Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 января 2010 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЮНИАСТРУМ БАНК» (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Регистрационный номер

2771

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	0	0	0
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	711	0	711
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0	0	0
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	17 223	0	17 223
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0	0	0
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	10 288	2 649	12 937
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	2 388 351	778 859	3 167 210
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	1 160	14 084	15 244
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	234 603	7 619	242 222
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	1 980 676	412 118	2 392 794
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	0	2 467	2 467
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	18 460	32 798	51 258
18.	Кредитным организациям	11118	70 528	1 246	71 774
19.	Банкам-нерезидентам	11119	1 245	44 379	45 624
	Итого по символам 11101-11119		4 723 245	1 296 219	6 019 464
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	0	0	0
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	0	0	0
15.	Кредитных организациях	11215	6	0	6
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	0	0
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		6	0	6
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	118	17	135
3.	В банках-нерезидентах	11303	0	39 192	39 192
	Итого по символам 11301-11303		118	39 209	39 327
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	102 238	0	102 238
2.	В кредитных организациях	11402	0	13	13
3.	В банках-нерезидентах	11403	0	15	15
	Итого по символам 11401-11403		102 238	28	102 266
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	0	0	0
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	11 789	0	11 789
3.	Банка России	11503	0	0	0
4.	Кредитных организаций	11504	6 720	0	6 720
5.	Прочие долговые обязательства	11505	48 070	0	48 070
6.	Иностранных государств	11506	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11507	0	0	0
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	0	0	0
	Итого по символам 11501-11508		66 579	0	66 579
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	81 972	0	81 972
4.	Векселям прочих резидентов	11604	14 991	0	14 991
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
	Итого по символам 11601-11608		96 963	0	96 963
	Итого по разделу 1		4 989 149	1 335 456	6 324 605
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	268 547	113	268 660
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	2 050 841	88 823	2 139 664
	Итого по символам 12101-12102		2 319 388	88 936	2 408 324
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	1 147 611		1 147 611
	Итого по символу 12201		1 147 611		1 147 611
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	45 909	14 449	60 358
	Итого по символу 12301		45 909	14 449	60 358
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	133		133
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	9 695	0	9 695
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	191		191
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	11 683	0	11 683
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0	0	0
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	10 653	0	10 653
	Итого по символам 12401-12406		32 355	0	32 355
	Итого по разделу 2		3 545 263	103 385	3 648 648
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		8 534 412	1 438 841	9 973 253
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	0		0
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	0		0
3.	Банка России	13103	0		0
4.	Кредитных организаций	13104	194		194
5.	Прочих ценных бумаг	13105	0		0
6.	Иностранных государств	13106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	13107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	0		0
	Итого по символам 13101-13108		194		194
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	412	0	412
	Итого по символу 13201		412	0	412
	Итого по разделу 3		606	0	606
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	0	0	0
2.	Других организаций	14102	246	0	246
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	0	0
	Итого по символам 14101-14104		246	0	246
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	7	0	7
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		7	0	7
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		0	0	0
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		0	0	0
	Итого по разделу 4		253	0	253
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702)	15101	0		0
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703)	15102	31 566 819		31 566 819
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704)	15103	35 155		35 155
	Итого по символам 15101-15103		31 601 974		31 601 974
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	7		7
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	0		0
	Итого по символам 15201-15204		7		7
	Итого по разделу 5		31 601 981		31 601 981
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок
1.	От изменения ставки процента	16101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	16102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	16103	0	0	0
4.	От изменения индекса цен	16104	0	0	0
5.	От изменения других переменных	16105	0	0	0
	Итого по символам 16101-16105		0	0	0
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	2	876	878
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	76 569	117	76 686
3.	По другим операциям	16203	669 679	80 942	750 621
	Итого по символам 16201-16203		746 250	81 935	828 185
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	32 384	0	32 384
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	720		720
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	0	0	0
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери	16305	3 535 707		3 535 707
6.	Прочие операционные доходы	16306	0	0	0
	Итого по символам 16301-16306		3 568 811	0	3 568 811
	Итого по разделу 6		4 315 061	81 935	4 396 996
