Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2015 г.
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"
Регистрационный номер
1326
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 59 587 623,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 2 404 930,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 1 810 961,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 948 978,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 1 694 601,0000 | |
| Увеличение добавочного капитала на отложенный налог на прибыль | 10609 | 658 999,0000 | |
| Уменьшение добавочного капитала на отложенный налог на прибыль | 10610 | 481 010,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 2 979 381,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 72 254 052,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 23 034 792,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 30 990 641,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 3 656 298,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 633 709,0000 | |
| Счета клиентов-нерезидентов (кроме банков-нерезидентов) в драгоценных металлах | 20310 | 33 944,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 14 833 806,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 14 254 200,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 563 143,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 1 338 267,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 15 051 833,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 1,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 2,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 5 369,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 6 228 763,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 5 941 723,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 442 969,0000 | |
| Результаты платежного клиринга | 30218 | 0,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 6 400 723,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 1 356 308,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 231 395,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 184 452,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 942 922,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 3 573,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 9 133,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 13 904 308,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 5 976 956,0000 | |
| Незавершенные переводы, поступившие от платежных систем и на корреспондентские счета | 30236 | 878 527,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 1 998 432 768,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 1 998 432 768,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 1 469 456 868,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 1 469 456 868,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Средства на торговых банковских счетах | 30413 | 367 592,0000 | |
| Клиринговые банковские счета для исполнения обязательств, индивидуального клирингового и иного обеспечения | 30414 | 49 643,0000 | |
| Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, индивидуального клирингового и иного обеспечения | 30424 | 2 214 051,0000 | |
| Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) | 30425 | 25 973,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 4 805 484,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 50,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 492 765,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 31206 | 73 566 117,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 13 442 100,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 3 180 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 1 300 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 6 117 447,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 29 577 737,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 10 465 534,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31309 | 39 613 166,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 177 603,0000 | |
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 520 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 3 000 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 1 589 148,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 12 839 010,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 3 745 403,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 1 164 911,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| до востребования | 31501 | 7 362 348,0000 | |
| на 1 день | 31502 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 2 347 041,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| до востребования | 31601 | 240 491,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 28 400 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 18 000 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 11 050 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 8 950 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") | 32101 | 0,0000 | |
| на 1 день | 32102 | 8 408 050,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 927 096,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 257,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32106 | 1 480 662,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 1 399 934,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32109 | 7 075 311,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 70 753,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 5 601 398,0000 | |
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 1 424 456,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 10 174,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 19 747 119,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 4 681 874,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32309 | 305 605,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 51 893,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам | 32502 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32505 | 0,0000 | |
| Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России | |||
| Прочие средства, полученные от Банка России | 32901 | 42 473 580,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Финансовые организации | 40501 | 8 063,0000 | |
| Коммерческие организации | 40502 | 6 858 826,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 496 240,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 1 234,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 24 371,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 21 725,0000 | |
| Специальный банковский счет регионального оператора | 40604 | 3 153,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 15 550 121,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 115 406 813,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 2 292 654,0000 | |
| Специальный банковский счет товариществ собственников жилья, жилищных кооперативов и иных специализированных потребительских кооперативов, управляющих организаций | 40705 | 3 701,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 6 623 757,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 117,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 1 458,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 12 100 772,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 644,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 56,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 219 563 674,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 2,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 6 222 651,0000 | |
| Специальный банковский счет платежного агента, банковского платежного агента (субагента), поставщика | 40821 | 1 605 078,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 2 457 241,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам с нерезидентами | 40902 | 4 200 129,0000 | |
| Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 8 692,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 112 584,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 179 397,0000 | |
| Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| до востребования | 41101 | 3 800 000,0000 | |
| на срок до 30 дней | 41102 | 2 000 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41103 | 7 500 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41104 | 602 194,0000 | |
| Депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41204 | 7 477 643,0000 | |
| Депозиты финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 41402 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41404 | 270 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41406 | 300 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 41502 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 200 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 1 571 385,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 0,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41603 | 16 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41604 | 17 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41605 | 101 404,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41606 | 20 129,0000 | |
| Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок до 30 дней | 41702 | 1 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41704 | 30 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41705 | 148 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41803 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41806 | 84 606,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок до 30 дней | 41902 | 77 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41905 | 111 590,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41906 | 1 585,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 42001 | 61 606,0000 | |
