Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2016 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Небанковская кредитная организация "Вестерн Юнион ДП Восток"
Регистрационный номер
2726
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 10208 | 42 900,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Эмиссионный доход | 10602 | 1 024,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 8 580,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 992 269,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 235,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета расчетных небанковских кредитных организаций | 30104 | 65 843,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 220 966,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 161 196,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 1 234 520,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 2 548,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 48 665,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 17 808,0000 | |
| Результаты платежного клиринга | 30218 | 0,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 910 442,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 8 231,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 688 346,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 249 173,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| до востребования | 31310 | 123,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| до востребования | 31901 | 845 000,0000 | |
| Прочие счета | |||
| 408.1 | 408.1 | 2 214,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 6 773,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 26 345,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 9 388,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 519,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 062,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 11 716,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 28 556,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 34,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 587,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 11 172,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 295,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 6 651,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 0,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 22 234,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 535,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 257,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 271,0000 | |
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 60335 | 7 558,0000 | |
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 60336 | 1 220,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 453 877,0000 | |
| Амортизация основных средств (кроме земли) | 60414 | 147 010,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 66 666,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 17 481,0000 | |
| Вложения в создание и приобретение нематериальных активов | 60906 | 2 337,0000 | |
| Запасы | |||
| Материалы | 61008 | 4 495,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 3 122,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 53 809,0000 | |
| Отложенные налоговые обязательства и отложенные налоговые активы | |||
| Отложенное налоговое обязательство | 61701 | 882,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 2 164 495,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 3 287 299,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 8 186,0000 | |
| Расходы | 70606 | 1 888 284,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 3 320 374,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 2 877,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 51 220,0000 | |
| Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль | 70616 | 2 102,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 8 842,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91417 | 1 082,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 54,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 62 336,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 13,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 13 886,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 62 349,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 23 864,0000 | |
Страница была полезной?