранных государств	11506	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11507	0	11 850	11 850
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	0	319 326	319 326
	Итого по символам 11501-11508		922 965	331 176	1 254 141
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	95 186	0	95 186
4.	Векселям прочих резидентов	11604	61 826	0	61 826
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
	Итого по символам 11601-11608		157 012	0	157 012
	Итого по разделу 1		20 254 932	3 897 711	24 152 643
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	421 719	7 180	428 899
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	1 167 537	41 895	1 209 432
	Итого по символам 12101-12102		1 589 256	49 075	1 638 331
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	11 207 934		11 207 934
	Итого по символу 12201		11 207 934		11 207 934
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	301 880	16 668	318 548
	Итого по символу 12301		301 880	16 668	318 548
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	5 598		5 598
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	0	0	0
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	0		0
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	16 813	0	16 813
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	3 594	0	3 594
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	112	0	112
	Итого по символам 12401-12406		26 117	0	26 117
	Итого по разделу 2		13 125 187	65 743	13 190 930
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		33 380 119	3 963 454	37 343 573
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	0		0
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	30 182		30 182
3.	Банка России	13103	0		0
4.	Кредитных организаций	13104	27 006		27 006
5.	Прочих ценных бумаг	13105	85 279		85 279
6.	Иностранных государств	13106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	13107	150		150
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	51 519		51 519
	Итого по символам 13101-13108		194 136		194 136
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	10 509	479	10 988
	Итого по символу 13201		10 509	479	10 988
	Итого по разделу 3		204 645	479	205 124
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	2 416	0	2 416
2.	Других организаций	14102	4 241	0	4 241
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	1 357	1 357
	Итого по символам 14101-14104		6 657	1 357	8 014
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	0	0	0
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		0	0	0
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		0	0	0
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		0	0	0
	Итого по разделу 4		6 657	1 357	8 014
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702)	15101	210 987		210 987
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703)	15102	173 033 964		173 033 964
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704)	15103	704 592		704 592
	Итого по символам 15101-15103		173 949 543		173 949 543
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	598		598
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	0		0
	Итого по символам 15201-15204		598		598
	Итого по разделу 5		173 950 141		173 950 141
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок
1.	От изменения ставки процента	16101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	16102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	16103	39 502	0	39 502
4.	От изменения индекса цен	16104	0	0	0
5.	От изменения других переменных	16105	0	0	0
	Итого по символам 16101-16105		39 502	0	39 502
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	336 040	99 913	435 953
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	110	0	110
3.	По другим операциям	16203	1 034 146	106 024	1 140 170
	Итого по символам 16201-16203		1 370 296	205 937	1 576 233
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	194 695	0	194 695
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	536 752		536 752
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	0	0	0
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери	16305	23 245 608		23 245 608
6.	Прочие операционные доходы	16306	119 720	0	119 720
	Итого по символам 16301-16306		24 096 775	0	24 096 775
	Итого по разделу 6		25 506 573	205 937	25 712 510
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		199 668 016	207 773	199 875 789
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	9 865	567	10 432
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	68	0	68
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	1 271	0	1 271
	Итого по символам 17101-17103		11 204	567	11 771
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	1 667	168	1 835
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	18	0	18
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	219	0	219
	Итого по символам 17201-17203		1 904	168	2 072
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	0	224 122	224 122
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	1 510	0	1 510
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	119	0	119
	денежной наличности	17304	2 171	0	2 171
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	3 224	182	3 406
5.	Другие доходы	17306	11 278	14 002	25 280
	Итого по символам 17301-17306		18 302	238 306	256 608
	Итого по разделу 7		31 410	239 041	270 451
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"		31 410	239 041	270 451
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	233 079 545	4 410 268	237 489 813
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	857 365	0	857 365
2.	Кредитных организаций	21102	4 034 895	43 135	4 078 030