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		35 917 901	81 935	35 999 836
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	173 427	18 236	191 663
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	233	0	233
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	472	37	509
	Итого по символам 17101-17103		174 132	18 273	192 405
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	3 696	1 083	4 779
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	1 440	0	1 440
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	9 265	0	9 265
	Итого по символам 17201-17203		14 401	1 083	15 484
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	0	0	0
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	144	0	144
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	4	0	4
	денежной наличности	17304	6 724	115	6 839
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	3 617	1 192	4 809
5.	Другие доходы	17306	795	2 923	3 718
	Итого по символам 17301-17306		11 284	4 230	15 514
	Итого по разделу 7		199 817	23 586	223 403
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"		199 817	23 586	223 403
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	44 652 130	1 544 362	46 196 492
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	255 021	0	255 021
2.	Кредитных организаций	21102	88 901	0	88 901
3.	Банков-нерезидентов	21103	46 447	157 740	204 187
4.	Других кредиторов	21104	0	0	0
	Итого по символам 21101-21104		390 369	157 740	548 109
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	28	0	28
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0	0	0
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	4 126	0	4 126
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	92	0	92
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	24 642	0	24 642
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	134	0	134
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	11 956	37	11 993
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	0	0	0
10.	Кредитных организаций	21210	0	918	918
11.	Банков-нерезидентов	21211	499	38	537
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	71	0	71
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	0	0	0
	Итого по символам 21201-21214		41 548	993	42 541
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Минфина России	21301	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	41 898	0	41 898
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	324	0	324
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	1 158	0	1 158
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	7 147	0	7 147
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	378	0	378
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	590	0	590
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	43 775	4 960	48 735
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	58 039	53 560	111 599
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	62 641	0	62 641
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	32	13 182	13 214
15.	Кредитных организаций	21315	0	0	0
16.	Банков-нерезидентов	21316	0	0	0
17.	Банка России	21317	0	0	0
	Итого по символам 21301-21317		215 982	71 702	287 684
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	0	0	0
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0	0	0
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	0	5 184	5 184
15.	Кредитных организаций	21415	0	0	0
16.	Банков-нерезидентов	21416	11 994	983	12 977
17.	Банка России	21417	0	0	0
	Итого по символам 21401-21417		11 994	6 167	18 161
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	45 630	4 964	50 594
2.	Нерезидентов	21502	542	567	1 109
	Итого по символам 21501-21502		46 172	5 531	51 703
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	2 722 468	865 396	3 587 864
2.	Нерезидентов	21602	14 939	17 822	32 761
	Итого по символам 21601-21602		2 737 407	883 218	3 620 625
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	76	0	76
2.	Нерезидентов	21702	1	0	1
	Итого по символам 21701-21702		77	0	77
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	10 122	0	10 122
2.	По депозитным сертификатам	21802	0	0	0
3.	По сберегательным сертификатам	21803	0	0	0
4.	По векселям	21804	73 848	1 198	75 046
	Итого по символам 21801-21804		83 970	1 198	85 168
	Итого по разделу 1		3 527 519	1 126 549	4 654 068
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	487 343		487 343
	Итого по символу 22101		487 343		487 343
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	0		0
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	0	0	0
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	0		0
	Итого по символам 22201-22203		0	0	0
	Итого по разделу 2		487 343	0	487 343
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		4 014 862	1 126 549	5 141 411
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	0		0
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	0		0
3.	Банка России	23103	0		0
4.	Кредитных организаций	23104	467		467
5.	Прочих ценных бумаг	23105	81		81
6.	Иностранных государств	23106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	23107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	0		0
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	0	0	0
	Итого по символам 23101- 23109		548	0	548
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	26	0	26
	Итого по символу 23201		26	0	26
	Итого по разделу 3		574	0	574
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707)	24101	0		0
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708)	24102	31 657 960		31 657 960
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709)	24103	28 152		28 152
	Итого по символам 24101 - 24103		31 686 112		31 686 112
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	6		6
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		6		6
	Итого по разделу 4		31 686 118		31 686 118
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам
1.	От изменения ставки процента	25101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	25102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	25103	0	0	0
4.	От изменения индекса цен	25104	0	0	0
5.	От изменения других переменных	25105	0	0	0
	Итого по символам 25101-25105		0	0	0
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	1 074	21 253	22 327