| на срок до 30 дней | 42002 | 727 774,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 1 630 138,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 9 566 262,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 10 278 110,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 38 113 148,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 8 514 333,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 546,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 10 336 970,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 9 067 253,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 15 558 150,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 36 959 963,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 35 761 934,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 699 600,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42202 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 68 525,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 354 181,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 1 427 773,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 446 877,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 12 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 3 381 402,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 107 587,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 6 658 416,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 211 791 516,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 63 834 022,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 2 666,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 179 627,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 61,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 492,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 850,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 13 564,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 16 759,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42315 | 11 317,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 423 773,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 428 271,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 8 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 105 880,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 1 213,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 202 141,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 3 299 434,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 1 327 228,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 19,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42610 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42611 | 18,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42612 | 51,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 482,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42614 | 514,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42615 | 197,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 43701 | 832 154,0000 | |
| на срок до 30 дней | 43702 | 412 000,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 219 833,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| до востребования | 44001 | 70 490,0000 | |
| на срок до 30 дней | 44002 | 21 539,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 10 000 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 174 806 280,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 2 450 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 14 651 070,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 1 029 738,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44608 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 370,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 4 228 026,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 6 550 641,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 42 341 527,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 5 442 685,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 3 180 051,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 2 495 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 20 300 678,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 12 071 182,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 88 317 858,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 332 221 003,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 270 668 717,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 42 866 932,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 61 595,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 18 315,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 220 600,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 14 484,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 1 527 061,0000 | |
| Прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | 45410 | 32 971,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 28 068,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 22 012,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 72 552,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 224 775,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 6 770 692,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 41 993 907,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 80 474 136,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 63 433 801,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 17 084 529,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 9 710 387,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45602 | 3 469 132,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 450 259,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 32 114 280,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 20 135 557,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 95 627 449,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 29 674 053,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45701 | 204,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 18 252,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45707 | 5 830,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 981,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 110 026,0000 | |
| Негосударственным финансовым организациям | 45811 | 5 941 444,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 70 167 100,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 181 372,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 48 935 775,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45816 | 1 714 289,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 18 058,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 107 510 236,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45906 | 0,0000 | |
| Негосударственным финансовым организациям | 45911 | 10 461,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 421 719,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 2 387,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 1 784 465,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45916 | 16 335,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45917 | 532,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 1 908 351,0000 | |
| Средства, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 46801 | 50,0000 | |
| Средства, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 46901 | 108,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 47002 | 7 599 845,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 25 728,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 47102 | 659 481,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 47103 | 1 372 414,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 47104 | 3 172 884,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 47105 | 40 948,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 138 538,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 2 571 144,0000 | |
| на срок до 30 дней | 47302 | 5 352 003,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 47304 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 47305 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47308 | 1 114 600,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 5 745 595,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 11 197 230,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 49 692,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 371 673,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 1 543 524,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 0,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 500 989,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 53 965,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 378 277,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 10 112 113,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 28 560 151,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 10 204 945,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 5 981 510,0000 | |
| Требования по аккредитивам | 47431 | 2 836 194,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 1 129,0000 | |
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 14 085 970,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 9 288 350,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 1 112 771,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 2 759 178,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 603 318,0000 | |
| Долговые обязательства иностранных государств | 50108 | 54 184,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50109 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50110 | 13 428 637,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50118 | 7 888 025,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 69 371,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 787 199,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 22 138 955,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 9 028 543,0000 | |
| Долговые обязательства иностранных государств | 50209 | 58 343 658,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 14 104 796,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50218 | 1 601 512,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 1 694 601,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50221 | 948 978,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 1 047 150,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50311 | 11 460 208,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50318 | 40 008 009,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по учтенным векселям | 50408 | 39 864,0000 | |
| Долговые обязательства, не погашенные в срок | 50505 | 47 394,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50507 | 47 394,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 108 482,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50608 | 25 493 413,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания | 50618 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 260 367,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 13 778 939,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 11 273,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 876 400,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 4 549 815,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 1 797 500,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 1 000,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 72 425,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 3 587 365,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52005 | 17 613 543,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52006 | 45 914 334,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 115 185,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 1 449 112,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 3 769 305,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 2 919 672,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 4 007 261,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 4 220 169,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 305 386,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 1 778 671,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 1 553 174,0000 | |
| Производные финансовые инструменты | |||
| Производные финансовые инструменты, от которых ожидается получение экономических выгод | 52601 | 61 590 294,0000 | |
| Производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод | 52602 | 63 657 898,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых кредитных организаций | 60101 | 8 900,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 976 448,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов | 60103 | 6 441 783,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов | 60104 | 356 763,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60105 | 435 484,0000 | |
| Паи паевых инвестиционных фондов | 60106 | 447 000,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 514 497,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов | 60204 | 12 816,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 2 901,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 431 396,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 5 616 976,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 857 229,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 12 108,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 303,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 19 839,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 211 277,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 404 671,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 175 606,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 3 454 441,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 80 964,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 344 657,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 907 163,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 927 366,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 1 717 207,0000 | |
| Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям | 60347 | 0,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 23 083 724,0000 | |
| Земля | 60404 | 110 190,0000 | |
| Недвижимость (кроме земли), временно неиспользуемая в основной деятельности, учитываемая по справедливой стоимости, переданная в аренду | 60411 | 142 000,0000 | |
| Земля, временно неиспользуемая в основной деятельности, учитываемая по справедливой стоимости | 60412 | 2 520,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 7 982 165,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 1 964 779,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 105,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60706 | 51 154,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 610 666,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 441 756,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 701,0000 | |
| Материалы | 61008 | 5 758,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 119 873,0000 | |
| Издания | 61010 | 4,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 298 452,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 61012 | 62 565,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) драгоценных металлов | 61213 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 1 291,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 497 803,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 2 183 194,0000 | |
| Вспомогательные счета | |||
| Вспомогательный счет для отражения выбытия производных финансовых инструментов и расчетов по промежуточным платежам | 61601 | 0,0000 | |
| Отложенные налоговые обязательства и отложенные налоговые активы | |||
| Отложенное налоговое обязательство | 61701 | 483 458,0000 | |
| Отложенный налоговый актив по вычитаемым временным разницам | 61702 | 1 902 668,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 424 047 728,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 8 745 418,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 2 053 014 369,0000 | |
| Положительная переоценка драгоценных металлов | 70604 | 649 419,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 903 416,0000 | |
| Расходы | 70606 | 432 984 263,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 501,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 2 059 222 023,0000 | |
| Отрицательная переоценка драгоценных металлов | 70609 | 608 147,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 1 310 224,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 5 594,0000 | |
| Доходы от производных финансовых инструментов | 70613 | 677 905,0000 | |
| Расходы по производным финансовым инструментам | 70614 | 21 904 644,0000 | |
| Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль | 70615 | 0,0000 | |
| Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль | 70616 | 444 665,0000 | |
| Прибыль (убыток) прошлого года | |||
| Прибыль прошлого года | 70801 | 44 624 087,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 65,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 6,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 6 472 123,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 9,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 16 652 480,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 33 168 016,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 543 209 542,0000 | |
| Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации | 90904 | 12,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 355 154,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 7 696 505,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 5,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 110,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 1 935,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1 137,0000 | |
| Бланки | 91207 | 6,0000 | |
| Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо | 91219 | 60 471,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 113 811 738,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 1 086 383 258,0000 | |
| Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 26 957 814,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 121 937 797,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 51 238 237,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 700 541 855,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по выдаче гарантий | 91319 | 297 221 163,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91412 | 75 749 388,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 4 660 106 962,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91417 | 90 032 438,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 23 669 179,0000 | |
| Ценные бумаги, переданные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91419 | 5 503 299,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 472 332,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 7 380 323,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 2 000,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 4 331 957,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 177 161,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 3 235 674,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 1 203 848,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 2 405 474 185,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 5 472 099 814,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 3 393 265,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 6 247 778,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 19 774 530,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 36 359 069,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 120 073 797,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 647 123,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 28 169 893,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 61 173 084,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 94 493 057,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 140 128 117,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93311 | 11 003 523,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре, от нерезидентов | 93312 | 270 928 422,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93404 | 151 338,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93405 | 3 026 754,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 2 389 386,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре, от нерезидентов | 93512 | 2 133 712,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93707 | 241 354,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93708 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93709 | 477 337,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93710 | 9 517 126,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 278 888 507,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93902 | 333 797 023,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | 94101 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 94102 | 820 016,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 3 413 475,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 5 192 772,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 20 585 773,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 39 216 026,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 99 939 225,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 28 405 591,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 37 250 550,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 89 133 952,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 136 493 044,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 3 939 944,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре, от нерезидентов | 96312 | 277 074 934,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96409 | 151 338,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96410 | 3 026 754,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 876 960,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 657 004,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96508 | 25 736 042,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96509 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96510 | 1 496 362,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96511 | 9 189 808,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре, от нерезидентов | 96512 | 12 228 635,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 241 354,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96704 | 477 337,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96705 | 9 517 126,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 278 680 541,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96902 | 333 969 277,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 97101 | 133 863,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 97102 | 735 069,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99996 | 1 417 762 755,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99997 | 1 423 834 210,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 562,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 591 885 833 833 463,7958 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 14,0000 | |
| Недостача ценных бумаг | 98030 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 546 635 015,2700 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 591 788 730 634 416,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 1 104 314,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 8 232 464,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 96 540 755 707,5258 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 6 472 123,0000 | |
Страница была полезной?