3.	Банков-нерезидентов	21103	0	107 699	107 699
4.	Других кредиторов	21104	0	0	0
	Итого по символам 21101-21104		4 892 260	150 834	5 043 094
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	10 189	135	10 324
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0	115	115
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	0	0	0
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	4 399	44	4 443
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	4	0	4
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	2 487	0	2 487
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	173 204	58 028	231 232
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	10 569	0	10 569
10.	Кредитных организаций	21210	42 968	2 629	45 597
11.	Банков-нерезидентов	21211	259	0	259
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	11	0	11
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	0	0	0
	Итого по символам 21201-21214		244 090	60 951	305 041
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Минфина России	21301	1 059 056	0	1 059 056
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	450 886	0	450 886
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	47 865	1 386	49 251
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	121 766	0	121 766
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	83 343	0	83 343
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	345	0	345
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	177 611	19 721	197 332
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	1 550 503	422 004	1 972 507
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	133 277	325	133 602
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	20 897	2 671	23 568
15.	Кредитных организаций	21315	0	10 409	10 409
16.	Банков-нерезидентов	21316	0	0	0
17.	Банка России	21317	0	0	0
	Итого по символам 21301-21317		3 645 549	456 516	4 102 065
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	0	0	0
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0	0	0
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	0	803 121	803 121
15.	Кредитных организаций	21415	44 709	0	44 709
16.	Банков-нерезидентов	21416	0	0	0
17.	Банка России	21417	51 001	0	51 001
	Итого по символам 21401-21417		95 710	803 121	898 831
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	5 535	329	5 864
2.	Нерезидентов	21502	23	3	26
	Итого по символам 21501-21502		5 558	332	5 890
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	81 692	213 566	295 258
2.	Нерезидентов	21602	334	343	677
	Итого по символам 21601-21602		82 026	213 909	295 935
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	0	0	0
2.	Нерезидентов	21702	0	0	0
	Итого по символам 21701-21702		0	0	0
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	0	0	0
2.	По депозитным сертификатам	21802	10 081	0	10 081
3.	По сберегательным сертификатам	21803	0	0	0
4.	По векселям	21804	271 522	120 236	391 758
	Итого по символам 21801-21804		281 603	120 236	401 839
	Итого по разделу 1		9 246 796	1 805 899	11 052 695
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	11 990 843		11 990 843
	Итого по символу 22101		11 990 843		11 990 843
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	278		278
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	0	0	0
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	0		0
	Итого по символам 22201-22203		278	0	278
	Итого по разделу 2		11 991 121	0	11 991 121
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		21 237 917	1 805 899	23 043 816
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	9 234		9 234
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	23 960		23 960
3.	Банка России	23103	0		0
4.	Кредитных организаций	23104	21 043		21 043
5.	Прочих ценных бумаг	23105	151 003		151 003
6.	Иностранных государств	23106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	23107	2 737		2 737
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	1 992		1 992
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	1 479	0	1 479
	Итого по символам 23101- 23109		211 448	0	211 448
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	5 000	0	5 000
	Итого по символу 23201		5 000	0	5 000
	Итого по разделу 3		216 448	0	216 448
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707)	24101	11 300		11 300
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708)	24102	172 812 175		172 812 175
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709)	24103	704 592		704 592
	Итого по символам 24101 - 24103		173 528 067		173 528 067
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	302		302
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		302		302
	Итого по разделу 4		173 528 369		173 528 369
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам
1.	От изменения ставки процента	25101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	25102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	25103	32 320	0	32 320
4.	От изменения индекса цен	25104	0	0	0
5.	От изменения других переменных	25105	0	0	0
	Итого по символам 25101-25105		32 320	0	32 320
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	72	20 869	20 941
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	63 451	27 425	90 876
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	2 945	242 605	245 550
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	0	69	69
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	0	0	0
6.	По другим операциям	25206	36 095	10 746	46 841
	Итого по символам 25201-25206		102 563	301 714	404 277
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	0	0	0
2.	Отчисления в резервы на возможные потери	25302	30 568 938		30 568 938
3.	Прочие операционные расходы	25303	163 449	0	163 449