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	61 369	5 790	67 159
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	17 437	28 022	45 459
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	0	76	76
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	91 526	1	91 527
6.	По другим операциям	25206	1 308	55	1 363
	Итого по символам 25201-25206		172 714	55 197	227 911
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	0	0	0
2.	Отчисления в резервы на возможные потери	25302	4 558 293		4 558 293
3.	Прочие операционные расходы	25303	56	0	56
	Итого по символам 25301-25303		4 558 349	0	4 558 349
	Итого по разделу 5		4 731 063	55 197	4 786 260
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	1 913 476	0	1 913 476
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	340 162	0	340 162
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	0	0	0
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	22 782	0	22 782
	Итого по символам 26101-26104		2 276 420	0	2 276 420
	2. Амортизация
1.	По основным средствам	26201	198 399		198 399
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	24 602		24 602
3.	По нематериальным активам	26203	88		88
	Итого по символам 26201-26203		223 089		223 089
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	32 322	0	32 322
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	141 735	0	141 735
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	615 936	0	615 936
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	53 389	0	53 389
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	76 012		76 012
6.	По уценке основных средств	26306	0		0
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	45 123		45 123
	Итого по символам 26301-26307		964 517	0	964 517
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	3 466	24	3 490
2.	Служебные командировки	26402	8 832	381	9 213
3.	Охрана	26403	105 662	0	105 662
4.	Реклама	26404	123 752	0	123 752
5.	Представительские расходы	26405	5 182	0	5 182
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	159 061	6 009	165 070
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	650	0	650
8.	Аудит	26408	13 163	0	13 163
9.	Публикация отчетности	26409	732	0	732
10.	Страхование	26410	20 092	0	20 092
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	226 550	0	226 550
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	86 200	14 386	100 586
	Итого по символам 26401-26412		753 342	20 800	774 142
	Итого по разделу 6		4 217 368	20 800	4 238 168
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		40 635 123	75 997	40 711 120
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	0	0	0
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	0	0	0
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	2 643	0	2 643
	Итого по символам 27101-27103		2 643	0	2 643
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	1 289	16	1 305
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	427	2	429
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	41 835	0	41 835
	Итого по символам 27201-27203		43 551	18	43 569
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	1 651	313	1 964
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	0	0	0
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	8	20	28
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	1 629	0	1 629
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	3 326	0	3 326
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	8 911	0	8 911
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0	0	0
8.	Другие расходы	27308	123 540	190	123 730
	Итого по символам 27301-27308		139 065	523	139 588
	Итого по разделу 7		185 259	541	185 800
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		185 259	541	185 800
	Итого расходов по разделам 1-7		44 835 244	1 203 087	46 038 331
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			158 161
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			0
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
1.	Налог за прибыль	28101	71 090		71 090
	Итого по разделу 8		71 090		71 090
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	44 906 334	1 203 087	46 109 421
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			87 071
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002			0
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	0		0
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0		0
	Итого по разделу 2	32101	0		0
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			87 071
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			0
	СПРАВОЧНО:
	1. Расходы по развитию бизнеса, всего,	40001
	в том числе:
	1.1. расходы на оплату труда, включая премии и компенсации (часть символа 26101)	40011
	1.2. налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть символа 26102)	40012
	1.3. расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) (часть символа 26103)	40013
	1.4. другие расходы на содержание персонала (часть символа 26104)	40014
	1.5. амортизация основных средств (часть символа 26201)	40015
	1.6. амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) (часть символа 26202)	40016
	1.7. амортизация нематериальных активов (часть символа 26203)	40017
	1.8. расходы по ремонту основных средств и другого имущества (часть символа 26301)	40018
	1.9. расходы по содержанию основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) (часть символа 26302)	40019
	1.10. расходы по арендной плате по арендованным основным средствам и другому имуществу (часть символа 26303)	40110
	1.11. расходы по списанию стоимости материальных запасов (часть символа 26305)	40111
	1.12. расходы по подготовке и переподготовке кадров (часть символа 26401)	40112
	1.13. расходы по служебным командировкам (часть символа 26402)	40113
	1.14. расходы по охране (часть символа 26403)	40114
	1.15. расходы по рекламе (часть символа 26404)	40115
	1.16. представительские расходы (часть символа 26405)	40116
	1.17. расходы за услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем (часть символа 26406)	40117
	1.18. расходы по страхованию (часть символа 26410)	40118
	1.19. другие организационные и управленческие расходы (часть символа 26412)	40119

Страница была полезной?