	Итого по символам 25301-25303		30 732 387	0	30 732 387
	Итого по разделу 5		30 867 270	301 714	31 168 984
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	1 846 595	0	1 846 595
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	263 846	0	263 846
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	72	0	72
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	47 052	0	47 052
	Итого по символам 26101-26104		2 157 565	0	2 157 565
	2. Амортизация
1.	По основным средствам	26201	279 570		279 570
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0		0
3.	По нематериальным активам	26203	2 419		2 419
	Итого по символам 26201-26203		281 989		281 989
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	77 569	0	77 569
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	153 367	0	153 367
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	140 680	0	140 680
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	57 767	1 208	58 975
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	123 359		123 359
6.	По уценке основных средств	26306	0		0
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	205 225		205 225
	Итого по символам 26301-26307		757 967	1 208	759 175
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	7 688	0	7 688
2.	Служебные командировки	26402	22 033	0	22 033
3.	Охрана	26403	183 290	0	183 290
4.	Реклама	26404	13 374	0	13 374
5.	Представительские расходы	26405	8 105	0	8 105
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	131 642	3 572	135 214
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	153	0	153
8.	Аудит	26408	15 457	0	15 457
9.	Публикация отчетности	26409	545	0	545
10.	Страхование	26410	102 694	0	102 694
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	278 154	108	278 262
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	49 753	0	49 753
	Итого по символам 26401-26412		812 888	3 680	816 568
	Итого по разделу 6		4 010 409	4 888	4 015 297
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		208 622 496	306 602	208 929 098
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	0	0	0
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	72	2	74
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	466	0	466
	Итого по символам 27101-27103		538	2	540
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	2 380	1	2 381
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	186	20	206
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	68	0	68
	Итого по символам 27201-27203		2 634	21	2 655
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	2 113	0	2 113
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	0	0	0
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	0	0	0
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	1	0	1
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	16 774	0	16 774
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	3 642	0	3 642
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0	0	0
8.	Другие расходы	27308	6 402	0	6 402
	Итого по символам 27301-27308		28 932	0	28 932
	Итого по разделу 7		32 104	23	32 127
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		32 104	23	32 127
	Итого расходов по разделам 1-7		229 892 517	2 112 524	232 005 041
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			5 484 772
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			0
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
1.	Налог за прибыль	28101	1 610 761		1 610 761
	Итого по разделу 8		1 610 761		1 610 761
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	231 503 278	2 112 524	233 615 802
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			3 874 011
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002			0
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	2 148 295		2 148 295
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0		0
	Итого по разделу 2	32101	2 148 295		2 148 295
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			1 725 716
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			0
	СПРАВОЧНО:
	1. Расходы по развитию бизнеса, всего,	40001
	в том числе:
	1.1. расходы на оплату труда, включая премии и компенсации (часть символа 26101)	40011
	1.2. налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть символа 26102)	40012
	1.3. расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) (часть символа 26103)	40013
	1.4. другие расходы на содержание персонала (часть символа 26104)	40014
	1.5. амортизация основных средств (часть символа 26201)	40015
	1.6. амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) (часть символа 26202)	40016
	1.7. амортизация нематериальных активов (часть символа 26203)	40017
	1.8. расходы по ремонту основных средств и другого имущества (часть символа 26301)	40018
	1.9. расходы по содержанию основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) (часть символа 26302)	40019
	1.10. расходы по арендной плате по арендованным основным средствам и другому имуществу (часть символа 26303)	40110
	1.11. расходы по списанию стоимости материальных запасов (часть символа 26305)	40111
	1.12. расходы по подготовке и переподготовке кадров (часть символа 26401)	40112
	1.13. расходы по служебным командировкам (часть символа 26402)	40113
	1.14. расходы по охране (часть символа 26403)	40114
	1.15. расходы по рекламе (часть символа 26404)	40115
	1.16. представительские расходы (часть символа 26405)	40116
	1.17. расходы за услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем (часть символа 26406)	40117
	1.18. расходы по страхованию (часть символа 26410)	40118
	1.19. другие организационные и управленческие расходы (часть символа 26412)	40119

Страница была полезной?